Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	76	0	76	2 095	0	2 095	2 171	0	2 171	0	0	0
20202	223 006	12 849	235 855	1 959 598	41 730	2 001 328	2 052 522	38 165	2 090 687	130 082	16 414	146 496
20207	2 285	0	2 285	264 704	37 109	301 813	265 170	37 109	302 279	1 819	0	1 819
20208	138 583	0	138 583	1 006 690	0	1 006 690	971 005	0	971 005	174 268	0	174 268
20209	9 980	31	10 011	1 912 252	10 872	1 923 124	1 916 345	10 859	1 927 204	5 887	44	5 931
30102	328 866	0	328 866	9 724 005	0	9 724 005	9 907 502	0	9 907 502	145 369	0	145 369
30110	5 435	2 729	8 164	2 294 561	28 164	2 322 725	2 290 156	29 060	2 319 216	9 840	1 833	11 673
30114	0	9 919	9 919	0	31 412	31 412	0	30 404	30 404	0	10 927	10 927
30202	38 493	0	38 493	4 491	0	4 491	0	0	0	42 984	0	42 984
30204	724	0	724	15	0	15	0	0	0	739	0	739
30210	4 000	0	4 000	298 000	0	298 000	298 000	0	298 000	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
30233	16 651	0	16 651	581 035	177	581 212	584 468	177	584 645	13 218	0	13 218
30302	525 724	2 827	528 551	3 190 252	62 674	3 252 926	3 128 841	62 393	3 191 234	587 135	3 108	590 243
30402	0	0	0	2 700 282	0	2 700 282	2 700 282	0	2 700 282	0	0	0
30602	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	1 076 000	0	1 076 000	1 076 000	0	1 076 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 500	0	415 500	415 500	0	415 500	0	0	0
32802	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
44901	0	0	0	2 376	0	2 376	1 376	0	1 376	1 000	0	1 000
45104	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45201	15 238	0	15 238	107 520	0	107 520	92 830	0	92 830	29 928	0	29 928
45204	3 769	0	3 769	5 219	0	5 219	128	0	128	8 860	0	8 860
45205	18 265	0	18 265	0	0	0	5 417	0	5 417	12 848	0	12 848
45206	352 594	8 294	360 888	92 997	4 100	97 097	91 948	167	92 115	353 643	12 227	365 870
45207	213 020	0	213 020	2 590	0	2 590	8 609	0	8 609	207 001	0	207 001
45306	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45403	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
45404	0	0	0	14 750	0	14 750	11 664	0	11 664	3 086	0	3 086
45405	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45406	94 251	7 586	101 837	26 395	75	26 470	12 813	118	12 931	107 833	7 543	115 376
45407	32 437	0	32 437	0	0	0	587	0	587	31 850	0	31 850
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	42 566	0	42 566	37 011	0	37 011	7 191	0	7 191	72 386	0	72 386
45506	256 519	0	256 519	25 449	0	25 449	22 040	0	22 040	259 928	0	259 928
45507	423 218	0	423 218	54 069	0	54 069	3 910	0	3 910	473 377	0	473 377
45812	44 930	0	44 930	0	0	0	42	0	42	44 888	0	44 888
45814	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45815	696	0	696	339	0	339	300	0	300	735	0	735
47404	0	0	0	19 325	19 308	38 633	19 325	19 308	38 633	0	0	0
47408	0	0	0	70 899	30 458	101 357	70 899	30 458	101 357	0	0	0
47423	590	2 554	3 144	96 107	28 875	124 982	96 031	31 106	127 137	666	323	989
47427	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
47502	8 233	292	8 525	3 077	77	3 154	2 866	104	2 970	8 444	265	8 709
50107	0	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0	9 300	0	9 300
50406	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50905	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
51401	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
51402	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	0	0	0
51403	4 958	0	4 958	0	0	0	4 958	0	4 958	0	0	0
51405	95 553	0	95 553	0	0	0	46 717	0	46 717	48 836	0	48 836
51406	9 073	0	9 073	0	0	0	0	0	0	9 073	0	9 073
51407	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
52502	119	0	119	0	0	0	61	0	61	58	0	58
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	45	0	45	46	0	46	39	0	39	52	0	52
60304	157	0	157	271	0	271	298	0	298	130	0	130
60308	167	0	167	1 053	0	1 053	933	0	933	287	0	287
60310	197	0	197	1 201	0	1 201	400	0	400	998	0	998
60312	3 818	0	3 818	17 256	0	17 256	7 202	0	7 202	13 872	0	13 872
60323	159	0	159	9	0	9	10	0	10	158	0	158
60401	102 663	0	102 663	305	0	305	0	0	0	102 968	0	102 968
60404	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
60701	43 314	0	43 314	2 211	0	2 211	257	0	257	45 268	0	45 268
60702	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	44	0	44	75	0	75	29	0	29	90	0	90
61008	1 581	0	1 581	822	0	822	654	0	654	1 749	0	1 749
61009	281	0	281	203	0	203	56	0	56	428	0	428
61010	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
61011	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61403	7 995	0	7 995	100	0	100	355	0	355	7 740	0	7 740
61406	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
70201	1 796	0	1 796	521	0	521	2 317	0	2 317	0	0	0
70202	5 008	0	5 008	3 669	0	3 669	8 677	0	8 677	0	0	0
70203	4 175	0	4 175	2 937	0	2 937	7 112	0	7 112	0	0	0
70204	21	0	21	581	0	581	602	0	602	0	0	0
70205	1 959	0	1 959	1 091	0	1 091	3 050	0	3 050	0	0	0
70206	41 431	0	41 431	12 665	0	12 665	54 096	0	54 096	0	0	0
70209	67 427	0	67 427	44 355	0	44 355	111 782	0	111 782	0	0	0
70401	0	0	0	119 594	0	119 594	107 158	0	107 158	12 436	0	12 436
70502	19 573	0	19 573	0	0	0	0	0	0	19 573	0	19 573
Пассив
10201	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
10204	124 921	0	124 921	129 179	0	129 179	4 258	0	4 258	0	0	0
10205	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
10304	127	0	127	134	0	134	7	0	7	0	0	0
10305	673	0	673	673	0	673	0	0	0	0	0	0
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	2 988	0	2 988	439	0	439	14	0	14	2 563	0	2 563
10703	41 423	0	41 423	0	0	0	0	0	0	41 423	0	41 423
30109	344	0	344	10 099	0	10 099	9 851	0	9 851	96	0	96
30126	40	0	40	9	0	9	6	0	6	37	0	37
30220	113	0	113	39 571	0	39 571	39 533	0	39 533	75	0	75
30223	12 393	0	12 393	110 240	0	110 240	105 773	0	105 773	7 926	0	7 926
30232	3	0	3	16 745	177	16 922	16 742	177	16 919	0	0	0
30301	525 724	2 827	528 551	5 186 396	61 705	5 248 101	5 247 807	61 986	5 309 793	587 135	3 108	590 243
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	22 086	0	22 086	22 086	0	22 086	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
40404	4 356	0	4 356	8 177	0	8 177	6 850	0	6 850	3 029	0	3 029
40502	29 923	0	29 923	195 005	49	195 054	189 979	49	190 028	24 897	0	24 897
40602	6 368	0	6 368	37 097	0	37 097	36 329	0	36 329	5 600	0	5 600
40603	287	0	287	366	0	366	285	0	285	206	0	206
40701	18 294	0	18 294	97 835	0	97 835	122 162	0	122 162	42 621	0	42 621
40702	656 162	422	656 584	16 018 520	41 182	16 059 702	16 300 126	43 303	16 343 429	937 768	2 543	940 311
40703	115 619	0	115 619	258 286	0	258 286	233 780	0	233 780	91 113	0	91 113
40802	22 114	3 089	25 203	260 485	11 303	271 788	266 696	8 692	275 388	28 325	478	28 803
40807	158	2	160	72	4 981	5 053	0	4 985	4 985	86	6	92
40817	572 589	5 222	577 811	1 027 657	70	1 027 727	987 855	88	987 943	532 787	5 240	538 027
40901	5 521	0	5 521	25 647	0	25 647	31 654	0	31 654	11 528	0	11 528
40905	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
40909	0	1	1	0	11 790	11 790	0	11 790	11 790	0	1	1
40910	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
40911	164	0	164	251 766	0	251 766	252 033	0	252 033	431	0	431
40912	0	3	3	13	10 698	10 711	13	10 698	10 711	0	3	3
40913	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
42104	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	302 000	0	302 000	332 000	0	332 000
42301	39 786	1 780	41 566	119 911	2 134	122 045	123 043	2 226	125 269	42 918	1 872	44 790
42303	14 551	2 250	16 801	16 350	2 389	18 739	17 829	2 388	20 217	16 030	2 249	18 279
42304	27 874	1 842	29 716	11 101	829	11 930	8 160	549	8 709	24 933	1 562	26 495
42305	126 022	16 416	142 438	18 762	2 804	21 566	16 479	2 562	19 041	123 739	16 174	139 913
42306	202 993	0	202 993	19 937	9	19 946	21 045	3 482	24 527	204 101	3 473	207 574
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	51	22	73	26	0	26	13	0	13	38	22	60
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44915	0	0	0	30	0	30	52	0	52	22	0	22
45115	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
45215	9 917	0	9 917	4 111	0	4 111	3 505	0	3 505	9 311	0	9 311
45315	120	0	120	16	0	16	320	0	320	424	0	424
45415	3 471	0	3 471	1 734	0	1 734	1 794	0	1 794	3 531	0	3 531
45515	7 223	0	7 223	112	0	112	947	0	947	8 058	0	8 058
45818	45 699	0	45 699	48	0	48	3	0	3	45 654	0	45 654
47405	0	0	0	37 933	7 511	45 444	37 933	7 511	45 444	0	0	0
47407	0	0	0	82 640	20 112	102 752	82 640	20 112	102 752	0	0	0
47411	5 989	291	6 280	893	102	995	867	76	943	5 963	265	6 228
47416	1 768	0	1 768	6 360	1 057	7 417	4 977	1 057	6 034	385	0	385
47422	725	30	755	139 783	15 523	155 306	139 782	15 522	155 304	724	29	753
47425	2 086	0	2 086	2 018	0	2 018	1 507	0	1 507	1 575	0	1 575
47426	2 244	1	2 245	1 973	2	1 975	2 218	1	2 219	2 489	0	2 489
50111	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50709	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
51410	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0
52306	2 119	0	2 119	1 061	0	1 061	0	0	0	1 058	0	1 058
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	5 498	0	5 498	6 973	0	6 973	3 782	0	3 782	2 307	0	2 307
60303	2 342	0	2 342	3 963	0	3 963	2 271	0	2 271	650	0	650
60305	3 210	0	3 210	13 749	0	13 749	10 543	0	10 543	4	0	4
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60311	8	0	8	4 975	0	4 975	4 969	0	4 969	2	0	2
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	16	0	16	89	0	89	73	0	73	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60601	22 376	0	22 376	0	0	0	613	0	613	22 989	0	22 989
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61203	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
61306	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
70101	35 065	0	35 065	54 178	0	54 178	19 113	0	19 113	0	0	0
70102	428	0	428	2 933	0	2 933	2 505	0	2 505	0	0	0
70103	2 444	0	2 444	3 729	0	3 729	1 285	0	1 285	0	0	0
70106	16	0	16	33	0	33	17	0	17	0	0	0
70107	73 717	0	73 717	129 573	0	129 573	55 856	0	55 856	0	0	0
70301	0	0	0	67 889	0	67 889	83 260	0	83 260	15 371	0	15 371
70302	80 261	0	80 261	0	0	0	0	0	0	80 261	0	80 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
90901	386	0	386	5 315	0	5 315	5 498	0	5 498	203	0	203
90902	483 745	0	483 745	16 281	0	16 281	14 811	0	14 811	485 215	0	485 215
90907	5 521	0	5 521	31 653	0	31 653	25 646	0	25 646	11 528	0	11 528
90909	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
91202	51	0	51	2	0	2	3	0	3	50	0	50
91203	47	0	47	104	0	104	87	0	87	64	0	64
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	226 564	0	226 564	32 070	0	32 070	2 000	0	2 000	256 634	0	256 634
91305	1 591 244	0	1 591 244	166 629	0	166 629	362 733	0	362 733	1 395 140	0	1 395 140
91307	1 392 771	0	1 392 771	281 495	0	281 495	243 635	0	243 635	1 430 631	0	1 430 631
91501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91503	18 877	0	18 877	0	0	0	0	0	0	18 877	0	18 877
91504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	9 691	32	9 723	9 805	37	9 842	9 810	69	9 879	9 686	0	9 686
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	11 485	0	11 485	0	0	0	0	0	0	11 485	0	11 485
99998	199 053	0	199 053	179 771	0	179 771	231 135	0	231 135	147 689	0	147 689
Пассив
91003	0	0	0	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91302	0	0	0	14 164	0	14 164	14 319	0	14 319	155	0	155
91309	191 222	4 786	196 008	208 431	4 034	212 465	159 727	27	159 754	142 518	779	143 297
91404	3 045	0	3 045	0	0	0	1 192	0	1 192	4 237	0	4 237
99999	3 743 769	0	3 743 769	665 275	0	665 275	544 449	0	544 449	3 622 943	0	3 622 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 400,0000	0	0	29,0000	0	0	1,0000	0	0	10 428,0000
98010	0	0	7 659,0000	0	0	218 765,0000	0	0	217 090,0000	0	0	9 334,0000
Пассив
98050	0	0	10 444,0000	0	0	12,0000	0	0	9 330,0000	0	0	19 762,0000
98090	0	0	7 615,0000	0	0	217 079,0000	0	0	209 464,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?