Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 806	10 091	73 897	1 754 540	61 526	1 816 066	1 758 165	63 995	1 822 160	60 181	7 622	67 803
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	416	659	1 075	8 954	19 700	28 654	9 047	19 272	28 319	323	1 087	1 410
20207	513	266	779	192 286	4 998	197 284	192 318	4 833	197 151	481	431	912
20208	0	0	0	1 440	0	1 440	453	0	453	987	0	987
20209	0	0	0	624 117	14 951	639 068	617 680	14 687	632 367	6 437	264	6 701
30102	89 692	0	89 692	5 583 144	0	5 583 144	5 623 770	0	5 623 770	49 066	0	49 066
30110	398	2 973	3 371	587	3 962	4 549	554	3 575	4 129	431	3 360	3 791
30114	0	1 147	1 147	0	1 117 512	1 117 512	0	1 117 761	1 117 761	0	898	898
30115	0	55	55	0	0	0	0	55	55	0	0	0
30202	20 929	0	20 929	1 453	0	1 453	0	0	0	22 382	0	22 382
30204	6 464	0	6 464	0	0	0	1 310	0	1 310	5 154	0	5 154
30210	42 200	0	42 200	536 990	0	536 990	538 040	0	538 040	41 150	0	41 150
30221	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
30233	0	0	0	8 522	2 110	10 632	8 507	2 110	10 617	15	0	15
30302	237 602	6 190	243 792	2 559 817	22 651	2 582 468	2 564 435	22 638	2 587 073	232 984	6 203	239 187
30306	30 000	0	30 000	157 000	0	157 000	171 000	0	171 000	16 000	0	16 000
32302	0	131 719	131 719	0	353 056	353 056	0	484 775	484 775	0	0	0
32303	0	0	0	0	166 721	166 721	0	145 909	145 909	0	20 812	20 812
44606	240	0	240	0	0	0	80	0	80	160	0	160
44906	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
44907	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45201	4 024	0	4 024	4 121	0	4 121	5 565	0	5 565	2 580	0	2 580
45203	119 440	0	119 440	105 130	0	105 130	122 670	0	122 670	101 900	0	101 900
45204	55 498	0	55 498	38 770	0	38 770	69 038	0	69 038	25 230	0	25 230
45205	59 647	0	59 647	49 350	0	49 350	8 645	0	8 645	100 352	0	100 352
45206	306 322	0	306 322	35 905	0	35 905	23 152	0	23 152	319 075	0	319 075
45207	473 207	3 077	476 284	100 300	30	100 330	26 531	48	26 579	546 976	3 059	550 035
45208	13 305	0	13 305	0	0	0	50	0	50	13 255	0	13 255
45301	247	0	247	118	0	118	115	0	115	250	0	250
45401	898	0	898	1 457	0	1 457	939	0	939	1 416	0	1 416
45403	20 015	0	20 015	62 226	52 278	114 504	82 241	52 278	134 519	0	0	0
45404	1 800	0	1 800	31 500	0	31 500	2 300	0	2 300	31 000	0	31 000
45405	7 890	0	7 890	520	0	520	2 010	0	2 010	6 400	0	6 400
45406	34 830	0	34 830	1 600	0	1 600	2 313	0	2 313	34 117	0	34 117
45407	19 260	0	19 260	1 530	0	1 530	779	0	779	20 011	0	20 011
45502	165	0	165	2 624	0	2 624	2 789	0	2 789	0	0	0
45504	224	0	224	30	0	30	8	0	8	246	0	246
45505	4 419	3 662	8 081	590	36	626	534	56	590	4 475	3 642	8 117
45506	60 937	3 031	63 968	3 261	31	3 292	2 153	130	2 283	62 045	2 932	64 977
45507	19 187	505	19 692	0	5	5	286	8	294	18 901	502	19 403
45604	22 787	28 227	51 014	0	276	276	0	437	437	22 787	28 066	50 853
45605	40 342	45 853	86 195	0	486	486	0	778	778	40 342	45 561	85 903
45704	0	0	0	0	395	395	0	5	5	0	390	390
45705	0	4 087	4 087	0	395	395	0	72	72	0	4 410	4 410
45706	0	1 372	1 372	0	20	20	0	21	21	0	1 371	1 371
45815	392	0	392	52	0	52	8	0	8	436	0	436
47408	0	0	0	374 257	350 609	724 866	374 257	350 609	724 866	0	0	0
47423	10 181	493	10 674	382 046	5 685	387 731	392 045	5 724	397 769	182	454	636
47427	152	76	228	12	54	66	58	7	65	106	123	229
47502	1 880	170	2 050	2 228	126	2 354	1 727	126	1 853	2 381	170	2 551
50205	0	1 648	1 648	0	16	16	0	25	25	0	1 639	1 639
50706	50 363	0	50 363	402	0	402	402	0	402	50 363	0	50 363
51505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60304	16	0	16	209	0	209	220	0	220	5	0	5
60308	42	0	42	290	0	290	332	0	332	0	0	0
60310	1	0	1	746	0	746	746	0	746	1	0	1
60312	3 984	0	3 984	6 466	0	6 466	6 053	0	6 053	4 397	0	4 397
60314	0	169	169	0	2	2	0	67	67	0	104	104
60323	299	206	505	0	2	2	0	3	3	299	205	504
60401	162 431	0	162 431	360	0	360	185	0	185	162 606	0	162 606
60404	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60701	30	0	30	342	0	342	342	0	342	30	0	30
61002	7	0	7	53	0	53	53	0	53	7	0	7
61008	40	0	40	903	0	903	861	0	861	82	0	82
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61202	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61204	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61403	5 425	0	5 425	31	0	31	636	0	636	4 820	0	4 820
61406	13 177	0	13 177	5 533	0	5 533	18 710	0	18 710	0	0	0
70201	455	0	455	330	0	330	785	0	785	0	0	0
70202	916	0	916	365	0	365	1 281	0	1 281	0	0	0
70203	9 125	0	9 125	4 242	0	4 242	13 367	0	13 367	0	0	0
70205	210	0	210	18 823	0	18 823	19 033	0	19 033	0	0	0
70206	13 235	0	13 235	6 590	0	6 590	19 825	0	19 825	0	0	0
70209	16 326	0	16 326	12 845	0	12 845	29 171	0	29 171	0	0	0
70501	977	0	977	489	0	489	0	0	0	1 466	0	1 466
70502	4 358	0	4 358	9 653	0	9 653	14 011	0	14 011	0	0	0
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	250 914	0	250 914	250 914	0	250 914
10404	206 300	0	206 300	206 300	0	206 300	0	0	0	0	0	0
10601	44 614	0	44 614	64 029	0	64 029	19 415	0	19 415	0	0	0
10701	23 894	0	23 894	0	0	0	6 000	0	6 000	29 894	0	29 894
10702	754	0	754	22	0	22	3 653	0	3 653	4 385	0	4 385
10703	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
30126	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30220	0	55	55	0	1 383	1 383	0	1 328	1 328	0	0	0
30223	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	135	35	170	135	35	170	0	0	0
30301	237 602	6 190	243 792	2 564 435	22 638	2 587 073	2 559 817	22 651	2 582 468	232 984	6 203	239 187
30305	30 000	0	30 000	171 000	0	171 000	157 000	0	157 000	16 000	0	16 000
31302	0	0	0	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	332 000	0	332 000	322 000	0	322 000	0	0	0
40404	25 904	0	25 904	24 172	0	24 172	20 194	0	20 194	21 926	0	21 926
40502	1 051	0	1 051	2 777	0	2 777	3 989	0	3 989	2 263	0	2 263
40602	2 025	0	2 025	20 587	0	20 587	20 768	0	20 768	2 206	0	2 206
40603	10 866	0	10 866	3 838	0	3 838	2 655	0	2 655	9 683	0	9 683
40701	7 623	0	7 623	7 239	0	7 239	13 015	0	13 015	13 399	0	13 399
40702	650 306	86 451	736 757	5 935 308	795 195	6 730 503	5 889 193	710 251	6 599 444	604 191	1 507	605 698
40703	20 994	0	20 994	19 277	202	19 479	34 801	202	35 003	36 518	0	36 518
40802	25 349	3	25 352	396 331	3 618	399 949	426 879	3 618	430 497	55 897	3	55 900
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	439	5 098	5 537	107	78 847	78 954	77	73 760	73 837	409	11	420
40817	2 439	3 949	6 388	8 459	1 073	9 532	8 715	1 274	9 989	2 695	4 150	6 845
40820	1 092	2 629	3 721	3	1 582	1 585	140	1 553	1 693	1 229	2 600	3 829
40905	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
40906	0	0	0	102 679	0	102 679	103 501	0	103 501	822	0	822
40909	0	0	0	1	4 532	4 533	1	4 532	4 533	0	0	0
40910	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
40911	9 218	0	9 218	196 892	0	196 892	198 197	0	198 197	10 523	0	10 523
40912	0	0	0	0	2 305	2 305	0	2 305	2 305	0	0	0
40913	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42204	482	0	482	482	0	482	0	0	0	0	0	0
42205	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	482	0	482	482	0	482
42207	3 090	0	3 090	1 560	0	1 560	0	0	0	1 530	0	1 530
42301	28 910	4 235	33 145	48 977	27 620	76 597	49 079	30 437	79 516	29 012	7 052	36 064
42302	0	189	189	0	190	190	0	70	70	0	69	69
42303	67 550	2 539	70 089	41 946	626	42 572	38 659	615	39 274	64 263	2 528	66 791
42304	207 025	5 967	212 992	49 765	587	50 352	57 195	348	57 543	214 455	5 728	220 183
42305	302 221	31 879	334 100	19 309	28 940	48 249	42 507	15 678	58 185	325 419	18 617	344 036
42306	11 343	0	11 343	91	0	91	808	0	808	12 060	0	12 060
42504	0	0	0	0	17	17	0	4 829	4 829	0	4 812	4 812
42505	0	10 885	10 885	0	169	169	0	107	107	0	10 823	10 823
42506	0	4 162	4 162	0	64	64	0	40	40	0	4 138	4 138
42601	20	6 988	7 008	0	4 137	4 137	1	4 210	4 211	21	7 061	7 082
42604	0	3 919	3 919	0	78	78	0	56	56	0	3 897	3 897
42605	0	2 300	2 300	0	35	35	0	47	47	0	2 312	2 312
42606	0	10 862	10 862	0	227	227	0	165	165	0	10 800	10 800
44915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	5 247	0	5 247	93	0	93	3 946	0	3 946	9 100	0	9 100
45415	264	0	264	13	0	13	20	0	20	271	0	271
45515	1 593	0	1 593	48	0	48	90	0	90	1 635	0	1 635
45615	311	0	311	3	0	3	0	0	0	308	0	308
45715	14	0	14	0	0	0	77	0	77	91	0	91
45818	250	0	250	4	0	4	80	0	80	326	0	326
47405	0	0	0	10 469	0	10 469	10 469	0	10 469	0	0	0
47407	11	0	11	370 492	58 880	429 372	370 644	58 880	429 524	163	0	163
47409	0	62 650	62 650	0	630	630	0	935	935	0	62 955	62 955
47411	1 880	170	2 050	1 727	126	1 853	2 228	126	2 354	2 381	170	2 551
47416	0	0	0	1 691	0	1 691	1 976	0	1 976	285	0	285
47422	224	510	734	2 009	4 348	6 357	1 938	3 924	5 862	153	86	239
47425	801	0	801	581	0	581	467	0	467	687	0	687
47501	152	76	228	58	7	65	12	54	66	106	123	229
50709	1 015	0	1 015	85	0	85	0	0	0	930	0	930
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	830	0	830	1 678	0	1 678	2 196	0	2 196	1 348	0	1 348
60303	925	0	925	2 111	0	2 111	1 186	0	1 186	0	0	0
60305	2 549	0	2 549	7 818	0	7 818	5 271	0	5 271	2	0	2
60309	169	0	169	351	0	351	366	0	366	184	0	184
60311	0	0	0	498	0	498	508	0	508	10	0	10
60405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60601	19 026	0	19 026	156	0	156	610	0	610	19 480	0	19 480
61201	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61304	12	0	12	3	0	3	1	0	1	10	0	10
61306	13 177	0	13 177	18 848	0	18 848	5 671	0	5 671	0	0	0
70101	26 681	0	26 681	42 032	0	42 032	15 351	0	15 351	0	0	0
70102	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70103	1 499	0	1 499	21 867	0	21 867	20 368	0	20 368	0	0	0
70106	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70107	14 204	0	14 204	23 350	0	23 350	9 146	0	9 146	0	0	0
70301	0	0	0	83 465	0	83 465	87 274	0	87 274	3 809	0	3 809
70302	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	80	0	80	1 519	0	1 519	1 543	0	1 543	56	0	56
90902	335 772	0	335 772	13 960	0	13 960	18 705	0	18 705	331 027	0	331 027
90909	0	55	55	0	1 328	1 328	0	1 383	1 383	0	0	0
91202	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91305	173 461	36 045	209 506	58 884	915	59 799	6 338	555	6 893	226 007	36 405	262 412
91307	1 682 949	15 047	1 697 996	256 072	148	256 220	176 673	233	176 906	1 762 348	14 962	1 777 310
91501	29 662	0	29 662	448	0	448	0	0	0	30 110	0	30 110
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91503	43 778	0	43 778	9 430	0	9 430	869	0	869	52 339	0	52 339
91504	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	974	134	1 108	210	8	218	1	2	3	1 183	140	1 323
91704	552	97	649	0	1	1	0	1	1	552	97	649
91802	1 834	3 310	5 144	0	32	32	0	51	51	1 834	3 291	5 125
99998	77 832	0	77 832	191 565	0	191 565	226 115	0	226 115	43 282	0	43 282
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91302	20 143	2 899	23 042	79 493	765	80 258	65 000	563	65 563	5 650	2 697	8 347
91309	46 500	3 662	50 162	144 160	56	144 216	123 800	36	123 836	26 140	3 642	29 782
91404	4 628	0	4 628	1 498	0	1 498	2 023	0	2 023	5 153	0	5 153
99999	2 323 887	0	2 323 887	206 355	0	206 355	342 955	0	342 955	2 460 487	0	2 460 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	81 171	81 171	0	63 828	63 828	0	17 343	17 343
93801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	63 763	0	63 763	81 088	0	81 088	17 325	0	17 325
96801	0	0	0	131	0	131	149	0	149	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 050 565,0000	0	0	1 240,0000	0	0	4 020,0000	0	0	5 047 785,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 050 575,0000	0	0	4 020,0000	0	0	1 240,0000	0	0	5 047 795,0000

Страница была полезной?