Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 852	0	1 852	89 094	0	89 094	87 756	0	87 756	3 190	0	3 190
30102	9 357	0	9 357	268 689	0	268 689	260 780	0	260 780	17 266	0	17 266
30202	2 065	0	2 065	75	0	75	0	0	0	2 140	0	2 140
32802	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45201	2 000	0	2 000	2 673	0	2 673	4 673	0	4 673	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
45204	4 768	0	4 768	0	0	0	3 000	0	3 000	1 768	0	1 768
45205	4 800	0	4 800	2 445	0	2 445	4 800	0	4 800	2 445	0	2 445
45206	22 120	0	22 120	2 207	0	2 207	5 600	0	5 600	18 727	0	18 727
45207	4 588	0	4 588	1 600	0	1 600	2 555	0	2 555	3 633	0	3 633
45405	4 600	0	4 600	0	0	0	200	0	200	4 400	0	4 400
45406	20 200	0	20 200	2 200	0	2 200	600	0	600	21 800	0	21 800
45502	0	0	0	14 300	0	14 300	9 300	0	9 300	5 000	0	5 000
45503	12 190	0	12 190	16 281	0	16 281	11 812	0	11 812	16 659	0	16 659
45504	41 290	0	41 290	6 530	0	6 530	18 810	0	18 810	29 010	0	29 010
45505	18 242	0	18 242	1 470	0	1 470	1 944	0	1 944	17 768	0	17 768
45506	320	0	320	50	0	50	10	0	10	360	0	360
47502	153	0	153	576	0	576	128	0	128	601	0	601
60202	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60302	280	0	280	0	0	0	37	0	37	243	0	243
60304	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60306	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60308	1	0	1	38	0	38	30	0	30	9	0	9
60310	6	0	6	33	0	33	32	0	32	7	0	7
60312	130	0	130	760	0	760	742	0	742	148	0	148
60323	133	0	133	73	0	73	43	0	43	163	0	163
60401	5 857	0	5 857	0	0	0	0	0	0	5 857	0	5 857
61002	6	0	6	13	0	13	15	0	15	4	0	4
61008	38	0	38	19	0	19	38	0	38	19	0	19
61009	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	34	0	34	15	0	15	13	0	13	36	0	36
70201	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
70202	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
70203	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
70206	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
70209	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
70401	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
70501	75	0	75	38	0	38	0	0	0	113	0	113
70502	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
10702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	5 953	0	5 953	226 082	0	226 082	223 465	0	223 465	3 336	0	3 336
31303	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31304	8 000	0	8 000	22 000	0	22 000	21 000	0	21 000	7 000	0	7 000
31504	0	0	0	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
40603	305	0	305	2 010	0	2 010	2 027	0	2 027	322	0	322
40702	19 726	0	19 726	246 331	0	246 331	243 226	0	243 226	16 621	0	16 621
40703	833	0	833	1 377	0	1 377	7 698	0	7 698	7 154	0	7 154
40802	2 888	0	2 888	35 545	0	35 545	34 586	0	34 586	1 929	0	1 929
40817	1	0	1	21 264	0	21 264	21 298	0	21 298	35	0	35
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42103	11 500	0	11 500	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 822	0	1 822	22 486	0	22 486	22 174	0	22 174	1 510	0	1 510
42302	9 958	0	9 958	5 020	0	5 020	1 381	0	1 381	6 319	0	6 319
42303	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
42304	18 168	0	18 168	845	0	845	339	0	339	17 662	0	17 662
42305	32 099	0	32 099	2 455	0	2 455	282	0	282	29 926	0	29 926
42306	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872
45215	522	0	522	448	0	448	364	0	364	438	0	438
45415	3	0	3	2	0	2	16	0	16	17	0	17
45515	607	0	607	282	0	282	244	0	244	569	0	569
47411	37	0	37	37	0	37	511	0	511	511	0	511
47416	20	0	20	343	0	343	366	0	366	43	0	43
47425	36	0	36	89	0	89	119	0	119	66	0	66
47426	116	0	116	91	0	91	77	0	77	102	0	102
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	0	0	0	69	0	69	102	0	102	33	0	33
60303	163	0	163	279	0	279	116	0	116	0	0	0
60305	70	0	70	624	0	624	554	0	554	0	0	0
60309	28	0	28	29	0	29	39	0	39	38	0	38
60311	54	0	54	306	0	306	252	0	252	0	0	0
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 455	0	1 455	0	0	0	36	0	36	1 491	0	1 491
70101	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
70107	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
70301	344	0	344	2 583	0	2 583	3 098	0	3 098	859	0	859
70302	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	572	0	572	574	0	574	0	0	0
90902	48 613	0	48 613	1 483	0	1 483	2 926	0	2 926	47 170	0	47 170
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	18 580	0	18 580	2 028	0	2 028	3 128	0	3 128	17 480	0	17 480
91305	98 311	0	98 311	42 364	0	42 364	48 930	0	48 930	91 745	0	91 745
91307	111 166	0	111 166	10 479	0	10 479	12 106	0	12 106	109 539	0	109 539
91406	4 000	0	4 000	29 000	0	29 000	28 000	0	28 000	5 000	0	5 000
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	1 655	0	1 655	508	0	508	0	0	0	2 163	0	2 163
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	11 727	0	11 727	32 403	0	32 403	26 881	0	26 881	17 249	0	17 249
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91211	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91302	110	0	110	8 100	0	8 100	8 300	0	8 300	310	0	310
91309	9 600	0	9 600	18 706	0	18 706	24 027	0	24 027	14 921	0	14 921
91404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	284 825	0	284 825	95 665	0	95 665	86 435	0	86 435	275 595	0	275 595
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 766 455,0000	0	0	17 387 005,0000	0	0	23 673 028,0000	0	0	36 480 432,0000
Пассив
98040	0	0	42 547 389,0000	0	0	23 682 099,0000	0	0	17 396 076,0000	0	0	36 261 366,0000
98070	0	0	219 066,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	219 066,0000

Страница была полезной?