Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 875	4 765	144 640	65 019	32 655	97 674	46 128	18 207	64 335	158 766	19 213	177 979
20207	0	0	0	10 757	8 202	18 959	10 757	8 202	18 959	0	0	0
20209	0	0	0	16 978	12 150	29 128	16 978	12 150	29 128	0	0	0
30102	32 693	0	32 693	9 374 822	0	9 374 822	9 371 145	0	9 371 145	36 370	0	36 370
30110	72	1 168	1 240	978 859	136 970	1 115 829	978 789	135 819	1 114 608	142	2 319	2 461
30114	0	7	7	0	0	0	0	4	4	0	3	3
30202	14 085	0	14 085	0	0	0	719	0	719	13 366	0	13 366
30204	408	0	408	0	0	0	296	0	296	112	0	112
30302	0	0	0	6 079	0	6 079	0	0	0	6 079	0	6 079
30602	4 012	0	4 012	35 849	0	35 849	36 098	0	36 098	3 763	0	3 763
32002	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	330 000	0	330 000	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000
32802	326	0	326	602	0	602	639	0	639	289	0	289
45101	0	0	0	41 574	0	41 574	41 574	0	41 574	0	0	0
45201	4 258	0	4 258	7 185	0	7 185	4 923	0	4 923	6 520	0	6 520
45203	334 300	0	334 300	334 800	0	334 800	634 200	0	634 200	34 900	0	34 900
45204	378 800	0	378 800	171 850	0	171 850	227 240	0	227 240	323 410	0	323 410
45205	60 328	0	60 328	105 000	0	105 000	34 728	0	34 728	130 600	0	130 600
45206	323 619	0	323 619	5 280	0	5 280	3 000	0	3 000	325 899	0	325 899
45207	255 871	0	255 871	20 499	0	20 499	8 449	0	8 449	267 921	0	267 921
45208	2 342	0	2 342	0	0	0	90	0	90	2 252	0	2 252
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45406	2 800	0	2 800	1 586	0	1 586	0	0	0	4 386	0	4 386
45504	0	0	0	935	0	935	0	0	0	935	0	935
45505	63 337	0	63 337	24 324	0	24 324	24 368	0	24 368	63 293	0	63 293
45506	8 856	0	8 856	0	0	0	2 319	0	2 319	6 537	0	6 537
45507	13 986	0	13 986	0	0	0	262	0	262	13 724	0	13 724
45812	0	0	0	53 554	0	53 554	19 230	0	19 230	34 324	0	34 324
45915	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47001	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
47404	105	0	105	0	0	0	28	0	28	77	0	77
47408	0	0	0	266 040	191 994	458 034	266 040	191 994	458 034	0	0	0
47423	0	0	0	1 078	39	1 117	1 074	39	1 113	4	0	4
47427	353	0	353	600	0	600	683	0	683	270	0	270
47502	97	0	97	65	0	65	0	0	0	162	0	162
50605	437	0	437	921	0	921	892	0	892	466	0	466
50606	56 339	0	56 339	76 802	0	76 802	79 431	0	79 431	53 710	0	53 710
50610	0	0	0	4 828	0	4 828	4 828	0	4 828	0	0	0
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
50905	35	0	35	35	0	35	37	0	37	33	0	33
51401	0	0	0	43 128	0	43 128	43 128	0	43 128	0	0	0
51403	114 754	0	114 754	0	0	0	99 938	0	99 938	14 816	0	14 816
51404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
51405	126 563	0	126 563	93 499	0	93 499	28 348	0	28 348	191 714	0	191 714
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
52502	4 761	0	4 761	800	0	800	4 669	0	4 669	892	0	892
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	601	0	601	823	0	823	822	0	822	602	0	602
60306	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
60308	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60310	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60312	912	0	912	4 181	0	4 181	3 404	0	3 404	1 689	0	1 689
60314	5	29	34	8	264	272	8	131	139	5	162	167
60401	21 506	0	21 506	5 963	0	5 963	6 574	0	6 574	20 895	0	20 895
60701	10	0	10	137	0	137	147	0	147	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	28	0	28	145	0	145	167	0	167	6	0	6
61008	186	0	186	267	0	267	228	0	228	225	0	225
61009	678	0	678	715	0	715	1 203	0	1 203	190	0	190
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
61403	1 089	0	1 089	168	0	168	41	0	41	1 216	0	1 216
61406	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
70201	2 129	0	2 129	2 740	0	2 740	0	0	0	4 869	0	4 869
70204	4 018	0	4 018	4 639	0	4 639	0	0	0	8 657	0	8 657
70205	263	0	263	673	0	673	0	0	0	936	0	936
70206	6 618	0	6 618	7 364	0	7 364	0	0	0	13 982	0	13 982
70209	82 850	0	82 850	52 565	0	52 565	5	0	5	135 410	0	135 410
70501	1 400	0	1 400	1 401	0	1 401	0	0	0	2 801	0	2 801
70502	13 026	0	13 026	0	0	0	0	0	0	13 026	0	13 026
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	70 997	0	70 997	0	0	0	0	0	0	70 997	0	70 997
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	6 079	0	6 079	6 079	0	6 079
31302	372 700	0	372 700	2 236 100	0	2 236 100	2 262 700	0	2 262 700	399 300	0	399 300
31303	67 600	0	67 600	1 482 500	0	1 482 500	1 414 900	0	1 414 900	0	0	0
31304	220 000	0	220 000	594 700	0	594 700	718 500	0	718 500	343 800	0	343 800
32801	317	0	317	633	0	633	586	0	586	270	0	270
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 750	0	3 750	14 276	0	14 276	14 212	0	14 212	3 686	0	3 686
40701	8 578	0	8 578	321 815	0	321 815	314 052	0	314 052	815	0	815
40702	437 279	981	438 260	7 993 252	241 504	8 234 756	7 958 495	241 386	8 199 881	402 522	863	403 385
40703	1 054	0	1 054	3 504	0	3 504	2 889	0	2 889	439	0	439
40802	20 148	0	20 148	6 360	2 090	8 450	8 405	3 249	11 654	22 193	1 159	23 352
40807	14 493	31	14 524	2 931	1 348	4 279	1 329	1 348	2 677	12 891	31	12 922
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
40909	0	0	0	92	125	217	92	125	217	0	0	0
40910	0	0	0	9	13	22	9	13	22	0	0	0
40911	0	0	0	19 939	0	19 939	19 939	0	19 939	0	0	0
40912	0	0	0	156	299	455	156	299	455	0	0	0
40913	0	0	0	75	199	274	75	199	274	0	0	0
42309	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42310	0	11	11	0	74	74	0	79	79	0	16	16
42311	0	69	69	0	59	59	0	21	21	0	31	31
42312	0	27	27	0	16	16	0	5	5	0	16	16
42313	0	366	366	0	39	39	0	50	50	0	377	377
42314	0	430	430	0	35	35	0	13	13	0	408	408
42315	5	80	85	0	2	2	0	6	6	5	84	89
42613	0	11	11	0	0	0	0	5	5	0	16	16
42614	0	32	32	0	6	6	0	0	0	0	26	26
42615	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
43805	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
45215	137 914	0	137 914	40 575	0	40 575	40 605	0	40 605	137 944	0	137 944
45315	1 000	0	1 000	250	0	250	0	0	0	750	0	750
45415	1 400	0	1 400	0	0	0	793	0	793	2 193	0	2 193
45515	14 228	0	14 228	6 573	0	6 573	4 865	0	4 865	12 520	0	12 520
45818	0	0	0	899	0	899	2 680	0	2 680	1 781	0	1 781
47407	0	0	0	512 686	190 994	703 680	512 686	190 994	703 680	0	0	0
47416	11	0	11	4 427	0	4 427	4 838	0	4 838	422	0	422
47422	107	274	381	1 481	815	2 296	1 446	544	1 990	72	3	75
47425	571	0	571	4 091	0	4 091	3 816	0	3 816	296	0	296
47426	423	0	423	638	0	638	666	0	666	451	0	451
47501	36	0	36	50	0	50	26	0	26	12	0	12
50609	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
50709	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
52304	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0
52305	95 740	0	95 740	0	0	0	0	0	0	95 740	0	95 740
52501	92	0	92	0	0	0	800	0	800	892	0	892
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	36	0	36	2 450	0	2 450	2 623	0	2 623	209	0	209
60303	0	0	0	11	0	11	150	0	150	139	0	139
60305	0	0	0	465	0	465	1 062	0	1 062	597	0	597
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	1	0	1	97	0	97	96	0	96	0	0	0
60322	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60324	152	0	152	149	0	149	0	0	0	3	0	3
60601	3 166	0	3 166	0	0	0	144	0	144	3 310	0	3 310
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61203	0	0	0	160 820	0	160 820	160 820	0	160 820	0	0	0
61304	531	0	531	0	0	0	135	0	135	666	0	666
61306	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
70101	14 812	0	14 812	0	0	0	14 187	0	14 187	28 999	0	28 999
70102	6 728	0	6 728	0	0	0	3 955	0	3 955	10 683	0	10 683
70103	1 062	0	1 062	0	0	0	1 265	0	1 265	2 327	0	2 327
70106	3	0	3	0	0	0	441	0	441	444	0	444
70107	70 154	0	70 154	0	0	0	48 508	0	48 508	118 662	0	118 662
70302	43 440	0	43 440	0	0	0	0	0	0	43 440	0	43 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
90902	26 551	0	26 551	435	0	435	320	0	320	26 666	0	26 666
91202	40 001	0	40 001	0	0	0	40 000	0	40 000	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	267 697	0	267 697	140 500	0	140 500	0	0	0	408 197	0	408 197
91307	84 528	0	84 528	614	0	614	6 196	0	6 196	78 946	0	78 946
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	11 795	0	11 795	548	0	548	549	0	549	11 794	0	11 794
91504	106	0	106	12	0	12	12	0	12	106	0	106
91604	746	0	746	229	0	229	746	0	746	229	0	229
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	405 990	0	405 990	363 071	0	363 071	347 987	0	347 987	421 074	0	421 074
Пассив
91302	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91309	35 743	0	35 743	53 760	0	53 760	58 496	0	58 496	40 479	0	40 479
91401	322 791	0	322 791	276 578	0	276 578	304 155	0	304 155	350 368	0	350 368
91404	6 676	40 380	47 056	6 676	10 571	17 247	0	418	418	0	30 227	30 227
99999	448 108	0	448 108	280 522	0	280 522	375 037	0	375 037	542 623	0	542 623
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 543	0	26 543	52 970	39 599	92 569	79 513	39 599	119 112	0	0	0
93801	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Пассив
96001	0	26 533	26 533	39 592	79 450	119 042	39 592	52 917	92 509	0	0	0
96801	10	0	10	242	0	242	232	0	232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	67,0000	0	0	80,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	10 487 636,0000	0	0	12 929 023,0000	0	0	5 576 729,0000	0	0	17 839 930,0000
Пассив
98050	0	0	10 487 616,0000	0	0	5 576 761,0000	0	0	12 929 053,0000	0	0	17 839 908,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	75,0000	0	0	64,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?