Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 350	52 108	80 458	622 097	357 379	979 476	599 107	360 678	959 785	51 340	48 809	100 149
20207	5 751	3 234	8 985	289 602	147 288	436 890	289 373	145 588	434 961	5 980	4 934	10 914
20208	22 761	10 396	33 157	67 807	10 815	78 622	58 002	12 094	70 096	32 566	9 117	41 683
20209	0	0	0	272 800	262	273 062	272 800	262	273 062	0	0	0
30102	305 910	0	305 910	19 321 256	0	19 321 256	19 467 596	0	19 467 596	159 570	0	159 570
30110	29 955	2 781	32 736	48 731	4 716	53 447	38 061	4 162	42 223	40 625	3 335	43 960
30114	0	11 477	11 477	0	7 530 113	7 530 113	0	7 516 387	7 516 387	0	25 203	25 203
30202	24 997	0	24 997	1 555	0	1 555	0	0	0	26 552	0	26 552
30204	44 959	0	44 959	0	0	0	3 556	0	3 556	41 403	0	41 403
30233	1 197	114	1 311	80 445	1 798	82 243	79 696	1 849	81 545	1 946	63	2 009
30302	5 744	107 650	113 394	24 009	91 166	115 175	16 636	87 640	104 276	13 117	111 176	124 293
30306	63 682	541 205	604 887	10 948	11 773	22 721	5 106	19 561	24 667	69 524	533 417	602 941
30602	2 006	0	2 006	534 096	0	534 096	534 290	0	534 290	1 812	0	1 812
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 058 000	0	1 058 000	182 000	0	182 000
32003	78 000	0	78 000	900 000	0	900 000	978 000	0	978 000	0	0	0
32004	0	0	0	104 000	0	104 000	78 000	0	78 000	26 000	0	26 000
32802	0	39 759	39 759	0	5 335	5 335	0	807	807	0	44 287	44 287
45108	0	8 379	8 379	0	28	28	0	8 407	8 407	0	0	0
45201	32 077	0	32 077	32 132	0	32 132	42 568	0	42 568	21 641	0	21 641
45204	59 900	0	59 900	0	0	0	59 900	0	59 900	0	0	0
45205	1 884	0	1 884	41 680	0	41 680	1 914	0	1 914	41 650	0	41 650
45206	58 319	0	58 319	12 350	0	12 350	6 440	0	6 440	64 229	0	64 229
45207	26 590	9 552	36 142	8 200	59	8 259	2 113	1 763	3 876	32 677	7 848	40 525
45208	7 322	0	7 322	0	0	0	136	0	136	7 186	0	7 186
45505	2 035	936	2 971	28	7	35	1 537	178	1 715	526	765	1 291
45506	9 843	331 258	341 101	38	9 208	9 246	414	32 590	33 004	9 467	307 876	317 343
45507	30 953	2 571 230	2 602 183	750	95 839	96 589	705	177 394	178 099	30 998	2 489 675	2 520 673
45509	152 596	0	152 596	38 751	0	38 751	36 694	0	36 694	154 653	0	154 653
45706	0	26 262	26 262	0	178	178	0	547	547	0	25 893	25 893
45708	72	0	72	167	0	167	75	0	75	164	0	164
45815	9 122	20 706	29 828	3 791	9 110	12 901	2 631	8 536	11 167	10 282	21 280	31 562
45915	80	41	121	156	571	727	81	460	541	155	152	307
47408	0	0	0	2 286 744	7 192 436	9 479 180	2 286 744	7 192 436	9 479 180	0	0	0
47423	8	0	8	43	157 346	157 389	43	157 340	157 383	8	6	14
47427	2 465	10 368	12 833	2 609	6 430	9 039	2 459	8 941	11 400	2 615	7 857	10 472
47502	188	56	244	159	40	199	1	0	1	346	96	442
47802	0	479	479	0	3	3	0	96	96	0	386	386
50104	75 319	0	75 319	15 096	0	15 096	5	0	5	90 410	0	90 410
50113	185 344	0	185 344	420 235	0	420 235	360 768	0	360 768	244 811	0	244 811
50208	0	0	0	14 473	0	14 473	0	0	0	14 473	0	14 473
50306	79 327	0	79 327	0	0	0	0	0	0	79 327	0	79 327
50308	194 803	0	194 803	0	0	0	14 473	0	14 473	180 330	0	180 330
50406	2 789	0	2 789	8 004	0	8 004	5 519	0	5 519	5 274	0	5 274
50905	128	0	128	92	0	92	79	0	79	141	0	141
52502	0	119 017	119 017	0	8 371	8 371	0	2 302	2 302	0	125 086	125 086
60302	7 040	0	7 040	22	0	22	0	0	0	7 062	0	7 062
60304	6	0	6	313	0	313	248	0	248	71	0	71
60306	101	0	101	11 036	0	11 036	11 051	0	11 051	86	0	86
60308	55	1	56	243	0	243	219	0	219	79	1	80
60310	4 068	0	4 068	754	0	754	803	0	803	4 019	0	4 019
60312	2 258	0	2 258	6 042	0	6 042	4 842	0	4 842	3 458	0	3 458
60314	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
60401	13 750	0	13 750	72	0	72	297	0	297	13 525	0	13 525
60701	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60901	31	0	31	297	0	297	0	0	0	328	0	328
61002	202	0	202	17	0	17	7	0	7	212	0	212
61008	6 534	0	6 534	277	0	277	404	0	404	6 407	0	6 407
61009	3 902	0	3 902	111	0	111	97	0	97	3 916	0	3 916
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 981	0	4 981	579	0	579	0	0	0	5 560	0	5 560
61204	0	0	0	367 705	0	367 705	367 705	0	367 705	0	0	0
61403	14 682	4	14 686	436	0	436	682	1	683	14 436	3	14 439
61406	87 082	0	87 082	113 737	0	113 737	0	0	0	200 819	0	200 819
70203	95	0	95	54	0	54	0	0	0	149	0	149
70204	14 299	0	14 299	610	0	610	0	0	0	14 909	0	14 909
70206	13 514	0	13 514	13 304	0	13 304	0	0	0	26 818	0	26 818
70209	37 327	0	37 327	35 193	0	35 193	9	0	9	72 511	0	72 511
70501	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
70502	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10701	82 841	0	82 841	0	0	0	0	0	0	82 841	0	82 841
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
30223	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30231	785 971	0	785 971	18 246 956	0	18 246 956	18 156 216	0	18 156 216	695 231	0	695 231
30232	338	400	738	60 871	3 758	64 629	60 744	3 754	64 498	211	396	607
30301	5 744	107 650	113 394	16 636	87 640	104 276	24 009	91 166	115 175	13 117	111 176	124 293
30305	63 682	541 205	604 887	5 106	19 561	24 667	10 948	11 773	22 721	69 524	533 417	602 941
31307	0	243 800	243 800	0	5 078	5 078	0	1 649	1 649	0	240 371	240 371
31308	0	870 396	870 396	0	16 828	16 828	0	7 390	7 390	0	860 958	860 958
32015	520	0	520	13 060	0	13 060	13 840	0	13 840	1 300	0	1 300
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	13 593	0	13 593	61 679	8 496	70 175	70 170	8 496	78 666	22 084	0	22 084
40702	332 750	78 549	411 299	1 980 855	1 052 670	3 033 525	1 960 936	1 088 942	3 049 878	312 831	114 821	427 652
40703	98	0	98	1 234	0	1 234	1 539	0	1 539	403	0	403
40802	3 916	2 150	6 066	11 637	45	11 682	10 920	15	10 935	3 199	2 120	5 319
40807	3 507	30 517	34 024	6 335	62 148	68 483	5 235	67 913	73 148	2 407	36 282	38 689
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	50 111	98 675	148 786	364 948	270 134	635 082	365 445	268 248	633 693	50 608	96 789	147 397
40820	2 819	385	3 204	1 817	1 520	3 337	2 199	2 747	4 946	3 201	1 612	4 813
40911	105	0	105	180 943	0	180 943	180 972	0	180 972	134	0	134
42301	685	15	700	1 211	6	1 217	3 614	1 313	4 927	3 088	1 322	4 410
42303	118	0	118	0	0	0	40	0	40	158	0	158
42304	100	0	100	550	0	550	560	0	560	110	0	110
42305	2 809	881	3 690	50	18	68	51	7	58	2 810	870	3 680
42306	480	7 308	7 788	0	152	152	90	50	140	570	7 206	7 776
42309	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 843	0	1 843	2 627	0	2 627	2 305	0	2 305	1 521	0	1 521
45515	24 845	0	24 845	3 356	0	3 356	3 753	0	3 753	25 242	0	25 242
45818	20 897	0	20 897	2 223	0	2 223	2 458	0	2 458	21 132	0	21 132
47405	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
47407	0	0	0	2 048 689	7 436 944	9 485 633	2 048 689	7 436 944	9 485 633	0	0	0
47411	29	56	85	1	1	2	16	40	56	44	95	139
47416	44	0	44	42 059	0	42 059	42 059	0	42 059	44	0	44
47422	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47425	8 999	0	8 999	4 982	0	4 982	5 241	0	5 241	9 258	0	9 258
47426	159	39 759	39 918	0	807	807	144	5 335	5 479	303	44 287	44 590
47501	2 546	10 408	12 954	2 530	9 401	11 931	2 755	7 001	9 756	2 771	8 008	10 779
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50111	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
50405	0	0	0	7 438	0	7 438	7 438	0	7 438	0	0	0
52301	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
52306	0	1 207 082	1 207 082	0	22 841	22 841	0	10 821	10 821	0	1 195 062	1 195 062
52307	0	236 324	236 324	0	3 982	3 982	0	55 059	55 059	0	287 401	287 401
52501	0	63 765	63 765	0	1 289	1 289	0	5 660	5 660	0	68 136	68 136
60301	147	0	147	1 630	0	1 630	1 815	0	1 815	332	0	332
60303	2 555	0	2 555	2 574	0	2 574	2 246	0	2 246	2 227	0	2 227
60305	30	0	30	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	30	0	30
60307	1	0	1	8	0	8	9	0	9	2	0	2
60309	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60311	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60322	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	5 077	0	5 077	5	0	5	217	0	217	5 289	0	5 289
60903	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
61207	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
61304	211	0	211	41	0	41	26	0	26	196	0	196
61306	89 418	0	89 418	0	0	0	113 287	0	113 287	202 705	0	202 705
70101	28 316	0	28 316	0	0	0	28 366	0	28 366	56 682	0	56 682
70102	3 700	0	3 700	0	0	0	2 068	0	2 068	5 768	0	5 768
70103	496	0	496	0	0	0	492	0	492	988	0	988
70106	1 499	0	1 499	52	0	52	1 711	0	1 711	3 158	0	3 158
70107	26 850	0	26 850	33	0	33	32 660	0	32 660	59 477	0	59 477
70302	61 815	0	61 815	0	0	0	0	0	0	61 815	0	61 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
90803	60 000	2 244 805	2 304 805	0	124 237	124 237	0	43 153	43 153	60 000	2 325 889	2 385 889
90901	0	0	0	2 766	0	2 766	2 726	0	2 726	40	0	40
90902	1 258	0	1 258	100	0	100	9	0	9	1 349	0	1 349
90903	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91104	0	0	0	0	8	8	0	3	3	0	5	5
91202	5	0	5	37	0	37	27	0	27	15	0	15
91203	35	0	35	22	0	22	11	0	11	46	0	46
91303	0	5 174	5 174	0	35	35	0	108	108	0	5 101	5 101
91305	775 326	2 917 734	3 693 060	217 355	64 191	281 546	201 264	186 743	388 007	791 417	2 795 182	3 586 599
91307	441 644	5 549 657	5 991 301	9 095	148 758	157 853	13 600	283 508	297 108	437 139	5 414 907	5 852 046
91310	0	479	479	0	6	6	0	99	99	0	386	386
91503	59 381	0	59 381	3 878	0	3 878	695	0	695	62 564	0	62 564
91504	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91604	3 420	2 808	6 228	2 015	1 536	3 551	2 149	1 453	3 602	3 286	2 891	6 177
91704	8	137	145	0	1	1	0	3	3	8	135	143
91802	76	1 499	1 575	0	10	10	0	31	31	76	1 478	1 554
99998	542 551	0	542 551	240 502	0	240 502	203 806	0	203 806	579 247	0	579 247
Пассив
91302	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91309	527 606	14 245	541 851	200 637	2 469	203 106	240 413	89	240 502	567 382	11 865	579 247
99999	12 063 605	0	12 063 605	742 696	0	742 696	581 164	0	581 164	11 902 073	0	11 902 073
Г. Срочные сделки
Актив
93002	196 750	65 774	262 524	1 448 821	2 877 522	4 326 343	1 645 571	2 707 739	4 353 310	0	235 557	235 557
93701	0	0	0	360 876	0	360 876	360 876	0	360 876	0	0	0
93702	43 588	0	43 588	341 769	0	341 769	360 877	0	360 877	24 480	0	24 480
93703	142 114	0	142 114	395 242	0	395 242	317 289	0	317 289	220 067	0	220 067
93801	270	0	270	14 110	0	14 110	14 277	0	14 277	103	0	103
94001	13 604	0	13 604	35 721	0	35 721	28 504	0	28 504	20 821	0	20 821
Пассив
96002	3 984	258 811	262 795	74 995	4 283 802	4 358 797	78 852	4 252 810	4 331 662	7 841	227 819	235 660
96701	0	0	0	388 987	0	388 987	388 987	0	388 987	0	0	0
96702	46 845	0	46 845	389 100	0	389 100	368 611	0	368 611	26 356	0	26 356
96703	152 460	0	152 460	342 312	0	342 312	428 864	0	428 864	239 012	0	239 012
96801	0	0	0	8 885	0	8 885	8 885	0	8 885	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	538 520,0000	0	0	495 900,0000	0	0	412 500,0000	0	0	621 920,0000
Пассив
98050	0	0	538 520,0000	0	0	382 500,0000	0	0	465 900,0000	0	0	621 920,0000

Страница была полезной?