Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 166	149 895	374 061	3 255 847	731 128	3 986 975	3 256 407	757 841	4 014 248	223 606	123 182	346 788
20206	323	192	515	19 824	14 904	34 728	19 798	14 808	34 606	349	288	637
20207	4 530	1 409	5 939	57 316	60 312	117 628	57 937	60 515	118 452	3 909	1 206	5 115
20208	40 960	8 005	48 965	65 370	5 190	70 560	68 472	6 220	74 692	37 858	6 975	44 833
20209	3 072	1 352	4 424	1 741 542	219 960	1 961 502	1 741 106	219 436	1 960 542	3 508	1 876	5 384
30102	397 718	0	397 718	32 450 962	0	32 450 962	32 495 361	0	32 495 361	353 319	0	353 319
30110	43 479	54 370	97 849	1 178 512	1 056 293	2 234 805	1 185 987	1 043 324	2 229 311	36 004	67 339	103 343
30114	0	27 118	27 118	0	654 466	654 466	0	657 693	657 693	0	23 891	23 891
30202	176 311	0	176 311	11 705	0	11 705	0	0	0	188 016	0	188 016
30204	17 968	0	17 968	879	0	879	0	0	0	18 847	0	18 847
30213	1 290	203	1 493	2 822	1 056	3 878	3 427	717	4 144	685	542	1 227
30221	0	0	0	2 421 015	21 868	2 442 883	2 421 015	21 868	2 442 883	0	0	0
30233	238	54	292	76 299	18 618	94 917	76 125	18 619	94 744	412	53	465
30302	818 408	166 591	984 999	3 302 373	298 787	3 601 160	3 712 664	438 368	4 151 032	408 117	27 010	435 127
30306	345 920	159 587	505 507	639 000	68 953	707 953	300 420	108 408	408 828	684 500	120 132	804 632
30402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30406	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
30602	5 972	0	5 972	59 018	0	59 018	61 577	0	61 577	3 413	0	3 413
32002	634 000	0	634 000	10 443 400	111 002	10 554 402	10 648 400	65 222	10 713 622	429 000	45 780	474 780
32003	19 200	0	19 200	3 663 150	29 549	3 692 699	3 567 350	29 549	3 596 899	115 000	0	115 000
32004	311 500	0	311 500	571 500	6 917	578 417	431 500	6 917	438 417	451 500	0	451 500
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32008	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
32009	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
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32802	242	30	272	439	54	493	243	30	273	438	54	492
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44607	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
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45203	51 500	0	51 500	18 000	0	18 000	62 000	0	62 000	7 500	0	7 500
45204	801 760	0	801 760	115 575	0	115 575	421 970	0	421 970	495 365	0	495 365
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45206	2 596 944	10 613	2 607 557	589 717	72	589 789	314 302	221	314 523	2 872 359	10 464	2 882 823
45207	1 869 859	0	1 869 859	206 408	0	206 408	108 159	0	108 159	1 968 108	0	1 968 108
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45407	2 200	0	2 200	0	0	0	100	0	100	2 100	0	2 100
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45503	8 965	0	8 965	38 146	131	38 277	3 261	0	3 261	43 850	131	43 981
45504	109 023	28 417	137 440	1 300	8 308	9 608	124	14 044	14 168	110 199	22 681	132 880
45505	1 849 531	169 872	2 019 403	112 519	23 038	135 557	265 788	3 871	269 659	1 696 262	189 039	1 885 301
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47408	54 244	55 023	109 267	2 974 812	4 082 086	7 056 898	2 811 005	3 916 455	6 727 460	218 051	220 654	438 705
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47427	2 752	2 107	4 859	3 864	2 099	5 963	3 121	285	3 406	3 495	3 921	7 416
47502	92 325	5 618	97 943	44 261	3 057	47 318	27 185	1 278	28 463	109 401	7 397	116 798
50104	108 963	0	108 963	61	0	61	66	0	66	108 958	0	108 958
50106	220 040	0	220 040	1 008	0	1 008	12	0	12	221 036	0	221 036
50107	34 416	0	34 416	16 542	0	16 542	9 960	0	9 960	40 998	0	40 998
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50116	14 701	0	14 701	81	0	81	0	0	0	14 782	0	14 782
50406	221	0	221	197	0	197	66	0	66	352	0	352
50605	10 689	0	10 689	9 710	0	9 710	9 521	0	9 521	10 878	0	10 878
50606	26 168	0	26 168	30 974	0	30 974	20 824	0	20 824	36 318	0	36 318
50610	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
50905	115	0	115	13	0	13	9	0	9	119	0	119
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51403	9 896	0	9 896	0	0	0	9 896	0	9 896	0	0	0
51404	51 585	0	51 585	20 427	0	20 427	0	0	0	72 012	0	72 012
51405	45 930	0	45 930	8 934	0	8 934	2 301	0	2 301	52 563	0	52 563
51406	9 996	0	9 996	0	0	0	0	0	0	9 996	0	9 996
51502	0	0	0	23 918	0	23 918	23 918	0	23 918	0	0	0
51503	0	0	0	56 356	0	56 356	56 356	0	56 356	0	0	0
51504	0	0	0	18 529	0	18 529	18 529	0	18 529	0	0	0
51506	0	0	0	99 894	0	99 894	99 894	0	99 894	0	0	0
52502	22 971	0	22 971	10 091	12	10 103	8 774	0	8 774	24 288	12	24 300
60102	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60302	29 080	0	29 080	7 346	0	7 346	164	0	164	36 262	0	36 262
60304	69	0	69	187	0	187	86	0	86	170	0	170
60306	6 872	0	6 872	10 744	0	10 744	17 598	0	17 598	18	0	18
60308	431	0	431	3 864	26	3 890	3 490	26	3 516	805	0	805
60310	12 662	0	12 662	13 045	0	13 045	22 450	0	22 450	3 257	0	3 257
60312	119 720	0	119 720	76 887	0	76 887	25 720	0	25 720	170 887	0	170 887
60314	0	402	402	25	140	165	25	267	292	0	275	275
60323	91	0	91	3	0	3	49	0	49	45	0	45
60401	999 882	0	999 882	53 548	0	53 548	4	0	4	1 053 426	0	1 053 426
60404	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60701	444 334	0	444 334	4 334	0	4 334	53 546	0	53 546	395 122	0	395 122
61002	133	0	133	67	0	67	97	0	97	103	0	103
61008	640	0	640	1 485	0	1 485	1 387	0	1 387	738	0	738
61009	3 031	0	3 031	2 915	0	2 915	2 423	0	2 423	3 523	0	3 523
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61202	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
61403	15 670	0	15 670	530	0	530	5 616	0	5 616	10 584	0	10 584
61406	0	0	0	37 106	0	37 106	37 106	0	37 106	0	0	0
70201	5 775	0	5 775	4 347	0	4 347	0	0	0	10 122	0	10 122
70202	10 753	0	10 753	16 608	0	16 608	0	0	0	27 361	0	27 361
70203	30 198	0	30 198	28 809	0	28 809	0	0	0	59 007	0	59 007
70204	4 398	0	4 398	4 540	0	4 540	0	0	0	8 938	0	8 938
70205	30 923	0	30 923	37 481	0	37 481	0	0	0	68 404	0	68 404
70206	9 543	0	9 543	70 520	0	70 520	0	0	0	80 063	0	80 063
70208	1 035	0	1 035	9 552	0	9 552	0	0	0	10 587	0	10 587
70209	240 025	0	240 025	390 720	0	390 720	26	0	26	630 719	0	630 719
70501	17 256	0	17 256	1 020	0	1 020	0	0	0	18 276	0	18 276
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Пассив
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70106	67	0	67	0	0	0	33 273	0	33 273	33 340	0	33 340
70107	190 514	0	190 514	1	0	1	358 564	0	358 564	549 077	0	549 077
70301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70302	144 677	0	144 677	0	0	0	0	0	0	144 677	0	144 677
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
80801	1 857	0	1 857	0	0	0	115	0	115	1 742	0	1 742
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
85101	1 694	0	1 694	100	0	100	0	0	0	1 594	0	1 594
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	189	0	189	15	0	15	0	0	0	174	0	174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90704	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
90705	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
90803	90 938	1 034 791	1 125 729	0	7 000	7 000	0	21 555	21 555	90 938	1 020 236	1 111 174
90901	1 279	0	1 279	11 258	0	11 258	11 617	0	11 617	920	0	920
90902	383 890	0	383 890	36 167	0	36 167	22 187	0	22 187	397 870	0	397 870
90907	3 725	0	3 725	31 492	0	31 492	28 945	0	28 945	6 272	0	6 272
90908	0	129 626	129 626	0	136 719	136 719	0	29 058	29 058	0	237 287	237 287
90909	69	57	126	469	902	1 371	538	959	1 497	0	0	0
91101	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91102	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
91202	56 197	0	56 197	1	0	1	3	0	3	56 195	0	56 195
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
91303	56 378	0	56 378	36 181	0	36 181	40 916	0	40 916	51 643	0	51 643
91305	2 422 253	106 961	2 529 214	69 885	2 847	72 732	92 270	2 232	94 502	2 399 868	107 576	2 507 444
91307	6 127 590	10 721	6 138 311	1 391 724	72	1 391 796	436 899	223	437 122	7 082 415	10 570	7 092 985
91401	96 633	0	96 633	0	0	0	96 633	0	96 633	0	0	0
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	214 663	0	214 663	24 818	0	24 818	288	0	288	239 193	0	239 193
91503	79 218	0	79 218	1 040	0	1 040	770	0	770	79 488	0	79 488
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	65 955	2 941	68 896	11 770	951	12 721	3 444	61	3 505	74 281	3 831	78 112
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	851	0	851	0	0	0	1	0	1	850	0	850
99998	2 392 171	0	2 392 171	1 070 306	0	1 070 306	1 233 741	0	1 233 741	2 228 736	0	2 228 736
Пассив
91003	0	0	0	11 705	0	11 705	11 705	0	11 705	0	0	0
91004	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
91302	388 642	26 988	415 630	597 795	563	598 358	547 657	664	548 321	338 504	27 089	365 593
91309	340 847	2 023	342 870	388 795	205	389 000	381 552	231	381 783	333 604	2 049	335 653
91401	0	0	0	0	0	0	105 133	0	105 133	105 133	0	105 133
91404	1 398 545	235 126	1 633 671	175 387	58 411	233 798	21 178	1 306	22 484	1 244 336	178 021	1 422 357
99999	11 023 976	0	11 023 976	821 489	0	821 489	1 786 199	0	1 786 199	11 988 686	0	11 988 686
Г. Срочные сделки
Актив
93001	106 148	258 116	364 264	333 746	2 412 637	2 746 383	426 819	2 623 156	3 049 975	13 075	47 597	60 672
93301	0	0	0	0	76 899	76 899	0	76 899	76 899	0	0	0
93302	0	0	0	0	76 893	76 893	0	76 893	76 893	0	0	0
93801	0	0	0	6 735	0	6 735	6 701	0	6 701	34	0	34
Пассив
96001	154 840	209 416	364 256	1 552 491	1 495 733	3 048 224	1 445 278	1 299 396	2 744 674	47 627	13 079	60 706
96301	0	0	0	7 950	68 969	76 919	7 950	68 969	76 919	0	0	0
96302	0	0	0	7 950	69 165	77 115	7 950	69 165	77 115	0	0	0
96801	8	0	8	5 752	0	5 752	5 744	0	5 744	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	548 741,0000	0	0	98 069,0000	0	0	29 800,0000	0	0	617 010,0000
Пассив
98050	0	0	487 372,0000	0	0	29 816,0000	0	0	98 087,0000	0	0	555 643,0000
98055	0	0	11 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 401,0000
98070	0	0	50 017,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	50 019,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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