Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк"

Регистрационный номер

2612

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 793	7 601	65 394	323 670	10 492	334 162	353 809	12 292	366 101	27 654	5 801	33 455
20207	0	0	0	7 039	7 890	14 929	7 039	7 890	14 929	0	0	0
20208	1 253	0	1 253	2 500	0	2 500	2 880	0	2 880	873	0	873
20209	0	0	0	83 976	4 707 225	4 791 201	77 864	4 707 069	4 784 933	6 112	156	6 268
30102	40 297	0	40 297	5 479 793	0	5 479 793	5 459 438	0	5 459 438	60 652	0	60 652
30110	16 826	5 256	22 082	689 897	4 716 152	5 406 049	694 658	4 714 667	5 409 325	12 065	6 741	18 806
30114	0	2 641	2 641	0	2 338	2 338	0	2 381	2 381	0	2 598	2 598
30202	10 744	0	10 744	202	0	202	0	0	0	10 946	0	10 946
30204	979	0	979	0	0	0	399	0	399	580	0	580
30213	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
30221	0	0	0	1 426	173	1 599	1 426	173	1 599	0	0	0
30233	245	0	245	2 171	63	2 234	1 927	63	1 990	489	0	489
30602	70	0	70	1 386	0	1 386	1 452	0	1 452	4	0	4
32802	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
45201	49 951	0	49 951	47 132	0	47 132	49 951	0	49 951	47 132	0	47 132
45203	84 500	0	84 500	39 500	0	39 500	72 499	0	72 499	51 501	0	51 501
45205	26 950	0	26 950	0	0	0	0	0	0	26 950	0	26 950
45206	185 242	0	185 242	2 740	0	2 740	0	0	0	187 982	0	187 982
45207	145 162	0	145 162	0	0	0	0	0	0	145 162	0	145 162
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	201	0	201	0	0	0	31	0	31	170	0	170
45506	1 411	840	2 251	0	30	30	917	42	959	494	828	1 322
45507	2 176	0	2 176	0	0	0	0	0	0	2 176	0	2 176
45812	62 657	11 542	74 199	21 052	78	21 130	44 237	241	44 478	39 472	11 379	50 851
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	591	0	591	900	0	900	0	0	0	1 491	0	1 491
47404	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
47408	0	0	0	5 372 180	9 425 417	14 797 597	5 372 180	9 425 417	14 797 597	0	0	0
47417	909	0	909	0	0	0	151	0	151	758	0	758
47423	9	0	9	138 158	3 874	142 032	119 881	3 844	123 725	18 286	30	18 316
47427	255	12	267	246	24	270	255	25	280	246	11	257
47502	2 705	29	2 734	650	17	667	228	5	233	3 127	41	3 168
50305	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
50308	41 008	0	41 008	0	0	0	0	0	0	41 008	0	41 008
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52502	1 456	0	1 456	273	0	273	1 000	0	1 000	729	0	729
60202	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60302	1 273	0	1 273	0	0	0	1 269	0	1 269	4	0	4
60304	56	0	56	11	0	11	46	0	46	21	0	21
60306	0	0	0	117	0	117	105	0	105	12	0	12
60308	15	0	15	68	0	68	65	0	65	18	0	18
60310	1	0	1	105	0	105	104	0	104	2	0	2
60312	2 217	0	2 217	3 062	0	3 062	2 082	0	2 082	3 197	0	3 197
60323	1 046	0	1 046	2	0	2	3	0	3	1 045	0	1 045
60401	45 951	0	45 951	0	0	0	0	0	0	45 951	0	45 951
61002	339	0	339	5	0	5	0	0	0	344	0	344
61008	993	0	993	81	0	81	4	0	4	1 070	0	1 070
61009	763	0	763	23	0	23	1	0	1	785	0	785
61010	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61011	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
61202	0	0	0	18 185	0	18 185	18 185	0	18 185	0	0	0
61403	201	0	201	0	0	0	4	0	4	197	0	197
61406	10 745	0	10 745	7 038	0	7 038	0	0	0	17 783	0	17 783
70201	643	0	643	708	0	708	0	0	0	1 351	0	1 351
70203	3 024	0	3 024	699	0	699	13	0	13	3 710	0	3 710
70204	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0	383
70205	178	0	178	554	0	554	0	0	0	732	0	732
70206	2 056	0	2 056	1 988	0	1 988	1	0	1	4 043	0	4 043
70209	3 292	0	3 292	13 871	0	13 871	0	0	0	17 163	0	17 163
70402	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
70501	689	0	689	689	0	689	0	0	0	1 378	0	1 378
70502	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
Пассив
10204	16 552	0	16 552	0	0	0	0	0	0	16 552	0	16 552
10205	3 448	0	3 448	0	0	0	0	0	0	3 448	0	3 448
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10703	104 718	0	104 718	0	0	0	0	0	0	104 718	0	104 718
30109	0	0	0	4 715 344	0	4 715 344	4 715 544	0	4 715 544	200	0	200
30126	10 052	0	10 052	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052
30220	0	8	8	0	9	9	0	9	9	0	8	8
30232	15	0	15	1 404	63	1 467	1 390	63	1 453	1	0	1
31302	35 000	0	35 000	550 000	0	550 000	545 000	0	545 000	30 000	0	30 000
31303	10 000	0	10 000	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	10 000	0	10 000
31304	63 000	0	63 000	118 000	0	118 000	120 000	0	120 000	65 000	0	65 000
31305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
40202	20 392	0	20 392	12 326	0	12 326	6 416	0	6 416	14 482	0	14 482
40203	264	0	264	96	0	96	9	0	9	177	0	177
40204	101	0	101	8 237	0	8 237	8 173	0	8 173	37	0	37
40205	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40302	5	0	5	0	0	0	19	0	19	24	0	24
40404	2 040	0	2 040	13 508	0	13 508	16 157	0	16 157	4 689	0	4 689
40502	257	0	257	1 612	0	1 612	1 638	0	1 638	283	0	283
40602	3 042	0	3 042	12 104	0	12 104	10 538	0	10 538	1 476	0	1 476
40603	19 258	0	19 258	8 806	0	8 806	7 389	0	7 389	17 841	0	17 841
40702	101 307	410	101 717	10 025 008	1 628	10 026 636	10 030 495	1 228	10 031 723	106 794	10	106 804
40703	26 073	0	26 073	28 592	0	28 592	27 826	0	27 826	25 307	0	25 307
40802	14 704	0	14 704	80 360	0	80 360	84 224	1	84 225	18 568	1	18 569
40807	68	137	205	67	2 331	2 398	56	2 194	2 250	57	0	57
40817	2 246	258	2 504	897	131	1 028	165	21	186	1 514	148	1 662
40820	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
40905	467	0	467	5 794	0	5 794	6 074	0	6 074	747	0	747
40906	0	0	0	6 495	0	6 495	6 495	0	6 495	0	0	0
40909	0	132	132	204	3 272	3 476	204	3 175	3 379	0	35	35
40910	0	0	0	74	192	266	74	192	266	0	0	0
40911	644	0	644	26 228	0	26 228	26 028	0	26 028	444	0	444
40912	0	0	0	412	4 589	5 001	412	4 589	5 001	0	0	0
40913	0	0	0	157	2 606	2 763	157	2 606	2 763	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	10 239	2 467	12 706	22 894	2 174	25 068	22 867	2 850	25 717	10 212	3 143	13 355
42304	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42305	6 269	491	6 760	2 847	141	2 988	34	8	42	3 456	358	3 814
42306	116 335	12 438	128 773	25 280	3 127	28 407	405	120	525	91 460	9 431	100 891
42601	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
45215	50 389	0	50 389	1 224	0	1 224	894	0	894	50 059	0	50 059
45315	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45515	508	0	508	1	0	1	0	0	0	507	0	507
45818	57 342	0	57 342	12 197	0	12 197	211	0	211	45 356	0	45 356
47405	0	0	0	1 234	0	1 234	1 698	0	1 698	464	0	464
47407	0	0	0	4 717 411	5 370 126	10 087 537	4 717 411	5 370 126	10 087 537	0	0	0
47411	2 705	29	2 734	228	5	233	644	17	661	3 121	41	3 162
47416	46	0	46	1 228	0	1 228	1 208	0	1 208	26	0	26
47422	51	285	336	1 069	5 620	6 689	1 077	5 552	6 629	59	217	276
47425	890	0	890	814	0	814	10 169	0	10 169	10 245	0	10 245
47426	13	0	13	13	0	13	19	0	19	19	0	19
47501	255	12	267	255	12	267	246	11	257	246	11	257
50405	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	32 000	0	32 000	81 580	0	81 580	57 080	0	57 080	7 500	0	7 500
52303	67 230	0	67 230	55 000	0	55 000	15 773	0	15 773	28 003	0	28 003
52307	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60206	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	748	0	748	1 348	0	1 348	949	0	949	349	0	349
60303	889	0	889	263	0	263	421	0	421	1 047	0	1 047
60305	3	0	3	1 677	0	1 677	1 695	0	1 695	21	0	21
60309	2	0	2	14	0	14	19	0	19	7	0	7
60324	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
60601	10 251	0	10 251	0	0	0	683	0	683	10 934	0	10 934
61306	17 055	0	17 055	0	0	0	12 464	0	12 464	29 519	0	29 519
70101	3 571	0	3 571	0	0	0	4 016	0	4 016	7 587	0	7 587
70102	65	0	65	0	0	0	1 387	0	1 387	1 452	0	1 452
70103	383	0	383	11	0	11	302	0	302	674	0	674
70106	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70107	4 544	0	4 544	62	0	62	17 523	0	17 523	22 005	0	22 005
70302	12 310	0	12 310	0	0	0	0	0	0	12 310	0	12 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	136 580	0	136 580	136 580	0	136 580	0	0	0
90901	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
90902	1 485 501	0	1 485 501	10 190	0	10 190	1 025 186	0	1 025 186	470 505	0	470 505
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91305	8 253	28 729	36 982	41 388	194	41 582	41 465	598	42 063	8 176	28 325	36 501
91307	45 292	13 492	58 784	0	91	91	0	281	281	45 292	13 302	58 594
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91503	20 319	0	20 319	0	0	0	0	0	0	20 319	0	20 319
91604	23 415	221	23 636	5 002	2	5 004	11 758	4	11 762	16 659	219	16 878
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	20 490	0	20 490	89 451	0	89 451	81 372	0	81 372	28 569	0	28 569
Пассив
91302	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
91309	10 639	0	10 639	81 372	0	81 372	89 451	0	89 451	18 718	0	18 718
91404	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
99999	1 625 765	0	1 625 765	1 215 923	0	1 215 923	193 498	0	193 498	603 340	0	603 340
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 987,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 987,0000
Пассив
98050	0	0	39 987,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 987,0000

Страница была полезной?