Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 947	17 016	30 963	45 270	142 391	187 661	36 285	132 826	169 111	22 932	26 581	49 513
20208	82	0	82	0	0	0	17	0	17	65	0	65
20209	0	0	0	17 650	5 837	23 487	17 650	5 837	23 487	0	0	0
30102	49 615	0	49 615	3 109 830	0	3 109 830	3 130 151	0	3 130 151	29 294	0	29 294
30110	1 657	156 753	158 410	81 495	22 455	103 950	2 294	20 916	23 210	80 858	158 292	239 150
30114	0	525 327	525 327	0	10 474 088	10 474 088	0	10 986 335	10 986 335	0	13 080	13 080
30202	2 401	0	2 401	0	0	0	185	0	185	2 216	0	2 216
30204	152 481	0	152 481	0	0	0	41 468	0	41 468	111 013	0	111 013
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	0	0	0	1 113	192	1 305	1 113	180	1 293	0	12	12
30302	105 015	37 288	142 303	4 981 237	649 612	5 630 849	5 064 554	378 293	5 442 847	21 698	308 607	330 305
30306	40 106	1 645 745	1 685 851	46 154	343 174	389 328	15 000	23 082	38 082	71 260	1 965 837	2 037 097
30602	11 142	0	11 142	229 079	0	229 079	237 170	0	237 170	3 051	0	3 051
32002	0	0	0	195 000	578 144	773 144	195 000	578 144	773 144	0	0	0
32003	0	0	0	0	677 290	677 290	0	584 424	584 424	0	92 866	92 866
32004	95 000	0	95 000	0	93 025	93 025	95 000	93 025	188 025	0	0	0
32006	0	0	0	0	76 946	76 946	0	0	0	0	76 946	76 946
32007	106 700	558 219	664 919	0	273 292	273 292	0	3 678	3 678	106 700	827 833	934 533
32008	0	92 159	92 159	0	1 280	1 280	0	573	573	0	92 866	92 866
32102	0	0	0	0	5 005 467	5 005 467	0	4 657 883	4 657 883	0	347 584	347 584
32103	0	300 175	300 175	0	966 399	966 399	0	1 266 574	1 266 574	0	0	0
32109	0	70 765	70 765	0	975	975	0	2 091	2 091	0	69 649	69 649
32308	0	0	0	0	320 361	320 361	0	1 964	1 964	0	318 397	318 397
32309	0	264 065	264 065	0	7 325	7 325	0	5 719	5 719	0	265 671	265 671
32802	243	82 532	82 775	340	35 763	36 103	583	21 589	22 172	0	96 706	96 706
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	53 846	0	53 846	146 154	0	146 154
45206	21 000	419 849	440 849	0	5 831	5 831	3 000	5 263	8 263	18 000	420 417	438 417
45207	102 326	571 632	673 958	0	7 872	7 872	3 025	12 233	15 258	99 301	567 271	666 572
45208	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	207	2 350	2 557	460	458	918	12	194	206	655	2 614	3 269
45507	0	391 138	391 138	0	29 622	29 622	0	4 324	4 324	0	416 436	416 436
45509	189	0	189	268	0	268	143	0	143	314	0	314
45606	0	381 472	381 472	0	5 298	5 298	0	2 371	2 371	0	384 399	384 399
45705	111	740	851	548	10	558	29	35	64	630	715	1 345
45706	0	6 068	6 068	0	82	82	0	182	182	0	5 968	5 968
45708	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
45812	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
45815	0	947	947	0	150	150	0	142	142	0	955	955
45912	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	0	29	29	1	116	117	0	80	80	1	65	66
47107	1 033	0	1 033	290	0	290	0	0	0	1 323	0	1 323
47205	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47408	2 047	0	2 047	2 632 006	5 047 952	7 679 958	2 634 053	5 047 952	7 682 005	0	0	0
47410	0	2 375	2 375	0	34 043	34 043	0	68	68	0	36 350	36 350
47417	0	0	0	0	265 654	265 654	0	265 646	265 646	0	8	8
47423	0	0	0	31 966	166 787	198 753	29 566	166 787	196 353	2 400	0	2 400
47427	663	14 640	15 303	472	16 468	16 940	816	9 399	10 215	319	21 709	22 028
47502	15	10	25	4	4	8	0	0	0	19	14	33
47802	0	947 130	947 130	0	66 123	66 123	0	6 043	6 043	0	1 007 210	1 007 210
50207	0	0	0	29 955	0	29 955	0	0	0	29 955	0	29 955
50208	0	0	0	196 665	0	196 665	0	0	0	196 665	0	196 665
50210	0	79 468	79 468	0	1 104	1 104	0	495	495	0	80 077	80 077
50211	0	414 599	414 599	0	5 759	5 759	0	2 578	2 578	0	417 780	417 780
50306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50307	280 204	0	280 204	0	0	0	229 979	0	229 979	50 225	0	50 225
50308	1 890 514	0	1 890 514	0	0	0	218 753	0	218 753	1 671 761	0	1 671 761
50406	13 375	3 142	16 517	0	44	44	3 099	20	3 119	10 276	3 166	13 442
50905	420	0	420	0	0	0	45	0	45	375	0	375
51405	0	153 804	153 804	0	87 874	87 874	0	2 928	2 928	0	238 750	238 750
52502	510	24	534	23	1	24	0	1	1	533	24	557
60304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	384	0	384	1 593	0	1 593	1 977	0	1 977	0	0	0
60308	47	0	47	392	90	482	205	16	221	234	74	308
60310	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60312	3 519	0	3 519	3 320	0	3 320	3 737	0	3 737	3 102	0	3 102
60314	0	586	586	16	16	32	16	4	20	0	598	598
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	28 539	0	28 539	560	0	560	0	0	0	29 099	0	29 099
60701	32	0	32	628	0	628	660	0	660	0	0	0
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1	0	1	139	0	139	139	0	139	1	0	1
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	39 496	0	39 496	272	0	272	5 058	0	5 058	34 710	0	34 710
61406	0	0	0	181 336	0	181 336	181 336	0	181 336	0	0	0
70201	0	0	0	22 025	0	22 025	22 025	0	22 025	0	0	0
70203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70204	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
70205	0	0	0	181 374	0	181 374	181 374	0	181 374	0	0	0
70206	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
70209	0	0	0	8 201	0	8 201	8 201	0	8 201	0	0	0
70401	0	0	0	8 210	0	8 210	0	0	0	8 210	0	8 210
70501	10 389	0	10 389	1 667	0	1 667	10 389	0	10 389	1 667	0	1 667
70502	0	0	0	10 389	0	10 389	0	0	0	10 389	0	10 389
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	985 600	0	985 600	985 600	0	985 600
10406	985 600	0	985 600	985 600	0	985 600	0	0	0	0	0	0
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	8 137	0	8 137	0	0	0	0	0	0	8 137	0	8 137
10702	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10703	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
30232	13	0	13	1 301	2	1 303	1 300	2	1 302	12	0	12
30301	105 015	37 288	142 303	5 064 554	378 293	5 442 847	4 981 237	649 612	5 630 849	21 698	308 607	330 305
30305	40 106	1 645 745	1 685 851	15 000	23 082	38 082	46 154	343 174	389 328	71 260	1 965 837	2 037 097
31302	0	0	0	926 000	698 915	1 624 915	1 151 000	765 248	1 916 248	225 000	66 333	291 333
31303	0	0	0	376 000	233	376 233	376 000	148 818	524 818	0	148 585	148 585
31304	260 000	0	260 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	147 454	147 454	0	148 923	148 923	0	1 469	1 469	0	0	0
31308	0	35 389	35 389	0	220	220	0	491	491	0	35 660	35 660
31405	0	1 185 654	1 185 654	0	90 830	90 830	0	19 906	19 906	0	1 114 730	1 114 730
31406	0	1 013 747	1 013 747	0	125 624	125 624	0	14 002	14 002	0	902 125	902 125
31407	0	3 109 045	3 109 045	0	152 535	152 535	0	526 623	526 623	0	3 483 133	3 483 133
31408	0	481 708	481 708	0	3 964	3 964	0	6 227	6 227	0	483 971	483 971
31409	0	737 271	737 271	0	4 584	4 584	0	10 240	10 240	0	742 927	742 927
32801	144	7 778	7 922	288	5 814	6 102	144	10 723	10 867	0	12 687	12 687
40701	318	0	318	122	0	122	0	0	0	196	0	196
40702	172 749	36 121	208 870	781 692	131 575	913 267	701 540	137 104	838 644	92 597	41 650	134 247
40703	859	83	942	505	1	506	502	2	504	856	84	940
40802	808	0	808	4 362	0	4 362	4 061	0	4 061	507	0	507
40807	8 517	42	8 559	10 827	7 933	18 760	4 621	8 542	13 163	2 311	651	2 962
40817	2 022	4 719	6 741	16 715	41 137	57 852	20 563	44 348	64 911	5 870	7 930	13 800
40820	2 025	4 441	6 466	2 564	146 125	148 689	2 318	160 845	163 163	1 779	19 161	20 940
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
40910	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
40911	15	0	15	600	0	600	606	0	606	21	0	21
40912	0	0	0	0	1 913	1 913	0	1 913	1 913	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 841	10 841	0	10 841	10 841	0	0	0
42301	902	137	1 039	871	21	892	374	123	497	405	239	644
42304	0	100	100	0	1	1	220	1	221	220	100	320
42305	461	969	1 430	307	7	314	1	13	14	155	975	1 130
42306	982	831	1 813	0	11	11	3	11	14	985	831	1 816
42309	80	0	80	8	0	8	36	0	36	108	0	108
42601	2	119	121	910	1	911	915	2	917	7	120	127
42603	0	184	184	0	187	187	0	83	83	0	80	80
42605	2	104	106	0	2	2	0	1	1	2	103	105
42606	0	408	408	0	3	3	0	6	6	0	411	411
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	0	133	133	0	133	133
45215	1 368	0	1 368	18	0	18	6	0	6	1 356	0	1 356
45818	4 981	0	4 981	2	0	2	3	0	3	4 982	0	4 982
47108	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
47208	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47308	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 860 931	4 812 423	7 673 354	2 860 931	4 812 423	7 673 354	0	0	0
47409	0	6 295	6 295	0	4 793	4 793	0	3 047	3 047	0	4 549	4 549
47411	15	10	25	0	0	0	4	4	8	19	14	33
47416	0	21	21	441	1 431	1 872	1 666	1 410	3 076	1 225	0	1 225
47422	0	0	0	312	1 559	1 871	312	1 559	1 871	0	0	0
47425	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47426	243	82 532	82 775	583	21 589	22 172	340	35 763	36 103	0	96 706	96 706
47501	519	6 891	7 410	520	3 667	4 187	330	5 864	6 194	329	9 088	9 417
50213	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
50312	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	5 068	0	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0
52307	2 000	87	2 087	0	2	2	0	1	1	2 000	86	2 086
52501	510	24	534	0	0	0	23	0	23	533	24	557
60301	130	0	130	4 941	0	4 941	5 106	0	5 106	295	0	295
60303	2	0	2	1 972	0	1 972	1 970	0	1 970	0	0	0
60305	0	0	0	8 855	0	8 855	8 952	0	8 952	97	0	97
60307	0	0	0	77	28	105	77	28	105	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60601	2 847	0	2 847	0	0	0	295	0	295	3 142	0	3 142
61203	0	0	0	227 311	0	227 311	227 311	0	227 311	0	0	0
61304	90	0	90	65	0	65	33	7	40	58	7	65
61306	0	0	0	175 516	0	175 516	175 516	0	175 516	0	0	0
70101	0	0	0	27 981	0	27 981	27 981	0	27 981	0	0	0
70102	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
70103	0	0	0	175 678	0	175 678	175 678	0	175 678	0	0	0
70106	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70107	0	0	0	8 245	0	8 245	8 245	0	8 245	0	0	0
70301	78 429	0	78 429	300 561	0	300 561	222 132	0	222 132	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	78 429	0	78 429	78 429	0	78 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
90902	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91202	8 925	595 860	604 785	3	162 952	162 955	0	2 954	2 954	8 928	755 858	764 786
91203	0	2 375	2 375	0	33	33	0	15	15	0	2 393	2 393
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	576 753	432 853	1 009 606	0	70 120	70 120	0	2 955	2 955	576 753	500 018	1 076 771
91305	636 811	3 744 805	4 381 616	0	632 382	632 382	0	26 559	26 559	636 811	4 350 628	4 987 439
91307	1 213 061	165 072	1 378 133	8 507	42 160	50 667	0	59 609	59 609	1 221 568	147 623	1 369 191
91310	0	966 671	966 671	0	66 388	66 388	0	24 801	24 801	0	1 008 258	1 008 258
91401	0	22 645	22 645	0	93 149	93 149	0	412	412	0	115 382	115 382
91403	0	0	0	0	273 342	273 342	0	180 779	180 779	0	92 563	92 563
91406	0	1 317	1 317	0	18	18	0	8	8	0	1 327	1 327
91501	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91503	33 435	0	33 435	9 540	0	9 540	0	0	0	42 975	0	42 975
91604	841	297	1 138	87	360	447	0	296	296	928	361	1 289
99998	555 434	0	555 434	11 542	0	11 542	58 054	0	58 054	508 922	0	508 922
Пассив
91302	45 004	263 311	308 315	15 000	1 637	16 637	0	3 657	3 657	30 004	265 331	295 335
91309	31 651	157 987	189 638	1 317	982	2 299	1 853	2 194	4 047	32 187	159 199	191 386
91404	0	57 481	57 481	0	39 118	39 118	0	3 838	3 838	0	22 201	22 201
99999	8 402 659	0	8 402 659	298 423	0	298 423	1 359 074	0	1 359 074	9 463 310	0	9 463 310
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	149 763	2 817 173	2 966 936	149 763	2 745 227	2 894 990	0	71 946	71 946
93002	0	0	0	0	65 490	65 490	0	65 490	65 490	0	0	0
93201	0	0	0	0	86 310	86 310	0	86 310	86 310	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 023 390	1 023 390	0	1 023 390	1 023 390	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 023 795	1 023 795	0	1 023 795	1 023 795	0	0	0
93303	0	968 979	968 979	0	201 826	201 826	0	1 024 873	1 024 873	0	145 932	145 932
93304	0	197 483	197 483	0	107 392	107 392	0	198 743	198 743	0	106 132	106 132
93305	0	308 074	308 074	0	724 427	724 427	0	111 802	111 802	0	920 699	920 699
93801	1 975	0	1 975	17 286	0	17 286	19 261	0	19 261	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 801 030	1 129 510	2 930 540	1 807 671	1 194 850	3 002 521	6 641	65 340	71 981
96002	0	0	0	0	65 923	65 923	0	65 923	65 923	0	0	0
96201	0	0	0	50 922	0	50 922	50 922	0	50 922	0	0	0
96301	0	0	0	957 178	65 923	1 023 101	957 178	65 923	1 023 101	0	0	0
96302	0	0	0	957 178	65 923	1 023 101	957 178	65 923	1 023 101	0	0	0
96303	904 418	65 923	970 341	957 178	65 923	1 023 101	197 674	0	197 674	144 914	0	144 914
96304	197 674	0	197 674	197 674	0	197 674	105 520	0	105 520	105 520	0	105 520
96305	308 496	0	308 496	105 520	0	105 520	713 667	0	713 667	916 643	0	916 643
96801	0	0	0	19 261	0	19 261	24 912	0	24 912	5 651	0	5 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	2 133 774,0000	0	0	83 500,0000	0	0	228 337,0000	0	0	1 988 937,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 133 783,0000	0	0	224 837,0000	0	0	80 007,0000	0	0	1 988 953,0000

Страница была полезной?