Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 414	17 417	65 831	1 115 896	52 159	1 168 055	1 114 762	46 112	1 160 874	49 548	23 464	73 012
20207	2 323	1 242	3 565	27 138	4 474	31 612	27 048	4 431	31 479	2 413	1 285	3 698
20208	26 105	21	26 126	95 017	133	95 150	97 841	154	97 995	23 281	0	23 281
20209	0	0	0	428 844	0	428 844	428 844	0	428 844	0	0	0
30102	293 118	0	293 118	2 982 139	0	2 982 139	3 103 604	0	3 103 604	171 653	0	171 653
30110	54 109	11 639	65 748	355 279	27 770	383 049	365 646	26 638	392 284	43 742	12 771	56 513
30202	32 487	0	32 487	2 130	0	2 130	0	0	0	34 617	0	34 617
30204	2 473	0	2 473	1	0	1	0	0	0	2 474	0	2 474
30210	0	0	0	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348	0	0	0
30213	181	0	181	151	0	151	162	0	162	170	0	170
30233	23 369	176	23 545	110 792	339	111 131	128 805	515	129 320	5 356	0	5 356
30302	708 967	48 291	757 258	1 254 844	68 197	1 323 041	1 249 821	67 068	1 316 889	713 990	49 420	763 410
30306	124 825	0	124 825	124 825	0	124 825	124 825	0	124 825	124 825	0	124 825
32002	0	0	0	288 000	0	288 000	238 000	0	238 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
44207	1 480	0	1 480	0	0	0	600	0	600	880	0	880
44901	1 745	0	1 745	2 743	0	2 743	2 664	0	2 664	1 824	0	1 824
44907	2 350	0	2 350	0	0	0	1 000	0	1 000	1 350	0	1 350
45201	10 988	0	10 988	171 680	0	171 680	162 232	0	162 232	20 436	0	20 436
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 560	0	3 560	0	0	0	3 560	0	3 560
45205	27 000	0	27 000	7 910	0	7 910	12 094	0	12 094	22 816	0	22 816
45206	938 910	0	938 910	161 553	0	161 553	122 099	0	122 099	978 364	0	978 364
45207	230 059	2 502	232 561	1 091	35	1 126	325	16	341	230 825	2 521	233 346
45208	44 150	0	44 150	0	0	0	0	0	0	44 150	0	44 150
45401	13 062	0	13 062	27 191	0	27 191	21 300	0	21 300	18 953	0	18 953
45406	33 152	0	33 152	6 635	0	6 635	127	0	127	39 660	0	39 660
45407	56 466	0	56 466	1 400	0	1 400	4 605	0	4 605	53 261	0	53 261
45503	1 756	0	1 756	1 584	0	1 584	640	0	640	2 700	0	2 700
45504	4 371	0	4 371	188	227	415	2 026	227	2 253	2 533	0	2 533
45505	103 625	15 407	119 032	9 455	214	9 669	15 673	291	15 964	97 407	15 330	112 737
45506	168 048	49 468	217 516	10 351	684	11 035	10 359	1 299	11 658	168 040	48 853	216 893
45507	77 716	0	77 716	8 359	0	8 359	193	0	193	85 882	0	85 882
45509	23 685	380	24 065	9 992	545	10 537	8 047	347	8 394	25 630	578	26 208
45812	451	0	451	0	0	0	94	0	94	357	0	357
45814	957	0	957	398	0	398	398	0	398	957	0	957
45815	1 367	0	1 367	1 208	0	1 208	1 077	0	1 077	1 498	0	1 498
45915	16	0	16	73	0	73	77	0	77	12	0	12
47408	8 236	0	8 236	14 886	20 574	35 460	22 695	20 574	43 269	427	0	427
47423	1 988	0	1 988	19 596	3 123	22 719	19 835	2 880	22 715	1 749	243	1 992
47427	802	8	810	1 512	14	1 526	1 656	9	1 665	658	13	671
47502	24 042	1 256	25 298	11 219	567	11 786	10 402	480	10 882	24 859	1 343	26 202
50606	25 629	0	25 629	9 422	0	9 422	1 562	0	1 562	33 489	0	33 489
50610	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
50706	768	0	768	53	0	53	0	0	0	821	0	821
50806	6	0	6	29	0	29	35	0	35	0	0	0
51402	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
52502	246	0	246	289	0	289	230	0	230	305	0	305
60302	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60304	52	0	52	55	0	55	69	0	69	38	0	38
60306	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
60308	3	0	3	1 205	0	1 205	1 206	0	1 206	2	0	2
60310	1 682	0	1 682	611	0	611	439	0	439	1 854	0	1 854
60312	7 450	0	7 450	7 146	0	7 146	7 337	0	7 337	7 259	0	7 259
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	190 741	0	190 741	14 795	0	14 795	126	0	126	205 410	0	205 410
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	6 346	0	6 346	1 336	0	1 336	328	0	328	7 354	0	7 354
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	943	0	943	652	0	652	476	0	476	1 119	0	1 119
61009	80	0	80	299	0	299	208	0	208	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61202	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	2 811	0	2 811	244	0	244	363	0	363	2 692	0	2 692
61406	0	0	0	3 134	0	3 134	3 134	0	3 134	0	0	0
70202	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
70203	0	0	0	10 745	0	10 745	10 745	0	10 745	0	0	0
70204	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
70205	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
70206	0	0	0	10 393	0	10 393	10 393	0	10 393	0	0	0
70209	0	0	0	65 711	0	65 711	65 711	0	65 711	0	0	0
70401	0	0	0	4 561	0	4 561	0	0	0	4 561	0	4 561
70501	4 193	0	4 193	0	0	0	4 193	0	4 193	0	0	0
70502	0	0	0	4 193	0	4 193	0	0	0	4 193	0	4 193
Пассив
10203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
10205	151 400	0	151 400	151 400	0	151 400	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000
10305	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
10601	34 122	0	34 122	578	0	578	14 710	0	14 710	48 254	0	48 254
10602	107 006	0	107 006	0	0	0	0	0	0	107 006	0	107 006
10701	6 392	0	6 392	0	0	0	0	0	0	6 392	0	6 392
10702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	1 163	0	1 163	90 253	2 866	93 119	89 283	2 866	92 149	193	0	193
30301	708 967	48 291	757 258	1 249 821	67 068	1 316 889	1 254 844	68 197	1 323 041	713 990	49 420	763 410
30305	124 825	0	124 825	124 825	0	124 825	124 825	0	124 825	124 825	0	124 825
32801	5	8	13	5	8	13	0	9	9	0	9	9
40502	24 424	0	24 424	6 002	0	6 002	7 853	0	7 853	26 275	0	26 275
40602	10 297	0	10 297	75 022	0	75 022	75 498	0	75 498	10 773	0	10 773
40603	1 050	0	1 050	8 654	0	8 654	8 986	0	8 986	1 382	0	1 382
40701	1 273	0	1 273	2 558	0	2 558	2 716	0	2 716	1 431	0	1 431
40702	363 987	78	364 065	6 027 862	9 109	6 036 971	6 083 227	9 041	6 092 268	419 352	10	419 362
40703	16 474	0	16 474	19 840	0	19 840	30 476	0	30 476	27 110	0	27 110
40802	178 420	0	178 420	509 638	1 893	511 531	391 783	2 196	393 979	60 565	303	60 868
40807	1 421	0	1 421	1 381	0	1 381	0	1 373	1 373	40	1 373	1 413
40817	116 074	5 698	121 772	163 113	4 714	167 827	137 232	3 622	140 854	90 193	4 606	94 799
40820	43	1 440	1 483	74	9	83	64	20	84	33	1 451	1 484
40905	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
40906	0	0	0	184 800	0	184 800	184 800	0	184 800	0	0	0
40909	0	0	0	3	2 248	2 251	3	2 248	2 251	0	0	0
40910	0	0	0	20	132	152	20	132	152	0	0	0
40911	3 916	0	3 916	100 443	0	100 443	99 443	0	99 443	2 916	0	2 916
40912	0	0	0	23	5 820	5 843	23	5 820	5 843	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 510	6 510	0	6 510	6 510	0	0	0
42105	900	0	900	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	60 576	8 267	68 843	127 308	11 203	138 511	128 454	14 719	143 173	61 722	11 783	73 505
42304	50 019	3 627	53 646	9 067	1 823	10 890	16 833	1 343	18 176	57 785	3 147	60 932
42305	495 627	11 184	506 811	63 997	1 963	65 960	44 009	1 161	45 170	475 639	10 382	486 021
42306	646 609	70 936	717 545	29 997	5 652	35 649	85 280	6 196	91 476	701 892	71 480	773 372
42307	24	19	43	0	0	0	1	0	1	25	19	44
42309	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
42601	191	17	208	755	105	860	763	103	866	199	15	214
42604	129	0	129	120	0	120	0	0	0	9	0	9
42605	505	0	505	0	0	0	29	0	29	534	0	534
42606	1 399	227	1 626	718	1	719	512	3	515	1 193	229	1 422
44915	174	0	174	266	0	266	244	0	244	152	0	152
45215	44 959	0	44 959	45 083	0	45 083	50 934	0	50 934	50 810	0	50 810
45415	116	0	116	1	0	1	228	0	228	343	0	343
45515	3 952	0	3 952	979	0	979	2 192	0	2 192	5 165	0	5 165
45818	2 127	0	2 127	122	0	122	212	0	212	2 217	0	2 217
47407	0	0	0	25 714	9 739	35 453	25 714	9 739	35 453	0	0	0
47411	24 041	1 256	25 297	10 402	480	10 882	11 213	567	11 780	24 852	1 343	26 195
47416	854	0	854	3 648	0	3 648	4 417	0	4 417	1 623	0	1 623
47422	3 181	2 094	5 275	58 780	23 336	82 116	56 083	21 657	77 740	484	415	899
47425	9 625	0	9 625	5 990	0	5 990	6 211	0	6 211	9 846	0	9 846
47426	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
47501	813	0	813	1 728	1	1 729	1 585	5	1 590	670	4	674
50609	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
50709	115	0	115	0	0	0	10	0	10	125	0	125
52303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	246	0	246	230	0	230	289	0	289	305	0	305
60301	1 413	0	1 413	2 552	0	2 552	1 142	0	1 142	3	0	3
60303	0	0	0	1 871	0	1 871	2 139	0	2 139	268	0	268
60305	5	0	5	8 280	0	8 280	8 343	0	8 343	68	0	68
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
60311	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	10	0	10	15	0	15	9	0	9	4	0	4
60324	706	0	706	106	0	106	137	0	137	737	0	737
60601	14 682	0	14 682	126	0	126	1 544	0	1 544	16 100	0	16 100
61201	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61306	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
70101	0	0	0	25 134	0	25 134	25 134	0	25 134	0	0	0
70102	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
70103	0	0	0	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0
70106	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
70107	0	0	0	62 054	0	62 054	62 054	0	62 054	0	0	0
70301	33 067	0	33 067	127 112	0	127 112	95 818	0	95 818	1 773	0	1 773
70302	50 391	0	50 391	2 014	0	2 014	33 067	0	33 067	81 444	0	81 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90901	0	0	0	905	0	905	772	0	772	133	0	133
90902	111 908	0	111 908	4 944	0	4 944	4 013	0	4 013	112 839	0	112 839
91202	110 475	0	110 475	16 516	0	16 516	9 032	0	9 032	117 959	0	117 959
91203	12	0	12	12	0	12	10	0	10	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	129 800	0	129 800	375 662	0	375 662	0	0	0	505 462	0	505 462
91305	1 706 649	27 867	1 734 516	248 862	385	249 247	170 113	606	170 719	1 785 398	27 646	1 813 044
91307	1 441 007	5 143	1 446 150	30 554	71	30 625	501 222	191	501 413	970 339	5 023	975 362
91501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91503	10 456	0	10 456	3 792	0	3 792	1 383	0	1 383	12 865	0	12 865
91504	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
91604	531	0	531	653	0	653	170	0	170	1 014	0	1 014
91704	75	0	75	2	0	2	0	0	0	77	0	77
91802	120	0	120	64	0	64	0	0	0	184	0	184
99998	351 058	0	351 058	501 983	0	501 983	494 040	0	494 040	359 001	0	359 001
Пассив
91003	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91302	70 521	0	70 521	11 393	0	11 393	0	0	0	59 128	0	59 128
91309	158 137	5 445	163 582	468 334	3 436	471 770	480 928	718	481 646	170 731	2 727	173 458
91404	115 308	1 647	116 955	8 736	10	8 746	18 184	22	18 206	124 756	1 659	126 415
99999	3 545 980	0	3 545 980	747 502	0	747 502	742 412	0	742 412	3 540 890	0	3 540 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	225 862 040,0000	0	0	1 050,0000	0	0	2 826 875,0000	0	0	223 036 215,0000
98015	0	0	4 939 788,0000	0	0	1 900 153,0000	0	0	0,0000	0	0	6 839 941,0000
Пассив
98040	0	0	224 735 400,0000	0	0	5 199 194,0000	0	0	2 372 319,0000	0	0	221 908 525,0000
98050	0	0	4 939 788,0000	0	0	4,0000	0	0	1 900 157,0000	0	0	6 839 941,0000
98070	0	0	1 126 640,0000	0	0	0,0000	0	0	1 050,0000	0	0	1 127 690,0000

Страница была полезной?