Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 301	14 260	45 561	951 962	93 911	1 045 873	949 976	95 546	1 045 522	33 287	12 625	45 912
20207	0	0	0	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923	0	0	0
20208	6 308	0	6 308	8 028	0	8 028	11 487	0	11 487	2 849	0	2 849
20209	0	0	0	201 678	795	202 473	201 678	795	202 473	0	0	0
30102	304 722	0	304 722	2 851 717	0	2 851 717	2 987 859	0	2 987 859	168 580	0	168 580
30110	6 693	17 638	24 331	19 443	317 204	336 647	21 275	298 719	319 994	4 861	36 123	40 984
30114	0	279	279	0	2	2	0	65	65	0	216	216
30202	26 696	0	26 696	1 241	0	1 241	0	0	0	27 937	0	27 937
30204	7 923	0	7 923	0	0	0	618	0	618	7 305	0	7 305
30210	0	0	0	375 500	0	375 500	375 500	0	375 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	0	0
30233	164	0	164	2 727	0	2 727	2 891	0	2 891	0	0	0
30302	9 239	4	9 243	178	258 026	258 204	1 942	239 250	241 192	7 475	18 780	26 255
30306	209 315	24 883	234 198	0	240	240	0	25 123	25 123	209 315	0	209 315
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	165 000	33 180	198 180	95 000	33 180	128 180	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	100 000	7 442	107 442	100 000	7 442	107 442	0	0	0
32004	30 000	3 159	33 159	100 000	14	100 014	130 000	3 173	133 173	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32802	447	17	464	3 645	107	3 752	3 598	123	3 721	494	1	495
44604	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44605	38 000	0	38 000	8 000	0	8 000	0	0	0	46 000	0	46 000
44607	0	42 130	42 130	0	585	585	0	262	262	0	42 453	42 453
45006	0	0	0	17 331	0	17 331	0	0	0	17 331	0	17 331
45201	5 269	0	5 269	11 956	0	11 956	11 852	0	11 852	5 373	0	5 373
45203	20 500	0	20 500	117 880	0	117 880	62 700	0	62 700	75 680	0	75 680
45204	220 795	0	220 795	100 800	0	100 800	140 130	0	140 130	181 465	0	181 465
45205	126 838	0	126 838	260	0	260	14 316	0	14 316	112 782	0	112 782
45206	720 962	179 358	900 320	131 793	2 219	134 012	93 762	41 357	135 119	758 993	140 220	899 213
45207	268 180	22 118	290 298	8 700	307	9 007	4 135	137	4 272	272 745	22 288	295 033
45208	16 664	0	16 664	0	0	0	1 520	0	1 520	15 144	0	15 144
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
45406	53 814	0	53 814	10 000	0	10 000	2 509	0	2 509	61 305	0	61 305
45407	31 784	0	31 784	0	0	0	196	0	196	31 588	0	31 588
45502	28 597	0	28 597	316 350	0	316 350	304 600	0	304 600	40 347	0	40 347
45503	28 400	0	28 400	36 200	0	36 200	53 700	0	53 700	10 900	0	10 900
45504	5 845	7 814	13 659	3 135	63	3 198	483	4 438	4 921	8 497	3 439	11 936
45505	98 316	18 246	116 562	4 711	20 676	25 387	21 258	238	21 496	81 769	38 684	120 453
45506	122 179	5 560	127 739	29 030	20 676	49 706	30 465	5 348	35 813	120 744	20 888	141 632
45507	2 033	0	2 033	0	0	0	19	0	19	2 014	0	2 014
45509	0	0	0	40	0	40	17	0	17	23	0	23
45812	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
45815	3 064	0	3 064	11	0	11	12	0	12	3 063	0	3 063
45915	113	0	113	43	0	43	96	0	96	60	0	60
47402	0	0	0	25 244	0	25 244	25 244	0	25 244	0	0	0
47408	0	0	0	126 895	135 210	262 105	126 895	135 210	262 105	0	0	0
47415	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
47423	0	0	0	28 179	5 595	33 774	28 179	5 595	33 774	0	0	0
47427	843	18	861	2 713	13	2 726	2 774	31	2 805	782	0	782
47502	10 186	2 211	12 397	7 881	984	8 865	8 636	996	9 632	9 431	2 199	11 630
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47803	22 948	0	22 948	774	0	774	11 490	0	11 490	12 232	0	12 232
50107	2 092	0	2 092	2	0	2	0	0	0	2 094	0	2 094
50406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	25 591	0	25 591	6 419	0	6 419	0	0	0	32 010	0	32 010
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	17 444	0	17 444	17 444	0	17 444	0	0	0
51402	0	0	0	43 026	0	43 026	43 026	0	43 026	0	0	0
51406	0	1 975	1 975	2 025	27	2 052	0	12	12	2 025	1 990	4 015
52502	0	1 880	1 880	0	5 514	5 514	0	1 025	1 025	0	6 369	6 369
60304	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60306	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	139	0	139	1	0	1
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	228	0	228	3 551	0	3 551	2 673	0	2 673	1 106	0	1 106
60401	93 316	0	93 316	30 482	0	30 482	0	0	0	123 798	0	123 798
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	47	0	47	257	0	257	258	0	258	46	0	46
61009	24	0	24	54	0	54	35	0	35	43	0	43
61403	674	0	674	145	0	145	110	0	110	709	0	709
61406	0	0	0	7 286	0	7 286	0	0	0	7 286	0	7 286
70201	0	0	0	3 721	0	3 721	0	0	0	3 721	0	3 721
70202	0	0	0	5 549	0	5 549	0	0	0	5 549	0	5 549
70203	0	0	0	6 859	0	6 859	0	0	0	6 859	0	6 859
70204	0	0	0	991	0	991	0	0	0	991	0	991
70206	0	0	0	3 614	0	3 614	0	0	0	3 614	0	3 614
70208	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
70209	0	0	0	35 153	0	35 153	26	0	26	35 127	0	35 127
70501	9 552	0	9 552	942	0	942	9 552	0	9 552	942	0	942
70502	0	0	0	9 552	0	9 552	0	0	0	9 552	0	9 552
Пассив
10203	45 118	0	45 118	0	0	0	0	0	0	45 118	0	45 118
10204	158 404	0	158 404	0	0	0	0	0	0	158 404	0	158 404
10205	28 781	0	28 781	0	0	0	0	0	0	28 781	0	28 781
10601	1	0	1	875	0	875	30 472	0	30 472	29 598	0	29 598
10701	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
10702	1 687	0	1 687	65	0	65	0	0	0	1 622	0	1 622
10703	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
30126	0	0	0	1	0	1	374	0	374	373	0	373
30220	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30232	3	0	3	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	3	0	3
30301	9 239	4	9 243	1 942	239 250	241 192	178	258 026	258 204	7 475	18 780	26 255
30305	209 315	24 883	234 198	0	25 123	25 123	0	240	240	209 315	0	209 315
31303	0	0	0	0	6 642	6 642	0	10 091	10 091	0	3 449	3 449
31304	0	29 754	29 754	0	30 039	30 039	0	285	285	0	0	0
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31307	344 000	0	344 000	50 000	0	50 000	0	0	0	294 000	0	294 000
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
32015	0	0	0	6 100	0	6 100	6 300	0	6 300	200	0	200
32801	14	3	17	270	14	284	256	11	267	0	0	0
40502	6 514	1 404	7 918	111 952	9 438	121 390	106 504	8 037	114 541	1 066	3	1 069
40503	0	457	457	0	43	43	0	46	46	0	460	460
40602	54 235	0	54 235	212 227	0	212 227	204 446	0	204 446	46 454	0	46 454
40603	4 007	114	4 121	15 780	3	15 783	19 517	723	20 240	7 744	834	8 578
40701	3 013	0	3 013	6 273	0	6 273	6 482	0	6 482	3 222	0	3 222
40702	358 335	2 373	360 708	4 150 906	132 906	4 283 812	4 145 168	135 071	4 280 239	352 597	4 538	357 135
40703	5 786	361	6 147	27 914	6 718	34 632	28 569	6 704	35 273	6 441	347	6 788
40802	11 527	0	11 527	95 562	0	95 562	99 084	0	99 084	15 049	0	15 049
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	29 418	0	29 418	61 608	0	61 608	60 373	0	60 373	28 183	0	28 183
40820	1 972	15 958	17 930	5 917	5 889	11 806	5 297	5 316	10 613	1 352	15 385	16 737
40905	772	0	772	16 988	0	16 988	16 590	0	16 590	374	0	374
40906	0	0	0	177 456	0	177 456	177 456	0	177 456	0	0	0
40909	4	72	76	80	2 574	2 654	76	2 506	2 582	0	4	4
40910	0	0	0	7	907	914	7	907	914	0	0	0
40911	10	0	10	54 502	0	54 502	54 584	0	54 584	92	0	92
40912	0	0	0	0	8 398	8 398	0	8 405	8 405	0	7	7
40913	0	0	0	0	8 378	8 378	0	8 395	8 395	0	17	17
41503	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41906	63 900	165 096	228 996	0	1 026	1 026	0	2 293	2 293	63 900	166 363	230 263
41907	122 900	0	122 900	0	0	0	0	0	0	122 900	0	122 900
42005	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42006	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
42007	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42103	28 550	0	28 550	23 200	0	23 200	180	0	180	5 530	0	5 530
42104	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000
42106	82 000	0	82 000	0	0	0	4 000	0	4 000	86 000	0	86 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	122 833	14 793	137 626	89 721	44 487	134 208	49 827	44 185	94 012	82 939	14 491	97 430
42302	0	317	317	0	2	2	0	5	5	0	320	320
42303	6 731	2 762	9 493	4 316	32	4 348	891	42	933	3 306	2 772	6 078
42304	142 003	0	142 003	13 860	0	13 860	6 086	0	6 086	134 229	0	134 229
42305	58 534	9 287	67 821	140	1 032	1 172	7 070	151	7 221	65 464	8 406	73 870
42306	343 708	25 220	368 928	20 348	302	20 650	29 893	505	30 398	353 253	25 423	378 676
42307	604	0	604	0	0	0	103	0	103	707	0	707
42601	6	137	143	0	1	1	0	2	2	6	138	144
42604	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
42606	531	0	531	1	0	1	0	0	0	530	0	530
43607	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44615	881	0	881	82	0	82	86	0	86	885	0	885
45015	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0
45215	41 682	0	41 682	12 016	0	12 016	13 442	0	13 442	43 108	0	43 108
45315	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
45415	2 153	0	2 153	27	0	27	100	0	100	2 226	0	2 226
45515	10 297	0	10 297	4 041	0	4 041	3 674	0	3 674	9 930	0	9 930
45818	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
47401	2 638	0	2 638	25 331	0	25 331	23 740	0	23 740	1 047	0	1 047
47405	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47407	0	0	0	134 472	127 516	261 988	134 472	127 516	261 988	0	0	0
47411	9 884	1 958	11 842	3 861	277	4 138	3 265	263	3 528	9 288	1 944	11 232
47416	0	0	0	4 372	0	4 372	4 577	0	4 577	205	0	205
47422	0	0	0	61 475	2 056	63 531	61 475	2 193	63 668	0	137	137
47425	2 245	0	2 245	239	0	239	244	0	244	2 250	0	2 250
47426	749	270	1 019	8 372	842	9 214	8 260	828	9 088	637	256	893
47501	942	15	957	2 601	17	2 618	2 500	2	2 502	841	0	841
47804	2 113	0	2 113	48	0	48	1 300	0	1 300	3 365	0	3 365
50111	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50609	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
51410	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
52301	0	0	0	0	20 648	20 648	0	20 648	20 648	0	0	0
52304	9 343	0	9 343	0	0	0	0	0	0	9 343	0	9 343
52305	0	34 221	34 221	0	20 841	20 841	0	23 162	23 162	0	36 542	36 542
52306	0	0	0	0	169	169	0	37 966	37 966	0	37 797	37 797
60301	90	0	90	1 616	0	1 616	1 692	0	1 692	166	0	166
60303	0	0	0	427	0	427	748	0	748	321	0	321
60305	0	0	0	2 398	0	2 398	2 930	0	2 930	532	0	532
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60322	4	0	4	1 228	0	1 228	1 227	0	1 227	3	0	3
60601	8 291	0	8 291	0	0	0	1 459	0	1 459	9 750	0	9 750
61207	0	0	0	34 369	0	34 369	34 369	0	34 369	0	0	0
61304	14	0	14	3	0	3	5	0	5	16	0	16
61306	0	0	0	0	0	0	7 762	0	7 762	7 762	0	7 762
70101	0	0	0	0	0	0	25 172	0	25 172	25 172	0	25 172
70102	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351
70103	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
70107	0	0	0	0	0	0	30 719	0	30 719	30 719	0	30 719
70301	45 016	0	45 016	45 016	0	45 016	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	45 015	0	45 015	45 015	0	45 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	20 648	20 648	0	20 648	20 648	0	0	0
90803	0	34 221	34 221	0	61 161	61 161	0	21 043	21 043	0	74 339	74 339
90901	3 456	0	3 456	6 712	0	6 712	5 867	0	5 867	4 301	0	4 301
90902	257 245	0	257 245	8 942	0	8 942	78 287	0	78 287	187 900	0	187 900
90906	26 069	0	26 069	774	0	774	26 843	0	26 843	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	83 545	13 691	97 236	0	99 563	99 563	0	44 654	44 654	83 545	68 600	152 145
91305	1 205 933	0	1 205 933	593 702	0	593 702	631 411	0	631 411	1 168 224	0	1 168 224
91307	3 515 519	0	3 515 519	453 526	0	453 526	508 435	0	508 435	3 460 610	0	3 460 610
91310	24 958	0	24 958	773	0	773	11 490	0	11 490	14 241	0	14 241
91501	45 118	0	45 118	49 458	0	49 458	45 118	0	45 118	49 458	0	49 458
91503	12 367	0	12 367	2 484	0	2 484	0	0	0	14 851	0	14 851
91603	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91604	6 787	965	7 752	19 894	2 617	22 511	19 890	2 731	22 621	6 791	851	7 642
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
99998	41 900	0	41 900	15 424	0	15 424	16 729	0	16 729	40 595	0	40 595
Пассив
91003	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91302	6 166	3 950	10 116	606	25	631	215	55	270	5 775	3 980	9 755
91309	21 068	0	21 068	15 176	0	15 176	12 909	0	12 909	18 801	0	18 801
91404	4 351	6 365	10 716	259	40	299	1 401	221	1 622	5 493	6 546	12 039
99999	5 233 866	0	5 233 866	1 416 466	0	1 416 466	1 320 303	0	1 320 303	5 137 703	0	5 137 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	86,0000	0	0	85,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 489,0000	0	0	116,0000	0	0	0,0000	0	0	4 605,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	85,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 489,0000	0	0	170,0000	0	0	287,0000	0	0	4 606,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?