Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 134	102 271	140 405	529 447	277 408	806 855	539 231	327 571	866 802	28 350	52 108	80 458
20207	13 676	5 893	19 569	275 750	149 813	425 563	283 675	152 472	436 147	5 751	3 234	8 985
20208	31 930	8 581	40 511	38 327	7 539	45 866	47 496	5 724	53 220	22 761	10 396	33 157
20209	0	0	0	296 900	15 239	312 139	296 900	15 239	312 139	0	0	0
30102	425 307	0	425 307	20 903 724	0	20 903 724	21 023 121	0	21 023 121	305 910	0	305 910
30110	54 749	4 526	59 275	20 273	8 368	28 641	45 067	10 113	55 180	29 955	2 781	32 736
30114	0	16 814	16 814	0	6 239 098	6 239 098	0	6 244 435	6 244 435	0	11 477	11 477
30115	0	129	129	0	116	116	0	245	245	0	0	0
30202	29 092	0	29 092	0	0	0	4 095	0	4 095	24 997	0	24 997
30204	42 485	0	42 485	2 474	0	2 474	0	0	0	44 959	0	44 959
30233	2 191	69	2 260	66 797	2 153	68 950	67 791	2 108	69 899	1 197	114	1 311
30302	0	105 987	105 987	14 701	15 372	30 073	8 957	13 709	22 666	5 744	107 650	113 394
30306	63 494	557 478	620 972	3 986	9 744	13 730	3 798	26 017	29 815	63 682	541 205	604 887
30602	0	0	0	442 649	0	442 649	440 643	0	440 643	2 006	0	2 006
32002	0	0	0	972 000	0	972 000	972 000	0	972 000	0	0	0
32003	0	0	0	456 000	0	456 000	378 000	0	378 000	78 000	0	78 000
32004	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
32802	0	33 881	33 881	0	6 111	6 111	0	233	233	0	39 759	39 759
45108	0	9 146	9 146	0	116	116	0	883	883	0	8 379	8 379
45201	14 794	0	14 794	66 492	0	66 492	49 209	0	49 209	32 077	0	32 077
45204	0	0	0	59 900	0	59 900	0	0	0	59 900	0	59 900
45205	0	0	0	1 884	0	1 884	0	0	0	1 884	0	1 884
45206	64 619	0	64 619	400	0	400	6 700	0	6 700	58 319	0	58 319
45207	16 703	11 059	27 762	12 000	139	12 139	2 113	1 646	3 759	26 590	9 552	36 142
45208	7 457	0	7 457	0	0	0	135	0	135	7 322	0	7 322
45505	2 574	1 091	3 665	270	13	283	809	168	977	2 035	936	2 971
45506	9 827	342 170	351 997	365	15 714	16 079	349	26 626	26 975	9 843	331 258	341 101
45507	31 511	2 610 764	2 642 275	1 800	98 930	100 730	2 358	138 464	140 822	30 953	2 571 230	2 602 183
45509	139 047	0	139 047	49 299	0	49 299	35 750	0	35 750	152 596	0	152 596
45706	0	26 063	26 063	0	361	361	0	162	162	0	26 262	26 262
45708	220	0	220	51	0	51	199	0	199	72	0	72
45812	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45815	7 457	22 038	29 495	3 570	12 463	16 033	1 905	13 795	15 700	9 122	20 706	29 828
45915	106	24	130	165	663	828	191	646	837	80	41	121
47408	0	0	0	5 418 809	5 810 310	11 229 119	5 418 809	5 810 310	11 229 119	0	0	0
47423	8	0	8	118	164 038	164 156	118	164 038	164 156	8	0	8
47427	2 269	10 695	12 964	2 439	8 992	11 431	2 243	9 319	11 562	2 465	10 368	12 833
47502	26	40	66	174	45	219	12	29	41	188	56	244
47802	0	595	595	0	8	8	0	124	124	0	479	479
50104	75 357	0	75 357	0	0	0	38	0	38	75 319	0	75 319
50112	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50113	210 956	0	210 956	290 152	0	290 152	315 764	0	315 764	185 344	0	185 344
50306	79 327	0	79 327	0	0	0	0	0	0	79 327	0	79 327
50308	221 107	0	221 107	0	0	0	26 304	0	26 304	194 803	0	194 803
50406	3 973	0	3 973	5 268	0	5 268	6 452	0	6 452	2 789	0	2 789
50905	137	0	137	64	0	64	73	0	73	128	0	128
52502	0	118 309	118 309	0	15 272	15 272	0	14 564	14 564	0	119 017	119 017
60302	7 040	0	7 040	0	0	0	0	0	0	7 040	0	7 040
60304	13	0	13	261	0	261	268	0	268	6	0	6
60306	0	0	0	10 962	0	10 962	10 861	0	10 861	101	0	101
60308	36	1	37	155	0	155	136	0	136	55	1	56
60310	4 063	0	4 063	820	0	820	815	0	815	4 068	0	4 068
60312	2 047	0	2 047	6 781	0	6 781	6 570	0	6 570	2 258	0	2 258
60401	13 748	0	13 748	2	0	2	0	0	0	13 750	0	13 750
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	195	0	195	13	0	13	6	0	6	202	0	202
61008	6 616	0	6 616	382	0	382	464	0	464	6 534	0	6 534
61009	3 966	0	3 966	37	0	37	101	0	101	3 902	0	3 902
61011	0	0	0	4 981	0	4 981	0	0	0	4 981	0	4 981
61204	0	0	0	351 134	0	351 134	351 134	0	351 134	0	0	0
61403	14 630	5	14 635	736	0	736	684	1	685	14 682	4	14 686
61406	0	0	0	87 082	0	87 082	0	0	0	87 082	0	87 082
70203	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
70204	0	0	0	14 299	0	14 299	0	0	0	14 299	0	14 299
70206	0	0	0	13 514	0	13 514	0	0	0	13 514	0	13 514
70209	0	0	0	37 327	0	37 327	0	0	0	37 327	0	37 327
70501	4 122	0	4 122	0	0	0	4 122	0	4 122	0	0	0
70502	0	0	0	4 122	0	4 122	0	0	0	4 122	0	4 122
Пассив
10204	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10701	82 841	0	82 841	0	0	0	0	0	0	82 841	0	82 841
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	14	0	14	11	0	11	7	0	7	10	0	10
30223	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30230	774	0	774	774	0	774	0	0	0	0	0	0
30231	731 891	0	731 891	23 889 590	0	23 889 590	23 943 670	0	23 943 670	785 971	0	785 971
30232	281	397	678	57 147	3 161	60 308	57 204	3 164	60 368	338	400	738
30301	0	105 987	105 987	8 957	13 709	22 666	14 701	15 372	30 073	5 744	107 650	113 394
30305	63 494	557 478	620 972	3 798	26 017	29 815	3 986	9 744	13 730	63 682	541 205	604 887
30607	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
31307	0	241 944	241 944	0	1 504	1 504	0	3 360	3 360	0	243 800	243 800
31308	0	866 375	866 375	0	7 163	7 163	0	11 184	11 184	0	870 396	870 396
32015	0	0	0	9 680	0	9 680	10 200	0	10 200	520	0	520
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	19 510	0	19 510	53 008	967	53 975	47 091	967	48 058	13 593	0	13 593
40702	606 328	84 426	690 754	2 084 577	400 855	2 485 432	1 810 999	394 978	2 205 977	332 750	78 549	411 299
40703	328	0	328	473	0	473	243	0	243	98	0	98
40802	1 862	2 134	3 996	23 515	14	23 529	25 569	30	25 599	3 916	2 150	6 066
40807	4 537	25 163	29 700	1 497	193 767	195 264	467	199 121	199 588	3 507	30 517	34 024
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	53 766	100 789	154 555	349 225	247 667	596 892	345 570	245 553	591 123	50 111	98 675	148 786
40820	2 401	572	2 973	3 029	1 193	4 222	3 447	1 006	4 453	2 819	385	3 204
40911	0	0	0	146 533	0	146 533	146 638	0	146 638	105	0	105
42301	567	15	582	323	344	667	441	344	785	685	15	700
42303	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
42304	190	174	364	90	174	264	0	0	0	100	0	100
42305	1 110	1 034	2 144	301	165	466	2 000	12	2 012	2 809	881	3 690
42306	450	7 253	7 703	0	46	46	30	101	131	480	7 308	7 788
42309	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 089	0	1 089	613	0	613	1 367	0	1 367	1 843	0	1 843
45515	18 089	0	18 089	3 084	0	3 084	9 840	0	9 840	24 845	0	24 845
45818	21 989	0	21 989	3 757	0	3 757	2 665	0	2 665	20 897	0	20 897
47405	0	0	0	0	30 456	30 456	0	30 456	30 456	0	0	0
47407	0	0	0	5 190 669	6 036 322	11 226 991	5 190 669	6 036 322	11 226 991	0	0	0
47411	26	40	66	12	29	41	15	45	60	29	56	85
47416	476	2 430	2 906	57 036	2 762	59 798	56 604	332	56 936	44	0	44
47422	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47425	7 774	0	7 774	4 063	0	4 063	5 288	0	5 288	8 999	0	8 999
47426	0	33 881	33 881	0	233	233	159	6 111	6 270	159	39 759	39 918
47501	2 375	10 719	13 094	2 434	9 967	12 401	2 605	9 656	12 261	2 546	10 408	12 954
47804	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
50405	0	0	0	10 152	0	10 152	10 152	0	10 152	0	0	0
52306	0	1 136 671	1 136 671	0	142 955	142 955	0	213 366	213 366	0	1 207 082	1 207 082
52307	0	236 458	236 458	0	2 788	2 788	0	2 654	2 654	0	236 324	236 324
52501	0	71 366	71 366	0	14 060	14 060	0	6 459	6 459	0	63 765	63 765
60301	395	0	395	1 754	0	1 754	1 506	0	1 506	147	0	147
60303	1 265	0	1 265	1 278	0	1 278	2 568	0	2 568	2 555	0	2 555
60305	121	0	121	1 234	0	1 234	1 143	0	1 143	30	0	30
60307	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60322	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	4 857	0	4 857	0	0	0	220	0	220	5 077	0	5 077
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61207	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
61304	204	0	204	40	0	40	47	0	47	211	0	211
61306	0	0	0	1	0	1	89 419	0	89 419	89 418	0	89 418
70101	0	0	0	0	0	0	28 316	0	28 316	28 316	0	28 316
70102	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
70103	0	0	0	0	0	0	496	0	496	496	0	496
70106	0	0	0	18	0	18	1 517	0	1 517	1 499	0	1 499
70107	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850	26 850	0	26 850
70301	61 815	0	61 815	61 815	0	61 815	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	61 815	0	61 815	61 815	0	61 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	132 607	132 607	0	132 607	132 607	0	0	0
90803	60 000	2 169 337	2 229 337	0	226 782	226 782	0	151 314	151 314	60 000	2 244 805	2 304 805
90901	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
90902	1 258	0	1 258	20	0	20	20	0	20	1 258	0	1 258
91104	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
91202	7	0	7	10	0	10	12	0	12	5	0	5
91203	36	0	36	7	0	7	8	0	8	35	0	35
91303	0	5 135	5 135	0	71	71	0	32	32	0	5 174	5 174
91305	582 209	2 932 307	3 514 516	378 486	107 770	486 256	185 369	122 343	307 712	775 326	2 917 734	3 693 060
91307	383 667	5 551 665	5 935 332	66 099	187 308	253 407	8 122	189 316	197 438	441 644	5 549 657	5 991 301
91310	0	595	595	0	13	13	0	129	129	0	479	479
91503	60 404	0	60 404	140	0	140	1 163	0	1 163	59 381	0	59 381
91504	171	0	171	0	0	0	12	0	12	159	0	159
91604	2 734	2 385	5 119	2 505	1 756	4 261	1 819	1 333	3 152	3 420	2 808	6 228
91704	6	136	142	2	2	4	0	1	1	8	137	145
91802	47	1 487	1 534	29	21	50	0	9	9	76	1 499	1 575
99998	516 139	0	516 139	220 915	0	220 915	194 503	0	194 503	542 551	0	542 551
Пассив
91302	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91309	512 274	3 165	515 439	193 456	1 047	194 503	208 788	12 127	220 915	527 606	14 245	541 851
99999	11 753 586	0	11 753 586	794 925	0	794 925	1 104 944	0	1 104 944	12 063 605	0	12 063 605
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	242 866	242 866	4 833 994	412 578	5 246 572	4 637 244	589 670	5 226 914	196 750	65 774	262 524
93306	365 491	0	365 491	0	0	0	365 491	0	365 491	0	0	0
93701	0	0	0	227 379	0	227 379	227 379	0	227 379	0	0	0
93702	0	0	0	289 419	0	289 419	245 831	0	245 831	43 588	0	43 588
93703	210 838	0	210 838	290 361	0	290 361	359 085	0	359 085	142 114	0	142 114
93801	0	0	0	7 361	0	7 361	7 091	0	7 091	270	0	270
94001	19 185	0	19 185	23 786	0	23 786	29 367	0	29 367	13 604	0	13 604
Пассив
96002	0	242 876	242 876	29 737	5 207 073	5 236 810	33 721	5 223 008	5 256 729	3 984	258 811	262 795
96306	0	364 949	364 949	0	365 491	365 491	0	542	542	0	0	0
96701	0	0	0	245 927	0	245 927	245 927	0	245 927	0	0	0
96702	0	0	0	269 492	0	269 492	316 337	0	316 337	46 845	0	46 845
96703	230 023	0	230 023	391 670	0	391 670	314 107	0	314 107	152 460	0	152 460
96801	532	0	532	10 988	0	10 988	10 456	0	10 456	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	595 617,0000	0	0	310 000,0000	0	0	367 097,0000	0	0	538 520,0000
Пассив
98050	0	0	595 617,0000	0	0	367 097,0000	0	0	310 000,0000	0	0	538 520,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000	0	0	26 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?