Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 648	19 697	124 345	1 902 261	141 116	2 043 377	1 931 230	138 441	2 069 671	75 679	22 372	98 051
20206	0	0	0	71 762	49 209	120 971	71 762	49 209	120 971	0	0	0
20207	4 018	2 509	6 527	413 705	85 175	498 880	409 576	84 595	494 171	8 147	3 089	11 236
20208	10 510	0	10 510	184 100	0	184 100	143 988	0	143 988	50 622	0	50 622
20209	6 675	4 496	11 171	1 258 171	177 759	1 435 930	1 227 511	175 969	1 403 480	37 335	6 286	43 621
30102	206 982	0	206 982	5 177 820	0	5 177 820	4 960 973	0	4 960 973	423 829	0	423 829
30110	798	3 533	4 331	9 587	41 902	51 489	8 874	39 916	48 790	1 511	5 519	7 030
30114	0	48 160	48 160	0	344 296	344 296	0	386 364	386 364	0	6 092	6 092
30115	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
30202	56 529	0	56 529	8 547	0	8 547	0	0	0	65 076	0	65 076
30204	3 765	0	3 765	0	0	0	58	0	58	3 707	0	3 707
30210	4 300	0	4 300	63 300	0	63 300	67 100	0	67 100	500	0	500
30221	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
30233	2	0	2	294	0	294	231	0	231	65	0	65
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30306	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500	10 500	0	10 500	0	0	0
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45204	37 153	0	37 153	15 854	0	15 854	32 275	0	32 275	20 732	0	20 732
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45507	52 991	0	52 991	13 036	0	13 036	9 117	0	9 117	56 910	0	56 910
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60306	0	0	0	90	0	90	76	0	76	14	0	14
60308	53	1	54	4 446	229	4 675	4 497	229	4 726	2	1	3
60310	420	0	420	418	0	418	214	0	214	624	0	624
60312	4 906	0	4 906	9 726	0	9 726	13 087	0	13 087	1 545	0	1 545
60323	978	0	978	381	0	381	703	0	703	656	0	656
60401	88 373	0	88 373	1 493	0	1 493	636	0	636	89 230	0	89 230
60404	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60701	2 256	0	2 256	2 531	0	2 531	1 190	0	1 190	3 597	0	3 597
61002	768	0	768	330	0	330	368	0	368	730	0	730
61008	1 458	0	1 458	2 733	0	2 733	2 106	0	2 106	2 085	0	2 085
61009	486	0	486	310	0	310	219	0	219	577	0	577
61010	46	0	46	2	0	2	48	0	48	0	0	0
61011	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
61202	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	2 597	0	2 597	471	0	471	637	0	637	2 431	0	2 431
61406	9 345	0	9 345	4 823	0	4 823	14 168	0	14 168	0	0	0
70201	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
70202	3 206	0	3 206	1 435	0	1 435	4 641	0	4 641	0	0	0
70203	28 065	0	28 065	18 228	0	18 228	46 293	0	46 293	0	0	0
70204	251	0	251	226	0	226	477	0	477	0	0	0
70205	23	0	23	14 234	0	14 234	14 257	0	14 257	0	0	0
70206	17 081	0	17 081	14 127	0	14 127	31 208	0	31 208	0	0	0
70209	64 113	0	64 113	49 250	0	49 250	113 363	0	113 363	0	0	0
70501	15 697	0	15 697	2 188	0	2 188	503	0	503	17 382	0	17 382
Пассив
10201	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
10203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10204	473 159	0	473 159	1	0	1	3	0	3	473 161	0	473 161
10205	1 465	0	1 465	2	0	2	0	0	0	1 463	0	1 463
10301	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10303	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10304	482	0	482	1	0	1	1	0	1	482	0	482
10305	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	24 898	0	24 898	0	0	0	0	0	0	24 898	0	24 898
10702	4 983	0	4 983	1 951	0	1 951	967	0	967	3 999	0	3 999
10703	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
30109	7	906	913	5 000	15 765	20 765	5 000	15 531	20 531	7	672	679
30126	14	0	14	23	0	23	26	0	26	17	0	17
30220	0	0	0	0	2 080	2 080	0	2 080	2 080	0	0	0
30222	0	0	0	390 216	0	390 216	390 216	0	390 216	0	0	0
30223	298	0	298	28 036	0	28 036	27 738	0	27 738	0	0	0
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	8 635	3 337	11 972	23 045	3 037	26 082	16 890	3 599	20 489	2 480	3 899	6 379
30305	4 000	0	4 000	10 500	0	10 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30408	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
30410	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
30601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
32801	685	0	685	685	0	685	642	18	660	642	18	660
40401	4 835	0	4 835	105 806	0	105 806	130 265	0	130 265	29 294	0	29 294
40404	6 751	0	6 751	13 369	0	13 369	7 980	0	7 980	1 362	0	1 362
40410	43	0	43	1 240	0	1 240	1 243	0	1 243	46	0	46
40502	122 378	1 105	123 483	450 357	32 581	482 938	577 294	31 801	609 095	249 315	325	249 640
40503	999	0	999	695	0	695	569	0	569	873	0	873
40504	21 226	0	21 226	264 410	0	264 410	254 208	0	254 208	11 024	0	11 024
40602	5 945	0	5 945	32 137	0	32 137	30 775	0	30 775	4 583	0	4 583
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42605	2 013	166	2 179	431	2	433	571	2	573	2 153	166	2 319
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44615	555	0	555	115	0	115	170	0	170	610	0	610
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45515	2 301	0	2 301	95	0	95	296	0	296	2 502	0	2 502
45818	16 625	0	16 625	309	0	309	32	0	32	16 348	0	16 348
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52403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	496	0	496	53 402	0	53 402	53 214	0	53 214	684	0	684
90902	2 594 188	4 481	2 598 669	258 904	67	258 971	142 802	64	142 866	2 710 290	4 484	2 714 774
91101	0	38	38	0	250	250	0	288	288	0	0	0
91102	0	306	306	0	3 487	3 487	0	3 492	3 492	0	301	301
91202	12	0	12	15	0	15	9	0	9	18	0	18
91203	4	0	4	8	0	8	5	0	5	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	448 227	0	448 227	61 930	0	61 930	70 959	0	70 959	439 198	0	439 198
91305	664 247	79	664 326	87 855	1	87 856	88 250	80	88 330	663 852	0	663 852
91307	3 329 236	0	3 329 236	610 499	0	610 499	496 400	0	496 400	3 443 335	0	3 443 335
91501	1 131	0	1 131	7	0	7	0	0	0	1 138	0	1 138
91503	45 259	0	45 259	0	0	0	10 359	0	10 359	34 900	0	34 900
91604	5 164	24	5 188	5 643	29	5 672	4 611	24	4 635	6 196	29	6 225
91704	11 846	45	11 891	60	0	60	0	1	1	11 906	44	11 950
91802	10 614	80	10 694	292	2	294	0	1	1	10 906	81	10 987
99998	111 710	0	111 710	316 311	0	316 311	306 819	0	306 819	121 202	0	121 202
Пассив
91003	0	0	0	8 489	0	8 489	8 489	0	8 489	0	0	0
91302	29 039	0	29 039	129 767	0	129 767	124 001	0	124 001	23 273	0	23 273
91309	77 071	79	77 150	168 483	80	168 563	183 785	1	183 786	92 373	0	92 373
91404	5 521	0	5 521	0	0	0	35	0	35	5 556	0	5 556
99999	7 347 779	0	7 347 779	880 679	0	880 679	1 125 517	0	1 125 517	7 592 617	0	7 592 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 040	1 040	0	25 796	25 796	0	26 836	26 836	0	0	0
93301	0	0	0	0	4 152	4 152	0	4 152	4 152	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 165	4 165	0	4 165	4 165	0	0	0
93801	2	0	2	70	0	70	72	0	72	0	0	0
Пассив
96001	1 042	0	1 042	26 806	0	26 806	25 764	0	25 764	0	0	0
96301	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
96302	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
96801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	66,0000	0	0	60,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	305 180 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 180 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	37 204 892,0000	0	0	62 549 873,0000	0	0	65 503 207,0000	0	0	40 158 226,0000
98050	0	0	4 813,0000	0	0	31,0000	0	0	23,0000	0	0	4 805,0000
98070	0	0	267 971 190,0000	0	0	43 745 163,0000	0	0	40 791 843,0000	0	0	265 017 870,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000

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