Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20206	271	102	373	525	594	1 119	796	696	1 492	0	0	0
20207	5 832	885	6 717	186 622	1 926	188 548	186 969	1 924	188 893	5 485	887	6 372
20208	108 508	0	108 508	628 034	0	628 034	498 266	0	498 266	238 276	0	238 276
20209	39 393	97	39 490	2 236 932	17 303	2 254 235	2 088 595	17 189	2 105 784	187 730	211	187 941
20302	0	6 116	6 116	0	300	300	0	320	320	0	6 096	6 096
20308	0	215	215	0	1	1	0	25	25	0	191	191
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30110	37 188	3 267	40 455	2 699 022	181 489	2 880 511	2 652 028	179 192	2 831 220	84 182	5 564	89 746
30114	0	49 708	49 708	0	312 322	312 322	0	307 473	307 473	0	54 557	54 557
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47427	43 387	9 788	53 175	51 957	5 778	57 735	59 359	4 376	63 735	35 985	11 190	47 175
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47802	55 420	0	55 420	307	0	307	5 863	0	5 863	49 864	0	49 864
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50104	181 097	0	181 097	793 237	0	793 237	600 468	0	600 468	373 866	0	373 866
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50106	172 791	0	172 791	198 527	0	198 527	118 509	0	118 509	252 809	0	252 809
50107	552 978	0	552 978	757 814	0	757 814	623 201	0	623 201	687 591	0	687 591
50112	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
50113	71 935	0	71 935	548 071	0	548 071	549 000	0	549 000	71 006	0	71 006
50207	158 652	0	158 652	0	0	0	109 182	0	109 182	49 470	0	49 470
50208	140 357	0	140 357	1 016 552	0	1 016 552	751 108	0	751 108	405 801	0	405 801
50210	0	249 573	249 573	0	87 063	87 063	0	84 692	84 692	0	251 944	251 944
50307	149 590	0	149 590	0	0	0	0	0	0	149 590	0	149 590
50308	233 433	0	233 433	50 030	0	50 030	227 404	0	227 404	56 059	0	56 059
50406	21 026	0	21 026	111 527	4 109	115 636	90 982	11	90 993	41 571	4 098	45 669
50605	4 341	0	4 341	2 608	0	2 608	1	0	1	6 948	0	6 948
50606	124 629	0	124 629	11 038	0	11 038	59 513	0	59 513	76 154	0	76 154
50610	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
50611	19 036	0	19 036	0	0	0	19 036	0	19 036	0	0	0
50706	38 346	0	38 346	6 758	0	6 758	1 319	0	1 319	43 785	0	43 785
50905	208	0	208	211	0	211	185	0	185	234	0	234
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43607	97 560	0	97 560	0	0	0	11 577	0	11 577	109 137	0	109 137
43701	8 170	0	8 170	347	0	347	299	0	299	8 122	0	8 122
43801	8	0	8	1 130	0	1 130	1 142	0	1 142	20	0	20
44006	0	2 368 323	2 368 323	0	34 110	34 110	0	35 586	35 586	0	2 369 799	2 369 799
45215	160 470	0	160 470	24 557	0	24 557	30 177	0	30 177	166 090	0	166 090
45315	10 872	0	10 872	2 460	0	2 460	2 463	0	2 463	10 875	0	10 875
45415	4 701	0	4 701	1 160	0	1 160	4 232	0	4 232	7 773	0	7 773
45515	18 907	0	18 907	7 937	0	7 937	11 600	0	11 600	22 570	0	22 570
45615	223	0	223	219	0	219	1 273	0	1 273	1 277	0	1 277
45715	768	0	768	70	0	70	721	0	721	1 419	0	1 419
45818	78 211	0	78 211	2 561	0	2 561	4 813	0	4 813	80 463	0	80 463
47108	1 086	0	1 086	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	1 086	0	1 086
47401	13 109	0	13 109	38 348	0	38 348	42 822	0	42 822	17 583	0	17 583
47403	0	0	0	1 574 532	0	1 574 532	1 574 532	0	1 574 532	0	0	0
47405	160	0	160	95 890	25 907	121 797	95 730	25 907	121 637	0	0	0
47407	0	0	0	2 588 569	271 583	2 860 152	2 588 569	271 583	2 860 152	0	0	0
47411	192 398	2 396	194 794	58 392	1 014	59 406	49 258	1 011	50 269	183 264	2 393	185 657
47412	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47416	4 371	0	4 371	110 544	0	110 544	109 865	0	109 865	3 692	0	3 692
47422	13 193	1 293	14 486	872 669	18 710	891 379	872 373	21 164	893 537	12 897	3 747	16 644
47425	10 508	0	10 508	4 703	0	4 703	5 150	0	5 150	10 955	0	10 955
47426	14 427	68 853	83 280	36 531	12 396	48 927	46 358	31 414	77 772	24 254	87 871	112 125
47501	44 045	4 377	48 422	62 906	2 852	65 758	54 597	2 318	56 915	35 736	3 843	39 579
47804	20 026	0	20 026	975	0	975	1 454	0	1 454	20 505	0	20 505
50111	0	0	0	16 244	0	16 244	16 244	0	16 244	0	0	0
50213	0	0	0	500	0	500	1 505	0	1 505	1 005	0	1 005
50405	0	0	0	118 776	4 092	122 868	118 776	4 092	122 868	0	0	0
50609	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
50709	590	0	590	32	0	32	53	0	53	611	0	611
51410	284	0	284	0	0	0	1 323	0	1 323	1 607	0	1 607
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	4 251	0	4 251	3 751	0	3 751	0	0	0	500	0	500
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52304	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
52305	1 404 135	0	1 404 135	250 000	0	250 000	590 000	0	590 000	1 744 135	0	1 744 135
52306	979 898	0	979 898	0	0	0	100 000	0	100 000	1 079 898	0	1 079 898
52406	36 328	0	36 328	347 946	0	347 946	347 946	0	347 946	36 328	0	36 328
52407	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
52501	3 705	0	3 705	0	0	0	12 735	0	12 735	16 440	0	16 440
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	7 355	0	7 355	10 060	0	10 060	13 266	0	13 266	10 561	0	10 561
60303	1 381	0	1 381	10 299	0	10 299	8 918	0	8 918	0	0	0
60305	4 717	0	4 717	58 153	0	58 153	53 436	0	53 436	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
60311	0	0	0	451	0	451	459	0	459	8	0	8
60322	28	0	28	857	0	857	838	0	838	9	0	9
60324	1 287	0	1 287	50	0	50	32	0	32	1 269	0	1 269
60601	83 837	0	83 837	126	0	126	3 554	0	3 554	87 265	0	87 265
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61201	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61203	0	0	0	2 884 056	85 391	2 969 447	2 884 056	85 391	2 969 447	0	0	0
61207	338	0	338	119 583	0	119 583	119 245	0	119 245	0	0	0
61304	354	1	355	309	40	349	293	61	354	338	22	360
61306	247 940	0	247 940	381 506	0	381 506	133 566	0	133 566	0	0	0
61308	1 135	0	1 135	3 334	0	3 334	2 199	0	2 199	0	0	0
70101	428 863	0	428 863	687 864	0	687 864	259 001	0	259 001	0	0	0
70102	268 590	0	268 590	336 372	0	336 372	67 782	0	67 782	0	0	0
70103	2 042	0	2 042	382 749	0	382 749	380 707	0	380 707	0	0	0
70106	144	0	144	354	0	354	210	0	210	0	0	0
70107	150 042	0	150 042	279 992	0	279 992	129 950	0	129 950	0	0	0
70301	356 464	0	356 464	597 069	0	597 069	504 611	0	504 611	264 006	0	264 006
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60 203	0	60 203	16 052	0	16 052	3 646	0	3 646	72 609	0	72 609
80601	667	0	667	21 724	0	21 724	12 981	0	12 981	9 410	0	9 410
80701	133	0	133	65	0	65	132	0	132	66	0	66
80801	494	0	494	18 708	0	18 708	18 167	0	18 167	1 035	0	1 035
80901	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
Пассив
85101	55 223	0	55 223	414	0	414	18 708	0	18 708	73 517	0	73 517
85301	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
85401	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
85501	6 274	0	6 274	185	0	185	3 514	0	3 514	9 603	0	9 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	280 000	0	280 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	280 000	0	280 000
90704	0	0	0	347 946	0	347 946	347 946	0	347 946	0	0	0
90705	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90901	18 746	0	18 746	51 019	0	51 019	56 518	0	56 518	13 247	0	13 247
90902	1 137 127	0	1 137 127	231 378	0	231 378	120 293	0	120 293	1 248 212	0	1 248 212
90907	465 146	0	465 146	0	0	0	465 146	0	465 146	0	0	0
91202	340	0	340	92 950	0	92 950	92 993	0	92 993	297	0	297
91203	64	0	64	111 838	0	111 838	4 581	0	4 581	107 321	0	107 321
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91215	2	0	2	5	0	5	7	0	7	0	0	0
91303	880 241	0	880 241	2 293	0	2 293	183 989	0	183 989	698 545	0	698 545
91305	4 803 737	1 256 805	6 060 542	684 686	89 154	773 840	483 776	84 924	568 700	5 004 647	1 261 035	6 265 682
91307	18 728 085	681 672	19 409 757	2 797 638	10 242	2 807 880	1 815 853	9 818	1 825 671	19 709 870	682 096	20 391 966
91310	239 650	0	239 650	173 010	0	173 010	116 604	0	116 604	296 056	0	296 056
91401	683 081	0	683 081	37 259	0	37 259	96 284	0	96 284	624 056	0	624 056
91406	127 788	0	127 788	32 178	0	32 178	820	0	820	159 146	0	159 146
91501	19 304	0	19 304	0	0	0	0	0	0	19 304	0	19 304
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91503	29 068	0	29 068	0	0	0	0	0	0	29 068	0	29 068
91504	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91603	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
91604	96 569	29 921	126 490	74 169	11 748	85 917	79 137	28 798	107 935	91 601	12 871	104 472
91704	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
91802	28 181	0	28 181	252	813	1 065	0	1	1	28 433	812	29 245
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 374 381	0	3 374 381	1 651 254	0	1 651 254	2 020 130	0	2 020 130	3 005 505	0	3 005 505
Пассив
91003	0	0	0	11 493	0	11 493	11 493	0	11 493	0	0	0
91302	299 900	361	300 261	318 335	270	318 605	290 481	796	291 277	272 046	887	272 933
91309	991 197	11 805	1 003 002	983 742	2 017	985 759	881 411	2 513	883 924	888 866	12 301	901 167
91404	1 529 036	542 082	2 071 118	601 593	102 681	704 274	386 255	78 306	464 561	1 313 698	517 707	1 831 405
99999	29 511 643	0	29 511 643	3 895 109	0	3 895 109	4 656 229	0	4 656 229	30 272 763	0	30 272 763
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 109	13 925	44 034	30 109	13 925	44 034	0	0	0
93201	0	0	0	30 338	0	30 338	30 338	0	30 338	0	0	0
93301	0	0	0	0	138 192	138 192	0	138 192	138 192	0	0	0
93302	0	0	0	0	53 107	53 107	0	53 107	53 107	0	0	0
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93401	0	0	0	0	24 448	24 448	0	24 448	24 448	0	0	0
93402	0	0	0	0	24 839	24 839	0	24 839	24 839	0	0	0
93403	0	25 067	25 067	0	375	375	0	25 442	25 442	0	0	0
93404	0	0	0	0	26 271	26 271	0	1 289	1 289	0	24 982	24 982
93501	0	0	0	0	114 699	114 699	0	114 699	114 699	0	0	0
93502	629	0	629	0	27 308	27 308	629	27 308	27 937	0	0	0
93601	51 993	0	51 993	190 216	0	190 216	242 209	0	242 209	0	0	0
93602	109 054	0	109 054	403 949	0	403 949	513 003	0	513 003	0	0	0
93603	33 090	0	33 090	0	0	0	33 090	0	33 090	0	0	0
93701	35 047	0	35 047	151 700	0	151 700	186 747	0	186 747	0	0	0
93702	101 366	0	101 366	506 211	0	506 211	607 577	0	607 577	0	0	0
93703	304 801	0	304 801	76 394	0	76 394	304 801	0	304 801	76 394	0	76 394
93901	0	0	0	1 750	0	1 750	661	0	661	1 089	0	1 089
94001	7 498	0	7 498	16 152	0	16 152	11 581	0	11 581	12 069	0	12 069
Пассив
96001	0	0	0	44 233	0	44 233	44 233	0	44 233	0	0	0
96201	0	0	0	30 109	0	30 109	30 109	0	30 109	0	0	0
96301	0	0	0	0	138 297	138 297	0	138 297	138 297	0	0	0
96302	629	0	629	629	50 992	51 621	0	50 992	50 992	0	0	0
96303	0	23 618	23 618	0	23 748	23 748	0	130	130	0	0	0
96304	0	0	0	0	263	263	0	25 970	25 970	0	25 707	25 707
96401	0	0	0	0	24 448	24 448	0	24 448	24 448	0	0	0
96402	0	0	0	0	24 839	24 839	0	24 839	24 839	0	0	0
96403	0	0	0	0	25 418	25 418	0	25 418	25 418	0	0	0
96501	0	0	0	0	112 694	112 694	0	112 694	112 694	0	0	0
96502	0	0	0	0	27 517	27 517	0	27 517	27 517	0	0	0
96601	50 549	0	50 549	235 439	0	235 439	184 890	0	184 890	0	0	0
96602	105 169	0	105 169	497 507	0	497 507	392 338	0	392 338	0	0	0
96603	32 100	0	32 100	32 100	0	32 100	0	0	0	0	0	0
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96702	106 665	0	106 665	646 391	0	646 391	539 726	0	539 726	0	0	0
96703	304 801	0	304 801	304 801	0	304 801	88 463	0	88 463	88 463	0	88 463
96801	383	0	383	1 331	0	1 331	1 312	0	1 312	364	0	364
96901	1 066	0	1 066	5 081	0	5 081	4 015	0	4 015	0	0	0
97001	0	0	0	75 226	0	75 226	75 226	0	75 226	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79 595,0000	0	0	8,0000	0	0	32,0000	0	0	79 571,0000
98010	0	0	834 071 854,0000	0	0	10 190 665,0000	0	0	10 236 508,0000	0	0	834 026 011,0000
Пассив
98040	0	0	786 717 865,0000	0	0	12 473 813,0000	0	0	12 605 761,0000	0	0	786 849 813,0000
98050	0	0	8 703 640,0000	0	0	8 183 647,0000	0	0	2 744 207,0000	0	0	3 264 200,0000
98055	0	0	4 604 469,0000	0	0	7 953,0000	0	0	174 400,0000	0	0	4 770 916,0000
98070	0	0	34 125 475,0000	0	0	4 832,0000	0	0	5 100 010,0000	0	0	39 220 653,0000

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