Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 582	81 011	125 593	670 215	487 400	1 157 615	676 663	466 140	1 142 803	38 134	102 271	140 405
20207	16 900	4 869	21 769	495 641	436 376	932 017	498 865	435 352	934 217	13 676	5 893	19 569
20208	25 581	6 288	31 869	65 670	15 671	81 341	59 321	13 378	72 699	31 930	8 581	40 511
20209	1 400	263	1 663	380 110	263	380 373	381 510	526	382 036	0	0	0
30102	402 678	0	402 678	22 984 047	0	22 984 047	22 961 418	0	22 961 418	425 307	0	425 307
30110	24 378	14 666	39 044	73 158	16 930	90 088	42 787	27 070	69 857	54 749	4 526	59 275
30114	0	72 365	72 365	0	7 573 199	7 573 199	0	7 628 750	7 628 750	0	16 814	16 814
30115	0	128	128	0	3	3	0	2	2	0	129	129
30202	30 478	0	30 478	0	0	0	1 386	0	1 386	29 092	0	29 092
30204	39 571	0	39 571	2 914	0	2 914	0	0	0	42 485	0	42 485
30221	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
30233	1 681	82	1 763	79 254	3 851	83 105	78 744	3 864	82 608	2 191	69	2 260
30302	144 411	101 543	245 954	187 871	363 112	550 983	332 282	358 668	690 950	0	105 987	105 987
30306	218 632	538 898	757 530	11 844	27 261	39 105	166 982	8 681	175 663	63 494	557 478	620 972
30602	575	0	575	483 060	0	483 060	483 635	0	483 635	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	1 164 000	0	1 164 000	1 294 000	0	1 294 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32004	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
32802	0	28 246	28 246	0	6 055	6 055	0	420	420	0	33 881	33 881
45108	0	9 141	9 141	0	137	137	0	132	132	0	9 146	9 146
45201	45 295	0	45 295	242 882	0	242 882	273 383	0	273 383	14 794	0	14 794
45205	60 000	0	60 000	8 900	0	8 900	68 900	0	68 900	0	0	0
45206	80 504	0	80 504	52 115	0	52 115	68 000	0	68 000	64 619	0	64 619
45207	15 992	27 982	43 974	3 000	250	3 250	2 289	17 173	19 462	16 703	11 059	27 762
45208	7 593	0	7 593	0	0	0	136	0	136	7 457	0	7 457
45505	3 242	1 249	4 491	100	18	118	768	176	944	2 574	1 091	3 665
45506	9 910	338 206	348 116	400	30 887	31 287	483	26 923	27 406	9 827	342 170	351 997
45507	29 484	2 593 118	2 622 602	2 487	175 061	177 548	460	157 415	157 875	31 511	2 610 764	2 642 275
45509	136 120	0	136 120	43 005	0	43 005	40 078	0	40 078	139 047	0	139 047
45706	0	22 099	22 099	0	4 322	4 322	0	358	358	0	26 063	26 063
45708	144	0	144	176	0	176	100	0	100	220	0	220
45815	6 391	22 202	28 593	3 103	11 893	14 996	2 037	12 057	14 094	7 457	22 038	29 495
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	79	86	165	171	656	827	144	718	862	106	24	130
47408	0	0	0	3 944 705	7 398 641	11 343 346	3 944 705	7 398 641	11 343 346	0	0	0
47423	7	0	7	134	289 044	289 178	133	289 044	289 177	8	0	8
47427	2 718	9 701	12 419	2 266	9 373	11 639	2 715	8 379	11 094	2 269	10 695	12 964
47502	330	72	402	169	46	215	473	78	551	26	40	66
47802	0	708	708	0	10	10	0	123	123	0	595	595
50104	75 362	0	75 362	22	0	22	27	0	27	75 357	0	75 357
50112	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50113	225 837	0	225 837	333 880	0	333 880	348 761	0	348 761	210 956	0	210 956
50306	113 437	0	113 437	0	0	0	34 110	0	34 110	79 327	0	79 327
50308	226 177	0	226 177	0	0	0	5 070	0	5 070	221 107	0	221 107
50406	3 336	0	3 336	5 885	0	5 885	5 248	0	5 248	3 973	0	3 973
50905	137	0	137	79	0	79	79	0	79	137	0	137
51401	0	0	0	71 357	0	71 357	71 357	0	71 357	0	0	0
51405	42 781	0	42 781	0	0	0	42 781	0	42 781	0	0	0
52502	0	118 933	118 933	0	13 388	13 388	0	14 012	14 012	0	118 309	118 309
60302	7 040	0	7 040	0	0	0	0	0	0	7 040	0	7 040
60304	50	0	50	79	0	79	116	0	116	13	0	13
60306	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
60308	77	2	79	285	0	285	326	1	327	36	1	37
60310	3 930	0	3 930	1 917	0	1 917	1 784	0	1 784	4 063	0	4 063
60312	5 798	0	5 798	8 182	0	8 182	11 933	0	11 933	2 047	0	2 047
60314	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
60401	14 826	0	14 826	136	0	136	1 214	0	1 214	13 748	0	13 748
60701	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	158	0	158	44	0	44	7	0	7	195	0	195
61008	6 482	0	6 482	332	0	332	198	0	198	6 616	0	6 616
61009	3 195	0	3 195	1 500	0	1 500	729	0	729	3 966	0	3 966
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61204	0	0	0	395 594	0	395 594	395 594	0	395 594	0	0	0
61403	14 641	6	14 647	749	0	749	760	1	761	14 630	5	14 635
61406	234 432	0	234 432	125 557	0	125 557	359 989	0	359 989	0	0	0
70202	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
70203	190	0	190	126	0	126	316	0	316	0	0	0
70204	25 375	0	25 375	16 721	0	16 721	42 096	0	42 096	0	0	0
70205	0	0	0	359 989	0	359 989	359 989	0	359 989	0	0	0
70206	23 237	0	23 237	11 666	0	11 666	34 903	0	34 903	0	0	0
70208	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
70209	103 194	0	103 194	47 241	0	47 241	150 435	0	150 435	0	0	0
70401	16 274	0	16 274	76 469	0	76 469	92 743	0	92 743	0	0	0
70501	3 764	0	3 764	358	0	358	0	0	0	4 122	0	4 122
Пассив
10204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10701	82 841	0	82 841	0	0	0	0	0	0	82 841	0	82 841
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	139	0	139	217	0	217	92	0	92	14	0	14
30223	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
30230	0	0	0	7 323	0	7 323	8 097	0	8 097	774	0	774
30231	845 097	0	845 097	24 184 986	0	24 184 986	24 071 780	0	24 071 780	731 891	0	731 891
30232	194	397	591	62 403	5 161	67 564	62 490	5 161	67 651	281	397	678
30301	144 411	101 543	245 954	332 293	358 668	690 961	187 882	363 112	550 994	0	105 987	105 987
30305	218 632	538 898	757 530	166 982	8 681	175 663	11 844	27 261	39 105	63 494	557 478	620 972
30607	6	0	6	237	0	237	231	0	231	0	0	0
31307	0	241 793	241 793	0	3 482	3 482	0	3 633	3 633	0	241 944	241 944
31308	0	865 848	865 848	0	12 844	12 844	0	13 371	13 371	0	866 375	866 375
32015	260	0	260	12 000	0	12 000	11 740	0	11 740	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	15 917	0	15 917	77 252	790	78 042	80 845	790	81 635	19 510	0	19 510
40702	458 909	505 499	964 408	3 393 405	1 665 162	5 058 567	3 540 824	1 244 089	4 784 913	606 328	84 426	690 754
40703	127	0	127	632	0	632	833	0	833	328	0	328
40802	5 303	2 132	7 435	128 390	932	129 322	124 949	934	125 883	1 862	2 134	3 996
40803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 392	21 695	25 087	15 833	160 779	176 612	16 978	164 247	181 225	4 537	25 163	29 700
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	38 653	92 974	131 627	652 521	338 426	990 947	667 634	346 241	1 013 875	53 766	100 789	154 555
40820	2 041	268	2 309	2 292	5 731	8 023	2 652	6 035	8 687	2 401	572	2 973
40911	206	0	206	237 699	0	237 699	237 493	0	237 493	0	0	0
42301	1 374	1 675	3 049	1 342	2 994	4 336	535	1 334	1 869	567	15	582
42304	170	174	344	80	2	82	100	2	102	190	174	364
42305	1 110	1 033	2 143	0	15	15	0	16	16	1 110	1 034	2 144
42306	450	6 695	7 145	0	98	98	0	656	656	450	7 253	7 703
42309	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42606	0	513	513	0	518	518	0	5	5	0	0	0
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	2 030	0	2 030	2 125	0	2 125	1 184	0	1 184	1 089	0	1 089
45515	20 000	0	20 000	11 240	0	11 240	9 329	0	9 329	18 089	0	18 089
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	21 031	0	21 031	4 850	0	4 850	5 808	0	5 808	21 989	0	21 989
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	97 358	97 358	0	97 358	97 358	0	0	0
47407	0	0	0	3 994 919	7 350 059	11 344 978	3 994 919	7 350 059	11 344 978	0	0	0
47411	17	72	89	1	78	79	10	46	56	26	40	66
47416	107	0	107	60 698	3 684	64 382	61 067	6 114	67 181	476	2 430	2 906
47422	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
47425	10 225	0	10 225	6 556	0	6 556	4 105	0	4 105	7 774	0	7 774
47426	313	28 246	28 559	472	420	892	159	6 055	6 214	0	33 881	33 881
47501	2 797	9 787	12 584	2 859	9 097	11 956	2 437	10 029	12 466	2 375	10 719	13 094
47804	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
50111	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50405	0	0	0	14 796	0	14 796	14 796	0	14 796	0	0	0
51410	286	0	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0
52306	0	1 162 299	1 162 299	0	43 335	43 335	0	17 707	17 707	0	1 136 671	1 136 671
52307	0	197 360	197 360	0	82 624	82 624	0	121 722	121 722	0	236 458	236 458
52501	0	78 237	78 237	0	13 297	13 297	0	6 426	6 426	0	71 366	71 366
60301	132	0	132	1 587	0	1 587	1 850	0	1 850	395	0	395
60303	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265
60305	74	0	74	822	0	822	869	0	869	121	0	121
60307	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
60309	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60311	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	5 590	0	5 590	959	0	959	226	0	226	4 857	0	4 857
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61201	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
61207	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
61304	192	0	192	38	0	38	50	0	50	204	0	204
61306	234 036	0	234 036	362 204	0	362 204	128 168	0	128 168	0	0	0
70101	56 961	0	56 961	86 615	0	86 615	29 654	0	29 654	0	0	0
70102	11 072	0	11 072	22 861	0	22 861	11 789	0	11 789	0	0	0
70103	1 098	0	1 098	364 026	0	364 026	362 928	0	362 928	0	0	0
70106	4 178	0	4 178	6 267	0	6 267	2 089	0	2 089	0	0	0
70107	74 953	0	74 953	119 623	0	119 623	44 670	0	44 670	0	0	0
70301	67 050	0	67 050	523 690	0	523 690	518 455	0	518 455	61 815	0	61 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	104 823	104 823	0	104 823	104 823	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	1 962 219	1 962 219	60 000	409 092	469 092	0	201 974	201 974	60 000	2 169 337	2 229 337
90901	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
90902	1 297	0	1 297	1	0	1	40	0	40	1 258	0	1 258
91202	7	0	7	22	0	22	22	0	22	7	0	7
91203	35	0	35	10	0	10	9	0	9	36	0	36
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	0	70 918	70 918	0	77	77	0	65 860	65 860	0	5 135	5 135
91305	743 874	3 060 821	3 804 695	155 733	113 657	269 390	317 398	242 171	559 569	582 209	2 932 307	3 514 516
91307	357 039	5 450 072	5 807 111	70 967	318 542	389 509	44 339	216 949	261 288	383 667	5 551 665	5 935 332
91310	0	708	708	0	16	16	0	129	129	0	595	595
91503	61 105	0	61 105	154	0	154	855	0	855	60 404	0	60 404
91504	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
91604	2 862	2 662	5 524	2 026	1 692	3 718	2 154	1 969	4 123	2 734	2 385	5 119
91704	6	136	142	0	2	2	0	2	2	6	136	142
91802	49	1 486	1 535	0	22	22	2	21	23	47	1 487	1 534
99998	539 511	0	539 511	537 152	0	537 152	560 524	0	560 524	516 139	0	516 139
Пассив
91004	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91302	700	51	751	0	51	51	0	0	0	700	0	700
91309	530 597	8 163	538 760	538 475	20 471	558 946	520 152	15 473	535 625	512 274	3 165	515 439
99999	11 715 467	0	11 715 467	1 201 343	0	1 201 343	1 239 462	0	1 239 462	11 753 586	0	11 753 586
Г. Срочные сделки
Актив
93002	5 260	347 162	352 422	3 127 365	1 786 827	4 914 192	3 132 625	1 891 123	5 023 748	0	242 866	242 866
93301	0	0	0	15 812	0	15 812	15 812	0	15 812	0	0	0
93302	0	0	0	15 812	0	15 812	15 812	0	15 812	0	0	0
93306	0	0	0	590 627	41 782	632 409	225 136	41 782	266 918	365 491	0	365 491
93307	0	0	0	590 627	41 771	632 398	590 627	41 771	632 398	0	0	0
93701	0	0	0	330 453	0	330 453	330 453	0	330 453	0	0	0
93702	23 216	0	23 216	326 102	0	326 102	349 318	0	349 318	0	0	0
93703	203 246	0	203 246	333 695	0	333 695	326 103	0	326 103	210 838	0	210 838
93801	0	0	0	12 682	0	12 682	12 682	0	12 682	0	0	0
94001	17 135	0	17 135	29 187	0	29 187	27 137	0	27 137	19 185	0	19 185
Пассив
96002	0	352 038	352 038	0	5 033 014	5 033 014	0	4 923 852	4 923 852	0	242 876	242 876
96301	0	0	0	0	15 816	15 816	0	15 816	15 816	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 847	15 847	0	15 847	15 847	0	0	0
96306	0	0	0	0	267 503	267 503	0	632 452	632 452	0	364 949	364 949
96307	0	0	0	0	632 908	632 908	0	632 908	632 908	0	0	0
96701	0	0	0	355 730	0	355 730	355 730	0	355 730	0	0	0
96702	24 955	0	24 955	376 101	0	376 101	351 146	0	351 146	0	0	0
96703	218 642	0	218 642	351 261	0	351 261	362 642	0	362 642	230 023	0	230 023
96801	384	0	384	13 748	0	13 748	13 896	0	13 896	532	0	532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	643 617,0000	0	0	358 995,0000	0	0	406 995,0000	0	0	595 617,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	643 626,0000	0	0	407 004,0000	0	0	358 995,0000	0	0	595 617,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	30 006,0000	0	0	30 006,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?