Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 372	6 277	31 649	152 778	48 642	201 420	146 707	44 451	191 158	31 443	10 468	41 911
20209	0	0	0	36 400	30 334	66 734	36 400	30 334	66 734	0	0	0
30102	94 817	0	94 817	4 238 398	0	4 238 398	4 201 566	0	4 201 566	131 649	0	131 649
30110	1 870	4 185	6 055	6 018	471 167	477 185	24	470 775	470 799	7 864	4 577	12 441
30114	0	82	82	0	161 187	161 187	0	161 221	161 221	0	48	48
30202	7 202	0	7 202	75	0	75	0	0	0	7 277	0	7 277
30204	1 107	0	1 107	0	0	0	88	0	88	1 019	0	1 019
30213	351	0	351	6 000	0	6 000	4 583	0	4 583	1 768	0	1 768
30221	0	0	0	12 000	109 876	121 876	12 000	109 876	121 876	0	0	0
30233	0	0	0	4 623	464	5 087	4 623	464	5 087	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	390 000	75 361	465 361	470 000	75 361	545 361	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	15 798	125 798	110 000	15 798	125 798	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32802	63	40	103	0	5	5	63	40	103	0	5	5
45103	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45203	36 714	0	36 714	106 884	0	106 884	83 460	0	83 460	60 138	0	60 138
45204	32 071	0	32 071	13 350	0	13 350	32 071	0	32 071	13 350	0	13 350
45205	84 487	0	84 487	30 000	0	30 000	47 487	0	47 487	67 000	0	67 000
45206	293 031	0	293 031	104 251	0	104 251	69 194	0	69 194	328 088	0	328 088
45207	190 170	39 472	229 642	3 875	593	4 468	3 364	569	3 933	190 681	39 496	230 177
45208	23 916	13 157	37 073	0	198	198	0	190	190	23 916	13 165	37 081
45504	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
45505	40 110	0	40 110	9 950	0	9 950	6 735	0	6 735	43 325	0	43 325
45506	240	4 421	4 661	0	63	63	150	1 495	1 645	90	2 989	3 079
45509	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45604	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45605	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	120	0	120	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	120	0	120
45815	0	263	263	0	4	4	0	4	4	0	263	263
47402	0	0	0	46 030	0	46 030	46 030	0	46 030	0	0	0
47404	0	0	0	121 132	199 945	321 077	121 132	199 945	321 077	0	0	0
47408	0	0	0	340 446	220 344	560 790	340 446	220 344	560 790	0	0	0
47423	47	684	731	323	35 451	35 774	342	34 660	35 002	28	1 475	1 503
47427	183	126	309	130	21	151	182	129	311	131	18	149
47502	308	0	308	175	0	175	306	0	306	177	0	177
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	36 462	0	36 462	22 185	0	22 185	18 622	0	18 622	40 025	0	40 025
50706	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
51401	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
51402	0	0	0	4 916	0	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0
52502	245	205	450	372	63	435	94	4	98	523	264	787
60202	6 111	0	6 111	0	0	0	101	0	101	6 010	0	6 010
60302	0	0	0	549	0	549	0	0	0	549	0	549
60306	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60308	16	0	16	2 952	0	2 952	2 968	0	2 968	0	0	0
60310	1	0	1	744	0	744	745	0	745	0	0	0
60312	1 046	0	1 046	6 701	0	6 701	6 965	0	6 965	782	0	782
60323	158	0	158	2	45	47	3	45	48	157	0	157
60401	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
60701	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1	0	1	305	0	305	305	0	305	1	0	1
61403	1 203	91	1 294	18	1	19	164	21	185	1 057	71	1 128
61406	4 945	0	4 945	2 790	0	2 790	7 735	0	7 735	0	0	0
70201	2 601	0	2 601	1 381	0	1 381	3 982	0	3 982	0	0	0
70202	17	0	17	66	0	66	83	0	83	0	0	0
70203	455	0	455	241	0	241	696	0	696	0	0	0
70204	960	0	960	200	0	200	1 160	0	1 160	0	0	0
70205	52	0	52	7 778	0	7 778	7 830	0	7 830	0	0	0
70206	5 304	0	5 304	2 996	0	2 996	8 300	0	8 300	0	0	0
70209	46 349	0	46 349	53 096	0	53 096	99 445	0	99 445	0	0	0
70501	4 067	0	4 067	474	0	474	0	0	0	4 541	0	4 541
70502	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
Пассив
10204	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	8 066	0	8 066	0	0	0	2 689	0	2 689	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	834	482	1 316	833	5 675	6 508	891	5 299	6 190	892	106	998
30220	0	0	0	0	11 598	11 598	0	11 598	11 598	0	0	0
30232	0	0	0	4 573	2	4 575	4 573	2	4 575	0	0	0
30601	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
31304	50 000	13 157	63 157	100 000	13 378	113 378	50 000	13 387	63 387	0	13 166	13 166
31305	0	15 788	15 788	0	15 914	15 914	0	126	126	0	0	0
31307	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
32801	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	40 214	0	40 214	697 703	0	697 703	712 322	0	712 322	54 833	0	54 833
40702	349 302	60	349 362	5 464 890	622 728	6 087 618	5 416 893	622 942	6 039 835	301 305	274	301 579
40703	279	0	279	495	0	495	313	0	313	97	0	97
40802	7 713	0	7 713	17 637	0	17 637	16 345	0	16 345	6 421	0	6 421
40807	91	13 301	13 392	63 698	13 264	76 962	63 696	107	63 803	89	144	233
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	2 812	2 126	4 938	261	312	573	131	31	162	2 682	1 845	4 527
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	24	105	129	0	2	2	0	2	2	24	105	129
40909	0	0	0	320	424	744	320	424	744	0	0	0
40911	0	0	0	80 374	4 110	84 484	80 374	4 110	84 484	0	0	0
40912	0	2	2	83	7 162	7 245	83	7 160	7 243	0	0	0
40913	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
42301	92	3 049	3 141	0	44	44	0	46	46	92	3 051	3 143
42306	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	0	0	0	6	0	6	48	0	48	42	0	42
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
45215	102 891	0	102 891	28 509	0	28 509	30 240	0	30 240	104 622	0	104 622
45515	3 382	0	3 382	8 432	0	8 432	9 009	0	9 009	3 959	0	3 959
45615	994	0	994	474	0	474	0	0	0	520	0	520
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	383	0	383	493	0	493	493	0	493	383	0	383
47401	2 151	0	2 151	6 286	0	6 286	4 295	0	4 295	160	0	160
47403	0	0	0	199 909	121 130	321 039	199 909	121 130	321 039	0	0	0
47407	0	0	0	255 256	305 579	560 835	255 256	305 579	560 835	0	0	0
47411	108	0	108	241	0	241	133	0	133	0	0	0
47416	131	0	131	8 136	0	8 136	8 382	0	8 382	377	0	377
47422	0	99	99	197	7 577	7 774	197	7 502	7 699	0	24	24
47425	146	0	146	3 528	0	3 528	3 740	0	3 740	358	0	358
47426	262	41	303	128	40	168	42	5	47	176	6	182
47501	120	128	248	121	129	250	130	21	151	129	20	149
47603	1 500	3 631	5 131	1 000	53	1 053	1 000	55	1 055	1 500	3 633	5 133
47608	11	131	142	110	2	112	110	2	112	11	131	142
47804	3 837	0	3 837	1 767	0	1 767	2 306	0	2 306	4 376	0	4 376
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	0	0	0	12 480	0	12 480	12 480	0	12 480	0	0	0
52304	31 720	0	31 720	1 720	79	1 799	42 720	29 043	71 763	72 720	28 964	101 684
52305	3 860	2 178	6 038	1 000	31	1 031	2 600	33	2 633	5 460	2 180	7 640
52306	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
52307	0	13 157	13 157	0	190	190	0	198	198	0	13 165	13 165
52406	0	0	0	12 573	0	12 573	12 573	0	12 573	0	0	0
52501	245	0	245	94	0	94	372	60	432	523	60	583
60206	1 266	0	1 266	101	0	101	0	0	0	1 165	0	1 165
60301	306	0	306	1 097	0	1 097	1 040	0	1 040	249	0	249
60303	366	0	366	730	0	730	364	0	364	0	0	0
60305	865	0	865	3 248	0	3 248	2 383	0	2 383	0	0	0
60309	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	168	0	168	0	0	0	20	0	20	188	0	188
60601	4 215	0	4 215	0	0	0	88	0	88	4 303	0	4 303
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61207	0	0	0	19 548	0	19 548	19 548	0	19 548	0	0	0
61304	479	0	479	90	0	90	70	0	70	459	0	459
61306	4 994	0	4 994	7 916	0	7 916	2 922	0	2 922	0	0	0
70101	20 973	0	20 973	30 237	0	30 237	9 264	0	9 264	0	0	0
70102	10	0	10	271	0	271	261	0	261	0	0	0
70103	355	0	355	8 525	0	8 525	8 170	0	8 170	0	0	0
70106	136	0	136	185	0	185	49	0	49	0	0	0
70107	43 621	0	43 621	89 995	0	89 995	46 374	0	46 374	0	0	0
70301	11 493	0	11 493	121 502	0	121 502	129 238	0	129 238	19 229	0	19 229
70302	23 648	0	23 648	2 689	0	2 689	0	0	0	20 959	0	20 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	11 480	0	11 480	11 480	0	11 480	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
90902	352 843	0	352 843	2 705	0	2 705	186	0	186	355 362	0	355 362
90906	73 311	0	73 311	26 868	0	26 868	42 531	0	42 531	57 648	0	57 648
90909	0	0	0	0	11 598	11 598	0	11 598	11 598	0	0	0
91202	50 003	0	50 003	0	0	0	0	0	0	50 003	0	50 003
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91305	788 409	45 788	834 197	19 911	688	20 599	48 508	660	49 168	759 812	45 816	805 628
91307	1 071 405	61 866	1 133 271	134 736	930	135 666	142 271	891	143 162	1 063 870	61 905	1 125 775
91310	45 001	0	45 001	26 868	0	26 868	21 732	0	21 732	50 137	0	50 137
91503	15 605	0	15 605	44	0	44	0	0	0	15 649	0	15 649
91604	4 502	6 480	10 982	2 329	647	2 976	962	104	1 066	5 869	7 023	12 892
99998	124 287	0	124 287	169 310	0	169 310	163 951	0	163 951	129 646	0	129 646
Пассив
91302	2 823	0	2 823	14 963	0	14 963	15 000	0	15 000	2 860	0	2 860
91309	93 114	26 315	119 429	146 971	379	147 350	152 882	395	153 277	99 025	26 331	125 356
91404	2 035	0	2 035	1 636	0	1 636	1 031	0	1 031	1 430	0	1 430
99999	2 565 227	0	2 565 227	283 894	0	283 894	241 775	0	241 775	2 523 108	0	2 523 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	89 635	0	89 635	89 635	0	89 635	0	0	0
93801	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	89 670	89 670	0	89 670	89 670	0	0	0
96801	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?