Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк"

Регистрационный номер

2612

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 780	7 585	63 365	717 833	14 559	732 392	748 825	16 195	765 020	24 788	5 949	30 737
20207	0	0	0	11 115	11 413	22 528	11 115	11 413	22 528	0	0	0
20208	1 035	0	1 035	6 000	0	6 000	4 007	0	4 007	3 028	0	3 028
20209	0	0	0	155 856	9 414 786	9 570 642	155 856	9 414 786	9 570 642	0	0	0
30102	69 493	0	69 493	4 371 542	0	4 371 542	4 330 802	0	4 330 802	110 233	0	110 233
30110	15 484	4 304	19 788	11 308 849	9 381 471	20 690 320	11 308 808	9 382 027	20 690 835	15 525	3 748	19 273
30114	0	1 668	1 668	0	2 428 342	2 428 342	0	2 427 218	2 427 218	0	2 792	2 792
30202	10 364	0	10 364	0	0	0	415	0	415	9 949	0	9 949
30204	626	0	626	0	0	0	32	0	32	594	0	594
30213	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
30221	0	0	0	11 515	355	11 870	11 515	355	11 870	0	0	0
30233	106	0	106	3 380	37	3 417	3 288	37	3 325	198	0	198
30602	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32802	29	0	29	28	0	28	29	0	29	28	0	28
45201	50 890	0	50 890	46 952	0	46 952	72 842	0	72 842	25 000	0	25 000
45203	0	0	0	38 300	0	38 300	20 500	0	20 500	17 800	0	17 800
45205	22 550	0	22 550	9 400	0	9 400	5 000	0	5 000	26 950	0	26 950
45206	198 652	0	198 652	2 390	0	2 390	26 000	0	26 000	175 042	0	175 042
45207	153 415	0	153 415	0	0	0	0	0	0	153 415	0	153 415
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	454	0	454	0	0	0	49	0	49	405	0	405
45506	1 563	886	2 449	0	13	13	135	40	175	1 428	859	2 287
45507	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
45509	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45812	54 403	11 447	65 850	1 433	172	1 605	1 433	165	1 598	54 403	11 454	65 857
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	495	0	495	100	0	100	3	0	3	592	0	592
47404	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
47408	0	0	0	21 430 613	21 149 533	42 580 146	21 430 613	21 149 533	42 580 146	0	0	0
47417	1 056	0	1 056	97	23	120	173	23	196	980	0	980
47423	22	7	29	451 113	2 795	453 908	451 106	2 722	453 828	29	80	109
47427	14	12	26	13	13	26	14	13	27	13	12	25
47502	5 633	65	5 698	497	3	500	1 940	51	1 991	4 190	17	4 207
50305	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
50308	41 008	0	41 008	0	0	0	0	0	0	41 008	0	41 008
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52502	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60202	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60302	3 138	0	3 138	0	0	0	1 865	0	1 865	1 273	0	1 273
60304	150	0	150	39	0	39	36	0	36	153	0	153
60306	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60308	22	0	22	156	0	156	173	0	173	5	0	5
60310	1	0	1	139	0	139	139	0	139	1	0	1
60312	1 181	0	1 181	2 382	0	2 382	3 125	0	3 125	438	0	438
60323	930	0	930	92	1	93	7	0	7	1 015	1	1 016
60401	45 939	0	45 939	12	0	12	0	0	0	45 951	0	45 951
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	281	0	281	58	0	58	23	0	23	316	0	316
61008	868	0	868	93	0	93	5	0	5	956	0	956
61009	691	0	691	57	0	57	1	0	1	747	0	747
61010	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61011	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
61403	120	0	120	80	0	80	2	0	2	198	0	198
61406	1 509	0	1 509	28 247	0	28 247	29 756	0	29 756	0	0	0
70201	1 236	0	1 236	640	0	640	1 876	0	1 876	0	0	0
70203	2 231	0	2 231	3 228	0	3 228	5 459	0	5 459	0	0	0
70204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70205	566	0	566	30 042	0	30 042	30 608	0	30 608	0	0	0
70206	3 290	0	3 290	1 655	0	1 655	4 945	0	4 945	0	0	0
70208	188	0	188	10	0	10	198	0	198	0	0	0
70209	53 485	0	53 485	18 955	0	18 955	72 440	0	72 440	0	0	0
70402	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
70501	3 998	0	3 998	1 284	0	1 284	0	0	0	5 282	0	5 282
Пассив
10204	14 207	0	14 207	0	0	0	2 345	0	2 345	16 552	0	16 552
10205	5 793	0	5 793	2 345	0	2 345	0	0	0	3 448	0	3 448
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10703	104 718	0	104 718	0	0	0	0	0	0	104 718	0	104 718
30109	0	0	0	106 360	0	106 360	106 360	0	106 360	0	0	0
30126	10 052	0	10 052	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052
30220	0	9	9	4	88	92	5	613	618	1	534	535
30222	0	0	0	0	1 161	1 161	0	1 161	1 161	0	0	0
30232	46	0	46	2 875	45	2 920	2 831	45	2 876	2	0	2
31302	25 000	0	25 000	370 000	0	370 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 500	0	110 500	110 500	0	110 500	0	0	0
31304	43 500	0	43 500	53 500	0	53 500	84 000	0	84 000	74 000	0	74 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40202	25 350	0	25 350	51 041	0	51 041	51 385	0	51 385	25 694	0	25 694
40203	285	0	285	9 240	0	9 240	20 764	0	20 764	11 809	0	11 809
40204	337	0	337	23 860	0	23 860	23 611	0	23 611	88	0	88
40205	97	0	97	165	0	165	77	0	77	9	0	9
40206	10	0	10	78	0	78	68	0	68	0	0	0
40302	18	0	18	24	0	24	14	0	14	8	0	8
40404	2 241	0	2 241	13 948	0	13 948	13 380	0	13 380	1 673	0	1 673
40502	3 246	0	3 246	8 466	0	8 466	6 024	0	6 024	804	0	804
40602	979	0	979	22 334	0	22 334	22 351	0	22 351	996	0	996
40603	19 486	0	19 486	23 245	0	23 245	16 227	0	16 227	12 468	0	12 468
40702	110 385	61	110 446	5 957 435	11 011	5 968 446	5 985 885	11 063	5 996 948	138 835	113	138 948
40703	53 138	0	53 138	115 442	0	115 442	91 643	0	91 643	29 339	0	29 339
40802	21 926	1	21 927	126 388	0	126 388	120 540	0	120 540	16 078	1	16 079
40807	0	0	0	4 167 954	2 430 518	6 598 472	4 168 145	2 430 711	6 598 856	191	193	384
40817	2 583	247	2 830	471	56	527	311	36	347	2 423	227	2 650
40820	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
40905	442	0	442	7 638	0	7 638	7 579	0	7 579	383	0	383
40906	0	0	0	42 030	0	42 030	42 030	0	42 030	0	0	0
40909	0	28	28	244	3 508	3 752	244	3 541	3 785	0	61	61
40910	0	0	0	221	526	747	221	526	747	0	0	0
40911	311	0	311	31 368	0	31 368	31 088	0	31 088	31	0	31
40912	0	0	0	672	5 650	6 322	672	5 650	6 322	0	0	0
40913	0	0	0	130	5 349	5 479	130	5 349	5 479	0	0	0
42301	9 146	2 469	11 615	18 850	389	19 239	18 360	343	18 703	8 656	2 423	11 079
42304	2 231	0	2 231	2 067	0	2 067	38	0	38	202	0	202
42305	18 500	499	18 999	9 378	19	9 397	491	10	501	9 613	490	10 103
42306	144 482	12 739	157 221	9 304	451	9 755	2 025	271	2 296	137 203	12 559	149 762
42601	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
45215	40 916	0	40 916	1 243	0	1 243	13 907	0	13 907	53 580	0	53 580
45315	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45515	608	0	608	103	0	103	3	0	3	508	0	508
45818	52 942	0	52 942	19	0	19	123	0	123	53 046	0	53 046
47405	0	0	0	2 440 990	0	2 440 990	2 440 990	0	2 440 990	0	0	0
47407	0	0	0	17 785 719	18 435 093	36 220 812	17 785 719	18 435 093	36 220 812	0	0	0
47411	5 633	65	5 698	1 940	51	1 991	497	3	500	4 190	17	4 207
47416	314	0	314	3 313	0	3 313	3 056	218	3 274	57	218	275
47422	195	161	356	2 140	4 348	6 488	1 968	4 415	6 383	23	228	251
47425	1 036	0	1 036	1 107	0	1 107	1 288	0	1 288	1 217	0	1 217
47426	29	0	29	29	0	29	28	0	28	28	0	28
47501	14	12	26	14	13	27	13	13	26	13	12	25
50405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 800	0	5 800	155 210	0	155 210	149 410	0	149 410	0	0	0
52307	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	163	0	163	16	0	16	0	0	0	147	0	147
60206	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	668	0	668	2 286	0	2 286	1 881	0	1 881	263	0	263
60303	888	0	888	326	0	326	327	0	327	889	0	889
60305	35	0	35	1 475	0	1 475	1 447	0	1 447	7	0	7
60309	22	0	22	22	0	22	37	0	37	37	0	37
60311	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60324	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
60601	9 976	0	9 976	0	0	0	275	0	275	10 251	0	10 251
61306	1 259	0	1 259	42 452	0	42 452	41 193	0	41 193	0	0	0
70101	7 831	0	7 831	11 833	0	11 833	4 002	0	4 002	0	0	0
70102	989	0	989	991	0	991	2	0	2	0	0	0
70103	1 213	0	1 213	44 161	0	44 161	42 948	0	42 948	0	0	0
70106	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70107	56 457	0	56 457	61 733	0	61 733	5 276	0	5 276	0	0	0
70301	9 188	0	9 188	115 505	0	115 505	118 627	0	118 627	12 310	0	12 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	155 210	0	155 210	155 210	0	155 210	0	0	0
90901	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
90902	1 538 618	0	1 538 618	17 061	0	17 061	63 137	0	63 137	1 492 542	0	1 492 542
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91305	8 253	28 493	36 746	77 031	428	77 459	77 031	410	77 441	8 253	28 511	36 764
91307	45 291	13 381	58 672	1	201	202	0	193	193	45 292	13 389	58 681
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91503	20 319	0	20 319	0	0	0	0	0	0	20 319	0	20 319
91604	14 593	219	14 812	6 941	3	6 944	2 932	3	2 935	18 602	219	18 821
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	41 712	0	41 712	128 851	0	128 851	117 422	0	117 422	53 141	0	53 141
Пассив
91302	5 675	0	5 675	0	0	0	1	0	1	5 676	0	5 676
91309	31 862	0	31 862	117 422	0	117 422	128 850	0	128 850	43 290	0	43 290
91404	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
99999	1 669 711	0	1 669 711	298 944	0	298 944	256 903	0	256 903	1 627 670	0	1 627 670
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 987,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 987,0000
Пассив
98050	0	0	39 987,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 987,0000

Страница была полезной?