Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	8 358	19	8 377	43 436	8	43 444	50 596	2	50 598	1 198	25	1 223
20209	0	0	0	21 819	0	21 819	21 819	0	21 819	0	0	0
30102	13 938	0	13 938	3 054 711	0	3 054 711	3 057 599	0	3 057 599	11 050	0	11 050
30110	4	0	4	5	0	5	7	0	7	2	0	2
30202	932	0	932	0	0	0	11	0	11	921	0	921
30204	21	0	21	0	0	0	20	0	20	1	0	1
31902	116 000	0	116 000	2 770 000	0	2 770 000	2 734 000	0	2 734 000	152 000	0	152 000
45205	20 400	0	20 400	1 650	0	1 650	6 550	0	6 550	15 500	0	15 500
45206	67 480	0	67 480	0	0	0	15 680	0	15 680	51 800	0	51 800
45207	15 770	0	15 770	16 997	0	16 997	8 000	0	8 000	24 767	0	24 767
45208	90 591	0	90 591	0	0	0	100	0	100	90 491	0	90 491
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	550	0	550	450	0	450
45407	22 545	0	22 545	0	0	0	580	0	580	21 965	0	21 965
45408	54 250	0	54 250	0	0	0	80	0	80	54 170	0	54 170
45505	1 061	0	1 061	0	0	0	8	0	8	1 053	0	1 053
45506	20 685	0	20 685	3 730	0	3 730	2 169	0	2 169	22 246	0	22 246
45507	14 817	0	14 817	200	0	200	116	0	116	14 901	0	14 901
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	8 162	0	8 162	0	0	0	162	0	162	8 000	0	8 000
45915	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	555	0	555	164	0	164	96	0	96	623	0	623
47427	3 852	0	3 852	2 318	0	2 318	2 538	0	2 538	3 632	0	3 632
50104	2 341	0	2 341	11	0	11	0	0	0	2 352	0	2 352
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	1 324	0	1 324	65	0	65	0	0	0	1 389	0	1 389
60308	2	0	2	101	0	101	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	2 001	0	2 001	444	0	444	710	0	710	1 735	0	1 735
60323	902	0	902	16	0	16	19	0	19	899	0	899
60336	287	0	287	66	0	66	46	0	46	307	0	307
60347	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
61002	54	0	54	3	0	3	0	0	0	57	0	57
61008	60	0	60	30	0	30	29	0	29	61	0	61
61009	46	0	46	60	0	60	34	0	34	72	0	72
61209	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
61403	719	0	719	200	0	200	265	0	265	654	0	654
61702	12 170	0	12 170	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170
62001	72 233	0	72 233	0	0	0	1 178	0	1 178	71 055	0	71 055
70606	36 429	0	36 429	4 972	0	4 972	32	0	32	41 369	0	41 369
70607	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70608	813	0	813	4	0	4	0	0	0	817	0	817
70611	3 121	0	3 121	458	0	458	0	0	0	3 579	0	3 579
Итого по активу (баланс)	606 151	19	606 170	5 923 256	8	5 923 264	5 904 736	2	5 904 738	624 671	25	624 696
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
405	7 567	0	7 567	6 801	0	6 801	5 984	0	5 984	6 750	0	6 750
406	601	0	601	1 275	0	1 275	1 028	0	1 028	354	0	354
407	35 167	0	35 167	304 029	0	304 029	313 241	0	313 241	44 379	0	44 379
408.1	3 966	0	3 966	17 684	0	17 684	18 229	0	18 229	4 511	0	4 511
40817	1 424	0	1 424	214	0	214	368	0	368	1 578	0	1 578
40901	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
40911	0	0	0	14 907	0	14 907	14 907	0	14 907	0	0	0
42301	2 739	28	2 767	9 494	1	9 495	9 982	2	9 984	3 227	29	3 256
42306	73 524	0	73 524	1 933	0	1 933	591	0	591	72 182	0	72 182
42307	1 680	0	1 680	0	0	0	10	0	10	1 690	0	1 690
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 740	0	15 740	83	0	83	21	0	21	15 678	0	15 678
45415	15 373	0	15 373	0	0	0	0	0	0	15 373	0	15 373
45515	10 514	0	10 514	15	0	15	221	0	221	10 720	0	10 720
45818	11 069	0	11 069	162	0	162	0	0	0	10 907	0	10 907
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47411	164	0	164	447	0	447	414	0	414	131	0	131
47416	0	0	0	101	0	101	104	0	104	3	0	3
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	2 761	0	2 761	191	0	191	222	0	222	2 792	0	2 792
47426	8	0	8	4	0	4	128	0	128	132	0	132
50120	208	0	208	0	0	0	11	0	11	219	0	219
50620	998	0	998	0	0	0	35	0	35	1 033	0	1 033
60301	626	0	626	1 154	0	1 154	1 007	0	1 007	479	0	479
60305	2 171	0	2 171	3 306	0	3 306	2 236	0	2 236	1 101	0	1 101
60309	189	0	189	5	0	5	5	0	5	189	0	189
60311	30	0	30	381	0	381	381	0	381	30	0	30
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	417	0	417	2	0	2	10	0	10	425	0	425
60335	276	0	276	573	0	573	609	0	609	312	0	312
60414	4 251	0	4 251	0	0	0	34	0	34	4 285	0	4 285
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	27 306	0	27 306	118	0	118	0	0	0	27 188	0	27 188
70601	32 511	0	32 511	0	0	0	5 099	0	5 099	37 610	0	37 610
70602	727	0	727	40	0	40	65	0	65	752	0	752
70603	812	0	812	0	0	0	3	0	3	815	0	815
70615	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
Итого по пассиву (баланс)	606 142	28	606 170	362 977	1	362 978	381 502	2	381 504	624 667	29	624 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 024	0	113 024	45 621	0	45 621	43 451	0	43 451	115 194	0	115 194
90902	63 299	0	63 299	47 047	0	47 047	45 708	0	45 708	64 638	0	64 638
90907	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	194 103	0	194 103	243	0	243	2 026	0	2 026	192 320	0	192 320
91604	42 604	0	42 604	3 022	0	3 022	861	0	861	44 765	0	44 765
91704	11 421	0	11 421	0	0	0	20	0	20	11 401	0	11 401
91802	9 063	0	9 063	0	0	0	20	0	20	9 043	0	9 043
91803	244	0	244	3	0	3	0	0	0	247	0	247
99998	657 230	0	657 230	12 430	0	12 430	33 477	0	33 477	636 183	0	636 183
Итого по активу (баланс)	1 090 999	0	1 090 999	114 867	0	114 867	125 564	0	125 564	1 080 302	0	1 080 302
Пассив
91312	592 010	0	592 010	28 030	0	28 030	6 705	0	6 705	570 685	0	570 685
91316	4 070	0	4 070	1 497	0	1 497	0	0	0	2 573	0	2 573
91317	5 150	0	5 150	3 950	0	3 950	5 725	0	5 725	6 925	0	6 925
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	433 769	0	433 769	5 325	0	5 325	15 675	0	15 675	444 119	0	444 119
Итого по пассиву (баланс)	1 090 999	0	1 090 999	38 802	0	38 802	28 105	0	28 105	1 080 302	0	1 080 302

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?