Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 613	24	1 637	33 719	10	33 729	30 998	7	31 005	4 334	27	4 361
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	36 266	0	36 266	1 012 699	0	1 012 699	970 391	0	970 391	78 574	0	78 574
30110	1	26	27	1 102 247	5 935	1 108 182	1 102 240	5 934	1 108 174	8	27	35
30202	1 186	0	1 186	0	0	0	60	0	60	1 126	0	1 126
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
31902	35 190	0	35 190	1 044 230	0	1 044 230	1 051 920	0	1 051 920	27 500	0	27 500
45203	3 000	0	3 000	1 050	0	1 050	4 050	0	4 050	0	0	0
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	5 039	0	5 039	0	0	0	5 039	0	5 039	0	0	0
45206	113 932	0	113 932	19 740	0	19 740	23 360	0	23 360	110 312	0	110 312
45207	31 420	0	31 420	5 789	0	5 789	600	0	600	36 609	0	36 609
45208	81 236	0	81 236	600	0	600	3 000	0	3 000	78 836	0	78 836
45406	7 100	0	7 100	0	0	0	500	0	500	6 600	0	6 600
45407	53 647	0	53 647	925	0	925	4 099	0	4 099	50 473	0	50 473
45408	25 195	0	25 195	4 000	0	4 000	50	0	50	29 145	0	29 145
45505	1 298	0	1 298	0	0	0	15	0	15	1 283	0	1 283
45506	21 014	0	21 014	60	0	60	1 515	0	1 515	19 559	0	19 559
45507	18 528	0	18 528	900	0	900	1 506	0	1 506	17 922	0	17 922
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	12 042	0	12 042	0	0	0	240	0	240	11 802	0	11 802
45912	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45915	50	0	50	23	0	23	23	0	23	50	0	50
47408	0	0	0	0	5 933	5 933	0	5 933	5 933	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	437	0	437	44	0	44	38	0	38	443	0	443
47427	3 167	0	3 167	4 015	0	4 015	3 870	0	3 870	3 312	0	3 312
50104	2 375	0	2 375	12	0	12	35	0	35	2 352	0	2 352
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	360	0	360	67	0	67	0	0	0	427	0	427
60308	0	0	0	49	0	49	40	0	40	9	0	9
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	810	0	810	1 973	0	1 973	778	0	778	2 005	0	2 005
60323	494	0	494	151	0	151	13	0	13	632	0	632
60336	92	0	92	65	0	65	102	0	102	55	0	55
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
61002	46	0	46	23	0	23	16	0	16	53	0	53
61008	36	0	36	47	0	47	27	0	27	56	0	56
61009	41	0	41	12	0	12	3	0	3	50	0	50
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61702	7 388	0	7 388	0	0	0	0	0	0	7 388	0	7 388
62001	79 712	0	79 712	0	0	0	0	0	0	79 712	0	79 712
70606	31 690	0	31 690	5 627	0	5 627	37	0	37	37 280	0	37 280
70607	686	0	686	21	0	21	0	0	0	707	0	707
70608	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
70611	2 678	0	2 678	950	0	950	0	0	0	3 628	0	3 628
Итого по активу (баланс)	591 968	50	592 018	3 243 616	11 878	3 255 494	3 209 840	11 874	3 221 714	625 744	54	625 798
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
30232	1	0	1	83	0	83	82	0	82	0	0	0
405	3 621	0	3 621	9 943	0	9 943	9 134	0	9 134	2 812	0	2 812
406	800	0	800	1 331	0	1 331	639	0	639	108	0	108
407	64 299	0	64 299	663 309	5 933	669 242	662 518	5 933	668 451	63 508	0	63 508
408.1	3 964	0	3 964	39 111	0	39 111	40 087	0	40 087	4 940	0	4 940
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42301	1 939	25	1 964	5 068	1	5 069	6 937	2	6 939	3 808	26	3 834
42305	18 221	0	18 221	3 971	0	3 971	133	0	133	14 383	0	14 383
42306	63 928	0	63 928	9 172	0	9 172	10 829	0	10 829	65 585	0	65 585
42307	762	0	762	460	0	460	305	0	305	607	0	607
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45215	19 033	0	19 033	1 566	0	1 566	135	0	135	17 602	0	17 602
45415	715	0	715	10	0	10	0	0	0	705	0	705
45515	3 301	0	3 301	148	0	148	0	0	0	3 153	0	3 153
45818	11 084	0	11 084	141	0	141	482	0	482	11 425	0	11 425
45918	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
47407	0	0	0	5 933	0	5 933	5 933	0	5 933	0	0	0
47411	278	0	278	611	0	611	568	0	568	235	0	235
47416	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47422	0	0	0	343 873	0	343 873	343 873	0	343 873	0	0	0
47425	488	0	488	56	0	56	86	0	86	518	0	518
47426	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
50120	279	0	279	3	0	3	0	0	0	276	0	276
50620	1 178	0	1 178	0	0	0	21	0	21	1 199	0	1 199
60301	721	0	721	1 253	0	1 253	1 394	0	1 394	862	0	862
60305	2 124	0	2 124	3 722	0	3 722	2 653	0	2 653	1 055	0	1 055
60309	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60311	45	0	45	396	0	396	428	0	428	77	0	77
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	170	0	170	0	0	0	7	0	7	177	0	177
60335	262	0	262	679	0	679	682	0	682	265	0	265
60414	3 956	0	3 956	0	0	0	30	0	30	3 986	0	3 986
62002	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70601	35 137	0	35 137	0	0	0	7 584	0	7 584	42 721	0	42 721
70602	42	0	42	0	0	0	71	0	71	113	0	113
70603	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
70615	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Итого по пассиву (баланс)	591 993	25	592 018	1 094 015	5 934	1 099 949	1 127 794	5 935	1 133 729	625 772	26	625 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 142	0	82 142	2 403	0	2 403	578	0	578	83 967	0	83 967
90902	6 650	0	6 650	3 852	0	3 852	5 012	0	5 012	5 490	0	5 490
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	261 727	0	261 727	77	0	77	1 110	0	1 110	260 694	0	260 694
91604	23 249	0	23 249	2 077	0	2 077	572	0	572	24 754	0	24 754
91704	8 838	0	8 838	0	0	0	4	0	4	8 834	0	8 834
91802	9 424	0	9 424	0	0	0	2	0	2	9 422	0	9 422
91803	152	0	152	1	0	1	0	0	0	153	0	153
99998	685 362	0	685 362	30 672	0	30 672	46 117	0	46 117	669 917	0	669 917
Итого по активу (баланс)	1 077 555	0	1 077 555	39 083	0	39 083	53 396	0	53 396	1 063 242	0	1 063 242
Пассив
91312	604 766	0	604 766	41 202	0	41 202	30 312	0	30 312	593 876	0	593 876
91316	3 935	0	3 935	925	0	925	0	0	0	3 010	0	3 010
91317	20 661	0	20 661	3 990	0	3 990	360	0	360	17 031	0	17 031
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	392 193	0	392 193	5 896	0	5 896	7 028	0	7 028	393 325	0	393 325
Итого по пассиву (баланс)	1 077 555	0	1 077 555	52 013	0	52 013	37 700	0	37 700	1 063 242	0	1 063 242

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?