Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 909	18	1 927	39 041	8	39 049	39 337	2	39 339	1 613	24	1 637
20209	0	0	0	18 575	0	18 575	18 575	0	18 575	0	0	0
30102	5 686	0	5 686	881 350	0	881 350	850 770	0	850 770	36 266	0	36 266
30110	9	26	35	737 472	2	737 474	737 480	2	737 482	1	26	27
30202	1 132	0	1 132	54	0	54	0	0	0	1 186	0	1 186
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
31902	42 920	0	42 920	704 470	0	704 470	712 200	0	712 200	35 190	0	35 190
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45205	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
45206	120 932	0	120 932	1 150	0	1 150	8 150	0	8 150	113 932	0	113 932
45207	32 920	0	32 920	0	0	0	1 500	0	1 500	31 420	0	31 420
45208	79 736	0	79 736	1 500	0	1 500	0	0	0	81 236	0	81 236
45406	4 600	0	4 600	2 500	0	2 500	0	0	0	7 100	0	7 100
45407	52 631	0	52 631	1 115	0	1 115	99	0	99	53 647	0	53 647
45408	25 195	0	25 195	0	0	0	0	0	0	25 195	0	25 195
45505	1 220	0	1 220	100	0	100	22	0	22	1 298	0	1 298
45506	22 179	0	22 179	350	0	350	1 515	0	1 515	21 014	0	21 014
45507	18 929	0	18 929	1 025	0	1 025	1 426	0	1 426	18 528	0	18 528
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	12 300	0	12 300	0	0	0	258	0	258	12 042	0	12 042
45912	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45915	50	0	50	5	0	5	5	0	5	50	0	50
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	441	0	441	27	0	27	31	0	31	437	0	437
47427	2 217	0	2 217	4 140	0	4 140	3 190	0	3 190	3 167	0	3 167
50104	2 363	0	2 363	12	0	12	0	0	0	2 375	0	2 375
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	445	0	445	0	0	0	85	0	85	360	0	360
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	876	0	876	365	0	365	431	0	431	810	0	810
60323	500	0	500	44	0	44	50	0	50	494	0	494
60336	70	0	70	77	0	77	55	0	55	92	0	92
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
61002	53	0	53	0	0	0	7	0	7	46	0	46
61008	54	0	54	37	0	37	55	0	55	36	0	36
61009	39	0	39	4	0	4	2	0	2	41	0	41
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61702	7 388	0	7 388	0	0	0	0	0	0	7 388	0	7 388
62001	79 712	0	79 712	0	0	0	0	0	0	79 712	0	79 712
70606	24 776	0	24 776	7 121	0	7 121	207	0	207	31 690	0	31 690
70607	503	0	503	183	0	183	0	0	0	686	0	686
70608	20	0	20	6	0	6	0	0	0	26	0	26
70611	2 199	0	2 199	479	0	479	0	0	0	2 678	0	2 678
Итого по активу (баланс)	563 216	44	563 260	2 404 338	10	2 404 348	2 375 586	4	2 375 590	591 968	50	592 018
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	14 056	0	14 056	127 420	0	127 420
30232	33	0	33	110	0	110	78	0	78	1	0	1
405	4 752	0	4 752	9 609	0	9 609	8 478	0	8 478	3 621	0	3 621
406	120	0	120	447	0	447	1 127	0	1 127	800	0	800
407	43 202	0	43 202	479 298	0	479 298	500 395	0	500 395	64 299	0	64 299
408.1	4 802	0	4 802	41 356	0	41 356	40 518	0	40 518	3 964	0	3 964
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42301	2 512	25	2 537	3 513	2	3 515	2 940	2	2 942	1 939	25	1 964
42305	18 616	0	18 616	536	0	536	141	0	141	18 221	0	18 221
42306	62 414	0	62 414	13 876	0	13 876	15 390	0	15 390	63 928	0	63 928
42307	753	0	753	0	0	0	9	0	9	762	0	762
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	18 639	0	18 639	356	0	356	750	0	750	19 033	0	19 033
45415	1 491	0	1 491	776	0	776	0	0	0	715	0	715
45515	3 423	0	3 423	122	0	122	0	0	0	3 301	0	3 301
45818	11 242	0	11 242	158	0	158	0	0	0	11 084	0	11 084
45918	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
47411	264	0	264	603	0	603	617	0	617	278	0	278
47416	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
47422	0	0	0	362 404	0	362 404	362 404	0	362 404	0	0	0
47425	468	0	468	40	0	40	60	0	60	488	0	488
47426	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
50120	282	0	282	3	0	3	0	0	0	279	0	279
50620	1 079	0	1 079	0	0	0	99	0	99	1 178	0	1 178
60301	599	0	599	926	0	926	1 048	0	1 048	721	0	721
60305	1 152	0	1 152	3 097	0	3 097	4 069	0	4 069	2 124	0	2 124
60309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60311	43	0	43	398	0	398	400	0	400	45	0	45
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	133	0	133	6	0	6	43	0	43	170	0	170
60335	287	0	287	715	0	715	690	0	690	262	0	262
60414	3 927	0	3 927	0	0	0	29	0	29	3 956	0	3 956
62002	19 625	0	19 625	0	0	0	124	0	124	19 749	0	19 749
70601	27 446	0	27 446	0	0	0	7 691	0	7 691	35 137	0	35 137
70602	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
70603	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
70615	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
70801	14 056	0	14 056	14 056	0	14 056	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	563 235	25	563 260	938 367	2	938 369	967 125	2	967 127	591 993	25	592 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 718	0	77 718	4 638	0	4 638	214	0	214	82 142	0	82 142
90902	11 901	0	11 901	2 140	0	2 140	7 391	0	7 391	6 650	0	6 650
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	263 034	0	263 034	999	0	999	2 306	0	2 306	261 727	0	261 727
91604	22 300	0	22 300	2 162	0	2 162	1 213	0	1 213	23 249	0	23 249
91704	8 842	0	8 842	0	0	0	4	0	4	8 838	0	8 838
91802	9 426	0	9 426	0	0	0	2	0	2	9 424	0	9 424
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	695 313	0	695 313	10 343	0	10 343	20 294	0	20 294	685 362	0	685 362
Итого по активу (баланс)	1 088 697	0	1 088 697	20 283	0	20 283	31 425	0	31 425	1 077 555	0	1 077 555
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	613 052	0	613 052	14 625	0	14 625	6 339	0	6 339	604 766	0	604 766
91316	2 550	0	2 550	1 115	0	1 115	2 500	0	2 500	3 935	0	3 935
91317	23 711	0	23 711	4 500	0	4 500	1 450	0	1 450	20 661	0	20 661
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	393 384	0	393 384	11 117	0	11 117	9 926	0	9 926	392 193	0	392 193
Итого по пассиву (баланс)	1 088 697	0	1 088 697	31 411	0	31 411	20 269	0	20 269	1 077 555	0	1 077 555

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?