Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 288	42	6 330	33 343	2	33 345	37 941	27	37 968	1 690	17	1 707
20209	0	0	0	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470	0	0	0
30102	42 107	0	42 107	973 365	0	973 365	983 611	0	983 611	31 861	0	31 861
30110	3	28	31	1 468 606	2	1 468 608	1 468 600	1	1 468 601	9	29	38
30202	2 028	0	2 028	0	0	0	929	0	929	1 099	0	1 099
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
31902	55 650	0	55 650	1 434 590	0	1 434 590	1 420 110	0	1 420 110	70 130	0	70 130
45203	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
45206	70 110	0	70 110	3 450	0	3 450	20 020	0	20 020	53 540	0	53 540
45207	54 118	0	54 118	0	0	0	300	0	300	53 818	0	53 818
45208	57 978	0	57 978	0	0	0	70	0	70	57 908	0	57 908
45307	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45406	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	59 160	0	59 160	4 000	0	4 000	239	0	239	62 921	0	62 921
45408	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
45505	80	0	80	1 000	0	1 000	29	0	29	1 051	0	1 051
45506	25 585	0	25 585	100	0	100	1 482	0	1 482	24 203	0	24 203
45507	26 876	0	26 876	453	0	453	240	0	240	27 089	0	27 089
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 519	0	12 519	150	0	150	60	0	60	12 609	0	12 609
45912	0	0	0	1 074	0	1 074	0	0	0	1 074	0	1 074
45915	71	0	71	9	0	9	7	0	7	73	0	73
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	406	0	406	60	0	60	42	0	42	424	0	424
47427	3 774	0	3 774	4 054	0	4 054	4 489	0	4 489	3 339	0	3 339
50104	2 364	0	2 364	11	0	11	0	0	0	2 375	0	2 375
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	563	0	563	43	0	43	0	0	0	606	0	606
60308	2	0	2	54	0	54	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	570	0	570	281	0	281	423	0	423	428	0	428
60323	99	0	99	6	0	6	0	0	0	105	0	105
60336	85	0	85	61	0	61	36	0	36	110	0	110
60401	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
61002	57	0	57	4	0	4	10	0	10	51	0	51
61008	70	0	70	52	0	52	60	0	60	62	0	62
61009	15	0	15	5	0	5	3	0	3	17	0	17
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61702	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
62001	78 534	0	78 534	0	0	0	0	0	0	78 534	0	78 534
70606	71 479	0	71 479	6 708	0	6 708	165	0	165	78 022	0	78 022
70607	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70608	108	0	108	6	0	6	0	0	0	114	0	114
70611	5 448	0	5 448	807	0	807	0	0	0	6 255	0	6 255
Итого по активу (баланс)	625 112	70	625 182	3 944 588	4	3 944 592	3 943 480	28	3 943 508	626 220	46	626 266
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
405	10 702	0	10 702	13 602	0	13 602	13 451	0	13 451	10 551	0	10 551
406	285	0	285	509	0	509	405	0	405	181	0	181
407	48 344	0	48 344	426 416	0	426 416	423 081	0	423 081	45 009	0	45 009
408.1	8 744	0	8 744	47 723	0	47 723	48 636	0	48 636	9 657	0	9 657
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42301	10 853	28	10 881	41 699	2	41 701	33 599	2	33 601	2 753	28	2 781
42305	17 585	0	17 585	4 849	0	4 849	7 695	0	7 695	20 431	0	20 431
42306	57 956	0	57 956	931	0	931	556	0	556	57 581	0	57 581
42307	0	0	0	0	0	0	438	0	438	438	0	438
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	18 466	0	18 466	642	0	642	0	0	0	17 824	0	17 824
45415	722	0	722	5	0	5	35	0	35	752	0	752
45515	6 370	0	6 370	601	0	601	81	0	81	5 850	0	5 850
45818	15 429	0	15 429	58	0	58	150	0	150	15 521	0	15 521
45918	23	0	23	0	0	0	17	0	17	40	0	40
47411	269	0	269	573	0	573	578	0	578	274	0	274
47416	0	0	0	276	0	276	292	0	292	16	0	16
47422	0	0	0	469 393	0	469 393	469 393	0	469 393	0	0	0
47425	441	0	441	61	0	61	63	0	63	443	0	443
47426	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
50120	346	0	346	0	0	0	3	0	3	349	0	349
50620	1 076	0	1 076	109	0	109	0	0	0	967	0	967
60301	1 364	0	1 364	1 093	0	1 093	1 100	0	1 100	1 371	0	1 371
60305	1 693	0	1 693	2 110	0	2 110	1 974	0	1 974	1 557	0	1 557
60309	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60311	131	0	131	483	0	483	399	0	399	47	0	47
60322	183	0	183	47	0	47	17	0	17	153	0	153
60324	99	0	99	0	0	0	6	0	6	105	0	105
60335	140	0	140	505	0	505	469	0	469	104	0	104
60414	3 808	0	3 808	0	0	0	52	0	52	3 860	0	3 860
62002	15 831	0	15 831	0	0	0	2 698	0	2 698	18 529	0	18 529
70601	83 875	0	83 875	0	0	0	7 237	0	7 237	91 112	0	91 112
70602	608	0	608	3	0	3	141	0	141	746	0	746
70603	101	0	101	0	0	0	6	0	6	107	0	107
70615	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
Итого по пассиву (баланс)	625 154	28	625 182	1 012 753	2	1 012 755	1 013 837	2	1 013 839	626 238	28	626 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 203	0	141 203	2 303	0	2 303	1 196	0	1 196	142 310	0	142 310
90902	43 828	0	43 828	2 768	0	2 768	2 656	0	2 656	43 940	0	43 940
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	212 358	0	212 358	1 055	0	1 055	1 373	0	1 373	212 040	0	212 040
91604	16 952	0	16 952	1 674	0	1 674	986	0	986	17 640	0	17 640
91704	6 796	0	6 796	0	0	0	4	0	4	6 792	0	6 792
91802	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
91803	143	0	143	1	0	1	0	0	0	144	0	144
99998	727 113	0	727 113	120 154	0	120 154	163 512	0	163 512	683 755	0	683 755
Итого по активу (баланс)	1 155 122	0	1 155 122	127 956	0	127 956	169 728	0	169 728	1 113 350	0	1 113 350
Пассив
91312	652 488	0	652 488	151 812	0	151 812	115 154	0	115 154	615 830	0	615 830
91316	2 035	0	2 035	500	0	500	0	0	0	1 535	0	1 535
91317	16 590	0	16 590	11 200	0	11 200	5 000	0	5 000	10 390	0	10 390
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	428 009	0	428 009	6 109	0	6 109	7 695	0	7 695	429 595	0	429 595
Итого по пассиву (баланс)	1 155 122	0	1 155 122	169 621	0	169 621	127 849	0	127 849	1 113 350	0	1 113 350
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?