Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 265	9	3 274	55 181	130	55 311	56 353	106	56 459	2 093	33	2 126
20209	0	0	0	18 412	0	18 412	18 412	0	18 412	0	0	0
30102	33 448	0	33 448	1 201 819	0	1 201 819	1 223 575	0	1 223 575	11 692	0	11 692
30110	8	19	27	184 742	102	184 844	184 740	102	184 842	10	19	29
30202	1 665	0	1 665	0	0	0	60	0	60	1 605	0	1 605
30233	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
31902	16 170	0	16 170	141 730	0	141 730	154 680	0	154 680	3 220	0	3 220
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	12 000	0	12 000	70 000	0	70 000	12 000	0	12 000
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	50 023	0	50 023	250	0	250	1 573	0	1 573	48 700	0	48 700
45207	77 914	0	77 914	0	0	0	7 563	0	7 563	70 351	0	70 351
45208	66 444	0	66 444	7 044	0	7 044	7	0	7	73 481	0	73 481
45307	121	0	121	0	0	0	6	0	6	115	0	115
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	16 100	0	16 100	0	0	0	100	0	100	16 000	0	16 000
45407	57 578	0	57 578	0	0	0	79	0	79	57 499	0	57 499
45408	4 695	0	4 695	0	0	0	100	0	100	4 595	0	4 595
45505	2 006	0	2 006	0	0	0	102	0	102	1 904	0	1 904
45506	55 438	0	55 438	2 940	0	2 940	2 837	0	2 837	55 541	0	55 541
45507	28 304	0	28 304	346	0	346	494	0	494	28 156	0	28 156
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	11 748	0	11 748	496	0	496	75	0	75	12 169	0	12 169
45915	15	0	15	202	0	202	168	0	168	49	0	49
47408	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	77	0	77	37	0	37	31	0	31	83	0	83
47427	4 046	0	4 046	4 685	0	4 685	4 622	0	4 622	4 109	0	4 109
50104	2 351	0	2 351	12	0	12	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	104	0	104	21	0	21	0	0	0	125	0	125
60302	23	0	23	40	0	40	47	0	47	16	0	16
60306	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	459	0	459	1 594	0	1 594	740	0	740	1 313	0	1 313
60323	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
60401	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
61002	46	0	46	26	0	26	20	0	20	52	0	52
61008	49	0	49	39	0	39	30	0	30	58	0	58
61009	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
61011	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	81	0	81	0	0	0	4	0	4	77	0	77
61702	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
70606	41 080	0	41 080	6 577	0	6 577	77	0	77	47 580	0	47 580
70608	160	0	160	6	0	6	0	0	0	166	0	166
70611	1 976	0	1 976	158	0	158	0	0	0	2 134	0	2 134
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	650 503	28	650 531	1 639 861	332	1 640 193	1 738 999	308	1 739 307	551 365	52	551 417
Пассив
10208	80 735	0	80 735	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	1	0	1	236	0	236	238	0	238	3	0	3
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40502	19 080	0	19 080	12 504	0	12 504	10 490	0	10 490	17 066	0	17 066
40603	471	0	471	956	0	956	491	0	491	6	0	6
40702	53 932	0	53 932	434 775	0	434 775	414 871	0	414 871	34 028	0	34 028
40703	2 858	0	2 858	6 573	0	6 573	5 818	0	5 818	2 103	0	2 103
40802	5 907	0	5 907	22 683	0	22 683	22 657	0	22 657	5 881	0	5 881
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
40912	0	0	0	126	101	227	126	101	227	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42301	6 359	22	6 381	9 460	1	9 461	5 770	3	5 773	2 669	24	2 693
42305	37 623	0	37 623	13	0	13	15 554	0	15 554	53 164	0	53 164
42306	46 413	0	46 413	24 875	0	24 875	983	0	983	22 521	0	22 521
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	12 921	0	12 921	17	0	17	540	0	540	13 444	0	13 444
45415	974	0	974	6	0	6	0	0	0	968	0	968
45515	7 468	0	7 468	71	0	71	638	0	638	8 035	0	8 035
45818	12 583	0	12 583	75	0	75	0	0	0	12 508	0	12 508
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47411	423	0	423	372	0	372	320	0	320	371	0	371
47416	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47422	27	0	27	781 825	0	781 825	781 825	0	781 825	27	0	27
47425	92	0	92	38	0	38	53	0	53	107	0	107
47426	6	0	6	314	0	314	313	0	313	5	0	5
50120	611	0	611	43	0	43	0	0	0	568	0	568
50620	1 006	0	1 006	0	0	0	33	0	33	1 039	0	1 039
60301	363	0	363	1 511	0	1 511	1 341	0	1 341	193	0	193
60305	1 248	0	1 248	4 576	0	4 576	3 328	0	3 328	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	49	0	49	49	0	49	54	0	54	54	0	54
60322	1 784	0	1 784	576	0	576	96	0	96	1 304	0	1 304
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 301	0	3 301	0	0	0	32	0	32	3 333	0	3 333
61012	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	49 249	0	49 249	0	0	0	6 948	0	6 948	56 197	0	56 197
70602	285	0	285	33	0	33	64	0	64	316	0	316
70603	129	0	129	0	0	0	9	0	9	138	0	138
70615	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
Итого по пассиву (баланс)	650 509	22	650 531	1 375 011	102	1 375 113	1 275 895	104	1 275 999	551 393	24	551 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 262	0	77 262	666	0	666	255	0	255	77 673	0	77 673
90902	42 955	0	42 955	616	0	616	1 198	0	1 198	42 373	0	42 373
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	343 132	0	343 132	1 215	0	1 215	1 915	0	1 915	342 432	0	342 432
91604	14 542	0	14 542	1 642	0	1 642	1 153	0	1 153	15 031	0	15 031
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 713	0	3 713	0	0	0	2	0	2	3 711	0	3 711
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 459	0	5 459	0	0	0	2	0	2	5 457	0	5 457
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	836 371	0	836 371	22 269	0	22 269	99 929	0	99 929	758 711	0	758 711
Итого по активу (баланс)	1 327 583	0	1 327 583	26 409	0	26 409	104 455	0	104 455	1 249 537	0	1 249 537
Пассив
91312	762 016	0	762 016	97 709	0	97 709	7 269	0	7 269	671 576	0	671 576
91316	6 355	0	6 355	2 220	0	2 220	15 000	0	15 000	19 135	0	19 135
91317	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	491 212	0	491 212	3 721	0	3 721	3 335	0	3 335	490 826	0	490 826
Итого по пассиву (баланс)	1 327 583	0	1 327 583	103 650	0	103 650	25 604	0	25 604	1 249 537	0	1 249 537
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?