Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 442	53	2 495	46 276	103	46 379	45 529	77	45 606	3 189	79	3 268
30102	16 621	0	16 621	776 479	0	776 479	757 947	0	757 947	35 153	0	35 153
30110	6	4	10	1 341 896	160	1 342 056	1 341 899	155	1 342 054	3	9	12
30202	2 114	0	2 114	0	0	0	323	0	323	1 791	0	1 791
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	10	5	15	434	0	434	347	5	352	97	0	97
31902	73 160	0	73 160	1 289 890	0	1 289 890	1 324 660	0	1 324 660	38 390	0	38 390
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	37 777	0	37 777	29 100	0	29 100	5 320	0	5 320	61 557	0	61 557
45207	92 393	0	92 393	31 865	0	31 865	5 880	0	5 880	118 378	0	118 378
45208	52 017	0	52 017	325	0	325	221	0	221	52 121	0	52 121
45307	75	0	75	0	0	0	6	0	6	69	0	69
45404	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	5 500	0	5 500	545	0	545	1 000	0	1 000	5 045	0	5 045
45407	54 441	0	54 441	455	0	455	102	0	102	54 794	0	54 794
45408	5 835	0	5 835	0	0	0	5 000	0	5 000	835	0	835
45505	2 501	0	2 501	60	0	60	919	0	919	1 642	0	1 642
45506	74 270	0	74 270	2 150	0	2 150	4 721	0	4 721	71 699	0	71 699
45507	23 467	0	23 467	0	0	0	438	0	438	23 029	0	23 029
45812	2 244	0	2 244	0	0	0	5	0	5	2 239	0	2 239
45814	536	0	536	0	0	0	81	0	81	455	0	455
45815	18 366	0	18 366	0	0	0	367	0	367	17 999	0	17 999
45914	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	411	0	411	106	0	106	208	0	208	309	0	309
47408	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	73	0	73	24	0	24	26	0	26	71	0	71
47427	4 127	0	4 127	4 208	0	4 208	4 629	0	4 629	3 706	0	3 706
50104	2 364	0	2 364	12	0	12	0	0	0	2 376	0	2 376
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	59	0	59	315	0	315	55	0	55	319	0	319
60306	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	218	0	218	726	0	726	685	0	685	259	0	259
60323	126	0	126	3	0	3	39	0	39	90	0	90
60401	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
60701	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61002	43	0	43	10	0	10	12	0	12	41	0	41
61008	45	0	45	42	0	42	39	0	39	48	0	48
61009	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
61011	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	230	0	230	0	0	0	23	0	23	207	0	207
70606	5 117	0	5 117	5 133	0	5 133	5	0	5	10 245	0	10 245
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
70611	374	0	374	664	0	664	0	0	0	1 038	0	1 038
Итого по активу (баланс)	510 669	62	510 731	3 531 175	418	3 531 593	3 504 480	392	3 504 872	537 364	88	537 452
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30226	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
30232	6	0	6	178	7	185	176	7	183	4	0	4
40502	19 030	0	19 030	10 549	0	10 549	10 699	0	10 699	19 180	0	19 180
40702	37 111	0	37 111	250 605	122	250 727	271 739	122	271 861	58 245	0	58 245
40703	1 974	0	1 974	5 130	0	5 130	5 895	0	5 895	2 739	0	2 739
40802	8 463	0	8 463	36 878	0	36 878	34 259	0	34 259	5 844	0	5 844
40905	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
40911	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
40912	0	0	0	120	7	127	120	7	127	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 115	17	4 132	4 332	28	4 360	2 590	28	2 618	2 373	17	2 390
42306	102 430	0	102 430	5 058	0	5 058	6 472	0	6 472	103 844	0	103 844
42307	16 107	0	16 107	167	0	167	116	0	116	16 056	0	16 056
42313	446	0	446	0	0	0	121	0	121	567	0	567
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 345	0	4 345	54	0	54	0	0	0	4 291	0	4 291
45415	921	0	921	50	0	50	13	0	13	884	0	884
45515	13 586	0	13 586	1 443	0	1 443	799	0	799	12 942	0	12 942
45818	21 146	0	21 146	453	0	453	0	0	0	20 693	0	20 693
45918	371	0	371	133	0	133	26	0	26	264	0	264
47407	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47411	673	0	673	436	0	436	392	0	392	629	0	629
47416	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
47422	0	0	0	522 846	0	522 846	522 911	0	522 911	65	0	65
47425	171	0	171	19	0	19	29	0	29	181	0	181
47426	14	0	14	14	0	14	10	0	10	10	0	10
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 161	0	1 161	0	0	0	40	0	40	1 201	0	1 201
60301	376	0	376	1 242	0	1 242	1 551	0	1 551	685	0	685
60305	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
60309	6	0	6	17	0	17	16	0	16	5	0	5
60311	37	0	37	37	0	37	126	0	126	126	0	126
60322	561	0	561	11	0	11	0	0	0	550	0	550
60324	126	0	126	36	0	36	0	0	0	90	0	90
60601	2 810	0	2 810	0	0	0	27	0	27	2 837	0	2 837
61301	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	5 947	0	5 947	0	0	0	8 340	0	8 340	14 287	0	14 287
70602	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70603	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
70801	38 034	0	38 034	0	0	0	0	0	0	38 034	0	38 034
Итого по пассиву (баланс)	510 714	17	510 731	846 753	164	846 917	873 474	164	873 638	537 435	17	537 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 426	0	4 426	172	0	172	45	0	45	4 553	0	4 553
90902	9 001	0	9 001	2 863	0	2 863	3 298	0	3 298	8 566	0	8 566
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	516 119	0	516 119	24 139	0	24 139	18 066	0	18 066	522 192	0	522 192
91604	14 500	0	14 500	991	0	991	935	0	935	14 556	0	14 556
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 071	0	3 071	0	0	0	3	0	3	3 068	0	3 068
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 926	0	5 926	0	0	0	0	0	0	5 926	0	5 926
91803	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
99998	574 206	0	574 206	78 203	0	78 203	40 433	0	40 433	611 976	0	611 976
Итого по активу (баланс)	1 131 279	0	1 131 279	106 369	0	106 369	62 782	0	62 782	1 174 866	0	1 174 866
Пассив
91312	550 317	0	550 317	20 198	0	20 198	33 312	0	33 312	563 431	0	563 431
91315	11 124	0	11 124	0	0	0	121	0	121	11 245	0	11 245
91316	10 010	0	10 010	13 365	0	13 365	40 000	0	40 000	36 645	0	36 645
91317	2 650	0	2 650	6 870	0	6 870	4 770	0	4 770	550	0	550
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	557 073	0	557 073	22 232	0	22 232	28 049	0	28 049	562 890	0	562 890
Итого по пассиву (баланс)	1 131 279	0	1 131 279	62 665	0	62 665	106 252	0	106 252	1 174 866	0	1 174 866
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?