Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 468	85	3 553	74 153	35	74 188	74 578	65	74 643	3 043	55	3 098
30102	36 181	0	36 181	1 292 088	0	1 292 088	1 219 840	0	1 219 840	108 429	0	108 429
30110	4	7	11	2 449 827	123	2 449 950	2 449 828	126	2 449 954	3	4	7
30202	3 385	0	3 385	23	0	23	0	0	0	3 408	0	3 408
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30233	8	0	8	88	0	88	96	0	96	0	0	0
31902	105 440	0	105 440	2 399 820	0	2 399 820	2 417 390	0	2 417 390	87 870	0	87 870
45205	6 950	0	6 950	0	0	0	6 950	0	6 950	0	0	0
45206	24 588	0	24 588	3 100	0	3 100	3 650	0	3 650	24 038	0	24 038
45207	100 375	0	100 375	9 750	0	9 750	15 636	0	15 636	94 489	0	94 489
45208	74 491	0	74 491	0	0	0	3 407	0	3 407	71 084	0	71 084
45307	125	0	125	0	0	0	6	0	6	119	0	119
45406	1 540	0	1 540	1 000	0	1 000	200	0	200	2 340	0	2 340
45407	69 592	0	69 592	0	0	0	143	0	143	69 449	0	69 449
45504	250	0	250	350	0	350	0	0	0	600	0	600
45505	2 580	0	2 580	0	0	0	89	0	89	2 491	0	2 491
45506	72 153	0	72 153	5 100	0	5 100	4 291	0	4 291	72 962	0	72 962
45507	16 342	0	16 342	10 000	0	10 000	9 290	0	9 290	17 052	0	17 052
45814	1 303	0	1 303	0	0	0	100	0	100	1 203	0	1 203
45815	23 654	0	23 654	77	0	77	61	0	61	23 670	0	23 670
45915	527	0	527	43	0	43	57	0	57	513	0	513
47408	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	89	0	89	17	0	17	30	0	30	76	0	76
47427	4 578	0	4 578	5 226	0	5 226	5 371	0	5 371	4 433	0	4 433
50104	2 376	0	2 376	12	0	12	37	0	37	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	6	0	6	41	0	41	42	0	42	5	0	5
60306	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	623	0	623	688	0	688	928	0	928	383	0	383
60401	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
61002	47	0	47	18	0	18	2	0	2	63	0	63
61008	46	0	46	22	0	22	20	0	20	48	0	48
61009	20	0	20	26	0	26	26	0	26	20	0	20
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	105	0	105	0	0	0	34	0	34	71	0	71
70606	25 874	0	25 874	5 521	0	5 521	3	0	3	31 392	0	31 392
70607	242	0	242	147	0	147	0	0	0	389	0	389
70608	36	0	36	3	0	3	0	0	0	39	0	39
70611	2 230	0	2 230	513	0	513	0	0	0	2 743	0	2 743
Итого по активу (баланс)	586 809	92	586 901	6 258 024	280	6 258 304	6 212 476	313	6 212 789	632 357	59	632 416
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30232	13	0	13	198	126	324	191	126	317	6	0	6
40502	19 715	0	19 715	9 440	0	9 440	13 139	0	13 139	23 414	0	23 414
40702	44 080	0	44 080	260 644	0	260 644	319 048	0	319 048	102 484	0	102 484
40703	1 742	0	1 742	6 221	0	6 221	6 600	0	6 600	2 121	0	2 121
40802	14 617	0	14 617	67 348	0	67 348	65 786	0	65 786	13 055	0	13 055
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40911	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
40912	0	0	0	74	125	199	74	125	199	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42301	3 008	15	3 023	25 918	0	25 918	27 762	1	27 763	4 852	16	4 868
42305	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
42306	88 088	0	88 088	4 554	0	4 554	2 867	0	2 867	86 401	0	86 401
42307	18 934	0	18 934	0	0	0	135	0	135	19 069	0	19 069
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 995	0	17 995	103	0	103	2	0	2	17 894	0	17 894
45415	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45515	9 149	0	9 149	60	0	60	980	0	980	10 069	0	10 069
45818	24 957	0	24 957	160	0	160	0	0	0	24 797	0	24 797
45918	527	0	527	15	0	15	0	0	0	512	0	512
47407	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47411	443	0	443	404	0	404	391	0	391	430	0	430
47416	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
47422	0	0	0	952 980	0	952 980	952 980	0	952 980	0	0	0
47425	137	0	137	68	0	68	140	0	140	209	0	209
47426	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 411	0	1 411	0	0	0	147	0	147	1 558	0	1 558
60301	568	0	568	1 164	0	1 164	1 372	0	1 372	776	0	776
60305	0	0	0	1 196	0	1 196	2 289	0	2 289	1 093	0	1 093
60309	8	0	8	19	0	19	16	0	16	5	0	5
60311	47	0	47	48	0	48	42	0	42	41	0	41
60322	3 103	0	3 103	359	0	359	1	0	1	2 745	0	2 745
60601	2 781	0	2 781	0	0	0	23	0	23	2 804	0	2 804
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	35 191	0	35 191	0	0	0	7 499	0	7 499	42 690	0	42 690
70603	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	586 886	15	586 901	1 423 541	251	1 423 792	1 469 055	252	1 469 307	632 400	16	632 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 418	0	11 418	332	0	332	6 049	0	6 049	5 701	0	5 701
90902	15 129	0	15 129	4 169	0	4 169	2 372	0	2 372	16 926	0	16 926
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	565 128	0	565 128	3 018	0	3 018	9 969	0	9 969	558 177	0	558 177
91604	16 079	0	16 079	853	0	853	221	0	221	16 711	0	16 711
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	2	0	2	2 762	0	2 762
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	555 420	0	555 420	48 888	0	48 888	17 318	0	17 318	586 990	0	586 990
Итого по активу (баланс)	1 175 695	0	1 175 695	57 261	0	57 261	35 932	0	35 932	1 197 024	0	1 197 024
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	534 994	0	534 994	4 095	0	4 095	16 665	0	16 665	547 564	0	547 564
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	14 105	0	14 105	11 250	0	11 250	22 000	0	22 000	24 855	0	24 855
91317	3 550	0	3 550	1 950	0	1 950	10 200	0	10 200	11 800	0	11 800
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	620 275	0	620 275	18 614	0	18 614	8 373	0	8 373	610 034	0	610 034
Итого по пассиву (баланс)	1 175 695	0	1 175 695	35 932	0	35 932	57 261	0	57 261	1 197 024	0	1 197 024
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?