Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	758	62	820	322 867	22	322 889	321 798	40	321 838	1 827	44	1 871
20209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30102	34 429	0	34 429	1 022 757	0	1 022 757	994 025	0	994 025	63 161	0	63 161
30110	0	8	8	0	626	626	0	631	631	0	3	3
30202	2 053	0	2 053	0	0	0	22	0	22	2 031	0	2 031
30402	8	0	8	590 184	0	590 184	590 189	0	590 189	3	0	3
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	40 340	0	40 340	238 050	0	238 050	278 390	0	278 390	0	0	0
31903	8 000	0	8 000	342 130	0	342 130	255 600	0	255 600	94 530	0	94 530
32201	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	4 350	0	4 350	0	0	0	3 900	0	3 900	450	0	450
45206	46 770	0	46 770	300	0	300	14 290	0	14 290	32 780	0	32 780
45207	79 510	0	79 510	16 500	0	16 500	7 149	0	7 149	88 861	0	88 861
45208	3 326	0	3 326	0	0	0	59	0	59	3 267	0	3 267
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
45406	3 365	0	3 365	3 000	0	3 000	1 865	0	1 865	4 500	0	4 500
45407	37 870	0	37 870	2 000	0	2 000	5	0	5	39 865	0	39 865
45408	3 850	0	3 850	0	0	0	64	0	64	3 786	0	3 786
45505	6 709	0	6 709	500	0	500	949	0	949	6 260	0	6 260
45506	82 762	0	82 762	1 505	0	1 505	6 507	0	6 507	77 760	0	77 760
45507	8 428	0	8 428	1 580	0	1 580	21	0	21	9 987	0	9 987
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	8 677	0	8 677	0	0	0	0	0	0	8 677	0	8 677
45914	189	0	189	53	0	53	0	0	0	242	0	242
45915	1 399	0	1 399	162	0	162	159	0	159	1 402	0	1 402
47408	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	39	0	39	30	5	35	17	5	22	52	0	52
47427	3 903	0	3 903	4 298	0	4 298	4 618	0	4 618	3 583	0	3 583
50104	2 380	0	2 380	14	0	14	43	0	43	2 351	0	2 351
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	109	0	109	88	0	88	27	0	27	170	0	170
60306	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	663	0	663	595	0	595	777	0	777	481	0	481
60401	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
61002	46	0	46	12	0	12	8	0	8	50	0	50
61008	58	0	58	22	0	22	34	0	34	46	0	46
61009	18	0	18	56	0	56	55	0	55	19	0	19
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	42	0	42	19	0	19	0	0	0	61	0	61
70606	57 181	0	57 181	8 243	0	8 243	153	0	153	65 271	0	65 271
70607	312	0	312	310	0	310	5	0	5	617	0	617
70608	123	0	123	12	0	12	0	0	0	135	0	135
70611	4 230	0	4 230	250	0	250	0	0	0	4 480	0	4 480
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	81 005	0	81 005	0	0	0	0	0	0	81 005	0	81 005
30223	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	7 181	0	7 181	7 605	0	7 605	5 574	0	5 574	5 150	0	5 150
40702	41 861	0	41 861	511 929	0	511 929	542 802	0	542 802	72 734	0	72 734
40703	1 600	0	1 600	8 441	0	8 441	8 203	0	8 203	1 362	0	1 362
40802	12 109	0	12 109	132 651	0	132 651	130 912	0	130 912	10 370	0	10 370
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
40912	0	0	0	148	736	884	148	736	884	0	0	0
40913	0	0	0	190	13	203	190	13	203	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	35 300	0	35 300	35 300	0	35 300
42301	2 776	10	2 786	6 397	0	6 397	6 987	1	6 988	3 366	11	3 377
42304	200	0	200	201	0	201	1	0	1	0	0	0
42305	1 201	0	1 201	55	0	55	189	0	189	1 335	0	1 335
42306	94 311	0	94 311	4 429	0	4 429	3 107	0	3 107	92 989	0	92 989
42307	6 088	0	6 088	0	0	0	45	0	45	6 133	0	6 133
42601	2	0	2	0	0	0	72	0	72	74	0	74
45215	7 133	0	7 133	66	0	66	3 255	0	3 255	10 322	0	10 322
45415	504	0	504	0	0	0	32	0	32	536	0	536
45515	17 720	0	17 720	251	0	251	1 156	0	1 156	18 625	0	18 625
45818	15 677	0	15 677	0	0	0	0	0	0	15 677	0	15 677
45918	1 471	0	1 471	108	0	108	40	0	40	1 403	0	1 403
47407	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
47411	423	0	423	424	0	424	345	0	345	344	0	344
47416	47	0	47	187	0	187	163	0	163	23	0	23
47422	23	6	29	506 089	586	506 675	506 073	709	506 782	7	129	136
47425	23	0	23	16	0	16	27	0	27	34	0	34
47426	54	0	54	54	0	54	67	0	67	67	0	67
50120	283	0	283	0	0	0	47	0	47	330	0	330
50620	1 231	0	1 231	2	0	2	260	0	260	1 489	0	1 489
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	1 059	0	1 059	1 574	0	1 574	835	0	835	320	0	320
60305	900	0	900	2 730	0	2 730	1 830	0	1 830	0	0	0
60309	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
60311	54	0	54	57	0	57	173	0	173	170	0	170
60322	525	0	525	72	0	72	0	0	0	453	0	453
60601	2 946	0	2 946	0	0	0	23	0	23	2 969	0	2 969
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	72 264	0	72 264	0	0	0	8 925	0	8 925	81 189	0	81 189
70603	122	0	122	0	0	0	7	0	7	129	0	129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 759	0	10 759	107	0	107	5 211	0	5 211	5 655	0	5 655
90902	23 673	0	23 673	2 563	0	2 563	1 511	0	1 511	24 725	0	24 725
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	515 110	0	515 110	3 004	0	3 004	49 462	0	49 462	468 652	0	468 652
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	9 059	0	9 059	713	0	713	233	0	233	9 539	0	9 539
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	433 323	0	433 323	10 492	0	10 492	31 756	0	31 756	412 059	0	412 059
Пассив
91312	428 118	0	428 118	31 356	0	31 356	10 492	0	10 492	407 254	0	407 254
91316	1 600	0	1 600	400	0	400	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	559 141	0	559 141	56 418	0	56 418	6 388	0	6 388	509 111	0	509 111
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?