Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 777	32 593	104 370	81 699	11 477	93 176	64 000	6 054	70 054	89 476	38 016	127 492
20208	918	0	918	1 589	0	1 589	2 068	0	2 068	439	0	439
20209	0	0	0	41 758	3 144	44 902	41 758	3 144	44 902	0	0	0
30102	49 013	0	49 013	3 023 167	0	3 023 167	3 023 398	0	3 023 398	48 782	0	48 782
30110	1 847	2 518	4 365	28 670	105 520	134 190	25 867	104 243	130 110	4 650	3 795	8 445
30202	28 823	0	28 823	183	0	183	0	0	0	29 006	0	29 006
30204	296	0	296	13	0	13	0	0	0	309	0	309
30210	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
30233	86	0	86	11 929	483	12 412	11 921	483	12 404	94	0	94
30424	572	0	572	93 801	0	93 801	94 094	0	94 094	279	0	279
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	0	0	0	26 093	0	26 093	200	0	200	25 893	0	25 893
45203	119 000	0	119 000	75 000	0	75 000	119 000	0	119 000	75 000	0	75 000
45204	89 500	0	89 500	93 000	0	93 000	89 444	0	89 444	93 056	0	93 056
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	485 940	0	485 940	0	0	0	76 110	0	76 110	409 830	0	409 830
45207	402 601	0	402 601	0	0	0	1 405	0	1 405	401 196	0	401 196
45505	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45506	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
45507	6 703	0	6 703	0	0	0	1 816	0	1 816	4 887	0	4 887
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	94 113	94 113	0	94 113	94 113	0	0	0
47408	0	0	0	6 562	110 519	117 081	6 562	110 519	117 081	0	0	0
47423	191	0	191	9	0	9	0	0	0	200	0	200
60302	25	0	25	68	0	68	53	0	53	40	0	40
60308	5 273	0	5 273	999	0	999	1 754	0	1 754	4 518	0	4 518
60310	183	0	183	222	0	222	192	0	192	213	0	213
60312	742	0	742	7 175	0	7 175	7 242	0	7 242	675	0	675
60314	0	0	0	149	8	157	149	8	157	0	0	0
60401	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
60701	174	0	174	1	0	1	0	0	0	175	0	175
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	305	0	305	384	0	384	296	0	296	393	0	393
61009	401	0	401	248	0	248	218	0	218	431	0	431
61403	1 911	0	1 911	224	0	224	176	0	176	1 959	0	1 959
70606	541 900	0	541 900	73 575	0	73 575	78	0	78	615 397	0	615 397
70608	19 475	0	19 475	2 148	0	2 148	0	0	0	21 623	0	21 623
70611	3 958	0	3 958	654	0	654	23	0	23	4 589	0	4 589
Итого по активу (баланс)	1 850 414	35 111	1 885 525	3 679 565	325 264	4 004 829	3 648 069	318 564	3 966 633	1 881 910	41 811	1 923 721
Пассив
10208	330 000	0	330 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	330 000	0	330 000
10701	26 943	0	26 943	0	0	0	0	0	0	26 943	0	26 943
10801	19 667	0	19 667	0	0	0	0	0	0	19 667	0	19 667
30126	8	0	8	13	0	13	12	0	12	7	0	7
30220	0	7 388	7 388	0	67 418	67 418	0	63 390	63 390	0	3 360	3 360
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	73	0	73	27 748	101	27 849	27 750	101	27 851	75	0	75
31302	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40602	3	0	3	794	0	794	791	0	791	0	0	0
40701	42	0	42	927	0	927	981	0	981	96	0	96
40702	636 347	260	636 607	3 007 586	99 113	3 106 699	2 973 476	99 130	3 072 606	602 237	277	602 514
40703	2 952	0	2 952	344	0	344	372	0	372	2 980	0	2 980
40802	3 340	0	3 340	9 520	0	9 520	9 016	0	9 016	2 836	0	2 836
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	2	0	2	196	0	196	200	0	200	6	0	6
40906	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
40911	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
40912	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
42103	118 970	0	118 970	55 600	0	55 600	49 300	0	49 300	112 670	0	112 670
42104	56 960	0	56 960	0	0	0	0	0	0	56 960	0	56 960
42105	0	5 717	5 717	0	198	198	0	555	555	0	6 074	6 074
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42315	44	0	44	1	0	1	5	0	5	48	0	48
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	55 531	0	55 531	47 247	0	47 247	49 524	0	49 524	57 808	0	57 808
45515	745	0	745	18	0	18	0	0	0	727	0	727
47407	0	0	0	110 642	6 475	117 117	110 642	6 475	117 117	0	0	0
47416	27 080	0	27 080	133 557	0	133 557	137 271	0	137 271	30 794	0	30 794
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	265	0	265	9 415	0	9 415	9 579	0	9 579	429	0	429
47426	466	0	466	412	25	437	1 133	25	1 158	1 187	0	1 187
60301	691	0	691	1 841	0	1 841	1 770	0	1 770	620	0	620
60305	1 028	0	1 028	3 036	0	3 036	2 175	0	2 175	167	0	167
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	110	0	110	137	0	137	544	0	544	517	0	517
60311	286	0	286	547	0	547	491	0	491	230	0	230
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	10 549	0	10 549	0	0	0	149	0	149	10 698	0	10 698
60903	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61301	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
61304	107	0	107	20	0	20	13	0	13	100	0	100
70601	557 568	0	557 568	65	0	65	72 777	0	72 777	630 280	0	630 280
70603	21 860	0	21 860	0	0	0	3 768	0	3 768	25 628	0	25 628
Итого по пассиву (баланс)	1 872 160	13 365	1 885 525	4 159 722	173 374	4 333 096	4 201 572	169 720	4 371 292	1 914 010	9 711	1 923 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	368 401	0	368 401	70	0	70	206	0	206	368 265	0	368 265
90902	216 925	0	216 925	25 538	0	25 538	587	0	587	241 876	0	241 876
90909	0	7 388	7 388	0	63 390	63 390	0	67 418	67 418	0	3 360	3 360
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 291 679	0	1 291 679	229 956	0	229 956	246 348	0	246 348	1 275 287	0	1 275 287
91803	334	56	390	0	6	6	0	2	2	334	60	394
99998	111 553	0	111 553	52 060	0	52 060	26 289	0	26 289	137 324	0	137 324
Итого по активу (баланс)	1 988 895	7 444	1 996 339	307 624	63 396	371 020	273 431	67 420	340 851	2 023 088	3 420	2 026 508
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	75 581	0	75 581	0	0	0	0	0	0	75 581	0	75 581
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91317	0	0	0	26 093	0	26 093	29 200	0	29 200	3 107	0	3 107
91507	33 496	0	33 496	0	0	0	22 664	0	22 664	56 160	0	56 160
99999	1 884 786	0	1 884 786	314 561	0	314 561	318 959	0	318 959	1 889 184	0	1 889 184
Итого по пассиву (баланс)	1 996 339	0	1 996 339	340 850	0	340 850	371 019	0	371 019	2 026 508	0	2 026 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 410	7 410	701	60 683	61 384	701	64 733	65 434	0	3 360	3 360
99996	7 479	0	7 479	61 184	0	61 184	65 329	0	65 329	3 334	0	3 334
Итого по активу (баланс)	7 479	7 410	14 889	61 885	60 683	122 568	66 030	64 733	130 763	3 334	3 360	6 694
Пассив
96901	7 480	0	7 480	64 627	702	65 329	60 481	702	61 183	3 334	0	3 334
99997	7 409	0	7 409	65 434	0	65 434	61 385	0	61 385	3 360	0	3 360
Итого по пассиву (баланс)	14 889	0	14 889	130 061	702	130 763	121 866	702	122 568	6 694	0	6 694

Страница была полезной?