Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 444	0	2 444	17 953	0	17 953	813	0	813	19 584	0	19 584
10610	27 101	0	27 101	0	0	0	0	0	0	27 101	0	27 101
20202	61 738	29 869	91 607	348 493	157 008	505 501	345 716	151 636	497 352	64 515	35 241	99 756
20208	6 601	0	6 601	123	0	123	4 269	0	4 269	2 455	0	2 455
20209	0	0	0	65 055	3 031	68 086	65 055	3 031	68 086	0	0	0
30102	5 163	0	5 163	2 529 819	0	2 529 819	2 530 009	0	2 530 009	4 973	0	4 973
30110	9 325	4 688	14 013	1 405 560	111 936	1 517 496	1 406 458	112 779	1 519 237	8 427	3 845	12 272
30202	30 094	0	30 094	0	0	0	1 765	0	1 765	28 329	0	28 329
30204	15 237	0	15 237	0	0	0	810	0	810	14 427	0	14 427
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	33 356	33 356	0	33 356	33 356	0	0	0
30233	545	7	552	16 046	3 313	19 359	15 682	3 297	18 979	909	23	932
30302	0	0	0	220 424	7 558	227 982	0	144	144	220 424	7 414	227 838
30306	219 125	0	219 125	157 932	7 039	164 971	0	67	67	377 057	6 972	384 029
30413	10	0	10	1 384 755	0	1 384 755	1 384 755	0	1 384 755	10	0	10
30424	269	0	269	3 468 460	0	3 468 460	3 468 180	0	3 468 180	549	0	549
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32201	0	0	0	2 123	0	2 123	0	0	0	2 123	0	2 123
32202	0	0	0	485 195	0	485 195	485 195	0	485 195	0	0	0
32203	65 383	0	65 383	78 890	0	78 890	144 273	0	144 273	0	0	0
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45104	11 059	0	11 059	7 656	0	7 656	9 888	0	9 888	8 827	0	8 827
45105	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45106	1 425	0	1 425	0	0	0	600	0	600	825	0	825
45107	60 244	0	60 244	2 610	0	2 610	16 858	0	16 858	45 996	0	45 996
45108	46 587	0	46 587	0	0	0	8 625	0	8 625	37 962	0	37 962
45203	794	0	794	1 250	0	1 250	794	0	794	1 250	0	1 250
45204	26 574	0	26 574	9 711	0	9 711	22 344	0	22 344	13 941	0	13 941
45205	43 976	0	43 976	42 716	0	42 716	26 496	0	26 496	60 196	0	60 196
45206	25 470	0	25 470	53 010	0	53 010	3 640	0	3 640	74 840	0	74 840
45207	509 402	0	509 402	20 000	0	20 000	20 890	0	20 890	508 512	0	508 512
45208	47 500	0	47 500	0	0	0	1 000	0	1 000	46 500	0	46 500
45405	958	0	958	20 000	0	20 000	644	0	644	20 314	0	20 314
45406	2 184	0	2 184	0	0	0	2 184	0	2 184	0	0	0
45407	2 225	0	2 225	0	0	0	325	0	325	1 900	0	1 900
45408	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
45505	11 363	0	11 363	6 650	0	6 650	1 524	0	1 524	16 489	0	16 489
45506	141 819	0	141 819	6 452	0	6 452	15 953	0	15 953	132 318	0	132 318
45507	205 725	0	205 725	0	0	0	4 013	0	4 013	201 712	0	201 712
45509	9 270	0	9 270	2 087	0	2 087	2 757	0	2 757	8 600	0	8 600
45705	213	0	213	0	0	0	36	0	36	177	0	177
45811	22 540	0	22 540	14 350	0	14 350	0	0	0	36 890	0	36 890
45812	68 710	0	68 710	11 792	0	11 792	943	0	943	79 559	0	79 559
45814	128	0	128	2 903	0	2 903	81	0	81	2 950	0	2 950
45815	20 198	17 917	38 115	8 494	1 165	9 659	129	972	1 101	28 563	18 110	46 673
45911	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45912	647	0	647	621	0	621	15	0	15	1 253	0	1 253
45914	0	0	0	35	0	35	18	0	18	17	0	17
45915	254	234	488	33	15	48	223	13	236	64	236	300
47404	0	32 847	32 847	1 032 511	51 707	1 084 218	1 032 511	81 586	1 114 097	0	2 968	2 968
47408	0	0	0	379 498	708 628	1 088 126	379 498	708 628	1 088 126	0	0	0
47415	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47423	188	0	188	212	1	213	30	1	31	370	0	370
47427	30	0	30	12 888	1	12 889	12 897	0	12 897	21	1	22
50207	486 676	141 654	628 330	93 304	9 569	102 873	123 583	7 719	131 302	456 397	143 504	599 901
50218	0	0	0	58 140	0	58 140	16 024	0	16 024	42 116	0	42 116
50221	135	0	135	579	0	579	262	0	262	452	0	452
52503	845	0	845	373	0	373	39	0	39	1 179	0	1 179
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	212	0	212	17	0	17	0	0	0	229	0	229
60308	0	0	0	148	0	148	108	0	108	40	0	40
60310	7	0	7	412	0	412	419	0	419	0	0	0
60312	3 942	0	3 942	12 954	0	12 954	12 065	0	12 065	4 831	0	4 831
60314	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60315	292	0	292	210	0	210	310	0	310	192	0	192
60323	9 879	0	9 879	93	0	93	93	0	93	9 879	0	9 879
60336	86	0	86	209	0	209	202	0	202	93	0	93
60401	192 939	0	192 939	29	0	29	0	0	0	192 968	0	192 968
60415	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	41 199	0	41 199	0	0	0	0	0	0	41 199	0	41 199
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	281	0	281	164	0	164	157	0	157	288	0	288
61009	175	0	175	33	0	33	34	0	34	174	0	174
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	60 230	0	60 230	60 230	0	60 230	0	0	0
61403	1 155	0	1 155	524	0	524	299	0	299	1 380	0	1 380
61702	3 521	0	3 521	4 701	0	4 701	534	0	534	7 688	0	7 688
61908	226 478	0	226 478	0	0	0	0	0	0	226 478	0	226 478
70606	275 916	0	275 916	85 597	0	85 597	31	0	31	361 482	0	361 482
70608	85 241	0	85 241	28 598	0	28 598	0	0	0	113 839	0	113 839
70616	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 075 464	227 216	3 302 680	12 166 939	1 094 327	13 261 266	11 636 703	1 103 229	12 739 932	3 605 700	218 314	3 824 014
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	135 343	0	135 343	0	0	0	0	0	0	135 343	0	135 343
10603	135	0	135	262	0	262	579	0	579	452	0	452
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	562 285	0	562 285	0	0	0	0	0	0	562 285	0	562 285
30232	0	0	0	18 539	3 665	22 204	18 557	3 665	22 222	18	0	18
30301	0	0	0	0	144	144	220 424	7 558	227 982	220 424	7 414	227 838
30305	219 125	0	219 125	0	67	67	157 932	7 039	164 971	377 057	6 972	384 029
30601	29	0	29	21	0	21	0	0	0	8	0	8
31502	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32901	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
406	5 815	0	5 815	37 494	0	37 494	39 262	0	39 262	7 583	0	7 583
407	302 794	251	303 045	1 117 950	20 803	1 138 753	1 043 958	30 844	1 074 802	228 802	10 292	239 094
408.1	11 240	0	11 240	123 797	0	123 797	120 166	0	120 166	7 609	0	7 609
408.2	15 571	9 052	24 623	121 811	12 286	134 097	125 207	13 758	138 965	18 967	10 524	29 491
40905	0	0	0	5 750	1 041	6 791	5 750	1 041	6 791	0	0	0
40909	0	0	0	2 825	2 015	4 840	2 825	2 015	4 840	0	0	0
40910	0	0	0	611	101	712	611	101	712	0	0	0
40911	0	0	0	36 634	263	36 897	36 634	263	36 897	0	0	0
40912	0	0	0	588	930	1 518	588	930	1 518	0	0	0
40913	0	0	0	4 340	1 763	6 103	4 340	1 763	6 103	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 479	8 490	15 969	26	446	472	0	611	611	7 453	8 655	16 108
42304	7 245	0	7 245	2 402	0	2 402	12 203	0	12 203	17 046	0	17 046
42305	21 823	480	22 303	2 900	26	2 926	3 600	32	3 632	22 523	486	23 009
42306	254 730	207 102	461 832	28 743	17 654	46 397	26 717	18 490	45 207	252 704	207 938	460 642
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42313	27	0	27	3	0	3	9	0	9	33	0	33
42314	102	0	102	6	0	6	3	0	3	99	0	99
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 513	0	1 513	0	0	0	9	0	9	1 522	0	1 522
42606	101	451	552	0	24	24	1	30	31	102	457	559
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43804	2 780	0	2 780	1 980	0	1 980	0	0	0	800	0	800
43805	9 888	0	9 888	3 038	0	3 038	0	0	0	6 850	0	6 850
43806	17 279	0	17 279	634	0	634	0	0	0	16 645	0	16 645
43807	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
44915	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45115	23 935	0	23 935	20 090	0	20 090	1 442	0	1 442	5 287	0	5 287
45215	116 873	0	116 873	29 544	0	29 544	12 740	0	12 740	100 069	0	100 069
45415	371	0	371	78	0	78	704	0	704	997	0	997
45515	79 872	0	79 872	20 309	0	20 309	4 368	0	4 368	63 931	0	63 931
45715	76	0	76	12	0	12	0	0	0	64	0	64
45818	112 248	0	112 248	1 118	0	1 118	27 887	0	27 887	139 017	0	139 017
45918	794	0	794	26	0	26	242	0	242	1 010	0	1 010
47403	0	0	0	651 945	0	651 945	651 945	0	651 945	0	0	0
47407	0	0	0	399 095	631 191	1 030 286	399 095	631 191	1 030 286	0	0	0
47411	4 340	2 937	7 277	2 496	2 370	4 866	2 230	452	2 682	4 074	1 019	5 093
47416	479	0	479	5 280	0	5 280	4 839	0	4 839	38	0	38
47422	143	0	143	63	0	63	49	0	49	129	0	129
47425	59 355	0	59 355	14 796	0	14 796	28 775	0	28 775	73 334	0	73 334
47426	800	0	800	641	0	641	592	0	592	751	0	751
50220	2 444	0	2 444	813	0	813	17 953	0	17 953	19 584	0	19 584
52305	2 121	0	2 121	0	0	0	484	0	484	2 605	0	2 605
52306	8 837	0	8 837	0	0	0	0	0	0	8 837	0	8 837
52307	2 258	0	2 258	0	0	0	3 301	0	3 301	5 559	0	5 559
52501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	2 954	0	2 954	4 828	0	4 828	1 874	0	1 874	0	0	0
60305	11 279	0	11 279	14 811	0	14 811	14 420	0	14 420	10 888	0	10 888
60309	5	0	5	0	0	0	199	0	199	204	0	204
60311	435	0	435	1 842	0	1 842	1 817	0	1 817	410	0	410
60322	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60324	7 158	0	7 158	48	0	48	75	0	75	7 185	0	7 185
60335	2 988	0	2 988	4 023	0	4 023	3 906	0	3 906	2 871	0	2 871
60349	1 923	0	1 923	16	0	16	104	0	104	2 011	0	2 011
60414	49 157	0	49 157	0	0	0	451	0	451	49 608	0	49 608
60903	5 168	0	5 168	0	0	0	351	0	351	5 519	0	5 519
61701	89 877	0	89 877	8 272	0	8 272	9	0	9	81 614	0	81 614
70601	252 241	0	252 241	139	0	139	107 366	0	107 366	359 468	0	359 468
70603	84 721	0	84 721	0	0	0	27 965	0	27 965	112 686	0	112 686
70615	0	0	0	243	0	243	12 673	0	12 673	12 430	0	12 430
70801	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	9 870	0	9 870
Итого по пассиву (баланс)	3 073 915	228 765	3 302 680	2 756 212	694 789	3 451 001	3 252 552	719 783	3 972 335	3 570 255	253 759	3 824 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 216	0	13 216	3 785	9 496	13 281	0	94	94	17 001	9 402	26 403
90901	44 195	0	44 195	6 440	0	6 440	11 134	0	11 134	39 501	0	39 501
90902	13 022	0	13 022	17 068	0	17 068	12 650	0	12 650	17 440	0	17 440
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 506 272	0	1 506 272	160 621	0	160 621	29 961	0	29 961	1 636 932	0	1 636 932
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
91604	13 522	110	13 632	3 089	8	3 097	3 259	6	3 265	13 352	112	13 464
99998	6 265 503	0	6 265 503	1 392 805	0	1 392 805	1 135 552	0	1 135 552	6 522 756	0	6 522 756
Итого по активу (баланс)	8 061 380	110	8 061 490	1 583 808	9 504	1 593 312	1 192 557	100	1 192 657	8 452 631	9 514	8 462 145
Пассив
91311	4 507	9 302	13 809	0	505	505	0	605	605	4 507	9 402	13 909
91312	2 385 271	0	2 385 271	115 199	0	115 199	197 559	0	197 559	2 467 631	0	2 467 631
91314	73 504	0	73 504	713 016	0	713 016	639 512	0	639 512	0	0	0
91315	3 635 285	0	3 635 285	257 760	0	257 760	469 662	0	469 662	3 847 187	0	3 847 187
91316	135	0	135	602	0	602	602	0	602	135	0	135
91317	37 687	0	37 687	48 470	0	48 470	57 304	0	57 304	46 521	0	46 521
91319	14 890	0	14 890	17 559	0	17 559	42 835	0	42 835	40 166	0	40 166
91507	104 893	0	104 893	0	0	0	2 286	0	2 286	107 179	0	107 179
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	1 795 987	0	1 795 987	57 104	0	57 104	200 506	0	200 506	1 939 389	0	1 939 389
Итого по пассиву (баланс)	8 052 188	9 302	8 061 490	1 209 711	505	1 210 216	1 610 266	605	1 610 871	8 452 743	9 402	8 462 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 698	5 698	15 630	478 540	494 170	4 227	414 339	418 566	11 403	69 899	81 302
94101	0	0	0	0	59 196	59 196	0	47	47	0	59 149	59 149
99996	5 664	0	5 664	553 275	0	553 275	418 266	0	418 266	140 673	0	140 673
Итого по активу (баланс)	5 664	5 698	11 362	568 905	537 736	1 106 641	422 493	414 386	836 879	152 076	129 048	281 124
Пассив
96901	5 664	0	5 664	201 630	216 636	418 266	247 475	305 800	553 275	51 509	89 164	140 673
99997	5 698	0	5 698	418 614	0	418 614	553 367	0	553 367	140 451	0	140 451
Итого по пассиву (баланс)	11 362	0	11 362	620 244	216 636	836 880	800 842	305 800	1 106 642	191 960	89 164	281 124

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?