Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10605	10 126	0	10 126	839	0	839	4 613	0	4 613	6 352	0	6 352
10610	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
20202	123 346	72 352	195 698	797 149	664 440	1 461 589	833 911	674 166	1 508 077	86 584	62 626	149 210
20208	5 143	0	5 143	5 816	0	5 816	5 422	0	5 422	5 537	0	5 537
20209	0	0	0	551 492	12 338	563 830	551 492	12 338	563 830	0	0	0
30102	5 385	0	5 385	3 736 970	0	3 736 970	3 740 297	0	3 740 297	2 058	0	2 058
30110	19 788	16 641	36 429	1 398 722	765 458	2 164 180	1 408 398	772 118	2 180 516	10 112	9 981	20 093
30114	0	1 065	1 065	0	64 805	64 805	0	65 870	65 870	0	0	0
30202	26 841	0	26 841	0	0	0	1 305	0	1 305	25 536	0	25 536
30204	17 784	0	17 784	764	0	764	0	0	0	18 548	0	18 548
30221	0	54 167	54 167	0	285 511	285 511	0	339 678	339 678	0	0	0
30233	1 576	0	1 576	15 580	3 294	18 874	15 129	3 294	18 423	2 027	0	2 027
30302	237 317	23 831	261 148	647 155	78 086	725 241	884 472	101 917	986 389	0	0	0
30306	983 941	37 778	1 021 719	2 373 454	96 455	2 469 909	3 162 639	134 233	3 296 872	194 756	0	194 756
30413	10	0	10	1 385 800	0	1 385 800	1 385 800	0	1 385 800	10	0	10
30424	53	751	804	4 359 284	45	4 359 329	4 359 267	120	4 359 387	70	676	746
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	8 500	0	8 500	730 126	0	730 126	698 626	0	698 626	40 000	0	40 000
32203	0	0	0	157 562	0	157 562	157 562	0	157 562	0	0	0
44903	3 200	0	3 200	13 600	0	13 600	16 800	0	16 800	0	0	0
44905	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
44906	0	0	0	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
45104	2 600	0	2 600	500	0	500	500	0	500	2 600	0	2 600
45106	730	0	730	0	0	0	73	0	73	657	0	657
45107	42 329	0	42 329	17 615	0	17 615	1 518	0	1 518	58 426	0	58 426
45108	17 309	0	17 309	0	0	0	500	0	500	16 809	0	16 809
45204	5 000	0	5 000	1 012	0	1 012	6 012	0	6 012	0	0	0
45205	69 237	0	69 237	20 750	0	20 750	19 503	0	19 503	70 484	0	70 484
45206	112 418	0	112 418	12 334	0	12 334	28 800	0	28 800	95 952	0	95 952
45207	544 446	0	544 446	67 000	0	67 000	47 048	0	47 048	564 398	0	564 398
45208	15 850	0	15 850	0	0	0	50	0	50	15 800	0	15 800
45405	7 590	0	7 590	5 991	0	5 991	0	0	0	13 581	0	13 581
45407	6 450	0	6 450	0	0	0	325	0	325	6 125	0	6 125
45504	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45505	2 012	0	2 012	965	0	965	389	0	389	2 588	0	2 588
45506	140 247	0	140 247	2 800	0	2 800	12 589	0	12 589	130 458	0	130 458
45507	232 329	23 864	256 193	0	1 446	1 446	13 226	3 824	17 050	219 103	21 486	240 589
45509	1 388	0	1 388	4 990	0	4 990	3 611	0	3 611	2 767	0	2 767
45705	673	0	673	0	0	0	36	0	36	637	0	637
45811	2 600	0	2 600	500	0	500	0	0	0	3 100	0	3 100
45812	7 011	0	7 011	927	0	927	665	0	665	7 273	0	7 273
45815	4 694	0	4 694	1 176	0	1 176	1 601	0	1 601	4 269	0	4 269
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	389	145	534	8	2	10	75	147	222	322	0	322
47404	0	41 280	41 280	2 052 426	624 292	2 676 718	2 052 426	562 412	2 614 838	0	103 160	103 160
47408	0	0	0	614 126	1 156 918	1 771 044	614 126	1 156 918	1 771 044	0	0	0
47415	97	0	97	0	0	0	10	0	10	87	0	87
47417	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	10	10
47423	151	0	151	32	0	32	23	0	23	160	0	160
47427	2 562	4	2 566	15 944	168	16 112	15 777	168	15 945	2 729	4	2 733
47801	623	0	623	0	0	0	124	0	124	499	0	499
47802	1 154	0	1 154	0	0	0	192	0	192	962	0	962
50205	9 728	0	9 728	74	0	74	0	0	0	9 802	0	9 802
50207	575 449	0	575 449	115 561	0	115 561	169 090	0	169 090	521 920	0	521 920
50208	0	188 841	188 841	0	12 183	12 183	0	30 348	30 348	0	170 676	170 676
50211	0	0	0	0	141 429	141 429	0	2 377	2 377	0	139 052	139 052
50218	0	0	0	40 274	0	40 274	40 274	0	40 274	0	0	0
50221	538	0	538	389	0	389	646	0	646	281	0	281
52503	2 209	0	2 209	0	0	0	52	0	52	2 157	0	2 157
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60308	200	0	200	190	0	190	390	0	390	0	0	0
60310	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60312	8 159	0	8 159	9 493	0	9 493	11 785	0	11 785	5 867	0	5 867
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60315	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60323	1	0	1	385	0	385	386	0	386	0	0	0
60336	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60401	163 474	0	163 474	0	0	0	0	0	0	163 474	0	163 474
60804	6 189	0	6 189	0	0	0	1	0	1	6 188	0	6 188
60901	32 676	0	32 676	189	0	189	0	0	0	32 865	0	32 865
60906	55	0	55	189	0	189	189	0	189	55	0	55
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	464	0	464	530	0	530	535	0	535	459	0	459
61009	233	0	233	85	0	85	71	0	71	247	0	247
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	121 754	0	121 754	121 754	0	121 754	0	0	0
61212	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61403	2 910	0	2 910	132	0	132	566	0	566	2 476	0	2 476
61702	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
61908	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
70606	161 944	0	161 944	115 418	0	115 418	12	0	12	277 350	0	277 350
70608	300 224	0	300 224	127 386	0	127 386	0	0	0	427 610	0	427 610
70611	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	4 232 571	460 730	4 693 301	19 544 674	3 906 871	23 451 545	20 415 973	3 859 930	24 275 903	3 361 272	507 671	3 868 943
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	111 064	0	111 064	0	0	0	0	0	0	111 064	0	111 064
10603	538	0	538	646	0	646	389	0	389	281	0	281
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	454 154	0	454 154	0	0	0	0	0	0	454 154	0	454 154
30126	79	0	79	44	0	44	59	0	59	94	0	94
30222	0	0	0	0	832	832	0	832	832	0	0	0
30232	0	0	0	9 596	5 090	14 686	9 596	5 090	14 686	0	0	0
30301	237 317	23 831	261 148	884 472	101 917	986 389	647 155	78 086	725 241	0	0	0
30305	983 941	37 778	1 021 719	3 162 639	134 233	3 296 872	2 373 454	96 455	2 469 909	194 756	0	194 756
30601	26	0	26	21	0	21	0	0	0	5	0	5
31502	0	0	0	37 999	0	37 999	37 999	0	37 999	0	0	0
406	2 241	0	2 241	78 471	0	78 471	78 732	0	78 732	2 502	0	2 502
407	432 761	5 091	437 852	1 443 026	125 742	1 568 768	1 392 037	124 910	1 516 947	381 772	4 259	386 031
408.1	11 621	159	11 780	166 808	25	166 833	170 463	9	170 472	15 276	143	15 419
408.2	18 491	2 240	20 731	103 003	15 938	118 941	101 365	17 602	118 967	16 853	3 904	20 757
40901	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
40905	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	0	0	0
40906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	2 161	2 791	4 952	2 161	2 791	4 952	0	0	0
40910	0	0	0	476	364	840	476	364	840	0	0	0
40911	5	0	5	23 434	344	23 778	23 429	344	23 773	0	0	0
40912	0	0	0	1 346	2 182	3 528	1 346	2 182	3 528	0	0	0
40913	0	0	0	1 723	819	2 542	1 723	819	2 542	0	0	0
42103	0	0	0	0	241	241	0	14 439	14 439	0	14 198	14 198
42205	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42301	22 119	10 129	32 248	137	1 577	1 714	361	553	914	22 343	9 105	31 448
42304	7 744	0	7 744	372	39	411	5 265	328	5 593	12 637	289	12 926
42305	34 129	8 045	42 174	623	4 890	5 513	10 023	292	10 315	43 529	3 447	46 976
42306	273 934	398 784	672 718	15 321	67 624	82 945	52 347	70 740	123 087	310 960	401 900	712 860
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	30	0	30	9	0	9	3	0	3	24	0	24
42313	33	0	33	6	0	6	12	0	12	39	0	39
42314	114	0	114	0	0	0	6	0	6	120	0	120
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
43804	631	0	631	0	0	0	493	0	493	1 124	0	1 124
43805	5 406	0	5 406	0	0	0	424	0	424	5 830	0	5 830
43806	6 670	0	6 670	1 220	0	1 220	2 000	0	2 000	7 450	0	7 450
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	424	0	424	652	0	652	588	0	588	360	0	360
45115	30 175	0	30 175	6 228	0	6 228	1 075	0	1 075	25 022	0	25 022
45215	100 156	0	100 156	8 820	0	8 820	29 033	0	29 033	120 369	0	120 369
45415	886	0	886	48	0	48	60	0	60	898	0	898
45515	57 309	0	57 309	7 878	0	7 878	4 341	0	4 341	53 772	0	53 772
45818	11 930	0	11 930	806	0	806	1 890	0	1 890	13 014	0	13 014
45918	314	0	314	116	0	116	50	0	50	248	0	248
47403	0	0	0	994 245	0	994 245	994 245	0	994 245	0	0	0
47407	0	0	0	1 191 172	578 658	1 769 830	1 191 172	578 658	1 769 830	0	0	0
47411	2 042	1 205	3 247	2 810	1 587	4 397	3 657	1 810	5 467	2 889	1 428	4 317
47416	255	0	255	4 825	0	4 825	4 677	0	4 677	107	0	107
47422	169	0	169	106	31	137	85	31	116	148	0	148
47425	49 457	0	49 457	12 182	0	12 182	10 906	0	10 906	48 181	0	48 181
47426	398	0	398	250	1	251	441	1	442	589	0	589
47804	72	0	72	47	0	47	0	0	0	25	0	25
50220	10 125	0	10 125	4 612	0	4 612	839	0	839	6 352	0	6 352
52301	8 671	0	8 671	0	0	0	0	0	0	8 671	0	8 671
52305	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
52306	26 485	0	26 485	0	0	0	0	0	0	26 485	0	26 485
52307	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
52501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	2 002	0	2 002	4 719	0	4 719	2 717	0	2 717
60305	0	0	0	15 263	0	15 263	27 320	0	27 320	12 057	0	12 057
60309	442	0	442	1 441	0	1 441	999	0	999	0	0	0
60311	873	0	873	2 277	0	2 277	2 239	0	2 239	835	0	835
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	0	0	0	4 247	0	4 247	7 807	0	7 807	3 560	0	3 560
60349	125	0	125	0	0	0	81	0	81	206	0	206
60414	36 837	0	36 837	0	0	0	541	0	541	37 378	0	37 378
60805	876	0	876	0	0	0	73	0	73	949	0	949
60806	2 323	0	2 323	238	0	238	0	0	0	2 085	0	2 085
60903	628	0	628	0	0	0	321	0	321	949	0	949
61701	95 658	0	95 658	0	0	0	0	0	0	95 658	0	95 658
70601	243 518	0	243 518	77	0	77	85 972	0	85 972	329 413	0	329 413
70603	297 164	0	297 164	27	0	27	132 007	0	132 007	429 144	0	429 144
70801	108 132	0	108 132	0	0	0	0	0	0	108 132	0	108 132
Итого по пассиву (баланс)	4 206 036	487 265	4 693 301	8 211 630	1 044 925	9 256 555	7 435 861	996 336	8 432 197	3 430 267	438 676	3 868 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	39 240	0	39 240	0	0	0	0	0	0	39 240	0	39 240
90901	1 085	0	1 085	13 032	0	13 032	6 827	0	6 827	7 290	0	7 290
90902	507 148	0	507 148	4 856	0	4 856	1 382	0	1 382	510 622	0	510 622
90907	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	1 738 636	0	1 738 636	67 852	0	67 852	148 552	0	148 552	1 657 936	0	1 657 936
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 067	0	2 067	0	0	0	222	0	222	1 845	0	1 845
91501	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
91604	5 517	0	5 517	1 680	0	1 680	1 057	0	1 057	6 140	0	6 140
99998	4 942 075	0	4 942 075	1 611 276	0	1 611 276	1 495 807	0	1 495 807	5 057 544	0	5 057 544
Итого по активу (баланс)	7 441 034	0	7 441 034	1 710 198	0	1 710 198	1 665 347	0	1 665 347	7 485 885	0	7 485 885
Пассив
91311	7 682	0	7 682	0	0	0	0	0	0	7 682	0	7 682
91312	2 245 827	0	2 245 827	69 828	0	69 828	156 456	0	156 456	2 332 455	0	2 332 455
91314	9 476	0	9 476	972 292	0	972 292	1 007 417	0	1 007 417	44 601	0	44 601
91315	2 416 121	0	2 416 121	326 308	0	326 308	375 223	0	375 223	2 465 036	0	2 465 036
91316	31 365	0	31 365	41 833	0	41 833	24 000	0	24 000	13 532	0	13 532
91317	46 168	0	46 168	40 582	0	40 582	46 831	0	46 831	52 417	0	52 417
91319	80 076	0	80 076	43 615	0	43 615	0	0	0	36 461	0	36 461
91507	105 331	0	105 331	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 498 959	0	2 498 959	169 540	0	169 540	98 922	0	98 922	2 428 341	0	2 428 341
Итого по пассиву (баланс)	7 441 034	0	7 441 034	1 669 335	0	1 669 335	1 714 186	0	1 714 186	7 485 885	0	7 485 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	32 525	32 525	177 571	645 191	822 762	108 504	667 760	776 264	69 067	9 956	79 023
99996	32 674	0	32 674	816 337	0	816 337	770 112	0	770 112	78 899	0	78 899
Итого по активу (баланс)	32 674	32 525	65 199	993 908	645 191	1 639 099	878 616	667 760	1 546 376	147 966	9 956	157 922
Пассив
96901	32 674	0	32 674	659 873	110 240	770 113	637 094	179 244	816 338	9 895	69 004	78 899
99997	32 525	0	32 525	776 264	0	776 264	822 762	0	822 762	79 023	0	79 023
Итого по пассиву (баланс)	65 199	0	65 199	1 436 137	110 240	1 546 377	1 459 856	179 244	1 639 100	88 918	69 004	157 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	132 295 153,0000	0	0	5 535 922 011,0000	0	0	5 294 456 944,0000	0	0	373 760 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	132 295 181,0000	0	0	5 535 922 011,0000	0	0	5 294 456 944,0000	0	0	373 760 248,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	172 158,0000
98050	0	0	131 720 114,0000	0	0	5 294 376 944,0000	0	0	5 535 821 991,0000	0	0	373 165 161,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	206 799,0000	0	0	40 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	226 799,0000
98090	0	0	196 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	132 295 181,0000	0	0	5 294 416 964,0000	0	0	5 535 882 031,0000	0	0	373 760 248,0000

Страница была полезной?