Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10605	782	0	782	3 587	0	3 587	3 704	0	3 704	665	0	665
10610	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
20202	80 504	84 125	164 629	515 302	284 149	799 451	525 935	283 216	809 151	69 871	85 058	154 929
20209	0	0	0	324 300	0	324 300	324 300	0	324 300	0	0	0
30102	82 412	0	82 412	7 638 123	0	7 638 123	7 697 504	0	7 697 504	23 031	0	23 031
30110	13 477	7 239	20 716	1 927 276	225 111	2 152 387	1 879 078	222 701	2 101 779	61 675	9 649	71 324
30114	0	2 121	2 121	0	48 673	48 673	0	49 769	49 769	0	1 025	1 025
30202	30 477	0	30 477	4 009	0	4 009	0	0	0	34 486	0	34 486
30204	10 235	0	10 235	767	0	767	0	0	0	11 002	0	11 002
30221	0	0	0	0	31 209	31 209	0	31 209	31 209	0	0	0
30233	0	0	0	6 981	5 232	12 213	6 981	5 232	12 213	0	0	0
30302	0	0	0	47 857	97 436	145 293	0	2 470	2 470	47 857	94 966	142 823
30306	97 188	0	97 188	563 941	20 926	584 867	0	773	773	661 129	20 153	681 282
30413	14	0	14	1 086 065	0	1 086 065	1 086 069	0	1 086 069	10	0	10
30424	4 571	0	4 571	3 983 555	0	3 983 555	3 988 034	0	3 988 034	92	0	92
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32202	0	0	0	503 061	0	503 061	503 061	0	503 061	0	0	0
32203	0	0	0	90 003	0	90 003	90 003	0	90 003	0	0	0
44903	1 200	0	1 200	9 500	0	9 500	10 700	0	10 700	0	0	0
44904	27 800	0	27 800	0	0	0	7 800	0	7 800	20 000	0	20 000
45104	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45107	47 352	0	47 352	0	0	0	1 053	0	1 053	46 299	0	46 299
45204	15 072	0	15 072	48 188	0	48 188	46 188	0	46 188	17 072	0	17 072
45205	36 079	0	36 079	22 334	0	22 334	13 880	0	13 880	44 533	0	44 533
45206	194 287	0	194 287	7 000	0	7 000	6 341	0	6 341	194 946	0	194 946
45207	387 941	0	387 941	42 900	0	42 900	3 972	0	3 972	426 869	0	426 869
45405	9 246	0	9 246	5 753	0	5 753	0	0	0	14 999	0	14 999
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	75	0	75	1 725	0	1 725
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45505	4 926	0	4 926	4 500	0	4 500	919	0	919	8 507	0	8 507
45506	304 731	0	304 731	2 800	0	2 800	2 805	0	2 805	304 726	0	304 726
45507	30 767	93 885	124 652	600	10 381	10 981	643	5 049	5 692	30 724	99 217	129 941
45811	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45812	85 635	0	85 635	2 753	0	2 753	921	0	921	87 467	0	87 467
45815	464	0	464	274	0	274	357	0	357	381	0	381
45912	243	0	243	58	0	58	0	0	0	301	0	301
45915	55	0	55	44	0	44	95	0	95	4	0	4
47105	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
47404	0	6 702	6 702	3 864 565	532 424	4 396 989	3 864 565	533 612	4 398 177	0	5 514	5 514
47408	0	0	0	2 445 753	2 596 634	5 042 387	2 445 753	2 596 634	5 042 387	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 142	4 142	0	281	281	0	3 861	3 861
47423	129	0	129	39	58 793	58 832	33	58 793	58 826	135	0	135
47427	32	0	32	17 975	143	18 118	17 976	143	18 119	31	0	31
47801	2 370	0	2 370	0	0	0	550	0	550	1 820	0	1 820
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50205	9 528	0	9 528	11 110	0	11 110	11 036	0	11 036	9 602	0	9 602
50207	530 863	56 996	587 859	541 226	1 398	542 624	657 107	58 394	715 501	414 982	0	414 982
50208	41 870	112 178	154 048	525	12 927	13 452	1	5 462	5 463	42 394	119 643	162 037
50218	16 635	0	16 635	543 631	0	543 631	472 978	0	472 978	87 288	0	87 288
50221	3 177	0	3 177	5 755	0	5 755	6 152	0	6 152	2 780	0	2 780
51404	193 979	0	193 979	52 095	0	52 095	0	0	0	246 074	0	246 074
52503	4 804	0	4 804	103	0	103	1 143	0	1 143	3 764	0	3 764
60302	553	0	553	1 796	0	1 796	160	0	160	2 189	0	2 189
60306	0	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277	0	0	0
60308	0	0	0	228	0	228	213	0	213	15	0	15
60310	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60312	8 264	0	8 264	18 312	0	18 312	13 978	0	13 978	12 598	0	12 598
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60315	207	0	207	1 251	0	1 251	1 186	0	1 186	272	0	272
60323	6 517	0	6 517	602	0	602	603	0	603	6 516	0	6 516
60401	146 142	0	146 142	0	0	0	0	0	0	146 142	0	146 142
60411	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
60701	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60804	6 189	0	6 189	0	0	0	1	0	1	6 188	0	6 188
61008	204	0	204	841	0	841	506	0	506	539	0	539
61009	772	0	772	329	0	329	464	0	464	637	0	637
61210	0	0	0	175 825	0	175 825	175 825	0	175 825	0	0	0
61212	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61403	35 241	0	35 241	1 522	0	1 522	1 452	0	1 452	35 311	0	35 311
61702	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
70606	536 343	0	536 343	80 430	0	80 430	156	0	156	616 617	0	616 617
70608	909 813	0	909 813	56 046	0	56 046	0	0	0	965 859	0	965 859
70610	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70611	1 804	0	1 804	9	0	9	1 757	0	1 757	56	0	56
70616	60 527	0	60 527	0	0	0	0	0	0	60 527	0	60 527
Итого по активу (баланс)	4 267 261	363 246	4 630 507	24 747 472	3 929 578	28 677 050	23 959 682	3 853 738	27 813 420	5 055 051	439 086	5 494 137
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	98 995	0	98 995	0	0	0	0	0	0	98 995	0	98 995
10603	3 177	0	3 177	6 153	0	6 153	5 756	0	5 756	2 780	0	2 780
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	454 154	0	454 154	0	0	0	0	0	0	454 154	0	454 154
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	60	0	60	58	0	58	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	11 318	11 318	0	11 318	11 318	0	0	0
30232	0	0	0	1 060	1 027	2 087	1 060	1 027	2 087	0	0	0
30301	0	0	0	0	2 470	2 470	47 857	97 436	145 293	47 857	94 966	142 823
30305	97 188	0	97 188	0	773	773	563 941	20 926	584 867	661 129	20 153	681 282
31502	0	0	0	24 550	0	24 550	24 550	0	24 550	0	0	0
31503	0	0	0	52 301	0	52 301	52 301	0	52 301	0	0	0
32901	15 000	0	15 000	355 294	0	355 294	410 294	0	410 294	70 000	0	70 000
40602	2 769	0	2 769	78 532	0	78 532	78 266	0	78 266	2 503	0	2 503
40701	83 010	0	83 010	123 728	15 881	139 609	114 926	15 881	130 807	74 208	0	74 208
40702	572 755	14 838	587 593	5 105 864	180 441	5 286 305	5 078 559	179 440	5 257 999	545 450	13 837	559 287
40703	70 584	17	70 601	30 877	1	30 878	34 514	2	34 516	74 221	18	74 239
40802	9 374	0	9 374	214 320	0	214 320	212 416	0	212 416	7 470	0	7 470
40807	26	117	143	1	5	6	0	13	13	25	125	150
40817	14 786	9 736	24 522	145 090	12 790	157 880	137 270	9 565	146 835	6 966	6 511	13 477
40820	323	0	323	213	0	213	176	0	176	286	0	286
40821	25	0	25	199	0	199	199	0	199	25	0	25
40905	0	0	0	5 444	0	5 444	5 444	0	5 444	0	0	0
40906	0	0	0	117 949	0	117 949	117 949	0	117 949	0	0	0
40909	0	0	0	1 066	4 903	5 969	1 066	4 903	5 969	0	0	0
40910	0	0	0	460	321	781	460	321	781	0	0	0
40911	0	0	0	29 556	0	29 556	29 556	0	29 556	0	0	0
40912	0	0	0	297	595	892	297	595	892	0	0	0
40913	0	0	0	406	232	638	406	232	638	0	0	0
42003	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42103	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	12 600	0	12 600
42106	0	4 737	4 737	0	4 803	4 803	0	66	66	0	0	0
42301	20 865	7 493	28 358	1 228	434	1 662	801	861	1 662	20 438	7 920	28 358
42304	4 115	69	4 184	216	5	221	602	8	610	4 501	72	4 573
42305	612	1 797	2 409	0	173	173	1 355	3 747	5 102	1 967	5 371	7 338
42306	184 182	216 811	400 993	52 389	15 819	68 208	12 795	39 757	52 552	144 588	240 749	385 337
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	15	0	15	6	0	6	9	0	9	18	0	18
42313	45	0	45	15	0	15	12	0	12	42	0	42
42314	72	0	72	0	0	0	15	0	15	87	0	87
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 339	1 339	0	92	92	0	167	167	0	1 414	1 414
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43806	3 003	0	3 003	0	0	0	1 220	0	1 220	4 223	0	4 223
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	290	0	290	285	0	285	395	0	395	400	0	400
45115	17 083	0	17 083	269	0	269	2 231	0	2 231	19 045	0	19 045
45215	56 338	0	56 338	4 977	0	4 977	4 733	0	4 733	56 094	0	56 094
45415	992	0	992	38	0	38	58	0	58	1 012	0	1 012
45515	96 009	0	96 009	1 034	0	1 034	8 371	0	8 371	103 346	0	103 346
45818	84 258	0	84 258	590	0	590	1 595	0	1 595	85 263	0	85 263
45918	261	0	261	27	0	27	22	0	22	256	0	256
47403	0	0	0	1 099 590	0	1 099 590	1 099 590	0	1 099 590	0	0	0
47407	0	0	0	2 568 874	2 475 425	5 044 299	2 568 874	2 475 425	5 044 299	0	0	0
47411	9	7	16	2 005	1 167	3 172	2 052	1 188	3 240	56	28	84
47416	1 438	0	1 438	22 842	0	22 842	22 386	0	22 386	982	0	982
47422	126	0	126	1 172	0	1 172	1 257	0	1 257	211	0	211
47425	34 770	0	34 770	11 890	0	11 890	10 617	0	10 617	33 497	0	33 497
47426	804	0	804	1 177	2	1 179	510	2	512	137	0	137
47804	66	0	66	132	0	132	226	0	226	160	0	160
50220	782	0	782	3 704	0	3 704	3 587	0	3 587	665	0	665
51410	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52301	1 268	0	1 268	20 935	0	20 935	20 318	0	20 318	651	0	651
52304	20 398	0	20 398	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 398	0	20 398
52305	13 731	0	13 731	318	0	318	3 203	0	3 203	16 616	0	16 616
52306	69 367	0	69 367	11 052	0	11 052	0	0	0	58 315	0	58 315
52307	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
52406	0	0	0	32 767	0	32 767	32 767	0	32 767	0	0	0
52501	635	0	635	781	0	781	238	0	238	92	0	92
60301	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
60305	581	0	581	15 896	0	15 896	15 315	0	15 315	0	0	0
60309	1 005	0	1 005	2 011	0	2 011	1 278	0	1 278	272	0	272
60311	938	0	938	2 481	0	2 481	1 906	0	1 906	363	0	363
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	6 562	0	6 562	239	0	239	253	0	253	6 576	0	6 576
60601	30 214	0	30 214	0	0	0	457	0	457	30 671	0	30 671
60805	286	0	286	0	0	0	74	0	74	360	0	360
60806	4 505	0	4 505	284	0	284	0	0	0	4 221	0	4 221
61301	0	7	7	0	7	7	0	1	1	0	1	1
61701	80 479	0	80 479	0	0	0	0	0	0	80 479	0	80 479
70601	811 649	0	811 649	81	0	81	79 476	0	79 476	891 044	0	891 044
70603	872 236	0	872 236	0	0	0	60 704	0	60 704	932 940	0	932 940
Итого по пассиву (баланс)	4 373 537	256 970	4 630 507	10 188 159	2 728 684	12 916 843	10 917 592	2 862 881	13 780 473	5 102 970	391 167	5 494 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	31 987	0	31 987	31 987	0	31 987	0	0	0
90803	74 809	0	74 809	3 140	0	3 140	10 460	0	10 460	67 489	0	67 489
90901	1 887	0	1 887	3 992	0	3 992	3 998	0	3 998	1 881	0	1 881
90902	17 988	0	17 988	916	0	916	755	0	755	18 149	0	18 149
91202	296	0	296	2	0	2	1	0	1	297	0	297
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 224 061	0	1 224 061	169 618	0	169 618	78 571	0	78 571	1 315 108	0	1 315 108
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	4 870	0	4 870	0	0	0	550	0	550	4 320	0	4 320
91501	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
91604	12 899	0	12 899	908	597	1 505	103	597	700	13 704	0	13 704
99998	4 256 147	0	4 256 147	1 151 502	0	1 151 502	947 291	0	947 291	4 460 358	0	4 460 358
Итого по активу (баланс)	5 794 992	0	5 794 992	1 362 066	597	1 362 663	1 073 716	597	1 074 313	6 083 342	0	6 083 342
Пассив
91003	0	0	0	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	0	0	0
91004	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
91311	8 222	0	8 222	0	0	0	300	0	300	8 522	0	8 522
91312	1 426 592	0	1 426 592	36 962	0	36 962	116 926	0	116 926	1 506 556	0	1 506 556
91314	0	0	0	665 397	0	665 397	665 397	0	665 397	0	0	0
91315	2 490 884	0	2 490 884	195 111	0	195 111	339 680	0	339 680	2 635 453	0	2 635 453
91317	54 858	0	54 858	37 487	0	37 487	30 625	0	30 625	47 996	0	47 996
91319	170 632	0	170 632	13 761	0	13 761	0	0	0	156 871	0	156 871
91507	104 931	0	104 931	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	104 931	0	104 931
91508	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
99999	1 538 845	0	1 538 845	127 022	0	127 022	211 161	0	211 161	1 622 984	0	1 622 984
Итого по пассиву (баланс)	5 794 992	0	5 794 992	1 082 802	0	1 082 802	1 371 152	0	1 371 152	6 083 342	0	6 083 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 992	6 152	106 144	2 120 909	108 143	2 229 052	2 177 234	114 036	2 291 270	43 667	259	43 926
99996	106 133	0	106 133	2 235 523	0	2 235 523	2 298 044	0	2 298 044	43 612	0	43 612
Итого по активу (баланс)	206 125	6 152	212 277	4 356 432	108 143	4 464 575	4 475 278	114 036	4 589 314	87 279	259	87 538
Пассив
96901	0	106 133	106 133	7 382	2 290 662	2 298 044	7 649	2 227 874	2 235 523	267	43 345	43 612
99997	106 144	0	106 144	2 291 270	0	2 291 270	2 229 052	0	2 229 052	43 926	0	43 926
Итого по пассиву (баланс)	106 144	106 133	212 277	2 298 652	2 290 662	4 589 314	2 236 701	2 227 874	4 464 575	44 193	43 345	87 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	935 712,0000	0	0	1 606 840 569,0000	0	0	1 606 952 996,0000	0	0	823 285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	935 773,0000	0	0	1 606 840 583,0000	0	0	1 606 953 002,0000	0	0	823 354,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	366 554,0000	0	0	1 606 872 996,0000	0	0	1 606 750 579,0000	0	0	244 137,0000
98070	0	0	200 951,0000	0	0	40 006,0000	0	0	50 004,0000	0	0	210 949,0000
98090	0	0	196 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	935 773,0000	0	0	1 606 913 002,0000	0	0	1 606 800 583,0000	0	0	823 354,0000

Страница была полезной?