Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 769	0	20 769	0	0	0	3 482	0	3 482	17 287	0	17 287
20202	58 005	50 391	108 396	233 985	316 492	550 477	251 164	282 591	533 755	40 826	84 292	125 118
20209	0	0	0	153 500	12 612	166 112	153 500	12 612	166 112	0	0	0
30102	18 965	0	18 965	2 485 779	0	2 485 779	2 495 793	0	2 495 793	8 951	0	8 951
30110	50 865	103 871	154 736	170 549	738 640	909 189	220 451	707 657	928 108	963	134 854	135 817
30114	0	250	250	0	164 463	164 463	0	162 282	162 282	0	2 431	2 431
30202	20 618	0	20 618	833	0	833	0	0	0	21 451	0	21 451
30204	17 294	0	17 294	0	0	0	212	0	212	17 082	0	17 082
30221	0	0	0	0	150 159	150 159	0	150 159	150 159	0	0	0
30424	49	0	49	841 397	0	841 397	841 411	0	841 411	35	0	35
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
44904	0	0	0	12 000	0	12 000	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
45107	9 058	0	9 058	0	0	0	207	0	207	8 851	0	8 851
45204	80 333	0	80 333	18 453	0	18 453	20 033	0	20 033	78 753	0	78 753
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	83 000	72 702	155 702	15 000	1 611	16 611	0	74 313	74 313	98 000	0	98 000
45207	200 416	19 062	219 478	140 000	424	140 424	264	19 486	19 750	340 152	0	340 152
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	874	0	874	0	0	0	114	0	114	760	0	760
45506	14 887	0	14 887	33 200	0	33 200	570	0	570	47 517	0	47 517
45507	18 414	47 083	65 497	0	4 568	4 568	270	1 633	1 903	18 144	50 018	68 162
45815	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
45912	172	2 363	2 535	0	1 016	1 016	0	3 379	3 379	172	0	172
45915	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
47103	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47105	437	0	437	0	0	0	100	0	100	337	0	337
47404	0	129 326	129 326	2 461 104	1 380 271	3 841 375	2 461 104	1 464 214	3 925 318	0	45 383	45 383
47408	56 516	0	56 516	3 520 230	3 542 290	7 062 520	3 576 746	3 542 290	7 119 036	0	0	0
47423	94	0	94	97 785	0	97 785	97 780	0	97 780	99	0	99
47427	33	0	33	47	0	47	33	0	33	47	0	47
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 836	0	49 836	49 836	0	49 836	0	0	0
51403	408 036	0	408 036	226 929	0	226 929	247 295	0	247 295	387 670	0	387 670
51404	477 329	0	477 329	303 548	0	303 548	312 212	0	312 212	468 665	0	468 665
51405	238 060	0	238 060	97 402	0	97 402	48 848	0	48 848	286 614	0	286 614
52503	2 206	0	2 206	107	0	107	131	0	131	2 182	0	2 182
60302	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60306	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	95	0	95	6	0	6
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	4 505	0	4 505	7 867	0	7 867	10 169	0	10 169	2 203	0	2 203
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60401	121 009	0	121 009	1 348	0	1 348	0	0	0	122 357	0	122 357
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	39	0	39
61008	66	0	66	39	0	39	52	0	52	53	0	53
61009	204	0	204	53	0	53	108	0	108	149	0	149
61209	0	0	0	0	97 760	97 760	0	97 760	97 760	0	0	0
61210	0	0	0	663 883	0	663 883	663 883	0	663 883	0	0	0
61403	14 523	0	14 523	3 564	0	3 564	483	0	483	17 604	0	17 604
61702	53	0	53	0	0	0	20	0	20	33	0	33
70606	395 814	0	395 814	89 317	0	89 317	296	0	296	484 835	0	484 835
70608	262 270	0	262 270	49 494	0	49 494	0	0	0	311 764	0	311 764
70611	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70616	108	0	108	0	0	0	53	0	53	55	0	55
Итого по активу (баланс)	2 583 114	427 738	3 010 852	11 934 189	6 410 567	18 344 756	11 715 879	6 518 469	18 234 348	2 801 424	319 836	3 121 260
Пассив
10207	45 300	0	45 300	62	0	62	62	0	62	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10609	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	440 081	0	440 081	0	0	0	0	0	0	440 081	0	440 081
30126	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40502	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
40602	4 373	0	4 373	91 155	0	91 155	93 594	0	93 594	6 812	0	6 812
40701	392	0	392	2 375	0	2 375	3 178	0	3 178	1 195	0	1 195
40702	353 327	20 273	373 600	1 267 763	60 526	1 328 289	1 183 609	49 645	1 233 254	269 173	9 392	278 565
40703	89 441	10	89 451	38 034	0	38 034	40 953	1	40 954	92 360	11	92 371
40802	1 729	0	1 729	40 725	0	40 725	40 201	0	40 201	1 205	0	1 205
40807	66	71	137	0	3	3	0	7	7	66	75	141
40817	3 731	765	4 496	26 167	16 460	42 627	43 463	16 732	60 195	21 027	1 037	22 064
40820	19	0	19	76	0	76	159	0	159	102	0	102
40821	87	0	87	210	0	210	127	0	127	4	0	4
40911	0	0	0	11 643	0	11 643	11 671	0	11 671	28	0	28
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	0	65 812	65 812	0	2 477	2 477	0	12 054	12 054	0	75 389	75 389
42301	22 887	35 241	58 128	4 585	1 320	5 905	6 381	3 211	9 592	24 683	37 132	61 815
42305	4 648	252 589	257 237	0	8 760	8 760	248	25 600	25 848	4 896	269 429	274 325
42306	172 305	23 008	195 313	1 426	3 094	4 520	8 119	3 344	11 463	178 998	23 258	202 256
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42314	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	939	939	0	36	36	0	84	84	0	987	987
44915	0	0	0	110	0	110	240	0	240	130	0	130
45115	3 429	0	3 429	8	0	8	0	0	0	3 421	0	3 421
45215	97 311	0	97 311	51 788	0	51 788	48 129	0	48 129	93 652	0	93 652
45515	16 343	0	16 343	1 958	0	1 958	4 104	0	4 104	18 489	0	18 489
45818	0	0	0	20	0	20	62	0	62	42	0	42
45918	1 293	0	1 293	1 205	0	1 205	115	0	115	203	0	203
47407	0	0	0	3 623 604	3 436 331	7 059 935	3 623 604	3 436 331	7 059 935	0	0	0
47411	14	18	32	1 673	1 210	2 883	1 675	1 214	2 889	16	22	38
47416	64	0	64	11 336	0	11 336	11 723	0	11 723	451	0	451
47422	37	0	37	365	0	365	364	0	364	36	0	36
47425	6 082	0	6 082	2 697	0	2 697	2 650	0	2 650	6 035	0	6 035
47426	85	0	85	208	446	654	163	446	609	40	0	40
51410	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
52304	607	0	607	0	0	0	1 979	0	1 979	2 586	0	2 586
52305	59 366	0	59 366	0	0	0	318	0	318	59 684	0	59 684
52306	18 075	0	18 075	0	0	0	324	0	324	18 399	0	18 399
52307	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52501	907	0	907	0	0	0	345	0	345	1 252	0	1 252
60301	526	0	526	4 108	0	4 108	3 582	0	3 582	0	0	0
60305	439	0	439	8 133	0	8 133	8 288	0	8 288	594	0	594
60309	550	0	550	549	0	549	179	0	179	180	0	180
60311	110	0	110	1 189	0	1 189	1 325	0	1 325	246	0	246
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60601	23 891	0	23 891	0	0	0	256	0	256	24 147	0	24 147
60603	437	0	437	0	0	0	4	0	4	441	0	441
61301	0	28	28	0	30	30	0	12	12	0	10	10
61701	17 395	0	17 395	19	0	19	0	0	0	17 376	0	17 376
70601	386 756	0	386 756	1 232	0	1 232	96 478	0	96 478	482 002	0	482 002
70603	275 030	0	275 030	0	0	0	46 399	0	46 399	321 429	0	321 429
70615	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 612 097	398 755	3 010 852	5 233 459	3 530 693	8 764 152	5 325 879	3 548 681	8 874 560	2 704 517	416 743	3 121 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 412	0	70 412	2 215	0	2 215	0	0	0	72 627	0	72 627
90901	10 791	0	10 791	6 126	0	6 126	9 105	0	9 105	7 812	0	7 812
90902	34 592	0	34 592	11 512	0	11 512	12 559	0	12 559	33 545	0	33 545
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	709 458	19 062	728 520	272 424	423	272 847	13 762	19 485	33 247	968 120	0	968 120
91604	1 689	771	2 460	761	195	956	0	966	966	2 450	0	2 450
99998	898 448	0	898 448	335 177	0	335 177	101 191	0	101 191	1 132 434	0	1 132 434
Итого по активу (баланс)	1 725 688	19 833	1 745 521	628 215	618	628 833	136 617	20 451	157 068	2 217 286	0	2 217 286
Пассив
91003	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	300	0	300	5 300	0	5 300
91312	516 092	0	516 092	59 103	0	59 103	221 425	0	221 425	678 414	0	678 414
91315	338 021	0	338 021	12 066	0	12 066	91 843	0	91 843	417 798	0	417 798
91317	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000	22 700	0	22 700	6 700	0	6 700
91319	23 325	0	23 325	13 083	0	13 083	10 000	0	10 000	20 242	0	20 242
91507	8 530	0	8 530	7 030	0	7 030	0	0	0	1 500	0	1 500
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	847 073	0	847 073	55 878	0	55 878	293 657	0	293 657	1 084 852	0	1 084 852
Итого по пассиву (баланс)	1 745 521	0	1 745 521	168 781	0	168 781	640 546	0	640 546	2 217 286	0	2 217 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	120 023	161 427	281 450	97 758	2 591 767	2 689 525	217 781	2 648 382	2 866 163	0	104 812	104 812
99996	281 553	0	281 553	2 685 659	0	2 685 659	2 862 664	0	2 862 664	104 548	0	104 548
Итого по активу (баланс)	401 576	161 427	563 003	2 783 417	2 591 767	5 375 184	3 080 445	2 648 382	5 728 827	104 548	104 812	209 360
Пассив
96901	161 975	119 578	281 553	2 021 114	841 550	2 862 664	1 958 897	726 762	2 685 659	99 758	4 790	104 548
99997	281 450	0	281 450	2 866 163	0	2 866 163	2 689 525	0	2 689 525	104 812	0	104 812
Итого по пассиву (баланс)	443 425	119 578	563 003	4 887 277	841 550	5 728 827	4 648 422	726 762	5 375 184	204 570	4 790	209 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	60,0000	0	0	57,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 252,0000	0	0	117,0000	0	0	114,0000	0	0	172 255,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	96,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	96,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 252,0000	0	0	57,0000	0	0	60,0000	0	0	172 255,0000

Страница была полезной?