Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 115	22 314	48 429	71 331	37 086	108 417	75 141	30 723	105 864	22 305	28 677	50 982
20209	0	0	0	57 860	5 588	63 448	57 860	5 588	63 448	0	0	0
30102	60 269	0	60 269	3 469 699	0	3 469 699	3 469 142	0	3 469 142	60 826	0	60 826
30110	1 396	18 817	20 213	4 968	1 164 343	1 169 311	5 293	505 779	511 072	1 071	677 381	678 452
30114	0	833 301	833 301	0	62 873	62 873	0	365 969	365 969	0	530 205	530 205
30202	327	0	327	0	0	0	72	0	72	255	0	255
30204	12 742	0	12 742	3 029	0	3 029	0	0	0	15 771	0	15 771
30215	750	3 107	3 857	0	103	103	0	105	105	750	3 105	3 855
30221	0	0	0	2 900	1 440	4 340	2 900	1 440	4 340	0	0	0
30233	34	593	627	3 846	4 785	8 631	3 861	5 378	9 239	19	0	19
30424	91	149 337	149 428	1 367 215	28 747 542	30 114 757	1 367 183	28 725 246	30 092 429	123	171 633	171 756
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	431 000	0	431 000	431 000	0	431 000	0	0	0
31903	396 000	0	396 000	1 630 000	0	1 630 000	2 017 000	0	2 017 000	9 000	0	9 000
31904	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32201	0	2 317	2 317	0	76	76	0	78	78	0	2 315	2 315
45201	22 963	0	22 963	78 091	0	78 091	74 673	0	74 673	26 381	0	26 381
45207	1 224	0	1 224	0	0	0	1 224	0	1 224	0	0	0
45208	67 820	0	67 820	0	0	0	0	0	0	67 820	0	67 820
45216	40 107	0	40 107	0	0	0	115	0	115	39 992	0	39 992
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	1 300	0	1 300	0	0	0	50	0	50	1 250	0	1 250
45506	54	0	54	0	0	0	5	0	5	49	0	49
45507	67	0	67	0	0	0	38	0	38	29	0	29
45523	639	0	639	0	0	0	29	0	29	610	0	610
45815	4 783	0	4 783	0	0	0	37	0	37	4 746	0	4 746
45915	258	0	258	0	0	0	11	0	11	247	0	247
47406	0	0	0	251 252	10 191 476	10 442 728	251 252	10 191 476	10 442 728	0	0	0
47408	0	0	0	863 410	18 281 342	19 144 752	863 410	18 281 342	19 144 752	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	1 863	0	1 863	36 547	0	36 547	37 919	0	37 919	491	0	491
47423	191	210	401	6	7 382	7 388	11	7 382	7 393	186	210	396
47427	333	1	334	237	0	237	570	1	571	0	0	0
47443	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
47465	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
47701	5 163	0	5 163	0	0	0	575	0	575	4 588	0	4 588
47704	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	603	0	603	339	0	339	772	0	772	170	0	170
60312	6 456	0	6 456	1 261	0	1 261	1 326	0	1 326	6 391	0	6 391
60323	486	0	486	70	0	70	58	0	58	498	0	498
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	86	0	86	85	0	85	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
61702	5	0	5	126	0	126	0	0	0	131	0	131
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	201 008	0	201 008	155 233	0	155 233	81 353	0	81 353	274 888	0	274 888
70608	182 272	0	182 272	157 219	0	157 219	105 167	0	105 167	234 324	0	234 324
70611	839	0	839	814	0	814	0	0	0	1 653	0	1 653
Итого по активу (баланс)	1 165 990	1 029 997	2 195 987	8 958 102	58 504 036	67 462 138	8 849 704	58 120 507	66 970 211	1 274 388	1 413 526	2 687 914
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	1 732	0	1 732	16 860	0	16 860
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	32 903	0	32 903	121 953	0	121 953
30232	0	0	0	9 255	24 815	34 070	9 255	25 125	34 380	0	310	310
405	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
407	39 564	946 430	985 994	897 955	563 181	1 461 136	881 525	958 188	1 839 713	23 134	1 341 437	1 364 571
408.1	16 666	0	16 666	95 664	0	95 664	91 064	0	91 064	12 066	0	12 066
40807	488	4 118	4 606	33 870	69 420	103 290	33 912	69 181	103 093	530	3 879	4 409
40817	8 018	238	8 256	17 011	2 638	19 649	16 311	2 477	18 788	7 318	77	7 395
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
40909	0	0	0	939	1 811	2 750	939	1 811	2 750	0	0	0
40910	0	0	0	484	624	1 108	484	624	1 108	0	0	0
40911	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
40912	0	0	0	2 992	9 307	12 299	2 992	9 307	12 299	0	0	0
40913	0	334	334	1 633	4 751	6 384	1 633	4 417	6 050	0	0	0
42301	501	21 922	22 423	0	782	782	0	569	569	501	21 709	22 210
42304	46	2 918	2 964	46	98	144	0	111	111	0	2 931	2 931
42305	81 206	11 117	92 323	7 354	1 249	8 603	5 302	381	5 683	79 154	10 249	89 403
42306	9 249	24 790	34 039	6 706	13 781	20 487	13 739	7 251	20 990	16 282	18 260	34 542
42311	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	47 042	0	47 042	7 759	0	7 759	11 456	0	11 456	50 739	0	50 739
45515	670	0	670	33	0	33	1	0	1	638	0	638
45524	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45818	4 783	0	4 783	37	0	37	0	0	0	4 746	0	4 746
45918	258	0	258	10	0	10	0	0	0	248	0	248
47405	0	0	0	561 700	9 875 045	10 436 745	561 700	9 875 045	10 436 745	0	0	0
47407	0	0	0	568 792	18 576 329	19 145 121	568 792	18 576 329	19 145 121	0	0	0
47411	123	217	340	122	51	173	133	32	165	134	198	332
47416	28	0	28	43	0	43	15	0	15	0	0	0
47422	48	0	48	345	0	345	347	0	347	50	0	50
47424	2 474	0	2 474	37 819	0	37 819	35 360	0	35 360	15	0	15
47425	4 195	0	4 195	20 577	0	20 577	20 853	0	20 853	4 471	0	4 471
47426	0	44	44	0	44	44	0	0	0	0	0	0
47441	1 370	0	1 370	731	0	731	541	0	541	1 180	0	1 180
47702	93	0	93	47	0	47	92	0	92	138	0	138
47705	163	0	163	12	0	12	144	0	144	295	0	295
60301	150	0	150	2 095	0	2 095	1 945	0	1 945	0	0	0
60305	4 450	0	4 450	2 097	0	2 097	2 213	0	2 213	4 566	0	4 566
60309	979	0	979	1 959	0	1 959	1 169	0	1 169	189	0	189
60311	456	0	456	1 095	0	1 095	907	0	907	268	0	268
60322	154	0	154	339	0	339	339	0	339	154	0	154
60324	6 942	0	6 942	1 384	0	1 384	1 331	0	1 331	6 889	0	6 889
60335	1 678	0	1 678	664	0	664	668	0	668	1 682	0	1 682
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	16 049	0	16 049	0	0	0	82	0	82	16 131	0	16 131
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	272 265	0	272 265	104 340	0	104 340	178 126	0	178 126	346 051	0	346 051
70603	172 429	0	172 429	63 230	0	63 230	110 638	0	110 638	219 837	0	219 837
70615	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
70801	34 635	0	34 635	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 183 859	1 012 128	2 195 987	2 487 410	29 143 926	31 631 336	2 592 415	29 530 848	32 123 263	1 288 864	1 399 050	2 687 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 139	0	46 139	200	0	200	9 233	0	9 233	37 106	0	37 106
90902	28 930	0	28 930	1 940	0	1 940	4 463	0	4 463	26 407	0	26 407
91414	191 920	0	191 920	0	0	0	0	0	0	191 920	0	191 920
91506	24 497	0	24 497	0	0	0	4 950	0	4 950	19 547	0	19 547
91704	17 309	0	17 309	0	0	0	6	0	6	17 303	0	17 303
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	123 593	0	123 593	95 576	0	95 576	98 998	0	98 998	120 171	0	120 171
Итого по активу (баланс)	497 477	0	497 477	97 716	0	97 716	117 650	0	117 650	477 543	0	477 543
Пассив
91004	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
91312	100 665	0	100 665	4 984	0	4 984	1	0	1	95 682	0	95 682
91315	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
91317	7 138	0	7 138	91 057	0	91 057	92 618	0	92 618	8 699	0	8 699
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	373 884	0	373 884	18 649	0	18 649	2 137	0	2 137	357 372	0	357 372
Итого по пассиву (баланс)	497 477	0	497 477	117 647	0	117 647	97 713	0	97 713	477 543	0	477 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 806	1 007 040	1 108 846	758 228	13 818 107	14 576 335	845 609	14 182 054	15 027 663	14 425	643 093	657 518
93902	0	0	0	0	68 523	68 523	0	68 523	68 523	0	0	0
99996	297 074	0	297 074	1 124 819	0	1 124 819	1 230 721	0	1 230 721	191 172	0	191 172
Итого по активу (баланс)	398 880	1 007 040	1 405 920	1 883 047	13 886 630	15 769 677	2 076 330	14 250 577	16 326 907	205 597	643 093	848 690
Пассив
96901	84 780	1 024 678	1 109 458	351 200	14 678 477	15 029 677	266 420	14 310 841	14 577 261	0	657 042	657 042
96902	0	0	0	33 912	34 406	68 318	33 912	34 406	68 318	0	0	0
99997	296 462	0	296 462	1 230 721	0	1 230 721	1 125 907	0	1 125 907	191 648	0	191 648
Итого по пассиву (баланс)	381 242	1 024 678	1 405 920	1 615 833	14 712 883	16 328 716	1 426 239	14 345 247	15 771 486	191 648	657 042	848 690

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?