Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 464	16 509	45 973	85 448	40 829	126 277	95 165	24 327	119 492	19 747	33 011	52 758
20209	0	0	0	15 000	2 146	17 146	15 000	2 146	17 146	0	0	0
30102	46 384	0	46 384	17 554 925	0	17 554 925	17 400 081	0	17 400 081	201 228	0	201 228
30110	1 849	85 802	87 651	2 623	6 201 541	6 204 164	3 413	6 246 039	6 249 452	1 059	41 304	42 363
30114	0	15 833	15 833	0	2 412 707	2 412 707	0	2 416 890	2 416 890	0	11 650	11 650
30202	5 221	0	5 221	0	0	0	1 828	0	1 828	3 393	0	3 393
30204	27 487	0	27 487	9 033	0	9 033	0	0	0	36 520	0	36 520
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	2 749	3 499	0	490	490	0	263	263	750	2 976	3 726
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	108	108	2 590	4 860	7 450	2 569	4 968	7 537	21	0	21
30424	22	184 353	184 375	9 788 407	36 853 905	46 642 312	9 725 314	36 992 129	46 717 443	63 115	46 129	109 244
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 425 000	0	4 425 000	4 425 000	0	4 425 000	0	0	0
31903	2 510 000	0	2 510 000	1 109 000	0	1 109 000	3 619 000	0	3 619 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	510 000	0	510 000	595 000	0	595 000	365 000	0	365 000
32201	0	2 067	2 067	0	368	368	0	197	197	0	2 238	2 238
45201	0	0	0	36 860	0	36 860	17 782	0	17 782	19 078	0	19 078
45207	93 726	0	93 726	0	0	0	150	0	150	93 576	0	93 576
45208	45 118	0	45 118	0	0	0	5 500	0	5 500	39 618	0	39 618
45505	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45506	118	0	118	0	0	0	5	0	5	113	0	113
45507	1 710	0	1 710	0	0	0	292	0	292	1 418	0	1 418
45815	4 772	0	4 772	88	0	88	55	0	55	4 805	0	4 805
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47406	0	0	0	3 798 212	14 232 096	18 030 308	3 798 212	14 232 096	18 030 308	0	0	0
47408	0	0	0	2 929 608	21 518 098	24 447 706	2 929 608	21 518 098	24 447 706	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47423	189	193	382	1 004	13 000	14 004	1 003	12 986	13 989	190	207	397
47427	598	3	601	1 591	1	1 592	1 754	3	1 757	435	1	436
47701	17 510	0	17 510	0	0	0	631	0	631	16 879	0	16 879
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	969	0	969	0	0	0	803	0	803	166	0	166
60306	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	466	0	466	346	0	346	638	0	638	174	0	174
60312	738	0	738	1 645	0	1 645	1 358	0	1 358	1 025	0	1 025
60323	625	0	625	113	0	113	156	0	156	582	0	582
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 641	0	30 641	0	0	0	0	0	0	30 641	0	30 641
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	15	0	15	20	0	20	30	0	30
61008	138	0	138	35	0	35	34	0	34	139	0	139
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
61403	296	0	296	162	0	162	58	0	58	400	0	400
61702	13	0	13	0	0	0	10	0	10	3	0	3
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	936 544	0	936 544	184 845	0	184 845	1	0	1	1 121 388	0	1 121 388
70608	504 759	0	504 759	279 813	0	279 813	0	0	0	784 572	0	784 572
70611	766	0	766	1 768	0	1 768	0	0	0	2 534	0	2 534
70616	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	4 829 201	307 617	5 136 818	42 625 143	81 280 041	123 905 184	44 227 442	81 450 142	125 677 584	3 226 902	137 516	3 364 418
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	2 101	0	2 101	15 128	0	15 128
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	39 921	0	39 921	89 050	0	89 050
30232	3	0	3	5 170	16 103	21 273	5 167	16 608	21 775	0	505	505
32015	31 500	0	31 500	75 600	0	75 600	57 750	0	57 750	13 650	0	13 650
405	5 109	0	5 109	4 064	0	4 064	1 580	0	1 580	2 625	0	2 625
407	79 036	19 654	98 690	9 081 572	3 341 573	12 423 145	9 104 986	3 755 468	12 860 454	102 450	433 549	535 999
408.1	13 283	0	13 283	66 564	2 063	68 627	64 991	2 063	67 054	11 710	0	11 710
40807	2 788	2 615 339	2 618 127	63 456	5 303 059	5 366 515	63 538	2 699 457	2 762 995	2 870	11 737	14 607
40817	13 064	4 330	17 394	21 625	24 000	45 625	13 044	24 095	37 139	4 483	4 425	8 908
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40909	0	0	0	1 307	2 152	3 459	1 307	2 152	3 459	0	0	0
40910	0	0	0	142	592	734	142	592	734	0	0	0
40911	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
40912	0	0	0	1 390	5 397	6 787	1 390	5 397	6 787	0	0	0
40913	0	0	0	215	2 986	3 201	215	2 986	3 201	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	580	6 488	7 068	237	1 091	1 328	237	1 282	1 519	580	6 679	7 259
42304	77	18 456	18 533	0	1 855	1 855	0	3 103	3 103	77	19 704	19 781
42305	96 347	12 429	108 776	5 814	1 909	7 723	10 639	2 317	12 956	101 172	12 837	114 009
42306	165 440	35 939	201 379	75 802	21 810	97 612	26 342	5 467	31 809	115 980	19 596	135 576
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	49 490	0	49 490	2 985	0	2 985	9 711	0	9 711	56 216	0	56 216
45515	784	0	784	135	0	135	0	0	0	649	0	649
45818	4 765	0	4 765	48	0	48	82	0	82	4 799	0	4 799
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	862 917	17 150 874	18 013 791	862 917	17 150 874	18 013 791	0	0	0
47407	0	0	0	7 918 958	16 537 473	24 456 431	7 918 958	16 537 473	24 456 431	0	0	0
47411	771	233	1 004	768	37	805	434	61	495	437	257	694
47416	121	0	121	384	0	384	343	0	343	80	0	80
47422	4 955	0	4 955	1 421	0	1 421	1 119	0	1 119	4 653	0	4 653
47425	712	0	712	12 955	0	12 955	34 406	0	34 406	22 163	0	22 163
47426	23	0	23	42	0	42	32	0	32	13	0	13
47702	2 096	0	2 096	287	0	287	70	0	70	1 879	0	1 879
60301	377	0	377	3 564	0	3 564	3 187	0	3 187	0	0	0
60305	4 897	0	4 897	2 648	0	2 648	2 484	0	2 484	4 733	0	4 733
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	963	0	963	1 925	0	1 925	1 388	0	1 388	426	0	426
60311	137	0	137	1 069	0	1 069	932	0	932	0	0	0
60322	3	0	3	580	0	580	580	0	580	3	0	3
60324	1 363	0	1 363	1 473	0	1 473	1 717	0	1 717	1 607	0	1 607
60335	1 763	0	1 763	774	0	774	748	0	748	1 737	0	1 737
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 063	0	15 063	0	0	0	123	0	123	15 186	0	15 186
60903	917	0	917	0	0	0	9	0	9	926	0	926
62002	46 344	0	46 344	0	0	0	0	0	0	46 344	0	46 344
70601	825 604	0	825 604	0	0	0	185 100	0	185 100	1 010 704	0	1 010 704
70603	641 426	0	641 426	0	0	0	268 402	0	268 402	909 828	0	909 828
70801	42 022	0	42 022	42 022	0	42 022	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 423 950	2 712 868	5 136 818	18 265 757	42 412 974	60 678 731	18 696 936	40 209 395	58 906 331	2 855 129	509 289	3 364 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 879	0	90 879	2 235	0	2 235	1 034	0	1 034	92 080	0	92 080
90902	47 730	0	47 730	1 563	0	1 563	17 277	0	17 277	32 016	0	32 016
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	212 431	0	212 431	0	0	0	0	0	0	212 431	0	212 431
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	596	0	596	6	0	6	2	0	2	600	0	600
91704	17 422	0	17 422	0	0	0	0	0	0	17 422	0	17 422
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	208 880	0	208 880	93 487	0	93 487	46 346	0	46 346	256 021	0	256 021
Итого по активу (баланс)	684 212	0	684 212	97 291	0	97 291	64 659	0	64 659	716 844	0	716 844
Пассив
91004	0	0	0	7 205	0	7 205	7 205	0	7 205	0	0	0
91312	200 936	0	200 936	2 281	0	2 281	0	0	0	198 655	0	198 655
91315	251	0	251	0	0	0	38 500	0	38 500	38 751	0	38 751
91317	3 975	0	3 975	36 860	0	36 860	47 782	0	47 782	14 897	0	14 897
91507	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
99999	475 332	0	475 332	18 312	0	18 312	3 803	0	3 803	460 823	0	460 823
Итого по пассиву (баланс)	684 212	0	684 212	64 658	0	64 658	97 290	0	97 290	716 844	0	716 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 574 873	2 574 873	2 935 891	19 335 941	22 271 832	2 929 608	21 502 592	24 432 200	6 283	408 222	414 505
93902	0	0	0	0	34 046	34 046	0	34 046	34 046	0	0	0
99996	4 029 751	0	4 029 751	9 232 860	0	9 232 860	12 857 212	0	12 857 212	405 399	0	405 399
Итого по активу (баланс)	4 029 751	2 574 873	6 604 624	12 168 751	19 369 987	31 538 738	15 786 820	21 536 638	37 323 458	411 682	408 222	819 904
Пассив
96901	2 416 021	169 348	2 585 369	7 914 928	16 526 962	24 441 890	5 882 150	16 393 897	22 276 047	383 243	36 283	419 526
96902	0	0	0	7 516	26 510	34 026	7 516	26 510	34 026	0	0	0
99997	4 019 255	0	4 019 255	12 857 212	0	12 857 212	9 238 335	0	9 238 335	400 378	0	400 378
Итого по пассиву (баланс)	6 435 276	169 348	6 604 624	20 779 656	16 553 472	37 333 128	15 128 001	16 420 407	31 548 408	783 621	36 283	819 904

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?