Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 596	59 664	84 260	116 940	44 697	161 637	110 842	48 457	159 299	30 694	55 904	86 598
20209	0	0	0	50 651	7 931	58 582	50 651	7 931	58 582	0	0	0
30102	85 811	0	85 811	15 441 259	0	15 441 259	15 474 484	0	15 474 484	52 586	0	52 586
30110	2 780	222 342	225 122	2 128	2 096 350	2 098 478	3 692	2 198 890	2 202 582	1 216	119 802	121 018
30114	0	764 511	764 511	0	1 146 398	1 146 398	0	1 463 915	1 463 915	0	446 994	446 994
30202	4 834	0	4 834	61	0	61	0	0	0	4 895	0	4 895
30204	6 818	0	6 818	0	0	0	2 751	0	2 751	4 067	0	4 067
30215	750	3 608	4 358	0	522	522	0	526	526	750	3 604	4 354
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	13	0	13	2 389	2 099	4 488	2 382	1 648	4 030	20	451	471
30424	171	57 373	57 544	2 719 050	1 762 075	4 481 125	2 719 125	1 768 482	4 487 607	96	50 966	51 062
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	1 975 000	0	1 975 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 245 000	0	5 245 000	4 835 000	0	4 835 000	410 000	0	410 000
32003	540 000	0	540 000	1 830 000	0	1 830 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32201	0	2 727	2 727	0	393	393	0	407	407	0	2 713	2 713
45107	45 780	0	45 780	0	0	0	2 623	0	2 623	43 157	0	43 157
45108	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45201	39 247	0	39 247	127 242	0	127 242	129 441	0	129 441	37 048	0	37 048
45203	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45204	18 800	0	18 800	75 000	0	75 000	18 800	0	18 800	75 000	0	75 000
45206	148 960	0	148 960	12 980	0	12 980	6 000	0	6 000	155 940	0	155 940
45207	117 353	0	117 353	0	0	0	0	0	0	117 353	0	117 353
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45405	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45506	8 936	0	8 936	0	0	0	951	0	951	7 985	0	7 985
45507	24 472	0	24 472	489	0	489	1 524	0	1 524	23 437	0	23 437
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	3 664	0	3 664	223	0	223	62	0	62	3 825	0	3 825
45915	20	0	20	6	0	6	4	0	4	22	0	22
47103	13 731	0	13 731	89 196	0	89 196	0	0	0	102 927	0	102 927
47104	149 378	0	149 378	0	0	0	0	0	0	149 378	0	149 378
47408	0	0	0	1 770 913	977 351	2 748 264	1 770 913	977 351	2 748 264	0	0	0
47415	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47423	173	242	415	1 082	37	1 119	1 083	37	1 120	172	242	414
47427	345	0	345	155	15	170	500	0	500	0	15	15
47701	16 525	0	16 525	0	0	0	535	0	535	15 990	0	15 990
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	217	0	217	0	0	0	51	0	51	166	0	166
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	142	0	142	181	0	181	0	0	0	323	0	323
60312	658	0	658	1 568	0	1 568	1 618	0	1 618	608	0	608
60323	532	0	532	307	0	307	156	0	156	683	0	683
60401	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	140	0	140	74	0	74	75	0	75	139	0	139
61211	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61403	407	0	407	19	0	19	91	0	91	335	0	335
61702	373	0	373	120	0	120	0	0	0	493	0	493
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 514	0	67 514	0	0	0	0	0	0	67 514	0	67 514
70606	179 367	0	179 367	235 612	0	235 612	83	0	83	414 896	0	414 896
70608	213 211	0	213 211	148 641	0	148 641	0	0	0	361 852	0	361 852
70611	0	0	0	1 520	0	1 520	0	0	0	1 520	0	1 520
70706	1 964 519	0	1 964 519	105	0	105	0	0	0	1 964 624	0	1 964 624
70708	3 347 346	0	3 347 346	0	0	0	0	0	0	3 347 346	0	3 347 346
70711	12 588	0	12 588	2 153	0	2 153	0	0	0	14 741	0	14 741
Итого по активу (баланс)	7 291 097	1 110 467	8 401 564	30 065 436	6 037 868	36 103 304	29 694 334	6 467 644	36 161 978	7 662 199	680 691	8 342 890
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30232	0	54	54	5 291	13 918	19 209	5 291	13 903	19 194	0	39	39
32015	25 200	0	25 200	111 300	0	111 300	105 000	0	105 000	18 900	0	18 900
405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	95 594	900 970	996 564	9 411 080	2 813 485	12 224 565	9 395 707	2 393 973	11 789 680	80 221	481 458	561 679
408.1	15 830	193	16 023	86 686	28	86 714	89 264	28	89 292	18 408	193	18 601
408.2	3 347	14 608	17 955	11 723	16 214	27 937	11 897	11 317	23 214	3 521	9 711	13 232
40905	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40909	0	0	0	664	590	1 254	664	590	1 254	0	0	0
40910	0	0	0	74	672	746	74	672	746	0	0	0
40911	0	0	0	5 761	0	5 761	5 761	0	5 761	0	0	0
40912	0	0	0	1 086	5 765	6 851	1 086	5 765	6 851	0	0	0
40913	0	0	0	140	2 220	2 360	140	2 220	2 360	0	0	0
42102	3 790	0	3 790	13 790	0	13 790	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	300	26	326	199	455	654	199	699	898	300	270	570
42303	0	1 589	1 589	0	246	246	8 000	257	8 257	8 000	1 600	9 600
42305	161 894	0	161 894	18 615	0	18 615	12 659	0	12 659	155 938	0	155 938
42306	404 614	191 746	596 360	38 419	65 460	103 879	42 909	59 985	102 894	409 104	186 271	595 375
42310	10	0	10	6	0	6	10	0	10	14	0	14
42311	22	0	22	10	0	10	0	0	0	12	0	12
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	49	0	49	10	0	10	0	0	0	39	0	39
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	372	0	372	0	0	0	4	0	4	376	0	376
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 846	0	1 846	105	0	105	0	0	0	1 741	0	1 741
45215	19 862	0	19 862	3 565	0	3 565	4 549	0	4 549	20 846	0	20 846
45415	199	0	199	0	0	0	106	0	106	305	0	305
45515	5 209	0	5 209	698	0	698	299	0	299	4 810	0	4 810
45818	81 300	0	81 300	45	0	45	208	0	208	81 463	0	81 463
45918	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
47108	9 133	0	9 133	27 651	0	27 651	31 219	0	31 219	12 701	0	12 701
47401	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
47405	0	0	0	800 094	793 121	1 593 215	800 094	793 121	1 593 215	0	0	0
47407	0	0	0	976 625	1 761 232	2 737 857	976 625	1 761 232	2 737 857	0	0	0
47411	5 372	857	6 229	1 904	379	2 283	2 415	481	2 896	5 883	959	6 842
47416	0	0	0	6 778	0	6 778	6 891	0	6 891	113	0	113
47422	4 535	0	4 535	1 878	0	1 878	1 661	0	1 661	4 318	0	4 318
47425	6 805	0	6 805	61 086	0	61 086	62 466	0	62 466	8 185	0	8 185
47426	167	0	167	237	0	237	73	0	73	3	0	3
47702	664	0	664	20	0	20	0	0	0	644	0	644
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	1 927	0	1 927	4 081	0	4 081	2 154	0	2 154
60305	1 389	0	1 389	3 173	0	3 173	3 065	0	3 065	1 281	0	1 281
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	765	0	765	0	0	0	918	0	918	1 683	0	1 683
60311	382	0	382	699	0	699	820	0	820	503	0	503
60322	3	0	3	87	0	87	87	0	87	3	0	3
60324	489	0	489	63	0	63	62	0	62	488	0	488
60335	920	0	920	920	0	920	899	0	899	899	0	899
60414	14 315	0	14 315	0	0	0	140	0	140	14 455	0	14 455
60903	38	0	38	0	0	0	37	0	37	75	0	75
62002	54 763	0	54 763	0	0	0	0	0	0	54 763	0	54 763
70601	141 320	0	141 320	0	0	0	241 579	0	241 579	382 899	0	382 899
70603	257 946	0	257 946	0	0	0	147 895	0	147 895	405 841	0	405 841
70701	2 026 453	0	2 026 453	0	0	0	0	0	0	2 026 453	0	2 026 453
70703	3 355 984	0	3 355 984	0	0	0	0	0	0	3 355 984	0	3 355 984
70715	359	0	359	0	0	0	120	0	120	479	0	479
Итого по пассиву (баланс)	7 291 521	1 110 043	8 401 564	11 606 945	5 473 785	17 080 730	11 977 813	5 044 243	17 022 056	7 662 389	680 501	8 342 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 179 280	0	1 179 280	164 546	0	164 546	1 118 123	0	1 118 123	225 703	0	225 703
90902	114 692	0	114 692	230 245	0	230 245	237 509	0	237 509	107 428	0	107 428
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 574 205	0	1 574 205	689 236	0	689 236	630 651	0	630 651	1 632 790	0	1 632 790
91501	5 614	0	5 614	302	0	302	0	0	0	5 916	0	5 916
91506	36 612	0	36 612	0	0	0	0	0	0	36 612	0	36 612
91604	20 564	0	20 564	12	0	12	14	0	14	20 562	0	20 562
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	753 751	0	753 751	620 583	0	620 583	585 662	0	585 662	788 672	0	788 672
Итого по активу (баланс)	3 687 253	0	3 687 253	1 704 924	0	1 704 924	2 571 959	0	2 571 959	2 820 218	0	2 820 218
Пассив
91312	599 191	0	599 191	148 716	0	148 716	157 452	0	157 452	607 927	0	607 927
91315	42 893	0	42 893	38 540	0	38 540	0	0	0	4 353	0	4 353
91316	24 860	0	24 860	9 479	0	9 479	12 000	0	12 000	27 381	0	27 381
91317	79 703	0	79 703	388 927	0	388 927	412 591	0	412 591	103 367	0	103 367
91319	1 460	0	1 460	0	0	0	38 540	0	38 540	40 000	0	40 000
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 933 502	0	2 933 502	1 657 923	0	1 657 923	755 967	0	755 967	2 031 546	0	2 031 546
Итого по пассиву (баланс)	3 687 253	0	3 687 253	2 243 585	0	2 243 585	1 376 550	0	1 376 550	2 820 218	0	2 820 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 117 087	152 162	1 269 249	1 117 087	152 162	1 269 249	0	0	0
99996	0	0	0	23 552	0	23 552	23 552	0	23 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 140 639	152 162	1 292 801	1 140 639	152 162	1 292 801	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	153 427	1 120 296	1 273 723	153 427	1 120 296	1 273 723	0	0	0
99997	0	0	0	23 552	0	23 552	23 552	0	23 552	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	176 979	1 120 296	1 297 275	176 979	1 120 296	1 297 275	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?