Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 205	0	2 205	902	0	902	2 229	0	2 229	878	0	878
10610	92 984	0	92 984	0	0	0	2 946	0	2 946	90 038	0	90 038
20202	154 977	56 213	211 190	1 104 133	353 808	1 457 941	1 201 356	334 423	1 535 779	57 754	75 598	133 352
20208	13 494	0	13 494	27 172	0	27 172	30 017	0	30 017	10 649	0	10 649
20209	0	0	0	270 085	48 068	318 153	270 085	48 068	318 153	0	0	0
30102	368 449	0	368 449	26 807 024	0	26 807 024	26 476 152	0	26 476 152	699 321	0	699 321
30110	39 102	37 722	76 824	467 954	451 361	919 315	475 249	468 534	943 783	31 807	20 549	52 356
30202	54 603	0	54 603	1 501	0	1 501	0	0	0	56 104	0	56 104
30204	21 628	0	21 628	0	0	0	1 802	0	1 802	19 826	0	19 826
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30221	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30233	189	0	189	32 461	505	32 966	32 267	505	32 772	383	0	383
30302	20 752	2 217 642	2 238 394	750 364	107 210	857 574	750 154	130 835	880 989	20 962	2 194 017	2 214 979
30306	5 861 296	223 001	6 084 297	2 251 301	153 614	2 404 915	2 341 536	157 299	2 498 835	5 771 061	219 316	5 990 377
30413	663	0	663	1 400 000	0	1 400 000	1 400 631	0	1 400 631	32	0	32
30424	2 862	0	2 862	361 915	0	361 915	362 353	0	362 353	2 424	0	2 424
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	173	179	352	611 624	8	611 632	611 726	9	611 735	71	178	249
31902	0	0	0	14 750 000	0	14 750 000	13 650 000	0	13 650 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	4 760 000	0	4 760 000	6 160 000	0	6 160 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
45107	183 654	0	183 654	0	0	0	8 804	0	8 804	174 850	0	174 850
45108	15 923	0	15 923	0	0	0	2 110	0	2 110	13 813	0	13 813
45201	19 186	0	19 186	20 808	0	20 808	26 034	0	26 034	13 960	0	13 960
45203	35 988	0	35 988	116 139	0	116 139	123 896	0	123 896	28 231	0	28 231
45204	319 981	0	319 981	43 828	0	43 828	89 470	0	89 470	274 339	0	274 339
45205	498 474	12 632	511 106	698 613	536	699 149	457 391	587	457 978	739 696	12 581	752 277
45206	2 079 717	0	2 079 717	503 085	0	503 085	432 727	0	432 727	2 150 075	0	2 150 075
45207	1 016 838	53 162	1 070 000	261 663	2 054	263 717	137 213	3 707	140 920	1 141 288	51 509	1 192 797
45208	154 967	0	154 967	0	0	0	3 915	0	3 915	151 052	0	151 052
45306	2 360	0	2 360	0	0	0	1 775	0	1 775	585	0	585
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	5 308	0	5 308	1 900	0	1 900	0	0	0	7 208	0	7 208
45406	31 395	0	31 395	0	0	0	4 450	0	4 450	26 945	0	26 945
45407	28 773	0	28 773	500	0	500	6 840	0	6 840	22 433	0	22 433
45408	1 145	56 842	57 987	0	2 413	2 413	400	3 271	3 671	745	55 984	56 729
45505	27 095	0	27 095	0	0	0	131	0	131	26 964	0	26 964
45506	45 384	0	45 384	0	0	0	2 248	0	2 248	43 136	0	43 136
45507	155 726	56 422	212 148	25 000	2 180	27 180	98	3 934	4 032	180 628	54 668	235 296
45509	2 314	0	2 314	3 472	0	3 472	2 852	0	2 852	2 934	0	2 934
45811	351	0	351	88	0	88	0	0	0	439	0	439
45812	147 442	0	147 442	226 426	0	226 426	100 034	0	100 034	273 834	0	273 834
45814	2 129	0	2 129	191	0	191	180	0	180	2 140	0	2 140
45815	727	0	727	69	0	69	0	0	0	796	0	796
45911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	2 042	0	2 042	3 317	0	3 317	2 311	0	2 311	3 048	0	3 048
45914	30	0	30	9	0	9	7	0	7	32	0	32
45915	21	0	21	15	0	15	6	0	6	30	0	30
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	103 998	103 998	0	356 564	356 564	0	443 487	443 487	0	17 075	17 075
47408	0	0	0	1 021 262	1 063 090	2 084 352	1 021 262	1 063 090	2 084 352	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	9 472	4 737	14 209	1 760	72 185	73 945	649	76 922	77 571	10 583	0	10 583
47427	54 397	2 245	56 642	69 101	673	69 774	65 634	244	65 878	57 864	2 674	60 538
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	460 659	0	460 659	460 659	0	460 659	0	0	0
50207	294 785	0	294 785	365 264	0	365 264	293 910	0	293 910	366 139	0	366 139
50208	603 475	0	603 475	73 752	0	73 752	482 313	0	482 313	194 914	0	194 914
50210	0	74 469	74 469	0	1 741	1 741	0	76 210	76 210	0	0	0
50211	0	1 043 329	1 043 329	151 186	46 467	197 653	151 186	62 701	213 887	0	1 027 095	1 027 095
50218	715 342	0	715 342	712 398	0	712 398	715 342	0	715 342	712 398	0	712 398
50221	15 844	0	15 844	2 212	0	2 212	5 642	0	5 642	12 414	0	12 414
52503	43	0	43	38	0	38	1	0	1	80	0	80
52601	25 305	0	25 305	0	0	0	2 411	0	2 411	22 894	0	22 894
60302	172	0	172	13 833	0	13 833	2 310	0	2 310	11 695	0	11 695
60306	202	0	202	12 890	0	12 890	12 775	0	12 775	317	0	317
60308	215	0	215	1 088	0	1 088	806	0	806	497	0	497
60310	150	0	150	1 088	0	1 088	1 150	0	1 150	88	0	88
60312	69 337	0	69 337	14 831	0	14 831	32 639	0	32 639	51 529	0	51 529
60314	255	0	255	599	12	611	255	12	267	599	0	599
60315	1 390	0	1 390	1 777	0	1 777	3 167	0	3 167	0	0	0
60323	728	7	735	366	0	366	262	0	262	832	7	839
60336	397	0	397	23	0	23	36	0	36	384	0	384
60401	760 791	0	760 791	1 550	0	1 550	0	0	0	762 341	0	762 341
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60415	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60901	13 722	0	13 722	325	0	325	0	0	0	14 047	0	14 047
60906	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	640	0	640	440	0	440	485	0	485	595	0	595
61009	374	0	374	982	0	982	1 356	0	1 356	0	0	0
61010	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	642 008	72 293	714 301	642 008	72 293	714 301	0	0	0
61403	2 044	0	2 044	41	0	41	433	0	433	1 652	0	1 652
61702	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
70606	2 019 305	0	2 019 305	347 188	0	347 188	11 944	0	11 944	2 354 549	0	2 354 549
70608	8 424 086	0	8 424 086	380 117	0	380 117	0	0	0	8 804 203	0	8 804 203
70611	50 974	0	50 974	2 607	0	2 607	13 759	0	13 759	39 822	0	39 822
70614	85 228	0	85 228	2 411	0	2 411	0	0	0	87 639	0	87 639
Итого по активу (баланс)	26 500 865	3 945 758	30 446 623	60 143 605	2 734 916	62 878 521	59 453 740	2 946 278	62 400 018	27 190 730	3 734 396	30 925 126
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	15 844	0	15 844	5 757	0	5 757	2 327	0	2 327	12 414	0	12 414
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	325 663	0	325 663	0	0	0	0	0	0	325 663	0	325 663
30126	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	26 895	12 420	39 315	26 895	12 420	39 315	0	0	0
30301	20 752	2 217 642	2 238 394	750 155	130 835	880 990	750 365	107 210	857 575	20 962	2 194 017	2 214 979
30305	5 861 296	223 001	6 084 297	2 341 536	157 301	2 498 837	2 251 301	153 615	2 404 916	5 771 061	219 315	5 990 376
31308	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0
31309	17 716	0	17 716	17 716	0	17 716	0	0	0	0	0	0
32901	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
405	0	0	0	375	0	375	376	0	376	1	0	1
406	145	0	145	62 590	0	62 590	62 456	0	62 456	11	0	11
407	792 079	19 742	811 821	7 311 772	151 006	7 462 778	7 535 760	147 000	7 682 760	1 016 067	15 736	1 031 803
408.1	120 700	1 831	122 531	381 320	7 551	388 871	382 445	8 098	390 543	121 825	2 378	124 203
408.2	177 509	39 671	217 180	787 553	203 098	990 651	849 845	179 060	1 028 905	239 801	15 633	255 434
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	18	0	18	17 192	0	17 192	17 187	0	17 187	13	0	13
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	2 180	106 323	108 503	0	7 413	7 413	0	4 107	4 107	2 180	103 017	105 197
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	8 127	0	8 127	5 000	0	5 000	48	0	48	3 175	0	3 175
42114	0	63	63	0	3	3	0	3	3	0	63	63
42301	866	643	1 509	172	30	202	174	28	202	868	641	1 509
42303	24 565	897	25 462	16 445	2 307	18 752	17 112	1 632	18 744	25 232	222	25 454
42304	52 426	1 511	53 937	22 310	1 476	23 786	7 881	2 587	10 468	37 997	2 622	40 619
42305	695 247	4 065	699 312	298 736	1 262	299 998	29 165	222	29 387	425 676	3 025	428 701
42306	5 200 438	1 338 857	6 539 295	327 521	239 280	566 801	423 775	87 866	511 641	5 296 692	1 187 443	6 484 135
42307	2 744	7 246	9 990	1 611	411	2 022	45	317	362	1 178	7 152	8 330
42309	1 385	0	1 385	23	0	23	30	0	30	1 392	0	1 392
42605	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	700	0	700	700	0	700
42606	9 262	0	9 262	1 408	0	1 408	26	0	26	7 880	0	7 880
42609	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	11 816	0	11 816	693	0	693	0	0	0	11 123	0	11 123
45215	217 546	0	217 546	49 373	0	49 373	42 431	0	42 431	210 604	0	210 604
45315	119	0	119	35	0	35	0	0	0	84	0	84
45415	2 477	0	2 477	173	0	173	33	0	33	2 337	0	2 337
45515	18 034	0	18 034	10 964	0	10 964	13 233	0	13 233	20 303	0	20 303
45818	49 987	0	49 987	5 872	0	5 872	28 423	0	28 423	72 538	0	72 538
45918	240	0	240	76	0	76	145	0	145	309	0	309
47108	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
47407	0	0	0	1 060 715	1 022 000	2 082 715	1 060 715	1 022 000	2 082 715	0	0	0
47411	63 824	1 211	65 035	3 026	673	3 699	11 700	120	11 820	72 498	658	73 156
47416	119	0	119	12 665	22 667	35 332	12 559	22 667	35 226	13	0	13
47422	283	0	283	12 982	0	12 982	13 230	0	13 230	531	0	531
47425	93 386	0	93 386	109 858	0	109 858	112 683	0	112 683	96 211	0	96 211
47426	1 260	183	1 443	2 186	13	2 199	1 512	400	1 912	586	570	1 156
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	2 205	0	2 205	2 229	0	2 229	902	0	902	878	0	878
52301	53	0	53	0	0	0	156	0	156	209	0	209
52304	3 525	0	3 525	0	0	0	1 537	0	1 537	5 062	0	5 062
52305	19 574	5 006	24 580	157	232	389	0	212	212	19 417	4 986	24 403
52306	44 511	38 662	83 173	0	2 621	2 621	0	1 506	1 506	44 511	37 547	82 058
52307	26 555	0	26 555	0	0	0	0	0	0	26 555	0	26 555
52501	4 422	1 183	5 605	0	82	82	706	214	920	5 128	1 315	6 443
60301	3 611	0	3 611	7 218	0	7 218	3 821	0	3 821	214	0	214
60305	7 872	0	7 872	39 459	0	39 459	38 744	0	38 744	7 157	0	7 157
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	264	0	264	264	0	264	121	0	121	121	0	121
60311	554	0	554	1 817	0	1 817	3 564	0	3 564	2 301	0	2 301
60322	363	0	363	7 990	0	7 990	8 258	0	8 258	631	0	631
60324	7 243	0	7 243	2 500	0	2 500	5 277	0	5 277	10 020	0	10 020
60335	5 433	0	5 433	4 304	0	4 304	5 531	0	5 531	6 660	0	6 660
60349	209	0	209	4	0	4	0	0	0	205	0	205
60414	52 153	0	52 153	0	0	0	1 326	0	1 326	53 479	0	53 479
60903	1 793	0	1 793	0	0	0	272	0	272	2 065	0	2 065
61301	60	0	60	64	0	64	4	0	4	0	0	0
61701	97 781	0	97 781	9 818	0	9 818	0	0	0	87 963	0	87 963
70601	2 084 149	0	2 084 149	779	0	779	312 411	0	312 411	2 395 781	0	2 395 781
70603	8 437 649	0	8 437 649	11 933	0	11 933	381 612	0	381 612	8 807 328	0	8 807 328
70613	71 514	0	71 514	0	0	0	0	0	0	71 514	0	71 514
70615	17 739	0	17 739	0	0	0	6 872	0	6 872	24 611	0	24 611
Итого по пассиву (баланс)	26 438 886	4 007 737	30 446 623	14 440 324	1 962 681	16 403 005	15 130 224	1 751 284	16 881 508	27 128 786	3 796 340	30 925 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 168	43 668	107 836	1 538	1 718	3 256	1	2 853	2 854	65 705	42 533	108 238
90901	223 177	0	223 177	93 124	0	93 124	10 416	0	10 416	305 885	0	305 885
90902	205 898	0	205 898	37 352	0	37 352	67 372	0	67 372	175 878	0	175 878
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 317	0	51 317	0	0	0	1 539	0	1 539	49 778	0	49 778
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	12 401 438	160 531	12 561 969	4 033 485	6 611	4 040 096	948 762	8 697	957 459	15 486 161	158 445	15 644 606
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	44 945	0	44 945	0	0	0	0	0	0	44 945	0	44 945
91604	2 884	424	3 308	2 638	433	3 071	1 879	513	2 392	3 643	344	3 987
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	8 546 675	0	8 546 675	2 575 544	0	2 575 544	3 090 936	0	3 090 936	8 031 283	0	8 031 283
Итого по активу (баланс)	22 015 518	204 623	22 220 141	6 743 683	8 762	6 752 445	4 120 906	12 063	4 132 969	24 638 295	201 322	24 839 617
Пассив
91311	8 132	3 158	11 290	185	147	332	0	134	134	7 947	3 145	11 092
91312	3 238 529	1 943	3 240 472	516 163	136	516 299	253 616	75	253 691	2 975 982	1 882	2 977 864
91315	4 592 911	37 843	4 630 754	435 511	6 924	442 435	544 111	2 551	546 662	4 701 511	33 470	4 734 981
91316	1 001	0	1 001	256 136	0	256 136	276 136	0	276 136	21 001	0	21 001
91317	634 411	283	634 694	1 875 716	19	1 875 735	1 498 911	11	1 498 922	257 606	275	257 881
91507	28 464	0	28 464	0	0	0	0	0	0	28 464	0	28 464
99999	13 673 466	0	13 673 466	1 027 651	0	1 027 651	4 162 519	0	4 162 519	16 808 334	0	16 808 334
Итого по пассиву (баланс)	22 176 914	43 227	22 220 141	4 111 362	7 226	4 118 588	6 735 293	2 771	6 738 064	24 800 845	38 772	24 839 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	60 250	60 250	0	2 327	2 327	0	4 201	4 201	0	58 376	58 376
93901	27 057	14 274	41 331	908 495	285 017	1 193 512	844 711	205 250	1 049 961	90 841	94 041	184 882
99996	83 858	0	83 858	1 195 365	0	1 195 365	1 051 864	0	1 051 864	227 359	0	227 359
Итого по активу (баланс)	110 915	74 524	185 439	2 103 860	287 344	2 391 204	1 896 575	209 451	2 106 026	318 200	152 417	470 617
Пассив
96305	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
96901	14 291	27 067	41 358	205 047	846 817	1 051 864	285 125	910 241	1 195 366	94 369	90 491	184 860
99997	101 581	0	101 581	1 054 162	0	1 054 162	1 195 838	0	1 195 838	243 257	0	243 257
Итого по пассиву (баланс)	158 372	27 067	185 439	1 259 209	846 817	2 106 026	1 480 963	910 241	2 391 204	380 126	90 491	470 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	899 814,0000	0	0	1 788 995,0000	0	0	2 116 988,0000	0	0	571 821,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	899 815,0000	0	0	1 788 995,0000	0	0	2 116 988,0000	0	0	571 822,0000
Пассив
98050	0	0	849 815,0000	0	0	1 198 680,0000	0	0	870 687,0000	0	0	521 822,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	899 815,0000	0	0	1 198 680,0000	0	0	870 687,0000	0	0	571 822,0000

Страница была полезной?