Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	932	0	932	561	0	561	542	0	542	951	0	951
10610	89 927	0	89 927	0	0	0	0	0	0	89 927	0	89 927
20202	161 917	114 798	276 715	1 393 820	448 564	1 842 384	1 151 394	457 889	1 609 283	404 343	105 473	509 816
20208	23 317	0	23 317	53 409	0	53 409	48 191	0	48 191	28 535	0	28 535
20209	0	0	0	504 535	24 296	528 831	504 535	24 296	528 831	0	0	0
30102	189 189	0	189 189	33 982 524	0	33 982 524	33 395 071	0	33 395 071	776 642	0	776 642
30110	20 968	79 363	100 331	82 171	523 215	605 386	83 734	554 935	638 669	19 405	47 643	67 048
30202	41 759	0	41 759	833	0	833	0	0	0	42 592	0	42 592
30204	15 159	0	15 159	0	0	0	911	0	911	14 248	0	14 248
30221	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30233	412	0	412	25 817	51	25 868	25 838	51	25 889	391	0	391
30302	20 752	2 259 135	2 279 887	911 116	177 393	1 088 509	869 513	227 284	1 096 797	62 355	2 209 244	2 271 599
30306	5 949 338	276 032	6 225 370	2 421 466	575 268	2 996 734	2 525 428	628 562	3 153 990	5 845 376	222 738	6 068 114
30413	1 975	0	1 975	1 400 000	0	1 400 000	1 400 196	0	1 400 196	1 779	0	1 779
30424	8 764	0	8 764	98 944	0	98 944	107 450	0	107 450	258	0	258
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	31	187	218	429 170	15	429 185	429 168	20	429 188	33	182	215
31902	2 380 000	0	2 380 000	22 230 000	0	22 230 000	23 110 000	0	23 110 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	0	0	0	5 130 000	0	5 130 000	5 130 000	0	5 130 000	0	0	0
32010	0	3 304	3 304	0	249	249	0	340	340	0	3 213	3 213
32201	8 311	0	8 311	9 416	0	9 416	5 277	0	5 277	12 450	0	12 450
45107	219 028	0	219 028	0	0	0	9 557	0	9 557	209 471	0	209 471
45108	28 394	0	28 394	0	0	0	3 478	0	3 478	24 916	0	24 916
45201	11 307	0	11 307	63 558	0	63 558	51 620	0	51 620	23 245	0	23 245
45203	0	0	0	11 973	0	11 973	4 225	0	4 225	7 748	0	7 748
45204	361 523	0	361 523	244 305	0	244 305	352 134	0	352 134	253 694	0	253 694
45205	356 457	13 216	369 673	556 396	8 850	565 246	144 031	9 214	153 245	768 822	12 852	781 674
45206	1 827 649	0	1 827 649	190 036	0	190 036	236 392	0	236 392	1 781 293	0	1 781 293
45207	1 031 246	55 123	1 086 369	46 550	3 495	50 045	52 933	5 211	58 144	1 024 863	53 407	1 078 270
45208	162 806	0	162 806	3 000	0	3 000	5 472	0	5 472	160 334	0	160 334
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	4 900	0	4 900	0	0	0	900	0	900	4 000	0	4 000
45307	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45405	300	0	300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
45406	43 353	0	43 353	4 871	0	4 871	834	0	834	47 390	0	47 390
45407	54 609	0	54 609	0	0	0	2 269	0	2 269	52 340	0	52 340
45408	2 525	62 118	64 643	0	4 684	4 684	160	7 043	7 203	2 365	59 759	62 124
45505	338	0	338	150	0	150	30	0	30	458	0	458
45506	34 362	0	34 362	22 450	0	22 450	6 548	0	6 548	50 264	0	50 264
45507	98 289	58 503	156 792	0	3 710	3 710	89 507	5 529	95 036	8 782	56 684	65 466
45509	6 252	0	6 252	5 769	0	5 769	6 212	0	6 212	5 809	0	5 809
45708	40	0	40	36	0	36	41	0	41	35	0	35
45811	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
45812	106 205	0	106 205	1 467	0	1 467	66 587	0	66 587	41 085	0	41 085
45814	41 805	0	41 805	0	0	0	0	0	0	41 805	0	41 805
45815	12 361	0	12 361	0	0	0	11 697	0	11 697	664	0	664
45912	2 216	0	2 216	0	0	0	2 071	0	2 071	145	0	145
45914	3 736	0	3 736	0	0	0	0	0	0	3 736	0	3 736
45915	300	0	300	0	0	0	290	0	290	10	0	10
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	93 088	93 088	0	100 335	100 335	0	136 650	136 650	0	56 773	56 773
47408	0	0	0	275 692	793 836	1 069 528	275 692	793 836	1 069 528	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	14 136	0	14 136	388	174 494	174 882	733	174 493	175 226	13 791	1	13 792
47427	57 244	1 477	58 721	62 848	660	63 508	68 321	691	69 012	51 771	1 446	53 217
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	401 436	0	401 436	401 436	0	401 436	0	0	0
50207	28 893	0	28 893	381 179	0	381 179	118 047	0	118 047	292 025	0	292 025
50208	342 375	0	342 375	237 858	0	237 858	205 363	0	205 363	374 870	0	374 870
50210	0	77 200	77 200	0	5 190	5 190	0	7 588	7 588	0	74 802	74 802
50211	0	1 000 045	1 000 045	101 245	289 590	390 835	101 245	335 998	437 243	0	953 637	953 637
50218	631 086	0	631 086	821 229	0	821 229	631 086	0	631 086	821 229	0	821 229
50221	35 006	0	35 006	8 698	0	8 698	14 384	0	14 384	29 320	0	29 320
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	39 270	0	39 270	4 211	0	4 211	3 050	0	3 050	40 431	0	40 431
60302	13 079	0	13 079	40	0	40	2 322	0	2 322	10 797	0	10 797
60306	58	0	58	9 728	0	9 728	9 739	0	9 739	47	0	47
60308	217	0	217	786	0	786	787	0	787	216	0	216
60310	225	0	225	365	0	365	320	0	320	270	0	270
60312	66 940	0	66 940	13 461	0	13 461	9 669	0	9 669	70 732	0	70 732
60314	515	0	515	0	12	12	258	12	270	257	0	257
60315	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60323	665	7	672	349	0	349	451	1	452	563	6	569
60336	1 164	0	1 164	6	0	6	10	0	10	1 160	0	1 160
60401	739 378	0	739 378	161	0	161	753	0	753	738 786	0	738 786
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60901	9 570	0	9 570	830	0	830	0	0	0	10 400	0	10 400
60906	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	789	0	789	653	0	653	350	0	350	1 092	0	1 092
61009	554	0	554	275	0	275	98	0	98	731	0	731
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61210	0	0	0	0	255 905	255 905	0	255 905	255 905	0	0	0
61214	0	0	0	82 760	0	82 760	82 760	0	82 760	0	0	0
61403	2 919	0	2 919	16	0	16	397	0	397	2 538	0	2 538
61703	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
70606	1 059 251	0	1 059 251	219 573	0	219 573	733	0	733	1 278 091	0	1 278 091
70608	6 220 064	0	6 220 064	678 928	0	678 928	0	0	0	6 898 992	0	6 898 992
70611	15 072	0	15 072	2 966	0	2 966	0	0	0	18 038	0	18 038
70614	66 384	0	66 384	7 261	0	7 261	0	0	0	73 645	0	73 645
Итого по активу (баланс)	22 722 225	4 093 596	26 815 821	73 230 668	3 389 812	76 620 480	71 855 111	3 625 548	75 480 659	24 097 782	3 857 860	27 955 642
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	35 005	0	35 005	14 383	0	14 383	8 698	0	8 698	29 320	0	29 320
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	325 663	0	325 663	0	0	0	0	0	0	325 663	0	325 663
30126	9 880	0	9 880	2 499	0	2 499	2 592	0	2 592	9 973	0	9 973
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	26 688	6 758	33 446	26 688	6 758	33 446	0	0	0
30301	20 752	2 259 135	2 279 887	869 513	227 284	1 096 797	911 116	177 393	1 088 509	62 355	2 209 244	2 271 599
30305	5 949 338	276 032	6 225 370	2 525 427	628 563	3 153 990	2 421 466	575 269	2 996 735	5 845 377	222 738	6 068 115
31308	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
31309	26 934	0	26 934	6 218	0	6 218	0	0	0	20 716	0	20 716
32901	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
405	271	0	271	552	0	552	290	0	290	9	0	9
406	1 318	0	1 318	21 326	0	21 326	20 234	0	20 234	226	0	226
407	951 994	8 020	960 014	6 831 767	75 397	6 907 164	6 824 352	77 686	6 902 038	944 579	10 309	954 888
408.1	76 666	803	77 469	255 599	3 809	259 408	258 657	8 002	266 659	79 724	4 996	84 720
408.2	139 321	32 819	172 140	470 575	864 698	1 335 273	450 004	883 371	1 333 375	118 750	51 492	170 242
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	13	0	13	20 866	0	20 866	20 858	0	20 858	5	0	5
42102	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	0	0	0
42106	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000
42114	0	0	0	0	4	4	0	68	68	0	64	64
42205	39 572	0	39 572	39 585	0	39 585	13	0	13	0	0	0
42301	944	3 864	4 808	505	3 421	3 926	465	211	676	904	654	1 558
42303	33 515	0	33 515	28 665	0	28 665	17 965	0	17 965	22 815	0	22 815
42304	88 017	818	88 835	34 278	85	34 363	23 391	62	23 453	77 130	795	77 925
42305	819 167	6 517	825 684	13 725	2 068	15 793	55 455	647	56 102	860 897	5 096	865 993
42306	4 379 676	1 516 087	5 895 763	155 110	942 503	1 097 613	523 976	784 043	1 308 019	4 748 542	1 357 627	6 106 169
42307	1 404	3 806	5 210	214	936	1 150	172	1 476	1 648	1 362	4 346	5 708
42309	1 378	0	1 378	30	0	30	22	0	22	1 370	0	1 370
42605	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
42606	13 318	79	13 397	3 074	84	3 158	101	5	106	10 345	0	10 345
42609	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	14 110	0	14 110	623	0	623	0	0	0	13 487	0	13 487
45215	188 501	0	188 501	75 742	0	75 742	81 678	0	81 678	194 437	0	194 437
45315	313	0	313	21	0	21	0	0	0	292	0	292
45415	3 227	0	3 227	141	0	141	53	0	53	3 139	0	3 139
45515	47 980	0	47 980	45 135	0	45 135	674	0	674	3 519	0	3 519
45715	20	0	20	20	0	20	18	0	18	18	0	18
45818	133 687	0	133 687	75 556	0	75 556	2 171	0	2 171	60 302	0	60 302
45918	3 846	0	3 846	2 189	0	2 189	66	0	66	1 723	0	1 723
47108	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
47407	0	0	0	367 902	700 697	1 068 599	367 902	700 697	1 068 599	0	0	0
47411	44 756	19 710	64 466	9 481	12 892	22 373	10 515	1 541	12 056	45 790	8 359	54 149
47416	95	0	95	16 958	10	16 968	17 110	107	17 217	247	97	344
47422	237	0	237	10 001	0	10 001	10 794	0	10 794	1 030	0	1 030
47425	69 867	0	69 867	22 394	0	22 394	26 984	0	26 984	74 457	0	74 457
47426	308	0	308	1 246	0	1 246	1 367	0	1 367	429	0	429
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	932	0	932	542	0	542	561	0	561	951	0	951
52301	60	0	60	2 659	0	2 659	2 599	0	2 599	0	0	0
52304	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	20 149	5 238	25 387	1 650	540	2 190	0	395	395	18 499	5 093	23 592
52306	40 283	40 118	80 401	949	3 821	4 770	5 177	2 585	7 762	44 511	38 882	83 393
52307	26 203	0	26 203	0	0	0	0	0	0	26 203	0	26 203
52406	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725
52501	2 012	521	2 533	172	49	221	698	201	899	2 538	673	3 211
52602	7 994	0	7 994	0	0	0	4 211	0	4 211	12 205	0	12 205
60301	101	0	101	1 621	0	1 621	6 441	0	6 441	4 921	0	4 921
60305	7 555	0	7 555	17 036	0	17 036	26 244	0	26 244	16 763	0	16 763
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	204	0	204	107	0	107	135	0	135	232	0	232
60311	291	0	291	954	0	954	861	0	861	198	0	198
60322	410	0	410	392	0	392	309	0	309	327	0	327
60324	2 758	0	2 758	69	0	69	531	0	531	3 220	0	3 220
60335	6 889	0	6 889	5 708	0	5 708	5 491	0	5 491	6 672	0	6 672
60349	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60414	47 574	0	47 574	727	0	727	1 396	0	1 396	48 243	0	48 243
60903	976	0	976	0	0	0	187	0	187	1 163	0	1 163
61701	114 312	0	114 312	0	0	0	0	0	0	114 312	0	114 312
70601	981 083	0	981 083	1 374	0	1 374	360 856	0	360 856	1 340 565	0	1 340 565
70603	6 219 738	0	6 219 738	0	0	0	681 414	0	681 414	6 901 152	0	6 901 152
70613	58 406	0	58 406	0	0	0	4 211	0	4 211	62 617	0	62 617
70615	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
Итого по пассиву (баланс)	22 642 254	4 173 567	26 815 821	12 722 035	3 473 619	16 195 654	14 114 958	3 220 517	17 335 475	24 035 177	3 920 465	27 955 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	78 645	45 356	124 001	5 177	2 980	8 157	1 009	4 360	5 369	82 813	43 976	126 789
90901	194 466	0	194 466	8 029	0	8 029	2 595	0	2 595	199 900	0	199 900
90902	60 671	0	60 671	81 302	0	81 302	10 290	0	10 290	131 683	0	131 683
91202	3	0	3	7	0	7	1	0	1	9	0	9
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	46 463	0	46 463	350	0	350	0	0	0	46 813	0	46 813
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	10 271 886	167 463	10 439 349	1 452 100	11 966	1 464 066	524 572	16 784	541 356	11 199 414	162 645	11 362 059
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	29 117	0	29 117	0	0	0	1 054	0	1 054	28 063	0	28 063
91604	6 982	479	7 461	2 416	451	2 867	5 736	485	6 221	3 662	445	4 107
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	7 542 244	0	7 542 244	2 107 557	0	2 107 557	1 954 098	0	1 954 098	7 695 703	0	7 695 703
Итого по активу (баланс)	18 705 490	213 298	18 918 788	3 656 940	15 397	3 672 337	2 499 356	21 629	2 520 985	19 863 074	207 066	20 070 140
Пассив
91311	29 447	3 304	32 751	0	340	340	0	249	249	29 447	3 213	32 660
91312	3 857 680	2 014	3 859 694	284 374	191	284 565	31 647	128	31 775	3 604 953	1 951	3 606 904
91315	3 345 692	38 439	3 384 131	283 964	3 960	287 924	399 864	2 899	402 763	3 461 592	37 378	3 498 970
91316	3 318	0	3 318	8 037	0	8 037	6 550	0	6 550	1 831	0	1 831
91317	240 573	294	240 867	1 365 301	7 932	1 373 233	1 658 298	7 923	1 666 221	533 570	285	533 855
91507	21 483	0	21 483	0	0	0	0	0	0	21 483	0	21 483
99999	11 376 544	0	11 376 544	566 179	0	566 179	1 564 072	0	1 564 072	12 374 437	0	12 374 437
Итого по пассиву (баланс)	18 874 737	44 051	18 918 788	2 507 855	12 423	2 520 278	3 660 431	11 199	3 671 630	20 027 313	42 827	20 070 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	107 094	96 044	203 138	0	3 471	3 471	107 094	92 573	199 667
93305	107 094	158 019	265 113	0	8 588	8 588	107 094	106 078	213 172	0	60 529	60 529
93901	3 676	43 507	47 183	162 202	373 381	535 583	149 687	404 036	553 723	16 191	12 852	29 043
94101	0	0	0	50 420	222 084	272 504	50 420	222 084	272 504	0	0	0
99996	292 196	0	292 196	818 174	0	818 174	835 941	0	835 941	274 429	0	274 429
Итого по активу (баланс)	402 966	201 526	604 492	1 137 890	700 097	1 837 987	1 143 142	735 669	1 878 811	397 714	165 954	563 668
Пассив
96304	0	0	0	0	3 471	3 471	106 860	96 044	202 904	106 860	92 573	199 433
96305	149 360	95 546	244 906	106 860	100 173	207 033	0	4 627	4 627	42 500	0	42 500
96901	6 607	3 674	10 281	195 654	372 164	567 818	205 304	384 729	590 033	16 257	16 239	32 496
97101	0	37 009	37 009	0	259 093	259 093	0	222 084	222 084	0	0	0
99997	312 296	0	312 296	841 162	0	841 162	818 105	0	818 105	289 239	0	289 239
Итого по пассиву (баланс)	468 263	136 229	604 492	1 143 676	734 901	1 878 577	1 130 269	707 484	1 837 753	454 856	108 812	563 668
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	381 733,0000	0	0	2 052 975,0000	0	0	1 762 088,0000	0	0	672 620,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	381 734,0000	0	0	2 052 975,0000	0	0	1 762 088,0000	0	0	672 621,0000
Пассив
98050	0	0	381 734,0000	0	0	1 013 088,0000	0	0	1 303 975,0000	0	0	672 621,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	381 734,0000	0	0	1 013 088,0000	0	0	1 303 975,0000	0	0	672 621,0000

Страница была полезной?