Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	921	0	921	485	0	485	474	0	474	932	0	932
10610	89 927	0	89 927	0	0	0	0	0	0	89 927	0	89 927
20202	153 367	114 601	267 968	1 655 238	292 243	1 947 481	1 646 688	292 046	1 938 734	161 917	114 798	276 715
20208	23 087	0	23 087	31 227	0	31 227	30 997	0	30 997	23 317	0	23 317
20209	0	0	0	928 702	0	928 702	928 702	0	928 702	0	0	0
30102	351 316	0	351 316	36 482 162	0	36 482 162	36 644 289	0	36 644 289	189 189	0	189 189
30110	28 271	31 454	59 725	22 794	247 836	270 630	30 097	199 927	230 024	20 968	79 363	100 331
30202	41 612	0	41 612	147	0	147	0	0	0	41 759	0	41 759
30204	17 136	0	17 136	0	0	0	1 977	0	1 977	15 159	0	15 159
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	189	0	189	19 047	170	19 217	18 824	170	18 994	412	0	412
30302	20 752	2 206 080	2 226 832	859 706	202 073	1 061 779	859 706	149 018	1 008 724	20 752	2 259 135	2 279 887
30306	5 904 315	227 856	6 132 171	2 138 255	210 966	2 349 221	2 093 232	162 790	2 256 022	5 949 338	276 032	6 225 370
30413	123	0	123	1 303 000	0	1 303 000	1 301 148	0	1 301 148	1 975	0	1 975
30424	11 848	0	11 848	92 323	0	92 323	95 407	0	95 407	8 764	0	8 764
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	64	182	246	191 694	16	191 710	191 727	11	191 738	31	187	218
31902	0	0	0	24 950 000	0	24 950 000	22 570 000	0	22 570 000	2 380 000	0	2 380 000
31903	2 400 000	0	2 400 000	6 980 000	0	6 980 000	9 380 000	0	9 380 000	0	0	0
32010	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
32201	8 202	0	8 202	9 222	0	9 222	9 113	0	9 113	8 311	0	8 311
45107	235 049	0	235 049	0	0	0	16 021	0	16 021	219 028	0	219 028
45108	31 364	0	31 364	0	0	0	2 970	0	2 970	28 394	0	28 394
45201	7 554	0	7 554	33 736	0	33 736	29 983	0	29 983	11 307	0	11 307
45203	9 649	0	9 649	31 393	0	31 393	41 042	0	41 042	0	0	0
45204	339 245	0	339 245	74 877	0	74 877	52 599	0	52 599	361 523	0	361 523
45205	385 241	12 867	398 108	251 300	6 353	257 653	280 084	6 004	286 088	356 457	13 216	369 673
45206	2 034 593	0	2 034 593	700	0	700	207 644	0	207 644	1 827 649	0	1 827 649
45207	1 057 953	54 976	1 112 929	0	4 447	4 447	26 707	4 300	31 007	1 031 246	55 123	1 086 369
45208	172 328	0	172 328	0	0	0	9 522	0	9 522	162 806	0	162 806
45305	500	0	500	2 000	0	2 000	500	0	500	2 000	0	2 000
45306	4 900	0	4 900	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 900	0	4 900
45307	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	39 182	0	39 182	4 171	0	4 171	0	0	0	43 353	0	43 353
45407	55 261	0	55 261	0	0	0	652	0	652	54 609	0	54 609
45408	2 635	61 117	63 752	0	5 402	5 402	110	4 401	4 511	2 525	62 118	64 643
45505	227	0	227	150	0	150	39	0	39	338	0	338
45506	35 033	0	35 033	1 100	0	1 100	1 771	0	1 771	34 362	0	34 362
45507	97 773	58 348	156 121	600	4 720	5 320	84	4 565	4 649	98 289	58 503	156 792
45509	5 236	0	5 236	6 677	0	6 677	5 661	0	5 661	6 252	0	6 252
45708	62	0	62	46	0	46	68	0	68	40	0	40
45812	106 688	0	106 688	123 079	0	123 079	123 562	0	123 562	106 205	0	106 205
45814	41 805	0	41 805	0	0	0	0	0	0	41 805	0	41 805
45815	12 276	0	12 276	85	0	85	0	0	0	12 361	0	12 361
45912	1 997	0	1 997	230	0	230	11	0	11	2 216	0	2 216
45914	3 736	0	3 736	0	0	0	0	0	0	3 736	0	3 736
45915	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47106	0	0	0	27 603	0	27 603	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	86 749	86 749	0	136 966	136 966	0	130 627	130 627	0	93 088	93 088
47408	0	0	0	178 426	260 456	438 882	178 426	260 456	438 882	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	10 684	0	10 684	4 452	0	4 452	1 000	0	1 000	14 136	0	14 136
47427	51 716	1 086	52 802	66 431	705	67 136	60 903	314	61 217	57 244	1 477	58 721
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	0	0	0	406 524	0	406 524	377 631	0	377 631	28 893	0	28 893
50208	45 997	0	45 997	525 937	0	525 937	229 559	0	229 559	342 375	0	342 375
50210	0	76 990	76 990	0	6 544	6 544	0	6 334	6 334	0	77 200	77 200
50211	46 831	1 098 303	1 145 134	3 314	97 079	100 393	50 145	195 337	245 482	0	1 000 045	1 000 045
50218	735 976	0	735 976	631 086	0	631 086	735 976	0	735 976	631 086	0	631 086
50221	29 734	0	29 734	6 775	0	6 775	1 503	0	1 503	35 006	0	35 006
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	39 068	0	39 068	440	0	440	238	0	238	39 270	0	39 270
60302	15 289	0	15 289	56	0	56	2 266	0	2 266	13 079	0	13 079
60306	58	0	58	8 189	0	8 189	8 189	0	8 189	58	0	58
60308	149	0	149	718	0	718	650	0	650	217	0	217
60310	215	0	215	594	0	594	584	0	584	225	0	225
60312	12 419	0	12 419	74 052	0	74 052	19 531	0	19 531	66 940	0	66 940
60314	1 067	0	1 067	0	13	13	552	13	565	515	0	515
60315	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
60323	525	7	532	561	0	561	421	0	421	665	7	672
60336	1 290	0	1 290	0	0	0	126	0	126	1 164	0	1 164
60401	738 483	0	738 483	1 228	0	1 228	333	0	333	739 378	0	739 378
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60415	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60901	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
61008	835	0	835	372	0	372	418	0	418	789	0	789
61009	482	0	482	108	0	108	36	0	36	554	0	554
61210	0	0	0	24 492	106 255	130 747	24 492	106 255	130 747	0	0	0
61214	0	0	0	27 603	0	27 603	27 603	0	27 603	0	0	0
61403	2 753	0	2 753	514	0	514	348	0	348	2 919	0	2 919
61703	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
70606	878 093	0	878 093	181 948	0	181 948	790	0	790	1 059 251	0	1 059 251
70608	5 595 787	0	5 595 787	1 473 109	0	1 473 109	848 832	0	848 832	6 220 064	0	6 220 064
70611	12 107	0	12 107	2 965	0	2 965	0	0	0	15 072	0	15 072
70614	65 706	0	65 706	678	0	678	0	0	0	66 384	0	66 384
Итого по активу (баланс)	22 052 061	4 033 833	26 085 894	79 877 216	1 582 528	81 459 744	79 207 052	1 522 765	80 729 817	22 722 225	4 093 596	26 815 821
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	29 734	0	29 734	1 504	0	1 504	6 775	0	6 775	35 005	0	35 005
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	325 663	0	325 663	0	0	0	0	0	0	325 663	0	325 663
30126	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	151	151	21 471	9 337	30 808	21 471	9 186	30 657	0	0	0
30301	20 752	2 206 080	2 226 832	859 706	149 018	1 008 724	859 706	202 073	1 061 779	20 752	2 259 135	2 279 887
30305	5 904 315	227 856	6 132 171	2 093 232	162 791	2 256 023	2 138 255	210 967	2 349 222	5 949 338	276 032	6 225 370
31308	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
31309	26 934	0	26 934	0	0	0	0	0	0	26 934	0	26 934
32901	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
405	9	0	9	303	0	303	565	0	565	271	0	271
406	171	0	171	6 778	0	6 778	7 925	0	7 925	1 318	0	1 318
407	1 082 740	13 642	1 096 382	4 006 750	72 436	4 079 186	3 876 004	66 814	3 942 818	951 994	8 020	960 014
408.1	71 909	2 051	73 960	227 716	8 789	236 505	232 473	7 541	240 014	76 666	803	77 469
408.2	132 489	29 505	161 994	666 844	292 435	959 279	673 676	295 749	969 425	139 321	32 819	172 140
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	16	0	16	22 325	0	22 325	22 322	0	22 322	13	0	13
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	34 350	0	34 350	34 350	0	34 350	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	39 305	0	39 305	0	0	0	267	0	267	39 572	0	39 572
42301	915	3 762	4 677	217	231	448	246	333	579	944	3 864	4 808
42303	57 275	36	57 311	56 961	36	56 997	33 201	0	33 201	33 515	0	33 515
42304	401 295	760	402 055	338 791	48	338 839	25 513	106	25 619	88 017	818	88 835
42305	739 893	10 072	749 965	9 904	4 386	14 290	89 178	831	90 009	819 167	6 517	825 684
42306	4 006 787	1 535 298	5 542 085	182 982	404 657	587 639	555 871	385 446	941 317	4 379 676	1 516 087	5 895 763
42307	969	3 571	4 540	0	254	254	435	489	924	1 404	3 806	5 210
42309	1 372	0	1 372	5	0	5	11	0	11	1 378	0	1 378
42605	1 980	639	2 619	0	639	639	0	0	0	1 980	0	1 980
42606	11 797	646	12 443	450	596	1 046	1 971	29	2 000	13 318	79	13 397
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 333	0	3 333	267	0	267	11 044	0	11 044	14 110	0	14 110
45215	179 826	0	179 826	26 811	0	26 811	35 486	0	35 486	188 501	0	188 501
45315	69	0	69	11	0	11	255	0	255	313	0	313
45415	3 236	0	3 236	142	0	142	133	0	133	3 227	0	3 227
45515	48 695	0	48 695	1 717	0	1 717	1 002	0	1 002	47 980	0	47 980
45715	31	0	31	34	0	34	23	0	23	20	0	20
45818	133 092	0	133 092	5 931	0	5 931	6 526	0	6 526	133 687	0	133 687
45918	3 799	0	3 799	11	0	11	58	0	58	3 846	0	3 846
47108	0	0	0	0	0	0	966	0	966	966	0	966
47407	0	0	0	220 179	218 182	438 361	220 179	218 182	438 361	0	0	0
47411	37 145	17 805	54 950	3 488	1 505	4 993	11 099	3 410	14 509	44 756	19 710	64 466
47416	124	0	124	4 418	430	4 848	4 389	430	4 819	95	0	95
47422	93	0	93	11 025	0	11 025	11 169	0	11 169	237	0	237
47425	66 191	0	66 191	10 476	0	10 476	14 152	0	14 152	69 867	0	69 867
47426	585	0	585	2 919	0	2 919	2 642	0	2 642	308	0	308
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	920	0	920	474	0	474	486	0	486	932	0	932
52301	1 404	0	1 404	1 554	0	1 554	210	0	210	60	0	60
52304	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	106 530	5 099	111 629	93 650	312	93 962	7 269	451	7 720	20 149	5 238	25 387
52306	40 066	39 932	79 998	60	3 068	3 128	277	3 254	3 531	40 283	40 118	80 401
52307	26 203	0	26 203	0	0	0	0	0	0	26 203	0	26 203
52406	1 000	0	1 000	1 154	0	1 154	154	0	154	0	0	0
52501	5 076	340	5 416	4 503	26	4 529	1 439	207	1 646	2 012	521	2 533
52602	7 554	0	7 554	0	0	0	440	0	440	7 994	0	7 994
60301	210	0	210	3 324	0	3 324	3 215	0	3 215	101	0	101
60305	8 721	0	8 721	32 980	0	32 980	31 814	0	31 814	7 555	0	7 555
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	125	0	125	0	0	0	79	0	79	204	0	204
60311	787	0	787	2 130	0	2 130	1 634	0	1 634	291	0	291
60322	7 126	0	7 126	7 040	0	7 040	324	0	324	410	0	410
60324	2 756	0	2 756	20	0	20	22	0	22	2 758	0	2 758
60335	7 973	0	7 973	6 481	0	6 481	5 397	0	5 397	6 889	0	6 889
60349	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60414	46 270	0	46 270	307	0	307	1 611	0	1 611	47 574	0	47 574
60903	787	0	787	0	0	0	189	0	189	976	0	976
61301	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
61304	240	0	240	244	0	244	4	0	4	0	0	0
61701	114 312	0	114 312	0	0	0	0	0	0	114 312	0	114 312
70601	814 867	0	814 867	399	0	399	166 615	0	166 615	981 083	0	981 083
70603	5 595 700	0	5 595 700	746 239	0	746 239	1 370 277	0	1 370 277	6 219 738	0	6 219 738
70613	57 966	0	57 966	0	0	0	440	0	440	58 406	0	58 406
70615	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
Итого по пассиву (баланс)	21 988 649	4 097 245	26 085 894	10 423 348	1 329 176	11 752 524	11 076 953	1 405 498	12 482 451	22 642 254	4 173 567	26 815 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	167 153	45 031	212 184	7 546	3 705	11 251	96 054	3 380	99 434	78 645	45 356	124 001
90901	192 514	0	192 514	6 035	0	6 035	4 083	0	4 083	194 466	0	194 466
90902	65 382	0	65 382	9 879	0	9 879	14 590	0	14 590	60 671	0	60 671
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91411	45 947	0	45 947	516	0	516	0	0	0	46 463	0	46 463
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	8 945 617	164 343	9 109 960	1 599 933	14 114	1 614 047	273 664	10 994	284 658	10 271 886	167 463	10 439 349
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	31 515	0	31 515	0	0	0	2 398	0	2 398	29 117	0	29 117
91604	5 744	455	6 199	2 481	495	2 976	1 243	471	1 714	6 982	479	7 461
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	7 501 801	0	7 501 801	1 145 845	0	1 145 845	1 105 402	0	1 105 402	7 542 244	0	7 542 244
Итого по активу (баланс)	17 430 690	209 829	17 640 519	2 772 236	18 314	2 790 550	1 497 436	14 845	1 512 281	18 705 490	213 298	18 918 788
Пассив
91311	122 947	3 217	126 164	93 500	197	93 697	0	284	284	29 447	3 304	32 751
91312	3 895 566	2 008	3 897 574	53 413	157	53 570	15 527	163	15 690	3 857 680	2 014	3 859 694
91315	3 178 246	37 422	3 215 668	146 049	2 291	148 340	313 495	3 308	316 803	3 345 692	38 439	3 384 131
91316	4 530	0	4 530	2 112	0	2 112	900	0	900	3 318	0	3 318
91317	236 089	293	236 382	802 390	5 294	807 684	806 874	5 295	812 169	240 573	294	240 867
91507	21 483	0	21 483	0	0	0	0	0	0	21 483	0	21 483
99999	10 138 718	0	10 138 718	404 542	0	404 542	1 642 368	0	1 642 368	11 376 544	0	11 376 544
Итого по пассиву (баланс)	17 597 579	42 940	17 640 519	1 502 006	7 939	1 509 945	2 779 164	9 050	2 788 214	18 874 737	44 051	18 918 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	107 094	157 598	264 692	0	12 749	12 749	0	12 328	12 328	107 094	158 019	265 113
93901	10 950	0	10 950	130 056	163 854	293 910	137 330	120 347	257 677	3 676	43 507	47 183
99996	255 647	0	255 647	302 041	0	302 041	265 492	0	265 492	292 196	0	292 196
Итого по активу (баланс)	373 691	157 598	531 289	432 097	176 603	608 700	402 822	132 675	535 497	402 966	201 526	604 492
Пассив
96305	149 360	95 292	244 652	0	7 455	7 455	0	7 709	7 709	149 360	95 546	244 906
96901	0	10 995	10 995	80 414	138 785	219 199	87 021	131 464	218 485	6 607	3 674	10 281
97101	0	0	0	0	38 838	38 838	0	75 847	75 847	0	37 009	37 009
99997	275 642	0	275 642	270 005	0	270 005	306 659	0	306 659	312 296	0	312 296
Итого по пассиву (баланс)	425 002	106 287	531 289	350 419	185 078	535 497	393 680	215 020	608 700	468 263	136 229	604 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	60 128,0000	0	0	1 113 503,0000	0	0	791 898,0000	0	0	381 733,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 129,0000	0	0	1 113 503,0000	0	0	791 898,0000	0	0	381 734,0000
Пассив
98050	0	0	60 129,0000	0	0	596 425,0000	0	0	918 030,0000	0	0	381 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 129,0000	0	0	596 425,0000	0	0	918 030,0000	0	0	381 734,0000

Страница была полезной?