Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 837	0	7 837	444	0	444	6 596	0	6 596	1 685	0	1 685
10610	87 310	0	87 310	0	0	0	0	0	0	87 310	0	87 310
20202	260 226	327 277	587 503	1 507 964	779 576	2 287 540	1 546 040	959 222	2 505 262	222 150	147 631	369 781
20208	20 258	0	20 258	39 758	0	39 758	36 802	0	36 802	23 214	0	23 214
20209	0	0	0	679 334	41 474	720 808	679 334	41 474	720 808	0	0	0
30102	144 071	0	144 071	46 681 363	0	46 681 363	46 547 481	0	46 547 481	277 953	0	277 953
30110	24 550	144 051	168 601	66 759	310 067	376 826	69 749	404 200	473 949	21 560	49 918	71 478
30202	33 646	0	33 646	9 195	0	9 195	0	0	0	42 841	0	42 841
30204	20 900	0	20 900	0	0	0	812	0	812	20 088	0	20 088
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30221	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
30233	21	0	21	27 361	398	27 759	27 182	398	27 580	200	0	200
30302	21 215	2 551 162	2 572 377	512 616	204 046	716 662	512 444	462 253	974 697	21 387	2 292 955	2 314 342
30306	5 530 624	391 726	5 922 350	2 138 574	214 630	2 353 204	1 886 385	349 697	2 236 082	5 782 813	256 659	6 039 472
30413	336	0	336	700 000	0	700 000	700 016	0	700 016	320	0	320
30424	9 519	0	9 519	182 977	0	182 977	179 117	0	179 117	13 379	0	13 379
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	395	213	608	643 204	12	643 216	637 798	34	637 832	5 801	191	5 992
31902	2 300 000	0	2 300 000	31 750 000	0	31 750 000	31 950 000	0	31 950 000	2 100 000	0	2 100 000
31903	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	680 000	0	680 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
32201	0	0	0	6 017	0	6 017	3 681	0	3 681	2 336	0	2 336
45105	10 000	0	10 000	650	0	650	8 190	0	8 190	2 460	0	2 460
45107	249 289	0	249 289	0	0	0	11 295	0	11 295	237 994	0	237 994
45108	36 939	0	36 939	0	0	0	3 045	0	3 045	33 894	0	33 894
45201	14 430	0	14 430	39 217	0	39 217	39 990	0	39 990	13 657	0	13 657
45203	20 023	0	20 023	50 794	0	50 794	61 475	0	61 475	9 342	0	9 342
45204	366 022	0	366 022	195 077	0	195 077	214 982	0	214 982	346 117	0	346 117
45205	405 535	15 018	420 553	10 000	911	10 911	46 147	2 407	48 554	369 388	13 522	382 910
45206	1 987 858	0	1 987 858	94 984	0	94 984	149 441	0	149 441	1 933 401	0	1 933 401
45207	1 001 161	62 231	1 063 392	66 360	3 060	69 420	82 466	7 887	90 353	985 055	57 404	1 042 459
45208	205 538	0	205 538	0	0	0	28 732	0	28 732	176 806	0	176 806
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45306	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45307	2 200	0	2 200	0	0	0	891	0	891	1 309	0	1 309
45406	17 793	0	17 793	13 552	0	13 552	371	0	371	30 974	0	30 974
45407	107 982	0	107 982	600	0	600	42 070	0	42 070	66 512	0	66 512
45408	3 135	72 838	75 973	0	4 414	4 414	390	12 349	12 739	2 745	64 903	67 648
45505	112	0	112	180	0	180	25	0	25	267	0	267
45506	80 606	0	80 606	5 100	0	5 100	52 997	0	52 997	32 709	0	32 709
45507	46 372	65 041	111 413	0	22 439	22 439	204	26 556	26 760	46 168	60 924	107 092
45509	2 426	0	2 426	2 506	0	2 506	2 540	0	2 540	2 392	0	2 392
45708	25	0	25	42	0	42	25	0	25	42	0	42
45811	0	0	0	2 084	0	2 084	904	0	904	1 180	0	1 180
45812	73 006	0	73 006	46 899	0	46 899	4 839	0	4 839	115 066	0	115 066
45814	1 357	0	1 357	39 225	0	39 225	183	0	183	40 399	0	40 399
45815	12 244	0	12 244	48	0	48	8	0	8	12 284	0	12 284
45817	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45912	1 817	0	1 817	954	0	954	815	0	815	1 956	0	1 956
45914	3 706	0	3 706	30	0	30	0	0	0	3 736	0	3 736
45915	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	267 407	267 407	0	405 712	405 712	0	433 871	433 871	0	239 248	239 248
47408	0	0	0	223 753	242 711	466 464	223 753	242 711	466 464	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	12 313	0	12 313	414	275 618	276 032	3 130	275 618	278 748	9 597	0	9 597
47427	50 970	1 111	52 081	65 450	1 075	66 525	65 737	943	66 680	50 683	1 243	51 926
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	100 088	0	100 088	50 404	0	50 404	150 492	0	150 492	0	0	0
50207	40 962	0	40 962	416 402	0	416 402	417 650	0	417 650	39 714	0	39 714
50208	118 737	0	118 737	123 370	0	123 370	175 327	0	175 327	66 780	0	66 780
50210	0	87 141	87 141	0	4 613	4 613	0	11 368	11 368	0	80 386	80 386
50211	127 061	1 213 061	1 340 122	1 078	70 125	71 203	128 139	214 726	342 865	0	1 068 460	1 068 460
50218	0	0	0	681 926	0	681 926	49 896	0	49 896	632 030	0	632 030
50221	2 746	0	2 746	12 064	0	12 064	40	0	40	14 770	0	14 770
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	40 141	0	40 141	42 319	0	42 319	45 017	0	45 017	37 443	0	37 443
60302	25 410	0	25 410	9	0	9	9	0	9	25 410	0	25 410
60306	0	0	0	10 439	0	10 439	10 370	0	10 370	69	0	69
60308	229	0	229	581	0	581	678	0	678	132	0	132
60310	63	0	63	626	0	626	381	0	381	308	0	308
60312	8 870	0	8 870	16 581	0	16 581	11 150	0	11 150	14 301	0	14 301
60314	590	11	601	0	16	16	0	13	13	590	14	604
60315	26 690	0	26 690	2 595	0	2 595	694	0	694	28 591	0	28 591
60323	479	7	486	541	1	542	467	1	468	553	7	560
60336	1 836	0	1 836	21	0	21	264	0	264	1 593	0	1 593
60401	738 176	0	738 176	222	0	222	23	0	23	738 375	0	738 375
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60415	0	0	0	330	0	330	222	0	222	108	0	108
60901	9 177	0	9 177	200	0	200	0	0	0	9 377	0	9 377
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	529	0	529	1 316	0	1 316	314	0	314	1 531	0	1 531
61009	3	0	3	854	0	854	175	0	175	682	0	682
61010	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	179 767	39 186	218 953	179 767	39 186	218 953	0	0	0
61403	2 379	0	2 379	388	0	388	412	0	412	2 355	0	2 355
61703	44 065	0	44 065	0	0	0	0	0	0	44 065	0	44 065
70606	354 924	0	354 924	229 601	0	229 601	249	0	249	584 276	0	584 276
70608	3 549 377	0	3 549 377	987 940	0	987 940	0	0	0	4 537 317	0	4 537 317
70611	94	0	94	89	0	89	0	0	0	183	0	183
70614	7 788	0	7 788	47 558	0	47 558	0	0	0	55 346	0	55 346
Итого по активу (баланс)	18 495 959	5 202 050	23 698 009	98 076 028	2 620 311	100 696 339	96 565 606	3 485 516	100 051 122	20 006 381	4 336 845	24 343 226
Пассив
10208	470 000	0	470 000	226 250	0	226 250	226 250	0	226 250	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	0	0	0	0	0	0	438 249	0	438 249
10603	2 745	0	2 745	40	0	40	12 065	0	12 065	14 770	0	14 770
10609	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30109	0	0	0	250 316	0	250 316	250 316	0	250 316	0	0	0
30126	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
30220	0	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	22 904	5 868	28 772	22 910	6 027	28 937	6	159	165
30301	21 215	2 551 162	2 572 377	512 444	462 253	974 697	512 616	204 046	716 662	21 387	2 292 955	2 314 342
30305	5 530 624	391 726	5 922 350	1 886 385	349 697	2 236 082	2 138 574	214 629	2 353 203	5 782 813	256 658	6 039 471
31308	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
31309	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000
405	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
406	322	0	322	6 502	0	6 502	6 202	0	6 202	22	0	22
407	1 610 624	8 151	1 618 775	5 377 410	34 838	5 412 248	4 518 024	39 002	4 557 026	751 238	12 315	763 553
408.1	116 862	1 936	118 798	316 606	285 409	602 015	304 534	294 053	598 587	104 790	10 580	115 370
408.2	151 719	47 352	199 071	1 058 543	691 281	1 749 824	1 041 725	673 551	1 715 276	134 901	29 622	164 523
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	10	0	10	33 553	0	33 553	33 587	0	33 587	44	0	44
42002	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	4 505	4 505	0	4 554	4 554	0	49	49	0	0	0
42106	2 555	0	2 555	375	0	375	0	0	0	2 180	0	2 180
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	38 786	0	38 786	0	0	0	263	0	263	39 049	0	39 049
42301	907	4 392	5 299	164	705	869	129	267	396	872	3 954	4 826
42303	41 615	0	41 615	39 520	11	39 531	54 983	72	55 055	57 078	61	57 139
42304	1 134 734	1 921	1 136 655	577 247	1 383	578 630	59 804	43	59 847	617 291	581	617 872
42305	561 369	11 089	572 458	7 043	6 817	13 860	121 271	5 259	126 530	675 597	9 531	685 128
42306	2 948 548	2 203 231	5 151 779	195 586	660 453	856 039	830 385	158 806	989 191	3 583 347	1 701 584	5 284 931
42307	1 407	306	1 713	297	511	808	32	6 084	6 116	1 142	5 879	7 021
42309	1 378	0	1 378	28	0	28	23	0	23	1 373	0	1 373
42604	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
42605	1 980	166	2 146	0	82	82	0	587	587	1 980	671	2 651
42606	9 155	2 385	11 540	15	1 768	1 783	1 945	56	2 001	11 085	673	11 758
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 670	0	3 670	221	0	221	0	0	0	3 449	0	3 449
45215	130 347	0	130 347	69 398	0	69 398	69 405	0	69 405	130 354	0	130 354
45315	294	0	294	101	0	101	0	0	0	193	0	193
45415	18 510	0	18 510	15 848	0	15 848	951	0	951	3 613	0	3 613
45515	47 188	0	47 188	26 192	0	26 192	1 501	0	1 501	22 497	0	22 497
45715	12	0	12	0	0	0	21	0	21	33	0	33
45818	77 523	0	77 523	1 175	0	1 175	23 057	0	23 057	99 405	0	99 405
45918	3 588	0	3 588	17	0	17	156	0	156	3 727	0	3 727
47407	0	0	0	174 203	292 764	466 967	174 203	292 764	466 967	0	0	0
47411	29 633	25 565	55 198	4 367	10 486	14 853	9 062	3 371	12 433	34 328	18 450	52 778
47416	2 216	0	2 216	3 078	0	3 078	862	0	862	0	0	0
47422	2	0	2	11 106	0	11 106	11 405	0	11 405	301	0	301
47425	56 610	0	56 610	12 847	0	12 847	15 185	0	15 185	58 948	0	58 948
47426	700	59	759	2 704	60	2 764	2 508	1	2 509	504	0	504
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	7 837	0	7 837	6 596	0	6 596	444	0	444	1 685	0	1 685
52301	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
52305	95 456	3 755	99 211	0	121 787	121 787	10 000	121 413	131 413	105 456	3 381	108 837
52306	13 350	9 837	23 187	1 100	5 270	6 370	0	42 559	42 559	12 250	47 126	59 376
52307	28 598	0	28 598	0	0	0	0	0	0	28 598	0	28 598
52406	18 788	0	18 788	12 504	0	12 504	1 260	0	1 260	7 544	0	7 544
52501	3 271	22	3 293	160	191	351	1 144	360	1 504	4 255	191	4 446
52602	0	0	0	1 880	0	1 880	3 442	0	3 442	1 562	0	1 562
60301	5 370	0	5 370	6 150	0	6 150	6 105	0	6 105	5 325	0	5 325
60305	7 669	0	7 669	27 171	0	27 171	36 418	0	36 418	16 916	0	16 916
60307	18	0	18	88	0	88	70	0	70	0	0	0
60309	207	0	207	52	0	52	102	0	102	257	0	257
60311	790	0	790	1 687	0	1 687	1 189	0	1 189	292	0	292
60322	194	0	194	168	0	168	189	0	189	215	0	215
60324	28 872	0	28 872	65	0	65	1 630	0	1 630	30 437	0	30 437
60335	5 247	0	5 247	5 806	0	5 806	7 701	0	7 701	7 142	0	7 142
60349	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
60414	43 701	0	43 701	19	0	19	1 318	0	1 318	45 000	0	45 000
60903	429	0	429	0	0	0	178	0	178	607	0	607
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	177	0	177	28	0	28	52	0	52	201	0	201
61701	152 193	0	152 193	0	0	0	0	0	0	152 193	0	152 193
70601	355 166	0	355 166	174	0	174	252 121	0	252 121	607 113	0	607 113
70603	3 541 952	0	3 541 952	0	0	0	992 862	0	992 862	4 534 814	0	4 534 814
70613	7 775	0	7 775	0	0	0	44 199	0	44 199	51 974	0	51 974
70801	59 613	0	59 613	0	0	0	0	0	0	59 613	0	59 613
Итого по пассиву (баланс)	18 430 449	5 267 560	23 698 009	11 401 429	2 936 965	14 338 394	12 919 835	2 063 776	14 983 611	19 948 855	4 394 371	24 343 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	159 599	13 591	173 190	10 000	42 786	52 786	12 344	5 871	18 215	157 255	50 506	207 761
90901	152 780	0	152 780	34 478	0	34 478	2 997	0	2 997	184 261	0	184 261
90902	113 284	0	113 284	10 760	0	10 760	58 647	0	58 647	65 397	0	65 397
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	7	0	7	4	0	4	8	0	8
91411	49 620	0	49 620	40 697	0	40 697	50 789	0	50 789	39 528	0	39 528
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	8 617 740	189 885	8 807 625	518 207	10 797	529 004	431 659	28 345	460 004	8 704 288	172 337	8 876 625
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
91604	3 214	0	3 214	2 988	113	3 101	1 732	0	1 732	4 470	113	4 583
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	7 035 886	0	7 035 886	1 548 745	0	1 548 745	1 273 701	0	1 273 701	7 310 930	0	7 310 930
Итого по активу (баланс)	16 641 877	203 476	16 845 353	2 165 882	53 696	2 219 578	1 831 874	34 216	1 866 090	16 975 885	222 956	17 198 841
Пассив
91003	0	0	0	8 383	0	8 383	8 383	0	8 383	0	0	0
91311	101 447	3 755	105 202	0	602	602	21 500	227	21 727	122 947	3 380	126 327
91312	4 015 906	2 274	4 018 180	245 222	288	245 510	286 058	111	286 169	4 056 742	2 097	4 058 839
91315	2 636 510	26 995	2 663 505	487 051	4 326	491 377	691 690	1 637	693 327	2 841 149	24 306	2 865 455
91316	12 772	0	12 772	45 229	0	45 229	44 000	0	44 000	11 543	0	11 543
91317	220 784	0	220 784	463 268	19 331	482 599	469 460	19 638	489 098	226 976	307	227 283
91507	15 443	0	15 443	0	0	0	6 040	0	6 040	21 483	0	21 483
99999	9 809 467	0	9 809 467	559 561	0	559 561	638 005	0	638 005	9 887 911	0	9 887 911
Итого по пассиву (баланс)	16 812 329	33 024	16 845 353	1 808 714	24 547	1 833 261	2 165 136	21 613	2 186 749	17 168 751	30 090	17 198 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0
93302	24 900	0	24 900	0	0	0	24 900	0	24 900	0	0	0
93303	0	95 421	95 421	0	147	147	0	95 568	95 568	0	0	0
93305	0	0	0	107 094	177 238	284 332	0	12 680	12 680	107 094	164 558	271 652
93901	0	0	0	175 514	94 384	269 898	175 514	94 384	269 898	0	0	0
99996	80 909	0	80 909	526 585	0	526 585	358 634	0	358 634	248 860	0	248 860
Итого по активу (баланс)	105 809	95 421	201 230	834 093	271 769	1 105 862	583 948	202 632	786 580	355 954	164 558	520 512
Пассив
96301	0	0	0	0	24 160	24 160	0	24 160	24 160	0	0	0
96302	0	24 892	24 892	0	24 930	24 930	0	38	38	0	0	0
96303	56 017	0	56 017	56 017	0	56 017	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	6 402	6 402	149 360	105 902	255 262	149 360	99 500	248 860
96901	0	0	0	21 402	181 991	203 393	21 402	181 991	203 393	0	0	0
97101	0	0	0	28 687	39 205	67 892	28 687	39 205	67 892	0	0	0
99997	120 321	0	120 321	403 045	0	403 045	554 376	0	554 376	271 652	0	271 652
Итого по пассиву (баланс)	176 338	24 892	201 230	509 151	276 688	785 839	753 825	351 296	1 105 121	421 012	99 500	520 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	275 185,0000	0	0	567 265,0000	0	0	719 624,0000	0	0	122 826,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 186,0000	0	0	567 265,0000	0	0	719 624,0000	0	0	122 827,0000
Пассив
98050	0	0	225 186,0000	0	0	759 624,0000	0	0	617 265,0000	0	0	82 827,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 186,0000	0	0	809 624,0000	0	0	657 265,0000	0	0	122 827,0000

Страница была полезной?