Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 436	0	14 436	1 589	0	1 589	9 468	0	9 468	6 557	0	6 557
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	191 318	418 157	609 475	1 356 119	622 345	1 978 464	1 353 228	741 719	2 094 947	194 209	298 783	492 992
20208	20 897	0	20 897	37 012	0	37 012	41 389	0	41 389	16 520	0	16 520
20209	0	0	0	181 120	0	181 120	181 120	0	181 120	0	0	0
30102	324 888	0	324 888	12 358 732	0	12 358 732	12 392 963	0	12 392 963	290 657	0	290 657
30110	34 681	62 053	96 734	30 929	899 758	930 687	29 559	907 104	936 663	36 051	54 707	90 758
30202	32 210	0	32 210	0	0	0	2 873	0	2 873	29 337	0	29 337
30204	16 573	0	16 573	963	0	963	0	0	0	17 536	0	17 536
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30233	0	0	0	31 211	1 463	32 674	31 211	1 463	32 674	0	0	0
30302	16 100	2 208 716	2 224 816	1 876 050	288 622	2 164 672	1 871 022	363 757	2 234 779	21 128	2 133 581	2 154 709
30306	3 187 418	174 365	3 361 783	3 365 633	644 702	4 010 335	3 251 451	657 731	3 909 182	3 301 600	161 336	3 462 936
30413	2 063	0	2 063	2 130 000	0	2 130 000	2 130 769	0	2 130 769	1 294	0	1 294
30424	23 810	0	23 810	377 070	0	377 070	377 832	0	377 832	23 048	0	23 048
30602	281	188	469	104 133	22	104 155	104 018	27	104 045	396	183	579
31902	600 000	0	600 000	1 930 000	0	1 930 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	670 000	0	670 000	100 000	0	100 000
32010	0	1 325	1 325	0	158	158	0	196	196	0	1 287	1 287
45105	9 800	0	9 800	4 850	0	4 850	4 650	0	4 650	10 000	0	10 000
45107	149 713	0	149 713	0	0	0	8 293	0	8 293	141 420	0	141 420
45108	56 042	0	56 042	0	0	0	2 660	0	2 660	53 382	0	53 382
45201	12 463	0	12 463	50 017	0	50 017	47 326	0	47 326	15 154	0	15 154
45203	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
45204	328 656	0	328 656	210 306	0	210 306	257 037	0	257 037	281 925	0	281 925
45205	247 616	0	247 616	101 072	0	101 072	71 657	0	71 657	277 031	0	277 031
45206	1 837 756	68 920	1 906 676	262 476	8 588	271 064	218 419	11 825	230 244	1 881 813	65 683	1 947 496
45207	1 315 314	0	1 315 314	8 000	0	8 000	26 104	0	26 104	1 297 210	0	1 297 210
45208	213 986	0	213 986	0	0	0	2 370	0	2 370	211 616	0	211 616
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	200	0	200	300	0	300	0	0	0	500	0	500
45406	10 735	0	10 735	0	0	0	3 647	0	3 647	7 088	0	7 088
45407	148 445	73 523	221 968	2 623	8 769	11 392	10 781	11 480	22 261	140 287	70 812	211 099
45408	4 315	0	4 315	0	0	0	0	0	0	4 315	0	4 315
45505	28 229	0	28 229	0	0	0	331	0	331	27 898	0	27 898
45506	71 800	0	71 800	32 065	0	32 065	2 144	0	2 144	101 721	0	101 721
45507	9 530	0	9 530	0	61 459	61 459	296	21 571	21 867	9 234	39 888	49 122
45509	1 568	0	1 568	3 423	0	3 423	3 068	0	3 068	1 923	0	1 923
45708	10	0	10	81	0	81	45	0	45	46	0	46
45812	95 790	0	95 790	4 394	0	4 394	51 821	0	51 821	48 363	0	48 363
45814	450	0	450	67	0	67	67	0	67	450	0	450
45815	4 798	0	4 798	30	0	30	3 416	0	3 416	1 412	0	1 412
45817	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45912	1 295	0	1 295	282	0	282	1 452	0	1 452	125	0	125
45915	293	0	293	0	0	0	168	0	168	125	0	125
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	563 397	563 397	0	802 114	802 114	0	634 748	634 748	0	730 763	730 763
47408	0	0	0	2 531 261	840 951	3 372 212	2 531 261	840 951	3 372 212	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 185	0	13 185	53 455	171 846	225 301	1 386	171 846	173 232	65 254	0	65 254
47427	50 529	1 121	51 650	41 439	1 237	42 676	43 456	198	43 654	48 512	2 160	50 672
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	651 698	0	651 698	651 698	0	651 698	0	0	0
50207	0	0	0	39 685	0	39 685	39 685	0	39 685	0	0	0
50208	50 021	0	50 021	213 678	0	213 678	215 435	0	215 435	48 264	0	48 264
50210	0	0	0	0	89 926	89 926	0	89 926	89 926	0	0	0
50211	0	318 093	318 093	570 225	831 358	1 401 583	570 225	899 639	1 469 864	0	249 812	249 812
50218	438 968	605 187	1 044 155	1 365 894	648 778	2 014 672	1 471 956	605 187	2 077 143	332 906	648 778	981 684
50221	1 924	0	1 924	2 980	0	2 980	1 116	0	1 116	3 788	0	3 788
51401	0	0	0	209 962	313 512	523 474	209 962	313 512	523 474	0	0	0
51403	0	0	0	361 722	0	361 722	361 722	0	361 722	0	0	0
51409	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	31 106	0	31 106	1 194	0	1 194	5 869	0	5 869	26 431	0	26 431
60302	27 177	0	27 177	104	0	104	120	0	120	27 161	0	27 161
60306	4 290	0	4 290	10 484	0	10 484	14 768	0	14 768	6	0	6
60308	232	0	232	776	0	776	792	0	792	216	0	216
60310	3 699	0	3 699	555	0	555	521	0	521	3 733	0	3 733
60312	21 606	0	21 606	18 620	0	18 620	24 465	0	24 465	15 761	0	15 761
60314	233	0	233	1 089	12	1 101	601	12	613	721	0	721
60315	25 106	0	25 106	131	0	131	131	0	131	25 106	0	25 106
60323	656	6	662	192	1	193	424	1	425	424	6	430
60401	715 375	0	715 375	0	0	0	885	0	885	714 490	0	714 490
60404	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
60701	23 495	0	23 495	93	0	93	0	0	0	23 588	0	23 588
60901	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61002	2	0	2	55	0	55	57	0	57	0	0	0
61008	938	0	938	392	0	392	294	0	294	1 036	0	1 036
61009	786	0	786	594	0	594	562	0	562	818	0	818
61209	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
61210	0	0	0	977 474	514 846	1 492 320	977 474	514 846	1 492 320	0	0	0
61214	0	0	0	111 502	0	111 502	111 502	0	111 502	0	0	0
61403	10 791	0	10 791	350	0	350	390	0	390	10 751	0	10 751
70606	1 544 921	0	1 544 921	195 101	0	195 101	278	0	278	1 739 744	0	1 739 744
70608	9 748 748	0	9 748 748	1 302 152	0	1 302 152	0	0	0	11 050 900	0	11 050 900
70611	739	0	739	91	0	91	0	0	0	830	0	830
70614	78 482	0	78 482	4 783	0	4 783	0	0	0	83 265	0	83 265
Итого по активу (баланс)	21 903 692	4 495 051	26 398 743	36 971 223	6 750 467	43 721 690	35 101 174	6 787 739	41 888 913	23 773 741	4 457 779	28 231 520
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	1 924	0	1 924	1 116	0	1 116	2 980	0	2 980	3 788	0	3 788
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30109	407	0	407	250 407	0	250 407	250 482	0	250 482	482	0	482
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	0	0	0	24 147	6 647	30 794	24 147	6 647	30 794	0	0	0
30301	16 100	2 208 716	2 224 816	1 871 022	363 757	2 234 779	1 876 050	288 622	2 164 672	21 128	2 133 581	2 154 709
30305	3 187 417	174 366	3 361 783	3 251 452	657 732	3 909 184	3 365 634	644 703	4 010 337	3 301 599	161 337	3 462 936
31308	11 962	0	11 962	1 410	0	1 410	0	0	0	10 552	0	10 552
31309	75 802	0	75 802	7 500	0	7 500	0	0	0	68 302	0	68 302
32901	950 000	0	950 000	1 090 000	0	1 090 000	1 040 000	0	1 040 000	900 000	0	900 000
405	219	0	219	365	0	365	365	0	365	219	0	219
406	4 593	0	4 593	11 592	0	11 592	21 604	0	21 604	14 605	0	14 605
407	671 177	11 497	682 674	7 991 452	113 419	8 104 871	8 309 549	116 320	8 425 869	989 274	14 398	1 003 672
408.1	105 089	2 937	108 026	312 106	9 326	321 432	315 316	6 643	321 959	108 299	254	108 553
408.2	156 605	44 774	201 379	687 141	288 140	975 281	652 039	286 990	939 029	121 503	43 624	165 127
40905	6	0	6	718	0	718	718	0	718	6	0	6
40909	0	0	0	547	1 347	1 894	547	1 347	1 894	0	0	0
40910	0	0	0	4	37	41	4	37	41	0	0	0
40911	140	0	140	14 528	0	14 528	14 458	0	14 458	70	0	70
40912	0	0	0	228	635	863	228	635	863	0	0	0
40913	0	0	0	8	156	164	8	156	164	0	0	0
41803	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42003	200	0	200	0	0	0	150	0	150	350	0	350
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	521	6 557	7 078	0	967	967	0	783	783	521	6 373	6 894
42106	3 506	105 168	108 674	957	15 503	16 460	6	12 547	12 553	2 555	102 212	104 767
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	37 521	0	37 521	0	0	0	255	0	255	37 776	0	37 776
42301	818	3 872	4 690	102	571	673	87	462	549	803	3 763	4 566
42303	15 448	0	15 448	14 764	3 290	18 054	13 630	4 563	18 193	14 314	1 273	15 587
42304	1 646 192	2 270	1 648 462	367 747	640	368 387	405 987	247	406 234	1 684 432	1 877	1 686 309
42305	116 401	28 656	145 057	49 647	7 027	56 674	12 321	3 926	16 247	79 075	25 555	104 630
42306	1 326 737	1 944 289	3 271 026	129 640	567 390	697 030	240 149	622 884	863 033	1 437 246	1 999 783	3 437 029
42307	2	102	104	0	26	26	3	352	355	5	428	433
42309	1 367	0	1 367	25	0	25	28	0	28	1 370	0	1 370
42604	1 747	0	1 747	1 737	0	1 737	2 070	0	2 070	2 080	0	2 080
42606	4 072	640	4 712	203	188	391	375	1 460	1 835	4 244	1 912	6 156
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	11 186	0	11 186	587	0	587	0	0	0	10 599	0	10 599
45215	123 297	0	123 297	10 580	0	10 580	14 106	0	14 106	126 823	0	126 823
45415	10 361	0	10 361	1 384	0	1 384	259	0	259	9 236	0	9 236
45515	18 515	0	18 515	11 975	0	11 975	28 423	0	28 423	34 963	0	34 963
45715	5	0	5	22	0	22	40	0	40	23	0	23
45818	101 040	0	101 040	52 412	0	52 412	349	0	349	48 977	0	48 977
45918	1 588	0	1 588	1 344	0	1 344	6	0	6	250	0	250
47407	0	0	0	2 260 043	1 117 949	3 377 992	2 260 043	1 117 949	3 377 992	0	0	0
47411	11 659	10 666	22 325	876	1 666	2 542	2 843	4 034	6 877	13 626	13 034	26 660
47416	82 698	0	82 698	133 621	213	133 834	51 562	213	51 775	639	0	639
47422	2	0	2	12 557	0	12 557	12 557	0	12 557	2	0	2
47425	57 191	0	57 191	9 355	0	9 355	15 875	0	15 875	63 711	0	63 711
47426	1 119	26	1 145	1 753	4	1 757	1 745	579	2 324	1 111	601	1 712
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	14 436	0	14 436	9 468	0	9 468	1 589	0	1 589	6 557	0	6 557
52301	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52304	11 279	0	11 279	10 000	0	10 000	100 863	0	100 863	102 142	0	102 142
52305	7 578	3 312	10 890	0	488	488	0	395	395	7 578	3 219	10 797
52306	17 014	5 299	22 313	0	781	781	0	632	632	17 014	5 150	22 164
52307	398	0	398	0	0	0	8 100	0	8 100	8 498	0	8 498
52406	12 245	0	12 245	100 863	0	100 863	100 863	0	100 863	12 245	0	12 245
52501	2 543	5	2 548	1 220	1	1 221	837	5	842	2 160	9	2 169
52602	64	0	64	112	0	112	107	0	107	59	0	59
60301	3 123	0	3 123	17 074	0	17 074	14 170	0	14 170	219	0	219
60305	0	0	0	47 742	0	47 742	47 742	0	47 742	0	0	0
60307	1	0	1	22	0	22	21	0	21	0	0	0
60309	281	0	281	281	0	281	108	0	108	108	0	108
60311	4	0	4	215	0	215	275	0	275	64	0	64
60322	329	8	337	5 512	2	5 514	5 519	1	5 520	336	7	343
60324	14 531	0	14 531	293	0	293	996	0	996	15 234	0	15 234
60601	40 848	0	40 848	885	0	885	1 253	0	1 253	41 216	0	41 216
60706	1 610	0	1 610	0	0	0	20	0	20	1 630	0	1 630
60903	74	0	74	0	0	0	7	0	7	81	0	81
61304	151	0	151	26	0	26	42	0	42	167	0	167
61701	99 159	0	99 159	0	0	0	0	0	0	99 159	0	99 159
70601	1 637 919	0	1 637 919	647	0	647	214 549	0	214 549	1 851 821	0	1 851 821
70603	9 693 817	0	9 693 817	0	0	0	1 303 616	0	1 303 616	10 997 433	0	10 997 433
70613	77 232	0	77 232	0	0	0	1 306	0	1 306	78 538	0	78 538
70615	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
Итого по пассиву (баланс)	21 845 583	4 553 160	26 398 743	18 931 434	3 157 902	22 089 336	20 798 981	3 123 132	23 922 113	23 713 130	4 518 390	28 231 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	58 464	8 611	67 075	8 100	1 027	9 127	10 000	1 269	11 269	56 564	8 369	64 933
90901	222 726	0	222 726	6 252	0	6 252	46 159	0	46 159	182 819	0	182 819
90902	98 378	0	98 378	36 790	0	36 790	8 010	0	8 010	127 158	0	127 158
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	378	0	378	1	0	1	1	0	1	378	0	378
91411	49 338	0	49 338	0	0	0	1 204	0	1 204	48 134	0	48 134
91412	95 779	0	95 779	0	0	0	8 910	0	8 910	86 869	0	86 869
91414	9 113 169	168 274	9 281 443	1 264 969	20 441	1 285 410	1 086 151	26 471	1 112 622	9 291 987	162 244	9 454 231
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	35 997	0	35 997	444	0	444	0	0	0	36 441	0	36 441
91604	5 228	0	5 228	217	0	217	3 746	0	3 746	1 699	0	1 699
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 634 822	0	8 634 822	1 732 127	0	1 732 127	2 044 775	0	2 044 775	8 322 174	0	8 322 174
Итого по активу (баланс)	18 714 326	176 885	18 891 211	3 048 901	21 468	3 070 369	3 208 957	27 740	3 236 697	18 554 270	170 613	18 724 883
Пассив
91311	10 947	3 312	14 259	0	488	488	0	395	395	10 947	3 219	14 166
91312	4 924 121	32 700	4 956 821	899 363	5 793	905 156	285 030	4 115	289 145	4 309 788	31 022	4 340 810
91315	3 482 390	28 301	3 510 691	203 363	8 534	211 897	493 186	3 376	496 562	3 772 213	23 143	3 795 356
91316	18 693	0	18 693	50 533	0	50 533	64 600	0	64 600	32 760	0	32 760
91317	119 672	0	119 672	876 701	0	876 701	880 945	0	880 945	123 916	0	123 916
91507	14 686	0	14 686	0	0	0	480	0	480	15 166	0	15 166
99999	10 256 389	0	10 256 389	1 179 474	0	1 179 474	1 325 794	0	1 325 794	10 402 709	0	10 402 709
Итого по пассиву (баланс)	18 826 898	64 313	18 891 211	3 209 434	14 815	3 224 249	3 050 035	7 886	3 057 921	18 667 499	57 384	18 724 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	43 740	0	43 740	43 740	0	43 740	0	0	0
93302	0	0	0	43 740	0	43 740	43 740	0	43 740	0	0	0
93303	22 140	0	22 140	42 750	0	42 750	43 740	0	43 740	21 150	0	21 150
93304	0	85 770	85 770	0	10 794	10 794	0	15 197	15 197	0	81 367	81 367
93901	5 847	0	5 847	335 472	176 515	511 987	341 319	176 515	517 834	0	0	0
93902	0	0	0	0	68 314	68 314	0	68 314	68 314	0	0	0
94101	0	0	0	0	208 533	208 533	0	208 533	208 533	0	0	0
99996	84 358	0	84 358	838 246	0	838 246	845 362	0	845 362	77 242	0	77 242
Итого по активу (баланс)	112 345	85 770	198 115	1 303 948	464 156	1 768 104	1 317 901	468 559	1 786 460	98 392	81 367	179 759
Пассив
96301	0	0	0	0	42 914	42 914	0	42 914	42 914	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 724	43 724	0	43 724	43 724	0	0	0
96303	0	22 375	22 375	0	45 405	45 405	0	44 256	44 256	0	21 226	21 226
96304	56 016	0	56 016	0	0	0	0	0	0	56 016	0	56 016
96901	0	5 967	5 967	33 419	563 378	596 797	33 419	557 411	590 830	0	0	0
97101	0	0	0	0	133 328	133 328	0	133 328	133 328	0	0	0
97102	0	0	0	0	68 359	68 359	0	68 359	68 359	0	0	0
99997	113 757	0	113 757	853 617	0	853 617	842 377	0	842 377	102 517	0	102 517
Итого по пассиву (баланс)	169 773	28 342	198 115	887 036	897 108	1 784 144	875 796	889 992	1 765 788	158 533	21 226	179 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	54 758,0000	0	0	912 173,0000	0	0	913 102,0000	0	0	53 829,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 759,0000	0	0	912 246,0000	0	0	913 175,0000	0	0	53 830,0000
Пассив
98050	0	0	4 759,0000	0	0	913 175,0000	0	0	912 246,0000	0	0	3 830,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 759,0000	0	0	913 175,0000	0	0	912 246,0000	0	0	53 830,0000

Страница была полезной?