Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 993	0	20 993	1 859	0	1 859	8 416	0	8 416	14 436	0	14 436
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	171 015	156 635	327 650	1 421 976	829 773	2 251 749	1 401 673	568 251	1 969 924	191 318	418 157	609 475
20208	23 044	0	23 044	34 436	0	34 436	36 583	0	36 583	20 897	0	20 897
20209	0	0	0	149 180	0	149 180	149 180	0	149 180	0	0	0
30102	306 874	0	306 874	10 239 991	0	10 239 991	10 221 977	0	10 221 977	324 888	0	324 888
30110	36 184	116 182	152 366	1 623 984	124 588	1 748 572	1 625 487	178 717	1 804 204	34 681	62 053	96 734
30202	45 063	0	45 063	0	0	0	12 853	0	12 853	32 210	0	32 210
30204	21 486	0	21 486	0	0	0	4 913	0	4 913	16 573	0	16 573
30210	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
30221	0	0	0	330 000	25 845	355 845	330 000	25 845	355 845	0	0	0
30233	0	0	0	22 594	1 044	23 638	22 594	1 044	23 638	0	0	0
30302	23 838	2 211 733	2 235 571	1 898 194	242 693	2 140 887	1 905 932	245 710	2 151 642	16 100	2 208 716	2 224 816
30306	3 151 754	240 926	3 392 680	4 851 279	101 122	4 952 401	4 815 615	167 683	4 983 298	3 187 418	174 365	3 361 783
30413	882	0	882	3 011 283	0	3 011 283	3 010 102	0	3 010 102	2 063	0	2 063
30424	28 141	0	28 141	87 100	0	87 100	91 431	0	91 431	23 810	0	23 810
30602	446	188	634	239 386	19	239 405	239 551	19	239 570	281	188	469
31902	1 050 000	0	1 050 000	1 000 000	0	1 000 000	1 450 000	0	1 450 000	600 000	0	600 000
31903	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32010	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
45105	10 000	0	10 000	5 150	0	5 150	5 350	0	5 350	9 800	0	9 800
45106	572	0	572	0	0	0	572	0	572	0	0	0
45107	158 076	0	158 076	0	0	0	8 363	0	8 363	149 713	0	149 713
45108	58 682	0	58 682	0	0	0	2 640	0	2 640	56 042	0	56 042
45201	16 806	0	16 806	43 942	0	43 942	48 285	0	48 285	12 463	0	12 463
45203	4 261	0	4 261	0	0	0	4 261	0	4 261	0	0	0
45204	346 634	7 129	353 763	39 825	0	39 825	57 803	7 129	64 932	328 656	0	328 656
45205	240 338	0	240 338	32 143	0	32 143	24 865	0	24 865	247 616	0	247 616
45206	1 758 860	62 185	1 821 045	191 406	14 482	205 888	112 510	7 747	120 257	1 837 756	68 920	1 906 676
45207	1 225 122	394	1 225 516	204 500	22	204 522	114 308	416	114 724	1 315 314	0	1 315 314
45208	217 533	0	217 533	0	0	0	3 547	0	3 547	213 986	0	213 986
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	15 506	0	15 506	100	0	100	4 871	0	4 871	10 735	0	10 735
45407	158 606	74 456	233 062	3 865	7 308	11 173	14 026	8 241	22 267	148 445	73 523	221 968
45408	4 561	0	4 561	0	0	0	246	0	246	4 315	0	4 315
45505	28 860	0	28 860	0	0	0	631	0	631	28 229	0	28 229
45506	74 923	0	74 923	150	0	150	3 273	0	3 273	71 800	0	71 800
45507	9 861	0	9 861	0	0	0	331	0	331	9 530	0	9 530
45509	2 038	0	2 038	2 590	0	2 590	3 060	0	3 060	1 568	0	1 568
45708	38	0	38	10	0	10	38	0	38	10	0	10
45812	95 582	0	95 582	208	0	208	0	0	0	95 790	0	95 790
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	4 796	0	4 796	59	0	59	57	0	57	4 798	0	4 798
45817	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45912	1 295	0	1 295	597	0	597	597	0	597	1 295	0	1 295
45915	462	0	462	3	0	3	172	0	172	293	0	293
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	548 121	548 121	0	177 682	177 682	0	162 406	162 406	0	563 397	563 397
47408	0	0	0	778 281	667 479	1 445 760	778 281	667 479	1 445 760	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 198	0	13 198	110	2 841	2 951	123	2 841	2 964	13 185	0	13 185
47427	52 505	0	52 505	41 041	1 186	42 227	43 017	65	43 082	50 529	1 121	51 650
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	99 265	0	99 265	1 131 765	0	1 131 765	1 231 030	0	1 231 030	0	0	0
50207	0	0	0	81 584	0	81 584	81 584	0	81 584	0	0	0
50208	49 646	0	49 646	1 505 801	0	1 505 801	1 505 426	0	1 505 426	50 021	0	50 021
50210	0	0	0	0	104 901	104 901	0	104 901	104 901	0	0	0
50211	0	348 388	348 388	1 952 105	668 913	2 621 018	1 952 105	699 208	2 651 313	0	318 093	318 093
50218	581 248	513 039	1 094 287	4 524 578	702 690	5 227 268	4 666 858	610 542	5 277 400	438 968	605 187	1 044 155
50221	2 324	0	2 324	1 730	0	1 730	2 130	0	2 130	1 924	0	1 924
51401	0	0	0	179 965	0	179 965	179 965	0	179 965	0	0	0
51404	0	0	0	48 766	0	48 766	48 766	0	48 766	0	0	0
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	30 495	0	30 495	3 139	0	3 139	2 528	0	2 528	31 106	0	31 106
60302	27 152	0	27 152	38	0	38	13	0	13	27 177	0	27 177
60306	0	0	0	9 995	0	9 995	5 705	0	5 705	4 290	0	4 290
60308	222	0	222	869	0	869	859	0	859	232	0	232
60310	3 679	0	3 679	370	0	370	350	0	350	3 699	0	3 699
60312	14 868	0	14 868	13 089	0	13 089	6 351	0	6 351	21 606	0	21 606
60314	465	0	465	0	13	13	232	13	245	233	0	233
60315	24 721	0	24 721	516	0	516	131	0	131	25 106	0	25 106
60323	686	7	693	366	0	366	396	1	397	656	6	662
60401	715 131	0	715 131	244	0	244	0	0	0	715 375	0	715 375
60404	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
60701	23 495	0	23 495	244	0	244	244	0	244	23 495	0	23 495
60901	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61002	26	0	26	0	0	0	24	0	24	2	0	2
61008	645	0	645	591	0	591	298	0	298	938	0	938
61009	668	0	668	257	0	257	139	0	139	786	0	786
61210	0	0	0	470 468	0	470 468	470 468	0	470 468	0	0	0
61214	0	0	0	31 469	0	31 469	31 469	0	31 469	0	0	0
61403	11 349	0	11 349	0	0	0	558	0	558	10 791	0	10 791
70606	1 439 102	0	1 439 102	105 988	0	105 988	169	0	169	1 544 921	0	1 544 921
70608	8 822 570	0	8 822 570	926 178	0	926 178	0	0	0	9 748 748	0	9 748 748
70611	645	0	645	94	0	94	0	0	0	739	0	739
70614	77 910	0	77 910	572	0	572	0	0	0	78 482	0	78 482
Итого по активу (баланс)	21 402 962	4 280 713	25 683 675	37 706 162	3 672 732	41 378 894	37 205 432	3 458 394	40 663 826	21 903 692	4 495 051	26 398 743
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	2 324	0	2 324	2 130	0	2 130	1 730	0	1 730	1 924	0	1 924
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30109	0	0	0	50 000	0	50 000	50 407	0	50 407	407	0	407
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	0	0	0	21 749	6 000	27 749	21 749	6 000	27 749	0	0	0
30301	23 838	2 211 733	2 235 571	1 905 932	245 710	2 151 642	1 898 194	242 693	2 140 887	16 100	2 208 716	2 224 816
30305	3 151 754	240 926	3 392 680	4 815 616	167 683	4 983 299	4 851 279	101 123	4 952 402	3 187 417	174 366	3 361 783
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31308	11 962	0	11 962	0	0	0	0	0	0	11 962	0	11 962
31309	75 802	0	75 802	0	0	0	0	0	0	75 802	0	75 802
32901	1 000 000	0	1 000 000	1 530 000	0	1 530 000	1 480 000	0	1 480 000	950 000	0	950 000
405	217	0	217	507	0	507	509	0	509	219	0	219
406	226	0	226	36 527	0	36 527	40 894	0	40 894	4 593	0	4 593
407	1 176 768	23 187	1 199 955	10 349 944	70 226	10 420 170	9 844 353	58 536	9 902 889	671 177	11 497	682 674
408.1	82 204	1 952	84 156	299 686	16 538	316 224	322 571	17 523	340 094	105 089	2 937	108 026
408.2	108 799	47 689	156 488	1 052 934	71 285	1 124 219	1 100 740	68 370	1 169 110	156 605	44 774	201 379
40905	6	0	6	469	0	469	469	0	469	6	0	6
40909	0	0	0	378	777	1 155	378	777	1 155	0	0	0
40910	0	0	0	9	76	85	9	76	85	0	0	0
40911	15	0	15	16 944	152	17 096	17 069	152	17 221	140	0	140
40912	0	0	0	317	310	627	317	310	627	0	0	0
40913	0	0	0	11	532	543	11	532	543	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42003	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	2 566	6 582	9 148	2 054	671	2 725	9	646	655	521	6 557	7 078
42106	3 498	103 850	107 348	0	10 580	10 580	8	11 898	11 906	3 506	105 168	108 674
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	37 276	0	37 276	0	0	0	245	0	245	37 521	0	37 521
42301	842	3 885	4 727	100	395	495	76	382	458	818	3 872	4 690
42303	9 294	3 386	12 680	7 496	3 580	11 076	13 650	194	13 844	15 448	0	15 448
42304	1 879 478	2 106	1 881 584	858 118	510	858 628	624 832	674	625 506	1 646 192	2 270	1 648 462
42305	200 651	23 429	224 080	138 445	5 219	143 664	54 195	10 446	64 641	116 401	28 656	145 057
42306	1 168 893	1 658 817	2 827 710	131 331	282 231	413 562	289 175	567 703	856 878	1 326 737	1 944 289	3 271 026
42307	0	0	0	0	0	0	2	102	104	2	102	104
42309	1 380	0	1 380	25	0	25	12	0	12	1 367	0	1 367
42604	4 357	0	4 357	2 610	0	2 610	0	0	0	1 747	0	1 747
42606	4 004	639	4 643	0	66	66	68	67	135	4 072	640	4 712
42609	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	11 787	0	11 787	601	0	601	0	0	0	11 186	0	11 186
45215	137 752	0	137 752	28 447	0	28 447	13 992	0	13 992	123 297	0	123 297
45415	10 567	0	10 567	448	0	448	242	0	242	10 361	0	10 361
45515	18 018	0	18 018	480	0	480	977	0	977	18 515	0	18 515
45715	19	0	19	19	0	19	5	0	5	5	0	5
45818	100 754	0	100 754	22	0	22	308	0	308	101 040	0	101 040
45918	1 672	0	1 672	90	0	90	6	0	6	1 588	0	1 588
47407	0	0	0	864 049	581 123	1 445 172	864 049	581 123	1 445 172	0	0	0
47411	14 295	8 066	22 361	5 347	888	6 235	2 711	3 488	6 199	11 659	10 666	22 325
47416	277	0	277	14 074	0	14 074	96 495	0	96 495	82 698	0	82 698
47422	2	0	2	12 133	0	12 133	12 133	0	12 133	2	0	2
47425	54 778	0	54 778	6 481	0	6 481	8 894	0	8 894	57 191	0	57 191
47426	968	1 161	2 129	1 805	1 814	3 619	1 956	679	2 635	1 119	26	1 145
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	20 993	0	20 993	8 416	0	8 416	1 859	0	1 859	14 436	0	14 436
52301	3 265	0	3 265	69 378	0	69 378	116 113	0	116 113	50 000	0	50 000
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	71 279	0	71 279	60 000	0	60 000	0	0	0	11 279	0	11 279
52305	12 680	3 324	16 004	5 102	338	5 440	0	326	326	7 578	3 312	10 890
52306	18 026	5 318	23 344	1 012	542	1 554	0	523	523	17 014	5 299	22 313
52307	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
52406	15 753	0	15 753	3 508	0	3 508	0	0	0	12 245	0	12 245
52501	4 728	2	4 730	3 897	0	3 897	1 712	3	1 715	2 543	5	2 548
52602	0	0	0	36	0	36	100	0	100	64	0	64
60301	118	0	118	1 796	0	1 796	4 801	0	4 801	3 123	0	3 123
60305	14	0	14	9 548	0	9 548	9 534	0	9 534	0	0	0
60307	15	0	15	61	0	61	47	0	47	1	0	1
60309	225	0	225	52	0	52	108	0	108	281	0	281
60311	28	0	28	201	0	201	177	0	177	4	0	4
60322	285	8	293	423	1	424	467	1	468	329	8	337
60324	14 566	0	14 566	86	0	86	51	0	51	14 531	0	14 531
60601	39 588	0	39 588	0	0	0	1 260	0	1 260	40 848	0	40 848
60706	1 421	0	1 421	0	0	0	189	0	189	1 610	0	1 610
60903	67	0	67	0	0	0	7	0	7	74	0	74
61304	151	0	151	25	0	25	25	0	25	151	0	151
61701	99 159	0	99 159	0	0	0	0	0	0	99 159	0	99 159
70601	1 497 052	0	1 497 052	685	0	685	141 552	0	141 552	1 637 919	0	1 637 919
70603	8 767 389	0	8 767 389	0	0	0	926 428	0	926 428	9 693 817	0	9 693 817
70613	74 057	0	74 057	0	0	0	3 175	0	3 175	77 232	0	77 232
70615	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
Итого по пассиву (баланс)	21 337 615	4 346 060	25 683 675	23 981 556	1 467 247	25 448 803	24 489 524	1 674 347	26 163 871	21 845 583	4 553 160	26 398 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	131 350	8 642	139 992	0	849	849	72 886	880	73 766	58 464	8 611	67 075
90901	219 409	0	219 409	6 653	0	6 653	3 336	0	3 336	222 726	0	222 726
90902	102 041	0	102 041	12 732	0	12 732	16 395	0	16 395	98 378	0	98 378
91202	3	0	3	6	0	6	1	0	1	8	0	8
91203	379	0	379	1	0	1	2	0	2	378	0	378
91411	48 235	0	48 235	1 103	0	1 103	0	0	0	49 338	0	49 338
91412	95 779	0	95 779	0	0	0	0	0	0	95 779	0	95 779
91414	9 286 375	178 487	9 464 862	268 200	17 698	285 898	441 406	27 911	469 317	9 113 169	168 274	9 281 443
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	39 405	0	39 405	0	0	0	3 408	0	3 408	35 997	0	35 997
91604	4 981	0	4 981	468	0	468	221	0	221	5 228	0	5 228
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 757 159	0	8 757 159	1 356 311	0	1 356 311	1 478 648	0	1 478 648	8 634 822	0	8 634 822
Итого по активу (баланс)	19 085 155	187 129	19 272 284	1 645 474	18 547	1 664 021	2 016 303	28 791	2 045 094	18 714 326	176 885	18 891 211
Пассив
91311	70 947	3 324	74 271	60 000	339	60 339	0	327	327	10 947	3 312	14 259
91312	5 121 059	32 904	5 153 963	504 932	3 765	508 697	307 994	3 561	311 555	4 924 121	32 700	4 956 821
91315	3 304 253	28 404	3 332 657	254 863	2 894	257 757	433 000	2 791	435 791	3 482 390	28 301	3 510 691
91316	74 570	0	74 570	265 877	0	265 877	210 000	0	210 000	18 693	0	18 693
91317	108 491	0	108 491	385 978	0	385 978	397 159	0	397 159	119 672	0	119 672
91507	13 207	0	13 207	0	0	0	1 479	0	1 479	14 686	0	14 686
99999	10 515 125	0	10 515 125	564 612	0	564 612	305 876	0	305 876	10 256 389	0	10 256 389
Итого по пассиву (баланс)	19 207 652	64 632	19 272 284	2 036 262	6 998	2 043 260	1 655 508	6 679	1 662 187	18 826 898	64 313	18 891 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	46 575	84 259	130 834	46 575	84 259	130 834	0	0	0
93302	23 670	0	23 670	22 905	87 213	110 118	46 575	87 213	133 788	0	0	0
93303	0	86 304	86 304	45 045	6 522	51 567	22 905	92 826	115 731	22 140	0	22 140
93304	0	0	0	0	85 770	85 770	0	0	0	0	85 770	85 770
93901	66 350	66 478	132 828	222 760	227 960	450 720	283 263	294 438	577 701	5 847	0	5 847
94102	0	67 984	67 984	0	243	243	0	68 227	68 227	0	0	0
99996	278 923	0	278 923	497 895	0	497 895	692 460	0	692 460	84 358	0	84 358
Итого по активу (баланс)	368 943	220 766	589 709	835 180	491 967	1 327 147	1 091 778	626 963	1 718 741	112 345	85 770	198 115
Пассив
96301	0	0	0	56 017	44 434	100 451	56 017	44 434	100 451	0	0	0
96302	0	22 514	22 514	56 017	45 265	101 282	56 017	22 751	78 768	0	0	0
96303	56 017	0	56 017	56 017	23 855	79 872	0	46 230	46 230	0	22 375	22 375
96304	0	0	0	0	0	0	56 016	0	56 016	56 016	0	56 016
96901	66 225	66 478	132 703	283 485	294 334	577 819	217 260	233 823	451 083	0	5 967	5 967
96902	0	67 690	67 690	0	67 932	67 932	0	242	242	0	0	0
99997	310 785	0	310 785	702 375	0	702 375	505 347	0	505 347	113 757	0	113 757
Итого по пассиву (баланс)	433 027	156 682	589 709	1 153 911	475 820	1 629 731	890 657	347 480	1 238 137	169 773	28 342	198 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	155 180,0000	0	0	2 705 133,0000	0	0	2 805 555,0000	0	0	54 758,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 181,0000	0	0	2 705 153,0000	0	0	2 805 575,0000	0	0	54 759,0000
Пассив
98050	0	0	105 181,0000	0	0	2 805 575,0000	0	0	2 705 153,0000	0	0	4 759,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 181,0000	0	0	2 805 575,0000	0	0	2 705 153,0000	0	0	54 759,0000

Страница была полезной?