Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	144 774	188 291	333 065	1 573 990	586 407	2 160 397	1 524 409	604 391	2 128 800	194 355	170 307	364 662
20208	21 543	0	21 543	20 393	0	20 393	22 372	0	22 372	19 564	0	19 564
20209	0	0	0	427 850	0	427 850	427 850	0	427 850	0	0	0
30102	167 984	0	167 984	8 263 513	0	8 263 513	8 149 171	0	8 149 171	282 326	0	282 326
30110	33 399	57 727	91 126	24 513	207 310	231 823	27 748	190 742	218 490	30 164	74 295	104 459
30202	48 599	0	48 599	0	0	0	5 626	0	5 626	42 973	0	42 973
30204	25 011	0	25 011	0	0	0	1 424	0	1 424	23 587	0	23 587
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	185 000	9 217	194 217	185 000	9 100	194 100	0	117	117
30233	0	0	0	17 592	2 785	20 377	17 592	2 785	20 377	0	0	0
30302	0	2 034 202	2 034 202	823 244	268 153	1 091 397	823 244	421 439	1 244 683	0	1 880 916	1 880 916
30306	2 845 382	141 269	2 986 651	3 310 559	19 371	3 329 930	3 126 413	22 535	3 148 948	3 029 528	138 105	3 167 633
30413	7 511	0	7 511	1 804 174	0	1 804 174	1 807 039	0	1 807 039	4 646	0	4 646
30424	14 690	0	14 690	285 124	0	285 124	284 992	0	284 992	14 822	0	14 822
30602	1 359	173	1 532	39 064	20	39 084	39 014	28	39 042	1 409	165	1 574
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	30 000	0	30 000	460 000	0	460 000
32003	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
45105	8 850	0	8 850	0	0	0	8 850	0	8 850	0	0	0
45106	6 734	0	6 734	0	0	0	1 907	0	1 907	4 827	0	4 827
45107	229 330	0	229 330	9 460	0	9 460	22 838	0	22 838	215 952	0	215 952
45108	63 025	0	63 025	0	0	0	2 605	0	2 605	60 420	0	60 420
45201	9 358	0	9 358	29 343	0	29 343	28 067	0	28 067	10 634	0	10 634
45203	28 500	0	28 500	4 952	0	4 952	28 500	0	28 500	4 952	0	4 952
45204	332 227	0	332 227	66 881	0	66 881	195 928	0	195 928	203 180	0	203 180
45205	388 761	154 543	543 304	79 904	5 453	85 357	73 835	112 468	186 303	394 830	47 528	442 358
45206	1 665 103	0	1 665 103	155 099	0	155 099	367 183	0	367 183	1 453 019	0	1 453 019
45207	1 120 205	2 885	1 123 090	77 800	207	78 007	49 759	764	50 523	1 148 246	2 328	1 150 574
45208	183 872	0	183 872	0	0	0	4 044	0	4 044	179 828	0	179 828
45406	7 140	0	7 140	3 250	0	3 250	50	0	50	10 340	0	10 340
45407	195 686	68 012	263 698	33 384	8 003	41 387	9 349	11 412	20 761	219 721	64 603	284 324
45408	2 296	0	2 296	4 035	0	4 035	0	0	0	6 331	0	6 331
45504	8 075	0	8 075	0	0	0	8 075	0	8 075	0	0	0
45505	18 914	0	18 914	1 630	0	1 630	1 000	0	1 000	19 544	0	19 544
45506	59 076	0	59 076	15 640	0	15 640	8 573	0	8 573	66 143	0	66 143
45507	13 619	0	13 619	0	0	0	305	0	305	13 314	0	13 314
45509	1 485	0	1 485	2 445	0	2 445	1 453	0	1 453	2 477	0	2 477
45812	93 463	0	93 463	4 914	0	4 914	4 264	0	4 264	94 113	0	94 113
45814	831	0	831	247	0	247	0	0	0	1 078	0	1 078
45815	25 437	0	25 437	8 195	0	8 195	9 483	0	9 483	24 149	0	24 149
45912	1 256	0	1 256	1 021	0	1 021	420	0	420	1 857	0	1 857
45914	596	0	596	110	0	110	0	0	0	706	0	706
45915	779	0	779	121	0	121	208	0	208	692	0	692
47404	0	406 198	406 198	0	363 948	363 948	0	195 668	195 668	0	574 478	574 478
47408	0	0	0	2 587 005	2 109 452	4 696 457	2 587 005	2 109 452	4 696 457	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	18 646	0	18 646	209	75 816	76 025	5 461	75 816	81 277	13 394	0	13 394
47427	32 057	9	32 066	32 679	0	32 679	29 491	9	29 500	35 245	0	35 245
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	1 196 154	0	1 196 154	1 195 971	0	1 195 971	183	0	183
50207	81 209	0	81 209	282 549	0	282 549	322 586	0	322 586	41 172	0	41 172
50208	475 949	0	475 949	5 531 622	0	5 531 622	5 698 103	0	5 698 103	309 468	0	309 468
50210	0	436	436	0	615 836	615 836	0	616 272	616 272	0	0	0
50211	0	647 954	647 954	1 280 516	760 560	2 041 076	1 280 516	1 200 266	2 480 782	0	208 248	208 248
50218	644 011	137 033	781 044	8 454 992	1 711 462	10 166 454	8 287 592	1 315 795	9 603 387	811 411	532 700	1 344 111
50221	301	0	301	0	0	0	301	0	301	0	0	0
51401	0	0	0	99 988	0	99 988	99 988	0	99 988	0	0	0
51402	0	0	0	348 266	0	348 266	348 266	0	348 266	0	0	0
52503	216	0	216	0	0	0	25	0	25	191	0	191
52601	26 630	0	26 630	2 046	0	2 046	10 078	0	10 078	18 598	0	18 598
60302	26 392	0	26 392	115	0	115	189	0	189	26 318	0	26 318
60306	3	0	3	9 723	0	9 723	5 035	0	5 035	4 691	0	4 691
60308	291	0	291	979	0	979	1 079	0	1 079	191	0	191
60310	3 922	0	3 922	258	0	258	359	0	359	3 821	0	3 821
60312	21 833	0	21 833	10 073	0	10 073	4 958	0	4 958	26 948	0	26 948
60314	866	0	866	0	29	29	0	29	29	866	0	866
60315	377	0	377	127	0	127	127	0	127	377	0	377
60323	749	6	755	326	0	326	299	1	300	776	5	781
60401	715 008	0	715 008	138	0	138	62	0	62	715 084	0	715 084
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	19 398	0	19 398	994	0	994	777	0	777	19 615	0	19 615
60901	74	0	74	700	0	700	0	0	0	774	0	774
61002	14	0	14	43	0	43	0	0	0	57	0	57
61008	932	0	932	443	0	443	497	0	497	878	0	878
61009	4 819	0	4 819	615	0	615	1 163	0	1 163	4 271	0	4 271
61210	0	0	0	487 435	0	487 435	487 435	0	487 435	0	0	0
61403	12 191	0	12 191	423	0	423	550	0	550	12 064	0	12 064
70606	364 269	0	364 269	162 387	0	162 387	93	0	93	526 563	0	526 563
70608	2 714 959	0	2 714 959	1 004 211	0	1 004 211	0	0	0	3 719 170	0	3 719 170
70611	94	0	94	85	0	85	0	0	0	179	0	179
70614	17 244	0	17 244	7 984	0	7 984	0	0	0	25 228	0	25 228
Итого по активу (баланс)	13 463 320	3 839 963	17 303 283	39 276 532	6 744 173	46 020 705	38 076 596	6 889 172	44 965 768	14 663 256	3 694 964	18 358 220
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	43	0	43	9 475	0	9 475
30232	0	0	0	24 837	5 513	30 350	24 837	5 513	30 350	0	0	0
30301	0	2 034 202	2 034 202	823 243	421 441	1 244 684	823 243	268 155	1 091 398	0	1 880 916	1 880 916
30305	2 845 382	141 269	2 986 651	3 126 413	22 535	3 148 948	3 310 559	19 371	3 329 930	3 029 528	138 105	3 167 633
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	14 782	0	14 782	0	0	0	0	0	0	14 782	0	14 782
31309	91 315	0	91 315	996	0	996	0	0	0	90 319	0	90 319
32901	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	1 150 000	0	1 150 000	1 200 000	0	1 200 000
40502	180	0	180	459	0	459	2 595	0	2 595	2 316	0	2 316
40602	744	0	744	13 729	0	13 729	13 350	0	13 350	365	0	365
40701	810 980	0	810 980	1 558 116	19 679	1 577 795	794 440	19 679	814 119	47 304	0	47 304
40702	952 217	46 150	998 367	9 624 551	389 019	10 013 570	9 599 694	400 357	10 000 051	927 360	57 488	984 848
40703	2 802	0	2 802	12 691	0	12 691	11 824	0	11 824	1 935	0	1 935
40802	81 384	11 663	93 047	249 803	9 033	258 836	257 405	11 253	268 658	88 986	13 883	102 869
40817	102 286	46 659	148 945	708 208	195 093	903 301	741 680	189 019	930 699	135 758	40 585	176 343
40820	306	6	312	705	0	705	569	0	569	170	6	176
40821	127	0	127	3 290	0	3 290	3 281	0	3 281	118	0	118
40905	6	0	6	588	0	588	588	0	588	6	0	6
40909	0	0	0	256	2 492	2 748	256	2 492	2 748	0	0	0
40910	0	0	0	6	35	41	6	35	41	0	0	0
40911	66	0	66	31 119	196	31 315	31 154	196	31 350	101	0	101
40912	0	0	0	102	1 961	2 063	102	1 961	2 063	0	0	0
40913	0	0	0	38	616	654	38	616	654	0	0	0
42006	10 000	18 381	28 381	10 000	18 709	28 709	10 000	328	10 328	10 000	0	10 000
42103	30 210	0	30 210	30 210	2 667	32 877	0	20 410	20 410	0	17 743	17 743
42104	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
42105	6 905	105 411	112 316	0	103 826	103 826	53	9 473	9 526	6 958	11 058	18 016
42106	1 976	0	1 976	0	3 599	3 599	17	93 474	93 491	1 993	89 875	91 868
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	33 402	0	33 402	0	0	0	227	0	227	33 629	0	33 629
42301	767	3 579	4 346	87	1 879	1 966	57	1 743	1 800	737	3 443	4 180
42303	3 411	0	3 411	2 893	0	2 893	15 569	0	15 569	16 087	0	16 087
42304	1 079 232	2 748	1 081 980	654 046	2 743	656 789	785 347	6 477	791 824	1 210 533	6 482	1 217 015
42305	487 660	143 737	631 397	52 007	26 515	78 522	90 787	16 796	107 583	526 440	134 018	660 458
42306	1 194 290	1 337 711	2 532 001	176 751	294 377	471 128	81 630	303 249	384 879	1 099 169	1 346 583	2 445 752
42307	256	0	256	0	0	0	2	0	2	258	0	258
42309	1 690	0	1 690	61	0	61	22	0	22	1 651	0	1 651
42604	1 620	0	1 620	0	0	0	1 286	0	1 286	2 906	0	2 906
42605	325	0	325	327	0	327	2	0	2	0	0	0
42606	4 164	1 653	5 817	0	254	254	36	148	184	4 200	1 547	5 747
42609	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 941	0	5 941	372	0	372	284	0	284	5 853	0	5 853
45215	108 700	0	108 700	39 659	0	39 659	26 510	0	26 510	95 551	0	95 551
45415	31 941	0	31 941	614	0	614	5 793	0	5 793	37 120	0	37 120
45515	10 540	0	10 540	11 935	0	11 935	7 360	0	7 360	5 965	0	5 965
45818	110 688	0	110 688	9 823	0	9 823	18 089	0	18 089	118 954	0	118 954
45918	2 581	0	2 581	213	0	213	273	0	273	2 641	0	2 641
47407	0	0	0	2 852 453	1 839 365	4 691 818	2 852 453	1 839 365	4 691 818	0	0	0
47411	22 344	287	22 631	10 108	51	10 159	10 330	558	10 888	22 566	794	23 360
47416	263	0	263	12 583	5 270	17 853	22 348	5 270	27 618	10 028	0	10 028
47422	2	0	2	12 759	0	12 759	12 759	0	12 759	2	0	2
47425	50 087	0	50 087	13 201	0	13 201	11 721	0	11 721	48 607	0	48 607
47426	733	944	1 677	2 868	1 490	4 358	4 798	565	5 363	2 663	19	2 682
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52303	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52304	9 497	2 879	12 376	0	471	471	0	339	339	9 497	2 747	12 244
52305	24 376	0	24 376	3 000	0	3 000	0	0	0	21 376	0	21 376
52306	26 598	0	26 598	6 573	0	6 573	1 885	0	1 885	21 910	0	21 910
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	12 255	0	12 255	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	12 255	0	12 255
52501	1 315	4	1 319	254	1	255	313	8	321	1 374	11	1 385
60301	2 651	0	2 651	4 514	0	4 514	4 953	0	4 953	3 090	0	3 090
60305	14	0	14	7 073	0	7 073	7 059	0	7 059	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	194	0	194	70	0	70	154	0	154	278	0	278
60311	1 072	0	1 072	1 441	0	1 441	1 090	0	1 090	721	0	721
60322	226	7	233	393	1	394	387	0	387	220	6	226
60324	4 092	0	4 092	627	0	627	16	0	16	3 481	0	3 481
60601	31 915	0	31 915	499	0	499	1 800	0	1 800	33 216	0	33 216
60706	18	0	18	0	0	0	63	0	63	81	0	81
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	202	0	202	34	0	34	19	0	19	187	0	187
61701	109 018	0	109 018	0	0	0	0	0	0	109 018	0	109 018
70601	402 867	0	402 867	68	0	68	202 464	0	202 464	605 263	0	605 263
70603	2 663 549	0	2 663 549	0	0	0	1 008 615	0	1 008 615	3 672 164	0	3 672 164
70613	11 404	0	11 404	0	0	0	2 046	0	2 046	13 450	0	13 450
70801	91 318	0	91 318	0	0	0	0	0	0	91 318	0	91 318
Итого по пассиву (баланс)	13 405 993	3 897 290	17 303 283	20 812 148	3 368 831	24 180 979	22 019 066	3 216 850	25 235 916	14 612 911	3 745 309	18 358 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	80 464	2 879	83 343	1 884	339	2 223	6 974	470	7 444	75 374	2 748	78 122
90901	176 690	0	176 690	7 246	0	7 246	31 366	0	31 366	152 570	0	152 570
90902	54 089	0	54 089	8 943	0	8 943	1 591	0	1 591	61 441	0	61 441
91202	267	0	267	0	0	0	260	0	260	7	0	7
91203	131	0	131	260	0	260	13	0	13	378	0	378
91411	90 144	66 349	156 493	387	1 123	1 510	40 651	67 472	108 123	49 880	0	49 880
91412	121 112	0	121 112	0	0	0	7 995	0	7 995	113 117	0	113 117
91414	8 440 742	512 676	8 953 418	558 950	30 354	589 304	494 548	352 295	846 843	8 505 144	190 735	8 695 879
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	20 290	0	20 290	0	0	0	0	0	0	20 290	0	20 290
91604	5 883	0	5 883	1 109	0	1 109	446	0	446	6 546	0	6 546
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 570 668	0	8 570 668	1 122 179	0	1 122 179	1 256 254	0	1 256 254	8 436 593	0	8 436 593
Итого по активу (баланс)	17 960 519	581 904	18 542 423	1 700 958	31 816	1 732 774	1 840 098	420 237	2 260 335	17 821 379	193 483	18 014 862
Пассив
91311	13 080	0	13 080	3 500	0	3 500	0	0	0	9 580	0	9 580
91312	6 094 730	6 044	6 100 774	268 926	1 695	270 621	85 370	23 435	108 805	5 911 174	27 784	5 938 958
91315	2 155 739	21 056	2 176 795	289 766	3 442	293 208	321 666	2 477	324 143	2 187 639	20 091	2 207 730
91316	31 102	23 896	54 998	45 464	21 846	67 310	58 700	289	58 989	44 338	2 339	46 677
91317	167 343	51 514	218 857	466 619	154 995	621 614	526 760	103 481	630 241	227 484	0	227 484
91507	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
99999	9 971 755	0	9 971 755	1 003 335	0	1 003 335	609 849	0	609 849	9 578 269	0	9 578 269
Итого по пассиву (баланс)	18 439 913	102 510	18 542 423	2 077 610	181 978	2 259 588	1 602 345	129 682	1 732 027	17 964 648	50 214	18 014 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 150	0	21 150	21 150	0	21 150	0	0	0
93302	0	0	0	21 150	0	21 150	21 150	0	21 150	0	0	0
93303	21 150	0	21 150	19 290	0	19 290	21 150	0	21 150	19 290	0	19 290
93304	0	0	0	0	77 064	77 064	0	4 189	4 189	0	72 875	72 875
93305	0	78 989	78 989	0	3 839	3 839	0	82 828	82 828	0	0	0
93901	54 834	55 145	109 979	969 946	1 057 703	2 027 649	1 024 780	1 112 848	2 137 628	0	0	0
99996	147 326	0	147 326	2 041 397	0	2 041 397	2 177 768	0	2 177 768	10 955	0	10 955
Итого по активу (баланс)	223 310	134 134	357 444	3 072 933	1 138 606	4 211 539	3 265 998	1 199 865	4 465 863	30 245	72 875	103 120
Пассив
96301	0	0	0	0	19 503	19 503	0	19 503	19 503	0	0	0
96302	0	0	0	0	19 629	19 629	0	19 629	19 629	0	0	0
96303	0	20 606	20 606	0	22 079	22 079	0	20 484	20 484	0	19 011	19 011
96304	0	0	0	0	0	0	56 016	0	56 016	56 016	0	56 016
96305	56 017	0	56 017	56 017	0	56 017	0	0	0	0	0	0
96901	54 828	55 144	109 972	1 063 638	1 067 004	2 130 642	1 008 810	1 011 860	2 020 670	0	0	0
99997	170 849	0	170 849	2 170 577	0	2 170 577	2 027 821	0	2 027 821	28 093	0	28 093
Итого по пассиву (баланс)	281 694	75 750	357 444	3 290 232	1 128 215	4 418 447	3 092 647	1 071 476	4 164 123	84 109	19 011	103 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	561 196,0000	0	0	6 929 569,0000	0	0	7 143 062,0000	0	0	347 703,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	561 197,0000	0	0	6 929 601,0000	0	0	7 143 094,0000	0	0	347 704,0000
Пассив
98050	0	0	471 197,0000	0	0	7 103 094,0000	0	0	6 929 601,0000	0	0	297 704,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	561 197,0000	0	0	7 143 094,0000	0	0	6 929 601,0000	0	0	347 704,0000

Страница была полезной?