Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	159 043	95 968	255 011	712 481	435 091	1 147 572	720 407	408 445	1 128 852	151 117	122 614	273 731
20208	19 741	3	19 744	35 804	21	35 825	39 886	0	39 886	15 659	24	15 683
20209	3 550	0	3 550	143 231	18 919	162 150	146 781	18 919	165 700	0	0	0
30102	149 550	0	149 550	11 715 002	0	11 715 002	11 488 440	0	11 488 440	376 112	0	376 112
30110	24 306	345 679	369 985	59 597	488 851	548 448	52 632	788 113	840 745	31 271	46 417	77 688
30202	39 213	0	39 213	3 669	0	3 669	0	0	0	42 882	0	42 882
30204	11 168	0	11 168	896	0	896	0	0	0	12 064	0	12 064
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	35 000	26 853	61 853	35 000	26 853	61 853	0	0	0
30233	0	0	0	21 849	535	22 384	21 849	535	22 384	0	0	0
30302	0	1 383 536	1 383 536	628 940	159 699	788 639	620 952	135 112	756 064	7 988	1 408 123	1 416 111
30306	1 451 451	45 776	1 497 227	1 821 354	7 826	1 829 180	1 833 735	5 719	1 839 454	1 439 070	47 883	1 486 953
30413	8 365	0	8 365	1 071 203	0	1 071 203	1 075 734	0	1 075 734	3 834	0	3 834
30424	11 223	0	11 223	671 604	0	671 604	644 494	0	644 494	38 333	0	38 333
30602	1 442	101	1 543	306 439	7	306 446	306 444	4	306 448	1 437	104	1 541
32002	100 000	0	100 000	1 210 000	0	1 210 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	460 000	0	460 000	650 000	0	650 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
32201	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
44904	59 336	0	59 336	45 730	0	45 730	60 883	0	60 883	44 183	0	44 183
45104	17 040	0	17 040	38 960	0	38 960	56 000	0	56 000	0	0	0
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	4 807	0	4 807	0	0	0	620	0	620	4 187	0	4 187
45107	155 472	0	155 472	18 268	0	18 268	8 962	0	8 962	164 778	0	164 778
45108	64 630	0	64 630	0	0	0	4 582	0	4 582	60 048	0	60 048
45201	7 291	0	7 291	43 197	0	43 197	35 165	0	35 165	15 323	0	15 323
45203	0	0	0	55 577	0	55 577	12 477	0	12 477	43 100	0	43 100
45204	237 995	71 844	309 839	34 800	75 428	110 228	39 261	74 325	113 586	233 534	72 947	306 481
45205	124 497	0	124 497	8 054	0	8 054	23 000	0	23 000	109 551	0	109 551
45206	1 372 380	0	1 372 380	123 757	0	123 757	182 562	0	182 562	1 313 575	0	1 313 575
45207	1 339 718	3 772	1 343 490	42 872	204	43 076	25 153	402	25 555	1 357 437	3 574	1 361 011
45208	60 059	0	60 059	30 400	0	30 400	1 160	0	1 160	89 299	0	89 299
45405	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45406	8 082	0	8 082	0	0	0	94	0	94	7 988	0	7 988
45407	209 266	0	209 266	65	5 689	5 754	14 154	149	14 303	195 177	5 540	200 717
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
45505	19 492	0	19 492	897	0	897	139	0	139	20 250	0	20 250
45506	75 256	0	75 256	749	0	749	3 900	0	3 900	72 105	0	72 105
45507	13 439	0	13 439	0	0	0	423	0	423	13 016	0	13 016
45509	3 898	0	3 898	2 448	0	2 448	2 751	0	2 751	3 595	0	3 595
45812	190 736	0	190 736	797	0	797	95 324	0	95 324	96 209	0	96 209
45814	918	0	918	910	0	910	468	0	468	1 360	0	1 360
45815	23 021	0	23 021	96	0	96	825	0	825	22 292	0	22 292
45912	4 011	0	4 011	0	0	0	2 755	0	2 755	1 256	0	1 256
45914	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45915	448	0	448	13	0	13	60	0	60	401	0	401
47404	0	0	0	0	681 662	681 662	0	681 662	681 662	0	0	0
47408	0	0	0	1 095 409	566 287	1 661 696	1 095 409	566 287	1 661 696	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	15 299	0	15 299	744	196 072	196 816	263	159 141	159 404	15 780	36 931	52 711
47427	14 273	0	14 273	17 655	0	17 655	13 956	0	13 956	17 972	0	17 972
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	0	0	0	496 621	0	496 621	496 621	0	496 621	0	0	0
50106	521 419	0	521 419	41 225	0	41 225	203 889	0	203 889	358 755	0	358 755
50107	417 156	0	417 156	2 183 927	0	2 183 927	2 322 945	0	2 322 945	278 138	0	278 138
50109	0	51 723	51 723	0	3 090	3 090	0	2 086	2 086	0	52 727	52 727
50110	0	335 208	335 208	516 318	375 038	891 356	516 318	250 329	766 647	0	459 917	459 917
50118	778 689	110 378	889 067	3 225 171	239 700	3 464 871	3 232 813	350 078	3 582 891	771 047	0	771 047
50121	2 136	0	2 136	723	0	723	1 965	0	1 965	894	0	894
50606	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51401	0	0	0	89 970	0	89 970	89 970	0	89 970	0	0	0
51403	118 341	0	118 341	238	0	238	118 579	0	118 579	0	0	0
52503	3 094	0	3 094	0	0	0	805	0	805	2 289	0	2 289
52601	0	0	0	4 569	0	4 569	373	0	373	4 196	0	4 196
60302	1 366	0	1 366	410	0	410	1 040	0	1 040	736	0	736
60306	0	0	0	8 939	0	8 939	8 939	0	8 939	0	0	0
60308	93	0	93	333	0	333	390	0	390	36	0	36
60310	5 805	0	5 805	792	0	792	212	0	212	6 385	0	6 385
60312	14 960	0	14 960	8 550	0	8 550	8 150	0	8 150	15 360	0	15 360
60314	0	479	479	0	8	8	0	236	236	0	251	251
60315	212	0	212	19 667	0	19 667	19 667	0	19 667	212	0	212
60323	389	0	389	56	0	56	120	0	120	325	0	325
60401	559 544	0	559 544	806	0	806	806	0	806	559 544	0	559 544
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	30 402	0	30 402	2 387	0	2 387	248	0	248	32 541	0	32 541
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1	0	1	8	0	8	1	0	1	8	0	8
61008	732	0	732	411	0	411	69	0	69	1 074	0	1 074
61009	1 795	0	1 795	1 005	0	1 005	19	0	19	2 781	0	2 781
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	97 858	0	97 858	97 858	0	97 858	0	0	0
61210	0	0	0	519 425	0	519 425	519 425	0	519 425	0	0	0
61403	13 353	0	13 353	257	0	257	555	0	555	13 055	0	13 055
70606	957 310	0	957 310	104 040	0	104 040	553	0	553	1 060 797	0	1 060 797
70607	37 568	0	37 568	10 972	0	10 972	7 229	0	7 229	41 311	0	41 311
70608	1 785 302	0	1 785 302	249 542	0	249 542	0	0	0	2 034 844	0	2 034 844
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	20 738	0	20 738	2 596	0	2 596	0	0	0	23 334	0	23 334
70614	5 800	0	5 800	361	0	361	0	0	0	6 161	0	6 161
Итого по активу (баланс)	11 391 236	2 445 182	13 836 418	28 824 684	3 281 030	32 105 714	28 216 094	3 468 421	31 684 515	11 999 826	2 257 791	14 257 617
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	24	0	24	9 456	0	9 456
30220	0	0	0	0	719	719	0	719	719	0	0	0
30232	0	0	0	17 999	5 138	23 137	17 999	5 138	23 137	0	0	0
30301	0	1 383 537	1 383 537	620 952	135 112	756 064	628 940	159 698	788 638	7 988	1 408 123	1 416 111
30305	1 451 452	45 776	1 497 228	1 833 738	5 718	1 839 456	1 821 355	7 824	1 829 179	1 439 069	47 882	1 486 951
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	179 000	0	179 000	857 000	0	857 000	678 000	0	678 000	0	0	0
31303	0	0	0	308 000	0	308 000	358 000	0	358 000	50 000	0	50 000
31304	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31308	24 530	0	24 530	0	0	0	0	0	0	24 530	0	24 530
31309	49 420	0	49 420	0	0	0	30 000	0	30 000	79 420	0	79 420
31501	0	0	0	4 855	0	4 855	8 549	0	8 549	3 694	0	3 694
32901	800 000	0	800 000	670 000	0	670 000	570 000	0	570 000	700 000	0	700 000
40502	162	0	162	486	0	486	590	0	590	266	0	266
40602	765	0	765	48 491	0	48 491	48 864	0	48 864	1 138	0	1 138
40701	113 821	0	113 821	1 282 707	0	1 282 707	1 240 337	0	1 240 337	71 451	0	71 451
40702	1 019 213	10 391	1 029 604	9 498 155	265 584	9 763 739	9 711 087	267 905	9 978 992	1 232 145	12 712	1 244 857
40703	2 203	0	2 203	6 413	0	6 413	6 667	0	6 667	2 457	0	2 457
40802	70 944	80	71 024	198 600	8 707	207 307	212 029	8 628	220 657	84 373	1	84 374
40817	133 332	18 028	151 360	284 429	102 175	386 604	249 953	108 886	358 839	98 856	24 739	123 595
40820	904	1	905	8 295	1	8 296	8 346	0	8 346	955	0	955
40821	95	0	95	4 498	0	4 498	4 622	0	4 622	219	0	219
40901	0	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	71	0	71	16 550	0	16 550	16 495	0	16 495	16	0	16
40912	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42006	10 000	10 718	20 718	0	390	390	0	751	751	10 000	11 079	21 079
42104	11 793	0	11 793	0	0	0	2	0	2	11 795	0	11 795
42105	63 133	2 936	66 069	0	113	113	14 435	193	14 628	77 568	3 016	80 584
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	32 037	0	32 037	0	0	0	190	0	190	32 227	0	32 227
42301	3 206	2 143	5 349	743	78	821	99	149	248	2 562	2 214	4 776
42303	1 309	658	1 967	1 409	819	2 228	302	5 912	6 214	202	5 751	5 953
42304	208 454	3 286	211 740	3 900	1 119	5 019	1 647	329	1 976	206 201	2 496	208 697
42305	78 923	13 544	92 467	20 712	2 626	23 338	6 619	1 469	8 088	64 830	12 387	77 217
42306	1 895 339	931 777	2 827 116	87 493	102 775	190 268	151 927	281 571	433 498	1 959 773	1 110 573	3 070 346
42307	872	0	872	0	0	0	7	0	7	879	0	879
42309	1 617	0	1 617	45	0	45	43	0	43	1 615	0	1 615
42606	6 750	3 306	10 056	0	123	123	58	238	296	6 808	3 421	10 229
42609	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
44915	1 187	0	1 187	1 218	0	1 218	915	0	915	884	0	884
45115	2 150	0	2 150	1 278	0	1 278	2 477	0	2 477	3 349	0	3 349
45215	92 931	0	92 931	18 016	0	18 016	11 931	0	11 931	86 846	0	86 846
45415	15 805	0	15 805	2 089	0	2 089	576	0	576	14 292	0	14 292
45515	10 706	0	10 706	976	0	976	447	0	447	10 177	0	10 177
45818	111 218	0	111 218	966	0	966	975	0	975	111 227	0	111 227
45918	1 728	0	1 728	84	0	84	7	0	7	1 651	0	1 651
47407	0	0	0	766 840	894 931	1 661 771	766 840	894 931	1 661 771	0	0	0
47411	3 801	120	3 921	2 999	124	3 123	78	4	82	880	0	880
47416	779	0	779	21 535	2 373	23 908	21 485	2 595	24 080	729	222	951
47422	68	0	68	15 721	0	15 721	15 655	0	15 655	2	0	2
47425	32 655	0	32 655	8 263	0	8 263	10 916	0	10 916	35 308	0	35 308
47426	1 017	232	1 249	6 184	16	6 200	6 730	72	6 802	1 563	288	1 851
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	37 216	0	37 216	7 447	0	7 447	10 581	0	10 581	40 350	0	40 350
52301	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	7 279	0	7 279	8 279	0	8 279
52304	12 266	0	12 266	0	0	0	4 365	0	4 365	16 631	0	16 631
52305	222 454	23 222	245 676	13 335	844	14 179	0	1 627	1 627	209 119	24 005	233 124
52306	228 756	0	228 756	130 220	0	130 220	0	0	0	98 536	0	98 536
52307	5 498	0	5 498	5 000	0	5 000	0	0	0	498	0	498
52406	10 849	0	10 849	10 839	0	10 839	0	0	0	10	0	10
52501	21 336	300	21 636	11 302	10	11 312	2 181	113	2 294	12 215	403	12 618
52602	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60301	327	0	327	8 712	0	8 712	8 549	0	8 549	164	0	164
60305	48	0	48	28 270	0	28 270	28 241	0	28 241	19	0	19
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	199	0	199	0	0	0	124	0	124	323	0	323
60311	2 508	0	2 508	2 545	0	2 545	1 243	0	1 243	1 206	0	1 206
60322	135	5	140	4	0	4	4	0	4	135	5	140
60324	2 064	0	2 064	480	0	480	257	0	257	1 841	0	1 841
60601	26 911	0	26 911	489	0	489	1 091	0	1 091	27 513	0	27 513
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	220	0	220	37	0	37	68	0	68	251	0	251
61701	81 763	0	81 763	536	0	536	0	0	0	81 227	0	81 227
70601	1 031 136	0	1 031 136	5 358	0	5 358	126 481	0	126 481	1 152 259	0	1 152 259
70602	7 023	0	7 023	2 132	0	2 132	1 501	0	1 501	6 392	0	6 392
70603	1 786 379	0	1 786 379	0	0	0	242 888	0	242 888	2 029 267	0	2 029 267
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 521	0	2 521	0	0	0	4 569	0	4 569	7 090	0	7 090
70615	5 204	0	5 204	0	0	0	535	0	535	5 739	0	5 739
Итого по пассиву (баланс)	11 386 358	2 450 060	13 836 418	16 892 728	1 529 587	18 422 315	17 094 670	1 748 844	18 843 514	11 588 300	2 669 317	14 257 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	156 114	0	156 114	156 114	0	156 114	0	0	0
90803	381 310	23 222	404 532	4 366	1 626	5 992	156 115	843	156 958	229 561	24 005	253 566
90901	167 052	0	167 052	850	0	850	2 351	0	2 351	165 551	0	165 551
90902	120 039	0	120 039	472 482	0	472 482	7 104	0	7 104	585 417	0	585 417
90907	0	0	0	3 108	0	3 108	0	0	0	3 108	0	3 108
91202	363	0	363	0	0	0	1	0	1	362	0	362
91203	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	135 967	45 724	181 691	0	2 545	2 545	75 215	1 979	77 194	60 752	46 290	107 042
91412	127 908	0	127 908	0	0	0	0	0	0	127 908	0	127 908
91414	8 304 764	77 879	8 382 643	557 771	61 257	619 028	747 216	4 664	751 880	8 115 319	134 472	8 249 791
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	6 911	0	6 911	517	0	517	382	0	382	7 046	0	7 046
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	6 953 818	0	6 953 818	1 117 857	0	1 117 857	1 079 254	0	1 079 254	6 992 421	0	6 992 421
Итого по активу (баланс)	16 598 188	146 825	16 745 013	2 313 066	65 428	2 378 494	2 223 752	7 486	2 231 238	16 687 502	204 767	16 892 269
Пассив
91003	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
91004	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
91311	330 761	23 222	353 983	141 681	844	142 525	4 000	1 627	5 627	193 080	24 005	217 085
91312	4 262 686	0	4 262 686	282 735	0	282 735	192 038	0	192 038	4 171 989	0	4 171 989
91315	1 837 150	8 178	1 845 328	111 630	297	111 927	403 633	573	404 206	2 129 153	8 454	2 137 607
91316	445	0	445	41 032	6 701	47 733	80 000	56 559	136 559	39 413	49 858	89 271
91317	384 246	0	384 246	322 061	71 928	393 989	302 272	71 928	374 200	364 457	0	364 457
91507	107 130	0	107 130	95 780	0	95 780	662	0	662	12 012	0	12 012
99999	9 791 195	0	9 791 195	993 910	0	993 910	1 102 563	0	1 102 563	9 899 848	0	9 899 848
Итого по пассиву (баланс)	16 713 613	31 400	16 745 013	1 993 394	79 770	2 073 164	2 089 733	130 687	2 220 420	16 809 952	82 317	16 892 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	67 424	67 615	135 039	67 424	67 615	135 039	0	0	0
93302	0	0	0	67 424	214 183	281 607	67 424	68 289	135 713	0	145 894	145 894
93303	0	0	0	67 424	542 529	609 953	67 424	218 742	286 166	0	323 787	323 787
93304	0	0	0	0	320 215	320 215	0	320 215	320 215	0	0	0
93901	0	0	0	784 697	259 130	1 043 827	693 843	219 767	913 610	90 854	39 363	130 217
94101	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
99996	0	0	0	1 644 277	0	1 644 277	1 049 246	0	1 049 246	595 031	0	595 031
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 631 252	1 403 672	4 034 924	1 945 367	894 628	2 839 995	685 885	509 044	1 194 929
Пассив
96301	0	0	0	67 412	67 615	135 027	67 412	67 615	135 027	0	0	0
96302	0	0	0	67 412	68 068	135 480	211 351	68 068	279 419	143 939	0	143 939
96303	0	0	0	211 350	67 520	278 870	532 101	67 520	599 621	320 751	0	320 751
96304	0	0	0	320 751	0	320 751	320 751	0	320 751	0	0	0
96901	0	0	0	219 686	693 899	913 585	259 051	784 875	1 043 926	39 365	90 976	130 341
97101	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
99997	0	0	0	1 057 452	0	1 057 452	1 657 350	0	1 657 350	599 898	0	599 898
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 944 069	897 102	2 841 171	3 048 022	988 078	4 036 100	1 103 953	90 976	1 194 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	924 149,0000	0	0	2 919 221,0000	0	0	3 215 118,0000	0	0	628 252,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	924 159,0000	0	0	2 919 242,0000	0	0	3 215 148,0000	0	0	628 253,0000
Пассив
98050	0	0	722 006,0000	0	0	2 942 985,0000	0	0	2 748 232,0000	0	0	527 253,0000
98053	0	0	70 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	41 000,0000
98070	0	0	132 153,0000	0	0	72 153,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	924 159,0000	0	0	3 045 138,0000	0	0	2 749 232,0000	0	0	628 253,0000

Страница была полезной?