Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 456	70 884	235 340	848 493	462 070	1 310 563	870 375	417 202	1 287 577	142 574	115 752	258 326
20208	14 939	3 457	18 396	25 722	6 783	32 505	27 931	6 560	34 491	12 730	3 680	16 410
20209	4 500	0	4 500	262 810	7 926	270 736	267 310	7 926	275 236	0	0	0
30102	175 092	0	175 092	16 970 366	0	16 970 366	16 754 774	0	16 754 774	390 684	0	390 684
30110	15 236	159 238	174 474	48 636	961 569	1 010 205	24 554	897 236	921 790	39 318	223 571	262 889
30202	40 036	0	40 036	5 455	0	5 455	0	0	0	45 491	0	45 491
30204	9 204	0	9 204	1 356	0	1 356	0	0	0	10 560	0	10 560
30210	0	0	0	10 663	0	10 663	5 513	0	5 513	5 150	0	5 150
30221	0	0	0	237 000	1 405	238 405	237 000	1 405	238 405	0	0	0
30233	373	0	373	22 506	512	23 018	22 683	512	23 195	196	0	196
30302	95 689	1 180 121	1 275 810	175 656	432 859	608 515	220 700	173 018	393 718	50 645	1 439 962	1 490 607
30306	1 289 074	9 985	1 299 059	986 351	104 791	1 091 142	828 693	104 425	933 118	1 446 732	10 351	1 457 083
30413	0	0	0	395 200	0	395 200	394 658	0	394 658	542	0	542
30602	1 837	0	1 837	314 450	0	314 450	315 283	0	315 283	1 004	0	1 004
32002	210 000	0	210 000	1 130 000	3 282	1 133 282	1 340 000	3 282	1 343 282	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	340 000	0	340 000	200 000	0	200 000
32005	0	88 117	88 117	0	3 847	3 847	0	1 590	1 590	0	90 374	90 374
32006	0	76 120	76 120	0	3 371	3 371	0	79 491	79 491	0	0	0
32007	0	70 494	70 494	0	2 770	2 770	0	73 264	73 264	0	0	0
32201	594	0	594	432	0	432	1 026	0	1 026	0	0	0
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	1 641	0	1 641	0	0	0	219	0	219	1 422	0	1 422
45107	111 414	0	111 414	10 863	0	10 863	4 209	0	4 209	118 068	0	118 068
45108	25 053	0	25 053	0	0	0	625	0	625	24 428	0	24 428
45201	22 834	0	22 834	52 794	0	52 794	45 704	0	45 704	29 924	0	29 924
45204	372 602	0	372 602	250 409	0	250 409	267 930	0	267 930	355 081	0	355 081
45205	72 777	0	72 777	86 919	0	86 919	19 508	0	19 508	140 188	0	140 188
45206	1 122 346	2 840	1 125 186	168 890	150	169 040	223 307	51	223 358	1 067 929	2 939	1 070 868
45207	1 080 359	7 053	1 087 412	115 112	6 066	121 178	147 438	361	147 799	1 048 033	12 758	1 060 791
45208	49 628	0	49 628	0	0	0	639	0	639	48 989	0	48 989
45406	34 300	0	34 300	400	0	400	5 400	0	5 400	29 300	0	29 300
45407	142 258	0	142 258	4 855	0	4 855	17 003	0	17 003	130 110	0	130 110
45408	492	0	492	3 000	0	3 000	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	34	0	34	30	0	30	27	0	27	37	0	37
45505	3 540	0	3 540	230	0	230	563	0	563	3 207	0	3 207
45506	54 426	0	54 426	1 860	0	1 860	3 025	0	3 025	53 261	0	53 261
45507	19 210	0	19 210	1 260	0	1 260	1 587	0	1 587	18 883	0	18 883
45509	4 484	0	4 484	1 806	0	1 806	1 746	0	1 746	4 544	0	4 544
45812	77 699	0	77 699	102 442	0	102 442	5 000	0	5 000	175 141	0	175 141
45814	986	0	986	188	0	188	253	0	253	921	0	921
45815	737	0	737	267	0	267	17	0	17	987	0	987
45912	1 341	0	1 341	1 818	0	1 818	403	0	403	2 756	0	2 756
45914	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	0	0	0	258	0	258	28	0	28	230	0	230
47404	4 886	0	4 886	590 522	595 835	1 186 357	581 677	595 835	1 177 512	13 731	0	13 731
47408	0	0	0	1 358 563	1 473 422	2 831 985	1 358 563	1 473 422	2 831 985	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	854	0	854	198	104 526	104 724	179	104 526	104 705	873	0	873
47427	10 287	154	10 441	10 115	229	10 344	10 465	169	10 634	9 937	214	10 151
50106	953 463	0	953 463	875 795	0	875 795	1 195 400	0	1 195 400	633 858	0	633 858
50107	139 924	0	139 924	698 482	0	698 482	770 855	0	770 855	67 551	0	67 551
50118	0	0	0	1 910 439	0	1 910 439	1 343 245	0	1 343 245	567 194	0	567 194
50121	873	0	873	0	0	0	776	0	776	97	0	97
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	49 931	0	49 931	69	0	69	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	19 894	0	19 894	106	0	106	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	305 178	276 432	581 610	1 398	13 110	14 508	306 576	4 961	311 537	0	284 581	284 581
52503	10 032	0	10 032	0	0	0	1 257	0	1 257	8 775	0	8 775
60302	6 192	0	6 192	1 873	0	1 873	889	0	889	7 176	0	7 176
60306	0	0	0	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322	0	0	0
60308	23	0	23	280	0	280	171	0	171	132	0	132
60310	344	0	344	689	0	689	681	0	681	352	0	352
60312	20 537	0	20 537	8 602	0	8 602	7 923	0	7 923	21 216	0	21 216
60314	0	858	858	0	96	96	0	210	210	0	744	744
60323	389	0	389	35	0	35	4	0	4	420	0	420
60401	553 914	0	553 914	1 145	0	1 145	0	0	0	555 059	0	555 059
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	534	0	534	1 847	0	1 847	1 145	0	1 145	1 236	0	1 236
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	680	0	680	333	0	333	324	0	324	689	0	689
61009	1 088	0	1 088	730	0	730	1 298	0	1 298	520	0	520
61010	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61209	0	0	0	30 333	0	30 333	30 333	0	30 333	0	0	0
61210	0	0	0	528 127	0	528 127	528 127	0	528 127	0	0	0
61403	6 295	0	6 295	329	0	329	537	0	537	6 087	0	6 087
70606	1 300 238	0	1 300 238	199 938	0	199 938	204	0	204	1 499 972	0	1 499 972
70607	3 576	0	3 576	3 679	0	3 679	801	0	801	6 454	0	6 454
70608	688 710	0	688 710	147 303	0	147 303	0	0	0	836 013	0	836 013
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	16 807	0	16 807	823	0	823	0	0	0	17 630	0	17 630
Итого по активу (баланс)	9 392 956	1 945 753	11 338 709	29 258 575	4 184 619	33 443 194	28 764 898	3 945 446	32 710 344	9 886 633	2 184 926	12 071 559
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30126	2	0	2	230	0	230	9 667	0	9 667	9 439	0	9 439
30232	20	0	20	17 585	3 443	21 028	17 645	3 450	21 095	80	7	87
30301	95 689	1 180 121	1 275 810	220 700	173 018	393 718	175 656	432 859	608 515	50 645	1 439 962	1 490 607
30305	1 289 074	9 985	1 299 059	828 693	104 425	933 118	986 351	104 791	1 091 142	1 446 732	10 351	1 457 083
30607	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
31302	566 000	0	566 000	6 073 000	0	6 073 000	5 507 000	0	5 507 000	0	0	0
31303	185 000	0	185 000	3 604 000	0	3 604 000	3 795 000	0	3 795 000	376 000	0	376 000
31304	25 000	0	25 000	640 000	0	640 000	744 000	0	744 000	129 000	0	129 000
31501	0	0	0	1 254	0	1 254	2 067	0	2 067	813	0	813
31503	0	0	0	46 963	0	46 963	93 974	0	93 974	47 011	0	47 011
32901	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000
40502	3	0	3	294	0	294	300	0	300	9	0	9
40602	74	0	74	90	0	90	79	0	79	63	0	63
40701	108 400	0	108 400	1 144 018	0	1 144 018	1 140 817	0	1 140 817	105 199	0	105 199
40702	1 370 000	33 922	1 403 922	9 522 220	879 639	10 401 859	9 356 965	858 726	10 215 691	1 204 745	13 009	1 217 754
40703	3 378	0	3 378	4 854	0	4 854	4 319	0	4 319	2 843	0	2 843
40802	89 544	803	90 347	243 360	1 148	244 508	217 011	625	217 636	63 195	280	63 475
40807	0	0	0	168	0	168	169	0	169	1	0	1
40817	149 445	31 556	181 001	186 293	62 642	248 935	195 658	47 793	243 451	158 810	16 707	175 517
40820	450	87	537	434	8	442	461	4	465	477	83	560
40821	207	0	207	4 566	0	4 566	4 548	0	4 548	189	0	189
40905	1	0	1	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	1	0	1
40909	0	0	0	211	110	321	211	110	321	0	0	0
40910	0	0	0	20	54	74	20	54	74	0	0	0
40911	63	0	63	30 874	67	30 941	30 888	67	30 955	77	0	77
40912	0	0	0	227	1 244	1 471	227	1 244	1 471	0	0	0
40913	0	0	0	141	491	632	141	491	632	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000
42106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42205	20 410	0	20 410	0	0	0	117	0	117	20 527	0	20 527
42301	13 213	5 294	18 507	766	2 710	3 476	752	3 310	4 062	13 199	5 894	19 093
42303	17 591	5 466	23 057	14 157	680	14 837	652	275	927	4 086	5 061	9 147
42304	58 423	5 713	64 136	7 397	3 470	10 867	17 553	887	18 440	68 579	3 130	71 709
42305	58 977	15 190	74 167	2 390	4 724	7 114	19 156	5 095	24 251	75 743	15 561	91 304
42306	1 337 766	332 239	1 670 005	37 993	10 200	48 193	103 786	151 127	254 913	1 403 559	473 166	1 876 725
42307	2 700	0	2 700	52	0	52	5	0	5	2 653	0	2 653
42309	1 517	0	1 517	18	0	18	53	0	53	1 552	0	1 552
42606	201	2 156	2 357	0	38	38	2	125	127	203	2 243	2 446
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 495	0	1 495	766	0	766	511	0	511	1 240	0	1 240
45215	95 894	0	95 894	56 810	0	56 810	53 980	0	53 980	93 064	0	93 064
45415	4 401	0	4 401	1 767	0	1 767	293	0	293	2 927	0	2 927
45515	14 223	0	14 223	1 071	0	1 071	8 819	0	8 819	21 971	0	21 971
45818	78 847	0	78 847	246	0	246	2 065	0	2 065	80 666	0	80 666
45918	22	0	22	131	0	131	393	0	393	284	0	284
47407	0	0	0	1 719 456	1 111 487	2 830 943	1 719 456	1 111 487	2 830 943	0	0	0
47411	6 796	149	6 945	620	4	624	1 439	72	1 511	7 615	217	7 832
47416	1 096	0	1 096	79 152	0	79 152	78 240	0	78 240	184	0	184
47422	1	0	1	12 690	0	12 690	12 690	0	12 690	1	0	1
47425	58 317	0	58 317	89 467	0	89 467	65 375	0	65 375	34 225	0	34 225
47426	13	0	13	1 818	0	1 818	2 020	0	2 020	215	0	215
50120	2 682	0	2 682	801	0	801	3 678	0	3 678	5 559	0	5 559
52301	28 144	0	28 144	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	28 144	0	28 144
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	22 241	0	22 241	0	0	0	0	0	0	22 241	0	22 241
52305	67 702	303 209	370 911	0	5 470	5 470	0	13 236	13 236	67 702	310 975	378 677
52306	261 648	0	261 648	0	0	0	0	0	0	261 648	0	261 648
52307	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
52406	33 621	0	33 621	0	0	0	0	0	0	33 621	0	33 621
52501	3 886	2 754	6 640	123	50	173	1 873	1 782	3 655	5 636	4 486	10 122
60301	469	0	469	5 457	0	5 457	5 210	0	5 210	222	0	222
60305	198	0	198	21 549	0	21 549	21 433	0	21 433	82	0	82
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	233	0	233	0	0	0	234	0	234	467	0	467
60311	2 446	0	2 446	2 451	0	2 451	2 462	0	2 462	2 457	0	2 457
60322	144	4	148	3	0	3	23	1	24	164	5	169
60324	3 227	0	3 227	76	0	76	283	0	283	3 434	0	3 434
60601	29 036	0	29 036	0	0	0	1 305	0	1 305	30 341	0	30 341
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	131	0	131	20	0	20	39	0	39	150	0	150
70601	1 372 939	0	1 372 939	176	0	176	228 451	0	228 451	1 601 214	0	1 601 214
70602	2 142	0	2 142	777	0	777	0	0	0	1 365	0	1 365
70603	684 102	0	684 102	6	0	6	145 252	0	145 252	829 348	0	829 348
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	9 410 061	1 928 648	11 338 709	24 873 861	2 365 122	27 238 983	25 234 222	2 737 611	27 971 833	9 770 422	2 301 137	12 071 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	280 865	0	280 865	0	0	0	0	0	0	280 865	0	280 865
90901	74 764	0	74 764	168 151	0	168 151	153 233	0	153 233	89 682	0	89 682
90902	142 664	0	142 664	5 761	0	5 761	31 268	0	31 268	117 157	0	117 157
91202	268	0	268	190	0	190	94	0	94	364	0	364
91203	43	0	43	119	0	119	107	0	107	55	0	55
91411	964 176	276 183	1 240 359	2 232	10 442	12 674	473 622	52 061	525 683	492 786	234 564	727 350
91414	9 892 168	27 573	9 919 741	1 165 634	7 154	1 172 788	681 891	488	682 379	10 375 911	34 239	10 410 150
91604	2 795	0	2 795	435	0	435	384	0	384	2 846	0	2 846
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	4 774 876	0	4 774 876	1 536 853	0	1 536 853	916 483	0	916 483	5 395 246	0	5 395 246
Итого по активу (баланс)	16 132 641	303 756	16 436 397	2 879 375	17 596	2 896 971	2 257 082	52 549	2 309 631	16 754 934	268 803	17 023 737
Пассив
91003	0	0	0	5 455	0	5 455	5 455	0	5 455	0	0	0
91004	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
91311	157 286	0	157 286	0	0	0	0	0	0	157 286	0	157 286
91312	3 519 222	0	3 519 222	248 770	0	248 770	346 695	0	346 695	3 617 147	0	3 617 147
91315	712 263	0	712 263	19 794	0	19 794	188 280	0	188 280	880 749	0	880 749
91316	99 500	0	99 500	60 590	0	60 590	102 355	0	102 355	141 265	0	141 265
91317	187 128	367	187 495	579 179	7	579 186	892 692	20	892 712	500 641	380	501 021
91318	3 647	0	3 647	1 332	0	1 332	0	0	0	2 315	0	2 315
91507	95 463	0	95 463	0	0	0	0	0	0	95 463	0	95 463
99999	11 661 521	0	11 661 521	1 372 468	0	1 372 468	1 339 438	0	1 339 438	11 628 491	0	11 628 491
Итого по пассиву (баланс)	16 436 030	367	16 436 397	2 288 944	7	2 288 951	2 876 271	20	2 876 291	17 023 357	380	17 023 737
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	187 161	898 338	1 085 499	187 161	795 805	982 966	0	102 533	102 533
93301	0	0	0	45 474	45 727	91 201	45 474	45 727	91 201	0	0	0
93302	0	0	0	84 877	85 497	170 374	45 473	45 667	91 140	39 404	39 830	79 234
93303	45 474	44 885	90 359	85 486	86 834	172 320	84 877	85 251	170 128	46 083	46 468	92 551
93304	0	0	0	46 083	46 256	92 339	46 083	46 256	92 339	0	0	0
93801	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 474	44 885	90 359	453 676	1 162 652	1 616 328	413 663	1 018 706	1 432 369	85 487	188 831	274 318
Пассив
96001	0	0	0	791 924	188 076	980 000	894 315	188 076	1 082 391	102 391	0	102 391
96301	0	0	0	45 448	45 727	91 175	45 448	45 727	91 175	0	0	0
96302	0	0	0	45 448	45 666	91 114	84 843	85 496	170 339	39 395	39 830	79 225
96303	45 448	44 885	90 333	84 843	85 253	170 096	85 447	86 836	172 283	46 052	46 468	92 520
96304	0	0	0	46 052	46 287	92 339	46 052	46 287	92 339	0	0	0
96801	26	0	26	6 816	0	6 816	6 972	0	6 972	182	0	182
Итого по пассиву (баланс)	45 474	44 885	90 359	1 020 531	411 009	1 431 540	1 163 077	452 422	1 615 499	188 020	86 298	274 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 064 458,0000	0	0	2 158 347,0000	0	0	2 543 418,0000	0	0	679 387,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 462,0000	0	0	2 158 361,0000	0	0	2 543 434,0000	0	0	679 389,0000
Пассив
98050	0	0	293 004,0000	0	0	2 034 214,0000	0	0	1 864 353,0000	0	0	123 143,0000
98053	0	0	130 000,0000	0	0	292 936,0000	0	0	240 468,0000	0	0	77 532,0000
98070	0	0	641 458,0000	0	0	162 744,0000	0	0	0,0000	0	0	478 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 462,0000	0	0	2 489 894,0000	0	0	2 104 821,0000	0	0	679 389,0000

Страница была полезной?