Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 955	41 183	129 138	534 755	404 281	939 036	512 176	327 669	839 845	110 534	117 795	228 329
20208	10 297	2 114	12 411	28 287	6 678	34 965	28 198	5 950	34 148	10 386	2 842	13 228
20209	0	0	0	112 107	45 983	158 090	112 107	45 983	158 090	0	0	0
30102	84 519	0	84 519	13 838 403	0	13 838 403	13 860 778	0	13 860 778	62 144	0	62 144
30110	9 759	86 357	96 116	286 790	508 276	795 066	287 211	570 211	857 422	9 338	24 422	33 760
30202	29 389	0	29 389	0	0	0	370	0	370	29 019	0	29 019
30204	5 121	0	5 121	743	0	743	0	0	0	5 864	0	5 864
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	754 200	12 879	767 079	754 200	12 879	767 079	0	0	0
30233	2 998	0	2 998	31 871	123	31 994	34 214	123	34 337	655	0	655
30302	212 694	92 947	305 641	550 828	180 038	730 866	587 744	227 181	814 925	175 778	45 804	221 582
30306	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
30402	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30602	5 170	0	5 170	70 688	0	70 688	70 346	0	70 346	5 512	0	5 512
32002	0	0	0	2 035 000	0	2 035 000	2 035 000	0	2 035 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 130 000	0	1 130 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	81 896	81 896	0	466	466	0	81 430	81 430
32201	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45104	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
45105	15 312	0	15 312	0	0	0	0	0	0	15 312	0	15 312
45107	33 346	0	33 346	0	0	0	912	0	912	32 434	0	32 434
45201	7 671	0	7 671	45 321	0	45 321	38 426	0	38 426	14 566	0	14 566
45203	123 051	0	123 051	192 650	0	192 650	192 040	0	192 040	123 661	0	123 661
45204	106 656	0	106 656	12 464	0	12 464	61 701	0	61 701	57 419	0	57 419
45205	315 148	0	315 148	41 054	0	41 054	36 850	0	36 850	319 352	0	319 352
45206	592 833	5 615	598 448	45 675	729	46 404	36 732	198	36 930	601 776	6 146	607 922
45207	783 896	30 916	814 812	41 068	1 627	42 695	70 727	1 901	72 628	754 237	30 642	784 879
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	26 726	0	26 726	1 700	0	1 700	6 881	0	6 881	21 545	0	21 545
45407	174 624	0	174 624	5 674	0	5 674	24 791	0	24 791	155 507	0	155 507
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	75	0	75	500	0	500	15	0	15	560	0	560
45505	6 584	0	6 584	270	0	270	2 586	0	2 586	4 268	0	4 268
45506	38 439	0	38 439	5 815	0	5 815	4 134	0	4 134	40 120	0	40 120
45507	14 876	0	14 876	1 500	0	1 500	1 384	0	1 384	14 992	0	14 992
45509	598	0	598	3 461	0	3 461	1 001	0	1 001	3 058	0	3 058
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	105 844	0	105 844	0	0	0	2 479	0	2 479	103 365	0	103 365
45814	0	0	0	1 000	0	1 000	950	0	950	50	0	50
45815	649	0	649	13	0	13	12	0	12	650	0	650
45912	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	19 222	39	19 261	397 008	393 316	790 324	396 445	393 315	789 760	19 785	40	19 825
47408	0	0	0	6 936 116	7 185 598	14 121 714	6 936 116	7 185 598	14 121 714	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	568	644	1 212	5 201	142 936	148 137	5 125	143 580	148 705	644	0	644
47427	10 516	64	10 580	8 807	82	8 889	10 540	65	10 605	8 783	81	8 864
47801	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0
50104	10 019	0	10 019	4	0	4	10 023	0	10 023	0	0	0
50105	18 030	0	18 030	143	0	143	0	0	0	18 173	0	18 173
50106	261 077	0	261 077	67 243	0	67 243	45 495	0	45 495	282 825	0	282 825
50107	71 163	0	71 163	454	0	454	8 637	0	8 637	62 980	0	62 980
50121	300	0	300	231	0	231	191	0	191	340	0	340
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 797	0	49 797	29 876	0	29 876	19 921	0	19 921
51403	50 048	0	50 048	24 823	0	24 823	24 749	0	24 749	50 122	0	50 122
51405	189 645	0	189 645	889	0	889	67 276	0	67 276	123 258	0	123 258
52503	23 880	0	23 880	25	0	25	4 768	0	4 768	19 137	0	19 137
60302	11 392	0	11 392	370	0	370	7 420	0	7 420	4 342	0	4 342
60306	0	0	0	4 457	0	4 457	4 457	0	4 457	0	0	0
60308	52	0	52	135	0	135	181	0	181	6	0	6
60310	192	0	192	295	0	295	352	0	352	135	0	135
60312	1 397	0	1 397	4 396	0	4 396	2 802	0	2 802	2 991	0	2 991
60314	0	192	192	0	4	4	0	196	196	0	0	0
60323	191	0	191	15	0	15	10	0	10	196	0	196
60401	115 909	0	115 909	370	0	370	791	0	791	115 488	0	115 488
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	595	0	595	0	0	0	369	0	369	226	0	226
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	520	0	520	182	0	182	200	0	200	502	0	502
61009	166	0	166	387	0	387	341	0	341	212	0	212
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
61210	0	0	0	185 177	0	185 177	185 177	0	185 177	0	0	0
61212	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
61403	5 253	0	5 253	19	0	19	184	0	184	5 088	0	5 088
70606	1 099 119	0	1 099 119	114 034	0	114 034	90	0	90	1 213 063	0	1 213 063
70607	1 021	0	1 021	230	0	230	397	0	397	854	0	854
70608	162 054	0	162 054	39 786	0	39 786	0	0	0	201 840	0	201 840
70611	1 568	0	1 568	7 134	0	7 134	0	0	0	8 702	0	8 702
Итого по активу (баланс)	5 016 028	260 071	5 276 099	27 889 687	8 964 446	36 854 133	28 009 672	8 915 315	36 924 987	4 896 043	309 202	5 205 245
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	554	0	554	31 853	2 260	34 113	31 326	2 260	33 586	27	0	27
30301	212 694	92 947	305 641	587 744	227 181	814 925	550 828	180 038	730 866	175 778	45 804	221 582
30305	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
31302	0	0	0	2 094 000	0	2 094 000	2 317 000	0	2 317 000	223 000	0	223 000
31303	328 000	0	328 000	1 002 000	0	1 002 000	729 000	0	729 000	55 000	0	55 000
31304	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
40502	16	0	16	1 020	0	1 020	1 004	0	1 004	0	0	0
40601	64	0	64	1	0	1	139	0	139	202	0	202
40602	93	0	93	137	0	137	139	0	139	95	0	95
40701	84 643	0	84 643	779 109	0	779 109	795 793	0	795 793	101 327	0	101 327
40702	747 231	1 883	749 114	8 848 410	365 389	9 213 799	8 769 459	379 118	9 148 577	668 280	15 612	683 892
40703	1 984	0	1 984	1 944	0	1 944	3 459	0	3 459	3 499	0	3 499
40802	108 434	48	108 482	285 513	1 538	287 051	273 317	1 616	274 933	96 238	126	96 364
40817	71 225	54 940	126 165	159 192	27 358	186 550	151 481	17 287	168 768	63 514	44 869	108 383
40820	831	120	951	1 438	1	1 439	1 516	4	1 520	909	123	1 032
40821	897	0	897	7 525	0	7 525	6 791	0	6 791	163	0	163
40905	32	0	32	1 734	0	1 734	1 703	0	1 703	1	0	1
40909	0	0	0	795	486	1 281	795	486	1 281	0	0	0
40910	0	0	0	24	4	28	24	4	28	0	0	0
40911	15	0	15	6 025	0	6 025	6 024	0	6 024	14	0	14
40912	0	0	0	626	1 342	1 968	626	1 367	1 993	0	25	25
40913	0	0	0	189	692	881	189	692	881	0	0	0
41704	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42301	10 322	0	10 322	35 120	0	35 120	40 561	0	40 561	15 763	0	15 763
42303	29 952	404	30 356	29 903	1 068	30 971	17 339	82 870	100 209	17 388	82 206	99 594
42304	13 074	4 031	17 105	4 477	309	4 786	11 278	223	11 501	19 875	3 945	23 820
42305	12 905	9 347	22 252	2 938	2 622	5 560	2 261	2 352	4 613	12 228	9 077	21 305
42306	538 773	102 706	641 479	15 063	2 809	17 872	37 945	6 558	44 503	561 655	106 455	668 110
42309	333	0	333	29	0	29	30	0	30	334	0	334
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 242	0	1 242	9	0	9	0	0	0	1 233	0	1 233
45215	97 203	0	97 203	32 784	0	32 784	28 286	0	28 286	92 705	0	92 705
45415	11 157	0	11 157	1 315	0	1 315	209	0	209	10 051	0	10 051
45515	6 827	0	6 827	2 138	0	2 138	1 570	0	1 570	6 259	0	6 259
45818	89 903	0	89 903	2 141	0	2 141	7 403	0	7 403	95 165	0	95 165
45918	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
47407	0	0	0	7 340 661	6 780 250	14 120 911	7 340 661	6 780 250	14 120 911	0	0	0
47416	451	0	451	45 951	364	46 315	45 522	364	45 886	22	0	22
47422	0	0	0	2 137	22 049	24 186	2 137	22 049	24 186	0	0	0
47425	28 840	0	28 840	31 523	0	31 523	36 979	0	36 979	34 296	0	34 296
47426	154	0	154	691	0	691	799	0	799	262	0	262
47804	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
50120	2 161	0	2 161	435	0	435	118	0	118	1 844	0	1 844
52301	20 326	0	20 326	0	0	0	0	0	0	20 326	0	20 326
52304	746	0	746	0	0	0	1 746	0	1 746	2 492	0	2 492
52305	103 306	275 131	378 437	0	3 600	3 600	0	8 666	8 666	103 306	280 197	383 503
52306	195 812	0	195 812	18 642	0	18 642	0	0	0	177 170	0	177 170
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	3 032	3 415	6 447	0	45	45	443	2 066	2 509	3 475	5 436	8 911
60301	310	0	310	3 440	0	3 440	3 503	0	3 503	373	0	373
60305	130	0	130	12 716	0	12 716	12 611	0	12 611	25	0	25
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	382	0	382	764	0	764	627	0	627	245	0	245
60311	1 893	0	1 893	2 002	0	2 002	2 285	0	2 285	2 176	0	2 176
60322	88	4	92	844	7	851	856	7	863	100	4	104
60324	191	0	191	0	0	0	1	0	1	192	0	192
60601	11 170	0	11 170	790	0	790	492	0	492	10 872	0	10 872
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	90	0	90	18	0	18	19	0	19	91	0	91
70601	1 124 619	0	1 124 619	12	0	12	131 006	0	131 006	1 255 613	0	1 255 613
70602	3 348	0	3 348	146	0	146	335	0	335	3 537	0	3 537
70603	159 030	0	159 030	0	0	0	34 595	0	34 595	193 625	0	193 625
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 731 123	544 976	5 276 099	21 819 211	7 439 374	29 258 585	21 699 454	7 488 277	29 187 731	4 611 366	593 879	5 205 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	18 642	0	18 642	18 642	0	18 642	0	0	0
90803	215 785	0	215 785	3 045	0	3 045	18 642	0	18 642	200 188	0	200 188
90901	22 302	0	22 302	4 919	0	4 919	1 014	0	1 014	26 207	0	26 207
90902	96 861	0	96 861	7 709	0	7 709	27 721	0	27 721	76 849	0	76 849
91202	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91203	29	0	29	0	0	0	11	0	11	18	0	18
91411	384 410	0	384 410	77 071	0	77 071	113 613	0	113 613	347 868	0	347 868
91414	6 213 425	79 394	6 292 819	482 670	25 054	507 724	677 051	2 684	679 735	6 019 044	101 764	6 120 808
91418	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0
91604	2 703	0	2 703	307	0	307	1 220	0	1 220	1 790	0	1 790
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 051 750	0	3 051 750	845 076	0	845 076	702 531	0	702 531	3 194 295	0	3 194 295
Итого по активу (баланс)	9 989 498	79 394	10 068 892	1 439 439	25 054	1 464 493	1 562 515	2 684	1 565 199	9 866 422	101 764	9 968 186
Пассив
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91311	66 500	0	66 500	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	66 500	0	66 500
91312	2 358 642	0	2 358 642	276 325	0	276 325	236 289	0	236 289	2 318 606	0	2 318 606
91315	331 211	0	331 211	33 178	10	33 188	110 411	8 049	118 460	408 444	8 039	416 483
91316	86 600	0	86 600	53 240	0	53 240	83 000	0	83 000	116 360	0	116 360
91317	122 477	569	123 046	334 502	443	334 945	394 192	6 969	401 161	182 167	7 095	189 262
91318	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333
91507	85 751	0	85 751	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	85 751	0	85 751
99999	7 017 142	0	7 017 142	844 003	0	844 003	600 752	0	600 752	6 773 891	0	6 773 891
Итого по пассиву (баланс)	10 068 323	569	10 068 892	1 546 081	453	1 546 534	1 430 810	15 018	1 445 828	9 953 052	15 134	9 968 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	279 850	279 850	98 387	6 734 909	6 833 296	98 387	6 733 827	6 832 214	0	280 932	280 932
93201	0	0	0	24 749	0	24 749	24 749	0	24 749	0	0	0
93301	0	0	0	0	15 539	15 539	0	15 539	15 539	0	0	0
93302	0	0	0	0	15 561	15 561	0	15 561	15 561	0	0	0
93801	534	0	534	16 860	0	16 860	17 394	0	17 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	534	279 850	280 384	139 996	6 766 009	6 906 005	140 530	6 764 927	6 905 457	0	280 932	280 932
Пассив
96001	280 109	0	280 109	6 740 802	98 903	6 839 705	6 741 235	98 903	6 840 138	280 542	0	280 542
96301	0	0	0	15 520	0	15 520	15 520	0	15 520	0	0	0
96302	0	0	0	15 520	0	15 520	15 520	0	15 520	0	0	0
96801	275	0	275	4 492	0	4 492	4 607	0	4 607	390	0	390
Итого по пассиву (баланс)	280 384	0	280 384	6 776 334	98 903	6 875 237	6 776 882	98 903	6 875 785	280 932	0	280 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	376 967,0000	0	0	115 003,0000	0	0	108 460,0000	0	0	383 510,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 967,0000	0	0	115 012,0000	0	0	108 467,0000	0	0	383 512,0000
Пассив
98050	0	0	93 453,0000	0	0	108 456,0000	0	0	105 006,0000	0	0	90 003,0000
98053	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98070	0	0	243 514,0000	0	0	40 008,0000	0	0	50 003,0000	0	0	253 509,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 967,0000	0	0	148 464,0000	0	0	155 009,0000	0	0	383 512,0000

Страница была полезной?