Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 266	47 615	128 881	394 852	142 130	536 982	419 986	145 373	565 359	56 132	44 372	100 504
20208	8 048	2 441	10 489	28 929	8 141	37 070	27 520	7 274	34 794	9 457	3 308	12 765
20209	0	0	0	94 940	13 168	108 108	94 940	13 168	108 108	0	0	0
30102	323 185	0	323 185	14 159 620	0	14 159 620	14 011 501	0	14 011 501	471 304	0	471 304
30110	40 042	6 971	47 013	30 437	164 652	195 089	49 217	156 814	206 031	21 262	14 809	36 071
30202	23 810	0	23 810	2 569	0	2 569	0	0	0	26 379	0	26 379
30204	1 278	0	1 278	16	0	16	0	0	0	1 294	0	1 294
30210	0	0	0	20 045	0	20 045	20 045	0	20 045	0	0	0
30221	0	0	0	417 202	3 249	420 451	417 202	3 249	420 451	0	0	0
30233	993	19	1 012	28 661	217	28 878	26 165	236	26 401	3 489	0	3 489
30302	3 452	18 892	22 344	32 513	18 128	50 641	28 648	8 693	37 341	7 317	28 327	35 644
30306	10 000	0	10 000	356 000	0	356 000	170 000	0	170 000	196 000	0	196 000
30602	2 803	0	2 803	130 001	0	130 001	132 300	0	132 300	504	0	504
32002	200 000	0	200 000	1 294 000	0	1 294 000	1 494 000	0	1 494 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	0	0	0	445 000	0	445 000	15 000	0	15 000	430 000	0	430 000
45201	699	0	699	9 854	0	9 854	7 450	0	7 450	3 103	0	3 103
45203	150 424	0	150 424	210 592	0	210 592	162 058	0	162 058	198 958	0	198 958
45204	232 249	0	232 249	370 790	0	370 790	526 613	0	526 613	76 426	0	76 426
45205	101 700	27 548	129 248	261 650	2 169	263 819	9 010	6 390	15 400	354 340	23 327	377 667
45206	484 390	2 662	487 052	101 899	231	102 130	91 332	156	91 488	494 957	2 737	497 694
45207	605 145	2 631	607 776	42 090	228	42 318	22 505	155	22 660	624 730	2 704	627 434
45208	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
45405	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45406	20 281	0	20 281	5 170	0	5 170	3 077	0	3 077	22 374	0	22 374
45407	68 630	0	68 630	13 446	0	13 446	3 454	0	3 454	78 622	0	78 622
45504	1 730	0	1 730	0	0	0	650	0	650	1 080	0	1 080
45505	22 325	0	22 325	1 620	0	1 620	11 240	0	11 240	12 705	0	12 705
45506	28 070	0	28 070	4 525	0	4 525	1 977	0	1 977	30 618	0	30 618
45507	6 076	0	6 076	1 500	0	1 500	1 363	0	1 363	6 213	0	6 213
45509	306	0	306	517	0	517	773	0	773	50	0	50
45812	22 829	0	22 829	66 846	0	66 846	45 300	0	45 300	44 375	0	44 375
45815	1 176	0	1 176	2 293	0	2 293	2 496	0	2 496	973	0	973
45912	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
45915	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47404	2 408	0	2 408	119 353	0	119 353	117 544	0	117 544	4 217	0	4 217
47408	0	0	0	439 864	221 318	661 182	439 864	221 318	661 182	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	433	0	433	3 895	245	4 140	2 427	162	2 589	1 901	83	1 984
47427	2 790	65	2 855	2 883	0	2 883	3 210	65	3 275	2 463	0	2 463
47801	13 700	0	13 700	0	0	0	420	0	420	13 280	0	13 280
47802	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
50105	31 963	0	31 963	221	0	221	14 207	0	14 207	17 977	0	17 977
50106	146 098	0	146 098	134 023	0	134 023	0	0	0	280 121	0	280 121
50107	63 359	0	63 359	420	0	420	2 463	0	2 463	61 316	0	61 316
50121	111	0	111	399	0	399	18	0	18	492	0	492
51403	274 753	0	274 753	249 320	0	249 320	0	0	0	524 073	0	524 073
51404	48 197	0	48 197	68 494	0	68 494	0	0	0	116 691	0	116 691
51405	224 137	0	224 137	1 067	0	1 067	0	0	0	225 204	0	225 204
52503	27 344	0	27 344	0	0	0	7 880	0	7 880	19 464	0	19 464
60302	184	0	184	16	0	16	50	0	50	150	0	150
60306	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
60308	55	0	55	99	0	99	151	0	151	3	0	3
60310	289	0	289	851	0	851	827	0	827	313	0	313
60312	2 761	374	3 135	4 810	21	4 831	5 965	203	6 168	1 606	192	1 798
60323	95	0	95	5	0	5	1	0	1	99	0	99
60401	33 968	0	33 968	215	0	215	79	0	79	34 104	0	34 104
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	200	0	200	162	0	162	136	0	136	226	0	226
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	873	0	873	188	0	188	121	0	121	940	0	940
61009	881	0	881	320	0	320	176	0	176	1 025	0	1 025
61010	22	0	22	9	0	9	0	0	0	31	0	31
61212	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	5 184	0	5 184	192	0	192	367	0	367	5 009	0	5 009
70606	1 041 879	0	1 041 879	138 081	0	138 081	182	0	182	1 179 778	0	1 179 778
70607	4 955	0	4 955	567	0	567	208	0	208	5 314	0	5 314
70608	81 889	0	81 889	14 069	0	14 069	0	0	0	95 958	0	95 958
70611	10 779	0	10 779	946	0	946	0	0	0	11 725	0	11 725
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
10701	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
10801	51 280	0	51 280	0	0	0	0	0	0	51 280	0	51 280
30222	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30232	362	0	362	26 028	1 331	27 359	25 666	1 331	26 997	0	0	0
30301	3 452	18 892	22 344	28 648	8 693	37 341	32 513	18 128	50 641	7 317	28 327	35 644
30305	10 000	0	10 000	170 000	0	170 000	356 000	0	356 000	196 000	0	196 000
31302	40 000	0	40 000	2 248 000	0	2 248 000	2 208 000	0	2 208 000	0	0	0
31303	7 000	0	7 000	946 000	0	946 000	939 000	0	939 000	0	0	0
31304	12 000	0	12 000	124 000	0	124 000	112 000	0	112 000	0	0	0
40601	10 033	0	10 033	29 991	0	29 991	20 045	0	20 045	87	0	87
40602	215	0	215	283	0	283	133	0	133	65	0	65
40701	41 100	0	41 100	607 306	0	607 306	687 682	0	687 682	121 476	0	121 476
40702	1 079 612	5 680	1 085 292	10 608 598	169 270	10 777 868	11 067 020	169 350	11 236 370	1 538 034	5 760	1 543 794
40703	3 070	0	3 070	2 759	0	2 759	1 724	0	1 724	2 035	0	2 035
40802	46 384	0	46 384	592 549	2 743	595 292	591 359	2 744	594 103	45 194	1	45 195
40817	71 738	88	71 826	140 799	4 261	145 060	163 389	4 270	167 659	94 328	97	94 425
40820	454	2	456	508	1	509	722	0	722	668	1	669
40901	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 678	0	3 678	3 678	0	3 678	0	0	0
40909	0	0	0	106	180	286	106	180	286	0	0	0
40910	0	0	0	16	32	48	16	32	48	0	0	0
40911	24	0	24	11 841	0	11 841	11 817	0	11 817	0	0	0
40912	0	0	0	325	333	658	325	333	658	0	0	0
40913	0	0	0	339	214	553	339	214	553	0	0	0
41706	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900
42104	56 240	0	56 240	50 000	0	50 000	0	0	0	6 240	0	6 240
42105	73 600	0	73 600	3 000	0	3 000	0	0	0	70 600	0	70 600
42106	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42301	10 483	0	10 483	28 635	0	28 635	24 138	0	24 138	5 986	0	5 986
42303	8 647	1 928	10 575	5 024	2 013	7 037	828	1 052	1 880	4 451	967	5 418
42304	15 771	94	15 865	4 927	65	4 992	11 446	1 719	13 165	22 290	1 748	24 038
42305	30 871	1 370	32 241	5 855	74	5 929	3 854	96	3 950	28 870	1 392	30 262
42306	349 641	71 858	421 499	12 258	4 065	16 323	44 085	6 518	50 603	381 468	74 311	455 779
42309	217	0	217	12	0	12	18	0	18	223	0	223
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	79 916	0	79 916	40 311	0	40 311	50 053	0	50 053	89 658	0	89 658
45415	4 438	0	4 438	1 045	0	1 045	1 779	0	1 779	5 172	0	5 172
45515	8 235	0	8 235	1 736	0	1 736	3 731	0	3 731	10 230	0	10 230
45818	24 004	0	24 004	1 214	0	1 214	21 414	0	21 414	44 204	0	44 204
45918	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47407	0	0	0	535 933	124 651	660 584	535 933	124 651	660 584	0	0	0
47416	282	0	282	17 803	0	17 803	122 436	0	122 436	104 915	0	104 915
47422	0	0	0	1 591	106	1 697	1 591	106	1 697	0	0	0
47425	37 084	0	37 084	41 914	0	41 914	25 669	0	25 669	20 839	0	20 839
47426	0	0	0	3 627	0	3 627	4 224	0	4 224	597	0	597
47804	137	0	137	4	0	4	707	0	707	840	0	840
50120	4 208	0	4 208	96	0	96	567	0	567	4 679	0	4 679
52301	64 356	0	64 356	170 461	0	170 461	508 348	0	508 348	402 243	0	402 243
52303	500	0	500	0	0	0	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500
52304	80 920	0	80 920	2 920	0	2 920	100	0	100	78 100	0	78 100
52305	562 661	0	562 661	494 263	0	494 263	45 000	0	45 000	113 398	0	113 398
52306	101 946	0	101 946	16 197	0	16 197	10 062	0	10 062	95 811	0	95 811
52307	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
52501	5 383	0	5 383	0	0	0	1 862	0	1 862	7 245	0	7 245
60301	791	0	791	3 093	0	3 093	2 978	0	2 978	676	0	676
60305	47	0	47	6 511	0	6 511	6 464	0	6 464	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	244	0	244	0	0	0	150	0	150	394	0	394
60311	1 646	0	1 646	2 149	0	2 149	742	0	742	239	0	239
60322	30	0	30	20	0	20	21	0	21	31	0	31
60324	116	0	116	0	0	0	4	0	4	120	0	120
60601	7 977	0	7 977	0	0	0	354	0	354	8 331	0	8 331
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	75	0	75	19	0	19	17	0	17	73	0	73
70601	1 094 225	0	1 094 225	84	0	84	125 063	0	125 063	1 219 204	0	1 219 204
70602	31	0	31	226	0	226	494	0	494	299	0	299
70603	86 871	0	86 871	0	0	0	14 017	0	14 017	100 888	0	100 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	304 352	0	304 352	50 131	0	50 131	112 761	0	112 761	241 722	0	241 722
90901	8 174	0	8 174	935	0	935	3 272	0	3 272	5 837	0	5 837
90902	135 160	0	135 160	4 851	0	4 851	995	0	995	139 016	0	139 016
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	342 290	0	342 290	127 173	0	127 173	84	0	84	469 379	0	469 379
91414	3 473 739	29 380	3 503 119	643 302	1 878	645 180	449 240	20 375	469 615	3 667 801	10 883	3 678 684
91418	13 700	0	13 700	707	0	707	420	0	420	13 987	0	13 987
91604	2 953	0	2 953	706	0	706	11	0	11	3 648	0	3 648
91704	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 423 590	0	2 423 590	1 303 091	0	1 303 091	1 146 635	0	1 146 635	2 580 046	0	2 580 046
Пассив
91003	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	13 739	0	13 739	13 739	0	13 739	0	0	0	0	0	0
91312	1 599 606	0	1 599 606	167 460	0	167 460	348 616	0	348 616	1 780 762	0	1 780 762
91315	462 106	0	462 106	132 224	0	132 224	39 962	0	39 962	369 844	0	369 844
91316	28 102	0	28 102	5 570	0	5 570	8 500	0	8 500	31 032	0	31 032
91317	234 286	0	234 286	825 056	0	825 056	903 427	0	903 427	312 657	0	312 657
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	4 309 948	0	4 309 948	585 969	0	585 969	828 373	0	828 373	4 552 352	0	4 552 352
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 150	1 566	6 716	82 744	27 119	109 863	84 566	28 685	113 251	3 328	0	3 328
93301	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
93302	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
93801	262	0	262	360	0	360	354	0	354	268	0	268
Пассив
96001	1 569	5 137	6 706	28 449	85 052	113 501	26 880	83 249	110 129	0	3 334	3 334
96301	0	0	0	0	3 271	3 271	0	3 271	3 271	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 298	3 298	0	3 298	3 298	0	0	0
96801	272	0	272	427	0	427	417	0	417	262	0	262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	245 078,0000	0	0	131 661,0000	0	0	0,0000	0	0	376 739,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	143 653,0000	0	0	176 666,0000	0	0	33 026,0000
98070	0	0	245 072,0000	0	0	45 000,0000	0	0	143 657,0000	0	0	343 729,0000

Страница была полезной?