Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 140	38 303	90 443	262 587	34 265	296 852	264 718	42 506	307 224	50 009	30 062	80 071
20208	7 071	1 387	8 458	16 815	3 196	20 011	16 982	3 208	20 190	6 904	1 375	8 279
20209	38 740	0	38 740	19 583	27 699	47 282	58 323	27 699	86 022	0	0	0
30102	142 199	0	142 199	9 543 113	0	9 543 113	9 441 533	0	9 441 533	243 779	0	243 779
30110	7 383	7 507	14 890	20 256	43 037	63 293	16 079	21 933	38 012	11 560	28 611	40 171
30202	16 900	0	16 900	2 515	0	2 515	0	0	0	19 415	0	19 415
30204	46	0	46	132	0	132	0	0	0	178	0	178
30210	0	0	0	39 200	0	39 200	39 200	0	39 200	0	0	0
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	699	0	699	17 791	146	17 937	16 377	98	16 475	2 113	48	2 161
30302	353 779	3 896	357 675	162 310	43 690	206 000	168 148	14 901	183 049	347 941	32 685	380 626
30306	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30602	5 970	0	5 970	147 996	0	147 996	147 998	0	147 998	5 968	0	5 968
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32006	0	0	0	0	16 611	16 611	0	286	286	0	16 325	16 325
45203	261 806	0	261 806	727 830	0	727 830	754 236	0	754 236	235 400	0	235 400
45204	142 726	0	142 726	86 311	0	86 311	103 212	0	103 212	125 825	0	125 825
45205	38 111	0	38 111	60 123	0	60 123	33 253	0	33 253	64 981	0	64 981
45206	383 081	0	383 081	102 050	0	102 050	90 291	0	90 291	394 840	0	394 840
45207	197 056	0	197 056	87 839	0	87 839	2 079	0	2 079	282 816	0	282 816
45406	24 600	0	24 600	5 025	0	5 025	1 020	0	1 020	28 605	0	28 605
45407	42 988	0	42 988	5 156	0	5 156	40	0	40	48 104	0	48 104
45504	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45505	4 543	0	4 543	655	0	655	128	0	128	5 070	0	5 070
45506	16 810	0	16 810	5 435	0	5 435	2 176	0	2 176	20 069	0	20 069
45507	8 174	0	8 174	0	0	0	119	0	119	8 055	0	8 055
45509	8	0	8	501	0	501	499	0	499	10	0	10
45812	27 984	0	27 984	59 607	0	59 607	51 505	0	51 505	36 086	0	36 086
45814	10 498	0	10 498	500	0	500	0	0	0	10 998	0	10 998
45815	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45912	153	0	153	669	0	669	822	0	822	0	0	0
45914	124	0	124	10	0	10	0	0	0	134	0	134
47404	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
47408	0	0	0	844 362	486 341	1 330 703	844 362	486 341	1 330 703	0	0	0
47423	246	0	246	75 860	24 667	100 527	75 849	24 667	100 516	257	0	257
47427	1 378	0	1 378	3 157	49	3 206	2 241	0	2 241	2 294	49	2 343
47801	40 075	0	40 075	0	0	0	75	0	75	40 000	0	40 000
50105	113 230	0	113 230	902	0	902	0	0	0	114 132	0	114 132
50106	270 677	0	270 677	63 833	0	63 833	47 832	0	47 832	286 678	0	286 678
50107	257 123	0	257 123	2 620	0	2 620	41 210	0	41 210	218 533	0	218 533
50121	1 194	0	1 194	148	0	148	333	0	333	1 009	0	1 009
51401	0	0	0	209 636	0	209 636	190 000	0	190 000	19 636	0	19 636
51403	361 009	0	361 009	66 088	0	66 088	278 585	0	278 585	148 512	0	148 512
51404	206 442	0	206 442	60 734	0	60 734	74 606	0	74 606	192 570	0	192 570
51405	0	0	0	180 654	0	180 654	19 485	0	19 485	161 169	0	161 169
52503	44 419	0	44 419	0	0	0	2 162	0	2 162	42 257	0	42 257
60302	136	0	136	106	0	106	101	0	101	141	0	141
60306	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
60308	54	0	54	184	0	184	168	0	168	70	0	70
60310	418	0	418	887	0	887	466	0	466	839	0	839
60312	8 265	0	8 265	7 014	0	7 014	11 306	0	11 306	3 973	0	3 973
60323	83	0	83	908	0	908	904	0	904	87	0	87
60401	18 063	0	18 063	1 900	0	1 900	0	0	0	19 963	0	19 963
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	8 636	0	8 636	4 492	0	4 492	1 899	0	1 899	11 229	0	11 229
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	747	0	747	325	0	325	241	0	241	831	0	831
61009	1 054	0	1 054	1 138	0	1 138	692	0	692	1 500	0	1 500
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61210	0	0	0	437 532	0	437 532	437 532	0	437 532	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	4 557	0	4 557	737	0	737	330	0	330	4 964	0	4 964
70606	186 547	0	186 547	103 010	0	103 010	569	0	569	288 988	0	288 988
70607	3 071	0	3 071	1 888	0	1 888	1 327	0	1 327	3 632	0	3 632
70608	4 560	0	4 560	4 820	0	4 820	0	0	0	9 380	0	9 380
70611	3 052	0	3 052	395	0	395	0	0	0	3 447	0	3 447
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
10701	1 267	0	1 267	0	0	0	1 710	0	1 710	2 977	0	2 977
10801	18 775	0	18 775	0	0	0	32 505	0	32 505	51 280	0	51 280
30232	193	0	193	23 035	788	23 823	22 842	788	23 630	0	0	0
30301	353 779	3 896	357 675	168 148	14 901	183 049	162 310	43 690	206 000	347 941	32 685	380 626
30305	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31302	285 000	0	285 000	3 181 000	0	3 181 000	2 896 000	0	2 896 000	0	0	0
31303	189 000	0	189 000	1 509 000	108	1 509 108	1 491 000	13 857	1 504 857	171 000	13 749	184 749
31304	89 000	0	89 000	284 000	0	284 000	280 000	0	280 000	85 000	0	85 000
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	1 216	0	1 216	6 273	0	6 273	5 855	0	5 855	798	0	798
40701	40 320	0	40 320	34 875	0	34 875	44 795	0	44 795	50 240	0	50 240
40702	635 665	15	635 680	6 960 399	2 268	6 962 667	7 307 049	2 253	7 309 302	982 315	0	982 315
40703	2 951	0	2 951	1 003	0	1 003	532	0	532	2 480	0	2 480
40802	29 096	0	29 096	83 697	0	83 697	75 457	0	75 457	20 856	0	20 856
40817	28 349	412	28 761	115 096	1 789	116 885	120 067	2 361	122 428	33 320	984	34 304
40820	305	0	305	174	0	174	261	0	261	392	0	392
40905	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40909	0	0	0	1	23	24	1	23	24	0	0	0
40910	0	0	0	28	56	84	28	56	84	0	0	0
40911	45	0	45	4 818	0	4 818	4 773	0	4 773	0	0	0
40912	0	0	0	282	103	385	282	103	385	0	0	0
40913	0	0	0	101	50	151	101	50	151	0	0	0
42105	88 700	0	88 700	8 000	0	8 000	0	0	0	80 700	0	80 700
42301	11 808	0	11 808	45 923	0	45 923	43 550	0	43 550	9 435	0	9 435
42303	2 275	385	2 660	1 888	297	2 185	1 901	18	1 919	2 288	106	2 394
42304	8 935	72	9 007	2 768	20	2 788	1 943	297	2 240	8 110	349	8 459
42305	33 503	106	33 609	4 176	3	4 179	2 392	5	2 397	31 719	108	31 827
42306	248 097	15 886	263 983	40 611	1 430	42 041	47 701	16 395	64 096	255 187	30 851	286 038
42309	136	0	136	6	0	6	9	0	9	139	0	139
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	48 172	0	48 172	35 288	0	35 288	28 938	0	28 938	41 822	0	41 822
45415	1 850	0	1 850	302	0	302	502	0	502	2 050	0	2 050
45515	4 907	0	4 907	2 352	0	2 352	2 915	0	2 915	5 470	0	5 470
45818	30 050	0	30 050	9 462	0	9 462	17 898	0	17 898	38 486	0	38 486
45918	127	0	127	167	0	167	165	0	165	125	0	125
47407	0	0	0	844 340	485 816	1 330 156	844 340	485 816	1 330 156	0	0	0
47411	0	0	0	1 188	152	1 340	2 238	152	2 390	1 050	0	1 050
47416	147	0	147	7 125	0	7 125	7 134	0	7 134	156	0	156
47422	0	29	29	1 354	178	1 532	1 651	175	1 826	297	26	323
47425	15 370	0	15 370	26 565	0	26 565	29 549	0	29 549	18 354	0	18 354
47426	14	0	14	615	0	615	640	1	641	39	1	40
47804	401	0	401	1	0	1	0	0	0	400	0	400
50120	3 036	0	3 036	1 276	0	1 276	1 652	0	1 652	3 412	0	3 412
52301	46 298	0	46 298	0	0	0	0	0	0	46 298	0	46 298
52303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52304	100	0	100	0	0	0	1 853	0	1 853	1 953	0	1 953
52305	520 962	0	520 962	0	0	0	120 148	0	120 148	641 110	0	641 110
52306	12 326	0	12 326	0	0	0	0	0	0	12 326	0	12 326
52307	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
52501	590	0	590	0	0	0	601	0	601	1 191	0	1 191
60301	1 789	0	1 789	3 891	0	3 891	3 193	0	3 193	1 091	0	1 091
60305	101	0	101	5 615	0	5 615	5 514	0	5 514	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	150	0	150	300	0	300	208	0	208	58	0	58
60311	1 967	0	1 967	1 876	0	1 876	1 943	0	1 943	2 034	0	2 034
60322	9	0	9	316	9	325	315	9	324	8	0	8
60324	82	0	82	0	0	0	79	0	79	161	0	161
60601	5 955	0	5 955	0	0	0	245	0	245	6 200	0	6 200
61304	113	0	113	21	0	21	29	0	29	121	0	121
70601	198 080	0	198 080	2	0	2	104 710	0	104 710	302 788	0	302 788
70602	402	0	402	343	0	343	343	0	343	402	0	402
70603	3 771	0	3 771	0	0	0	4 783	0	4 783	8 554	0	8 554
70801	34 216	0	34 216	34 216	0	34 216	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	486 568	0	486 568	2 000	0	2 000	0	0	0	488 568	0	488 568
90901	501	0	501	482	0	482	901	0	901	82	0	82
90902	184 674	0	184 674	5 444	0	5 444	15 772	0	15 772	174 346	0	174 346
91202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	369 933	0	369 933	139 779	0	139 779	193 229	0	193 229	316 483	0	316 483
91414	2 668 102	0	2 668 102	556 709	0	556 709	297 615	0	297 615	2 927 196	0	2 927 196
91418	40 075	0	40 075	0	0	0	75	0	75	40 000	0	40 000
91604	10 986	0	10 986	1 134	0	1 134	519	0	519	11 601	0	11 601
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 680 440	0	1 680 440	1 456 024	0	1 456 024	1 194 473	0	1 194 473	1 941 991	0	1 941 991
Пассив
91003	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	871 280	0	871 280	105 778	0	105 778	247 878	0	247 878	1 013 380	0	1 013 380
91315	508 895	0	508 895	3 538	0	3 538	26 995	0	26 995	532 352	0	532 352
91316	26 531	0	26 531	29 325	0	29 325	80 000	0	80 000	77 206	0	77 206
91317	187 983	0	187 983	1 053 186	0	1 053 186	1 098 505	0	1 098 505	233 302	0	233 302
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	3 761 039	0	3 761 039	507 583	0	507 583	705 020	0	705 020	3 958 476	0	3 958 476
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 370	0	25 370	449 885	5 357	455 242	449 591	5 357	454 948	25 664	0	25 664
93301	0	0	0	19 054	0	19 054	19 054	0	19 054	0	0	0
93302	0	0	0	19 054	0	19 054	19 054	0	19 054	0	0	0
93501	0	0	0	68 776	0	68 776	68 776	0	68 776	0	0	0
93502	68 776	0	68 776	0	0	0	68 776	0	68 776	0	0	0
93801	0	0	0	1 123	0	1 123	1 097	0	1 097	26	0	26
Пассив
96001	0	25 229	25 229	5 336	449 013	454 349	5 336	449 443	454 779	0	25 659	25 659
96301	0	0	0	68 776	19 054	87 830	68 776	19 054	87 830	0	0	0
96302	68 776	0	68 776	68 776	19 175	87 951	0	19 175	19 175	0	0	0
96801	141	0	141	1 448	0	1 448	1 338	0	1 338	31	0	31
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	36,0000	0	0	27,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	630 167,0000	0	0	156 408,0000	0	0	176 905,0000	0	0	609 670,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	429 188,0000	0	0	151 309,0000	0	0	106 136,0000	0	0	384 015,0000
98070	0	0	201 000,0000	0	0	44 823,0000	0	0	69 508,0000	0	0	225 685,0000

Страница была полезной?