Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 124	0	15 124	31 558	0	31 558	34 855	0	34 855	11 827	0	11 827
10610	1 441	0	1 441	1 213	0	1 213	0	0	0	2 654	0	2 654
10635	27 478	0	27 478	8 707	0	8 707	7 138	0	7 138	29 047	0	29 047
20202	2 937	32 594	35 531	2 194	2 575	4 769	615	2 813	3 428	4 516	32 356	36 872
20209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30102	84 753	0	84 753	7 542 595	0	7 542 595	7 614 606	0	7 614 606	12 742	0	12 742
30110	273	3 694 728	3 695 001	40 060	48 318 269	48 358 329	40 082	50 394 373	50 434 455	251	1 618 624	1 618 875
30114	0	321 963	321 963	0	29 609 573	29 609 573	0	22 974 374	22 974 374	0	6 957 162	6 957 162
30202	52 197	0	52 197	185	0	185	0	0	0	52 382	0	52 382
30221	0	0	0	0	38 490	38 490	0	38 490	38 490	0	0	0
30233	646	0	646	456	0	456	1 070	0	1 070	32	0	32
304.1	5 955	230 994	236 949	523 587 899	778 713	524 366 612	523 586 666	925 556	524 512 222	7 188	84 151	91 339
30602	71	520 669	520 740	0	434 923 627	434 923 627	29	434 821 020	434 821 049	42	623 276	623 318
30608	24 222	0	24 222	4 102	0	4 102	192	0	192	28 132	0	28 132
32202	665 196	4 261	669 457	19 891 414	1 335 911	21 227 325	20 556 610	1 340 172	21 896 782	0	0	0
32203	1 084 230	350 586	1 434 816	9 376 067	3 664 914	13 040 981	9 285 168	3 595 943	12 881 111	1 175 129	419 557	1 594 686
32204	0	0	0	2 144 953	0	2 144 953	0	0	0	2 144 953	0	2 144 953
32401	23	5	28	15	0	15	0	0	0	38	5	43
45506	523	0	523	0	0	0	58	0	58	465	0	465
45507	3 317	0	3 317	0	0	0	53	0	53	3 264	0	3 264
45523	424	0	424	0	0	0	7	0	7	417	0	417
45811	532	0	532	23	0	23	281	0	281	274	0	274
45812	299	0	299	6	0	6	0	0	0	305	0	305
45815	35	0	35	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45816	58	0	58	20	0	20	20	0	20	58	0	58
47302	0	0	0	0	168 383	168 383	0	86 781	86 781	0	81 602	81 602
47303	0	28 782	28 782	0	922	922	0	29 704	29 704	0	0	0
47312	348	0	348	5 123	0	5 123	3 033	0	3 033	2 438	0	2 438
474.1	0	1 083 319	1 083 319	5 122 981	813 991 902	819 114 883	5 122 981	813 929 939	819 052 920	0	1 145 282	1 145 282
47423	7 290	115	7 405	61 923	648 143	710 066	61 831	648 232	710 063	7 382	26	7 408
47427	763	2	765	8 629	154	8 783	9 067	156	9 223	325	0	325
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50205	160 361	34 679	195 040	741 022	797 324	1 538 346	654 636	793 488	1 448 124	246 747	38 515	285 262
50207	243 863	0	243 863	1 810	0	1 810	3 135	0	3 135	242 538	0	242 538
50208	387 807	7 096	394 903	11 511	51 713	63 224	7 269	49 119	56 388	392 049	9 690	401 739
50209	0	81 548	81 548	0	108 780	108 780	0	148 138	148 138	0	42 190	42 190
50210	0	18 806	18 806	0	1 842	1 842	0	3 976	3 976	0	16 672	16 672
50211	0	236 916	236 916	0	198 921	198 921	0	226 888	226 888	0	208 949	208 949
50218	0	0	0	44 525	0	44 525	44 525	0	44 525	0	0	0
50221	1 855	0	1 855	32 558	0	32 558	32 261	0	32 261	2 152	0	2 152
50905	5	1	6	169	13	182	164	13	177	10	1	11
52601	1 856	0	1 856	49 936	0	49 936	51 691	0	51 691	101	0	101
60302	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	112	0	112	1 010	0	1 010	889	0	889	233	0	233
60312	14 365	0	14 365	19 536	0	19 536	21 239	0	21 239	12 662	0	12 662
60314	575	0	575	1 399	0	1 399	654	0	654	1 320	0	1 320
60323	892	0	892	1	0	1	0	0	0	893	0	893
60336	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60401	72 623	0	72 623	1 105	0	1 105	0	0	0	73 728	0	73 728
60415	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
60804	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60901	33 239	0	33 239	283	0	283	0	0	0	33 522	0	33 522
60906	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61210	0	0	0	5 946 638	0	5 946 638	5 946 638	0	5 946 638	0	0	0
61702	21 621	0	21 621	3	0	3	7 136	0	7 136	14 488	0	14 488
70606	1 043 293	0	1 043 293	249 573	0	249 573	0	0	0	1 292 866	0	1 292 866
70608	1 456 389	0	1 456 389	1 639 676	0	1 639 676	0	0	0	3 096 065	0	3 096 065
70611	5 057	0	5 057	9 249	0	9 249	0	0	0	14 306	0	14 306
70614	48 521	0	48 521	87 525	0	87 525	90 500	0	90 500	45 546	0	45 546
70616	0	0	0	5 924	0	5 924	0	0	0	5 924	0	5 924
Итого по активу (баланс)	5 474 862	6 647 064	12 121 926	576 674 996	1 334 640 169	1 911 315 165	573 186 517	1 330 009 175	1 903 195 692	8 963 341	11 278 058	20 241 399
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 855	0	1 855	32 261	0	32 261	32 558	0	32 558	2 152	0	2 152
10630	27 478	0	27 478	8 559	0	8 559	10 128	0	10 128	29 047	0	29 047
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	21 058	0	21 058	0	0	0	0	0	0	21 058	0	21 058
30109	54 135	524 066	578 201	556 850	83 804 383	84 361 233	529 128	83 745 610	84 274 738	26 413	465 293	491 706
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	1 365	0	1 365	628	0	628	4 707	0	4 707	5 444	0	5 444
30220	0	0	0	0	55 240	55 240	0	55 240	55 240	0	0	0
30232	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30243	173	0	173	165	0	165	0	0	0	8	0	8
30414	576	1 710 948	1 711 524	0	27 780 166	27 780 166	0	34 403 234	34 403 234	576	8 334 016	8 334 592
30429	214	0	214	44	0	44	0	0	0	170	0	170
30601	544 599	1 800 843	2 345 442	423 323 768	1 223 898 992	1 647 222 760	423 250 690	1 223 898 955	1 647 149 645	471 521	1 800 806	2 272 327
30606	189	28	217	28	64	92	20	565	585	181	529	710
30607	31 842	0	31 842	289	0	289	5 704	0	5 704	37 257	0	37 257
30609	616	0	616	8	0	8	209	0	209	817	0	817
31502	92 009	193 969	285 978	4 889 874	594 727	5 484 601	4 797 865	400 758	5 198 623	0	0	0
31503	0	91 371	91 371	1 052 434	1 087 456	2 139 890	1 456 099	1 045 325	2 501 424	403 665	49 240	452 905
31504	0	0	0	190	18 987	19 177	178 150	18 987	197 137	177 960	0	177 960
32213	145	0	145	2 556	0	2 556	2 738	0	2 738	327	0	327
32403	28	0	28	0	0	0	15	0	15	43	0	43
407	301 794	13 922	315 716	680 791	33 831	714 622	1 966 808	30 613	1 997 421	1 587 811	10 704	1 598 515
408.1	69	0	69	235	0	235	225	0	225	59	0	59
40807	234	1 975 092	1 975 326	161	65 965 190	65 965 351	131	64 016 156	64 016 287	204	26 058	26 262
40817	6 553	1 913	8 466	289	270	559	162	1 390	1 552	6 426	3 033	9 459
40820	11	179	190	0	13	13	0	15	15	11	181	192
40907	0	0	0	0	29 338	29 338	0	29 338	29 338	0	0	0
40909	0	7	7	0	8	8	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
42003	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	597	3 475	4 072	0	301	301	0	274	274	597	3 448	4 045
42305	9 593	5 400	14 993	0	505	505	1 789	413	2 202	11 382	5 308	16 690
42306	591	0	591	0	0	0	2	0	2	593	0	593
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	187 776	187 776	0	3 315 672	3 315 672	0	3 333 766	3 333 766	0	205 870	205 870
44002	0	0	0	0	80 195	80 195	0	129 679	129 679	0	49 484	49 484
45515	442	0	442	8	0	8	0	0	0	434	0	434
45524	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45818	924	0	924	251	0	251	2	0	2	675	0	675
47308	1 003	0	1 003	5 438	0	5 438	8 669	0	8 669	4 234	0	4 234
47407	0	45 447	45 447	5 137 145	7 150 016	12 287 161	5 137 145	7 213 340	12 350 485	0	108 771	108 771
47411	0	0	0	41	2	43	41	2	43	0	0	0
47416	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
47422	64	75 255	75 319	6 555	236 250	242 805	6 555	255 180	261 735	64	94 185	94 249
47425	47	0	47	12	0	12	14	0	14	49	0	49
47426	5 274	19	5 293	5 626	151	5 777	2 201	147	2 348	1 849	15	1 864
47466	6 041	0	6 041	303	0	303	347	0	347	6 085	0	6 085
50220	15 124	0	15 124	34 745	0	34 745	31 448	0	31 448	11 827	0	11 827
52602	1 644	0	1 644	70 240	0	70 240	68 986	0	68 986	390	0	390
60301	2 229	0	2 229	13 126	209	13 335	11 396	233	11 629	499	24	523
60305	22 471	0	22 471	15 197	0	15 197	14 335	0	14 335	21 609	0	21 609
60309	238	0	238	214	0	214	412	0	412	436	0	436
60311	1 536	0	1 536	1 067	0	1 067	808	0	808	1 277	0	1 277
60320	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	373	0	373	2	0	2	0	0	0	371	0	371
60335	6 538	0	6 538	4 388	0	4 388	4 129	0	4 129	6 279	0	6 279
60352	1 226	0	1 226	7	0	7	13	0	13	1 232	0	1 232
60414	11 019	0	11 019	0	0	0	256	0	256	11 275	0	11 275
60805	2 020	0	2 020	0	0	0	75	0	75	2 095	0	2 095
60806	2 417	0	2 417	87	0	87	13	0	13	2 343	0	2 343
60903	21 615	0	21 615	0	0	0	525	0	525	22 140	0	22 140
61701	9 097	0	9 097	6 056	0	6 056	0	0	0	3 041	0	3 041
70601	1 099 842	0	1 099 842	1 048	0	1 048	357 401	0	357 401	1 456 195	0	1 456 195
70603	1 455 251	0	1 455 251	0	0	0	1 634 992	0	1 634 992	3 090 243	0	3 090 243
70613	64 731	0	64 731	89 542	0	89 542	70 997	0	70 997	46 186	0	46 186
70615	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059
70801	76 728	0	76 728	0	0	0	0	0	0	76 728	0	76 728
Итого по пассиву (баланс)	5 492 198	6 629 728	12 121 926	436 002 792	1 414 051 967	1 850 054 759	439 595 010	1 418 579 222	1 858 174 232	9 084 416	11 156 983	20 241 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 091 304	0	4 091 304	282	0	282	170	0	170	4 091 416	0	4 091 416
90902	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
91419	31 509	194 561	226 070	3 767 196	553 287	4 320 483	3 414 980	738 596	4 153 576	383 725	9 252	392 977
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 159 208	0	2 159 208	39 704 170	0	39 704 170	38 043 226	0	38 043 226	3 820 152	0	3 820 152
Итого по активу (баланс)	6 286 246	194 561	6 480 807	43 471 648	553 287	44 024 935	41 458 376	738 596	42 196 972	8 299 518	9 252	8 308 770
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91314	1 654 074	504 865	2 158 939	31 123 848	6 919 193	38 043 041	32 710 168	6 993 817	39 703 985	3 240 394	579 489	3 819 883
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 321 599	0	4 321 599	4 153 746	0	4 153 746	4 320 765	0	4 320 765	4 488 618	0	4 488 618
Итого по пассиву (баланс)	5 975 942	504 865	6 480 807	35 277 779	6 919 193	42 196 972	37 031 118	6 993 817	44 024 935	7 729 281	579 489	8 308 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	249 391	569 369	818 760	3 762 558	4 823 419	8 585 977	4 011 949	5 300 804	9 312 753	0	91 984	91 984
93302	0	8 159	8 159	4 919	1 587 083	1 592 002	0	1 479 801	1 479 801	4 919	115 441	120 360
93501	5 461	312 590	318 051	700 572	787 090	1 487 662	706 033	1 099 359	1 805 392	0	321	321
93502	0	4 564	4 564	2 248	785 002	787 250	3	785 510	785 513	2 245	4 056	6 301
93506	0	0	0	0	143 899	143 899	0	143 899	143 899	0	0	0
93507	0	0	0	0	144 968	144 968	0	144 968	144 968	0	0	0
99996	1 149 320	0	1 149 320	10 347 628	0	10 347 628	11 277 693	0	11 277 693	219 255	0	219 255
Итого по активу (баланс)	1 404 172	894 682	2 298 854	14 817 925	8 271 461	23 089 386	15 995 678	8 954 341	24 950 019	226 419	211 802	438 221
Пассив
96301	254 665	563 360	818 025	4 245 254	4 929 206	9 174 460	4 028 044	4 366 166	8 394 210	37 455	320	37 775
96302	0	4 555	4 555	0	1 374 571	1 374 571	2 248	1 374 059	1 376 307	2 248	4 043	6 291
96306	0	0	0	0	144 040	144 040	0	144 040	144 040	0	0	0
96307	0	0	0	0	144 969	144 969	0	144 969	144 969	0	0	0
96501	12	318 655	318 667	791 087	1 154 654	1 945 741	791 075	890 753	1 681 828	0	54 754	54 754
96502	0	8 074	8 074	8	893 205	893 213	4 919	1 000 655	1 005 574	4 911	115 524	120 435
99997	1 149 533	0	1 149 533	11 275 277	0	11 275 277	10 344 710	0	10 344 710	218 966	0	218 966
Итого по пассиву (баланс)	1 404 210	894 644	2 298 854	16 311 626	8 640 645	24 952 271	15 170 996	7 920 642	23 091 638	263 580	174 641	438 221

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?