Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 809	0	5 809	4 287	0	4 287	7 139	0	7 139	2 957	0	2 957
10610	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
10635	11 434	0	11 434	8 981	0	8 981	1 999	0	1 999	18 416	0	18 416
11101	60 517	0	60 517	0	0	0	0	0	0	60 517	0	60 517
20202	14 035	48 384	62 419	2 147	2 978	5 125	1 833	3 947	5 780	14 349	47 415	61 764
30102	43 637	0	43 637	6 798 483	0	6 798 483	6 673 446	0	6 673 446	168 674	0	168 674
30110	279	23 369	23 648	12 661	65 800 556	65 813 217	12 708	65 547 365	65 560 073	232	276 560	276 792
30114	0	6 974	6 974	0	43 880 390	43 880 390	0	43 880 323	43 880 323	0	7 041	7 041
30202	41 795	0	41 795	0	0	0	10 423	0	10 423	31 372	0	31 372
30221	0	0	0	0	1 215 539	1 215 539	0	1 215 539	1 215 539	0	0	0
30233	455	0	455	1 066	0	1 066	1 499	0	1 499	22	0	22
304.1	4 418	32 794	37 212	293 511 781	493 418	294 005 199	293 511 953	324 166	293 836 119	4 246	202 046	206 292
30428	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
30602	1	424 027	424 028	0	279 917 023	279 917 023	0	279 951 514	279 951 514	1	389 536	389 537
30608	27 831	0	27 831	7 528	0	7 528	5 383	0	5 383	29 976	0	29 976
32202	0	0	0	16 245 220	24 577	16 269 797	16 245 220	24 577	16 269 797	0	0	0
32203	1 828 675	566 003	2 394 678	9 476 395	589 291	10 065 686	9 796 312	1 006 179	10 802 491	1 508 758	149 115	1 657 873
32204	43 999	0	43 999	103 714	0	103 714	147 713	0	147 713	0	0	0
32401	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
45506	1 162	0	1 162	0	0	0	69	0	69	1 093	0	1 093
45507	4 667	0	4 667	0	0	0	710	0	710	3 957	0	3 957
45523	505	0	505	0	0	0	6	0	6	499	0	499
45811	471	0	471	13	0	13	281	0	281	203	0	203
45812	261	0	261	6	0	6	0	0	0	267	0	267
45815	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45816	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47002	0	0	0	0	188 496	188 496	0	33 913	33 913	0	154 583	154 583
47012	0	0	0	1 532	0	1 532	0	0	0	1 532	0	1 532
47302	0	0	0	0	25 870	25 870	0	1 452	1 452	0	24 418	24 418
47312	0	0	0	5 240	0	5 240	0	0	0	5 240	0	5 240
474.1	0	384 276	384 276	13 179 504	423 131 827	436 311 331	13 179 504	423 087 100	436 266 604	0	429 003	429 003
47423	4 396	1 409	5 805	38 823	696 395	735 218	39 191	695 627	734 818	4 028	2 177	6 205
47427	957	8	965	6 616	50	6 666	7 528	58	7 586	45	0	45
47465	2 061	0	2 061	114	0	114	404	0	404	1 771	0	1 771
50205	29 025	1 857	30 882	80 666	16 082	96 748	76 180	16 874	93 054	33 511	1 065	34 576
50207	180 064	0	180 064	1 924	0	1 924	6 063	0	6 063	175 925	0	175 925
50208	239 851	3 913	243 764	245 093	40 115	285 208	176 292	31 162	207 454	308 652	12 866	321 518
50209	0	26 616	26 616	0	85 449	85 449	0	64 517	64 517	0	47 548	47 548
50210	0	29 228	29 228	0	1 971	1 971	0	1 821	1 821	0	29 378	29 378
50211	0	56 147	56 147	0	320 862	320 862	0	259 514	259 514	0	117 495	117 495
50218	76 224	0	76 224	225 082	0	225 082	301 306	0	301 306	0	0	0
50221	11 842	0	11 842	20 405	0	20 405	17 407	0	17 407	14 840	0	14 840
50905	0	1	1	21	23	44	16	24	40	5	0	5
52601	132	0	132	91 456	0	91 456	87 236	0	87 236	4 352	0	4 352
60302	939	0	939	0	0	0	321	0	321	618	0	618
60306	9	0	9	46	0	46	55	0	55	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	112	0	112	728	0	728	720	0	720	120	0	120
60312	10 945	0	10 945	54 605	0	54 605	47 723	0	47 723	17 827	0	17 827
60314	275	0	275	1 253	0	1 253	1 193	0	1 193	335	0	335
60323	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60336	295	0	295	241	0	241	244	0	244	292	0	292
60351	38	0	38	0	0	0	18	0	18	20	0	20
60401	96 466	0	96 466	0	0	0	1	0	1	96 465	0	96 465
60804	4 190	0	4 190	0	0	0	1	0	1	4 189	0	4 189
60901	30 164	0	30 164	0	0	0	0	0	0	30 164	0	30 164
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61210	0	0	0	1 474 071	0	1 474 071	1 474 071	0	1 474 071	0	0	0
61702	7 667	0	7 667	0	0	0	0	0	0	7 667	0	7 667
70606	1 135 079	0	1 135 079	199 200	0	199 200	421	0	421	1 333 858	0	1 333 858
70608	2 256 501	0	2 256 501	236 630	0	236 630	0	0	0	2 493 131	0	2 493 131
70611	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70614	86 626	0	86 626	81 515	0	81 515	75 094	0	75 094	93 047	0	93 047
70616	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
Итого по активу (баланс)	6 285 285	1 605 011	7 890 296	342 117 462	816 430 912	1 158 548 374	341 908 095	816 145 672	1 158 053 767	6 494 652	1 890 251	8 384 903
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	11 842	0	11 842	17 431	0	17 431	20 429	0	20 429	14 840	0	14 840
10609	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
10630	11 440	0	11 440	2 713	0	2 713	9 689	0	9 689	18 416	0	18 416
10634	794	0	794	692	0	692	22	0	22	124	0	124
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	20	0	20	2	0	2	85	0	85	103	0	103
30232	10	0	10	30	0	30	20	0	20	0	0	0
30243	34	0	34	32	0	32	0	0	0	2	0	2
30410	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30414	23 975	71	24 046	119 370	27 475	146 845	139 327	27 474	166 801	43 932	70	44 002
30429	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
30601	623 373	561 974	1 185 347	168 897 343	689 375 593	858 272 936	168 982 472	689 552 540	858 535 012	708 502	738 921	1 447 423
30606	36 086	7 947	44 033	16 652 838	42 288	16 695 126	16 658 737	39 085	16 697 822	41 985	4 744	46 729
30607	30 513	0	30 513	6 138	0	6 138	7 791	0	7 791	32 166	0	32 166
31502	0	0	0	1 933 045	1 820	1 934 865	1 933 045	1 820	1 934 865	0	0	0
31503	720 470	141 468	861 938	1 479 439	141 468	1 620 907	1 037 936	0	1 037 936	278 967	0	278 967
32403	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
407	68 849	35 053	103 902	2 081 793	116 759 329	118 841 122	2 081 444	116 793 958	118 875 402	68 500	69 682	138 182
408.1	136	0	136	219	0	219	112	0	112	29	0	29
40807	120	2 922	3 042	3 735	61 269 471	61 273 206	3 775	61 269 538	61 273 313	160	2 989	3 149
40817	7 153	836	7 989	2 519	53	2 572	2 483	51	2 534	7 117	834	7 951
40820	11	158	169	0	10	10	0	10	10	11	158	169
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42003	177 500	0	177 500	37 500	0	37 500	0	0	0	140 000	0	140 000
42005	200 000	0	200 000	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	197 500	0	197 500
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	598	3 192	3 790	0	221	221	0	198	198	598	3 169	3 767
42303	2 190	0	2 190	1 300	0	1 300	0	0	0	890	0	890
42305	6 724	4 828	11 552	0	355	355	31	302	333	6 755	4 775	11 530
42306	563	0	563	0	0	0	3	0	3	566	0	566
42309	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	0	6 298	6 298	0	158 693	158 693	0	152 395	152 395
44001	0	642	642	0	112 393	112 393	0	111 754	111 754	0	3	3
44002	0	0	0	0	2 125	2 125	0	24 748	24 748	0	22 623	22 623
45515	514	0	514	7	0	7	0	0	0	507	0	507
45524	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45818	799	0	799	262	0	262	1	0	1	538	0	538
47008	0	0	0	200	0	200	1 734	0	1 734	1 534	0	1 534
47308	0	0	0	0	0	0	5 776	0	5 776	5 776	0	5 776
47407	0	0	0	13 095 433	14 169 995	27 265 428	13 095 433	14 323 364	27 418 797	0	153 369	153 369
47411	4	0	4	42	2	44	41	2	43	3	0	3
47416	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
47422	461	24 894	25 355	1 261	254 219	255 480	1 278	252 619	253 897	478	23 294	23 772
47425	2 222	0	2 222	435	0	435	158	0	158	1 945	0	1 945
47426	4 948	16	4 964	2 320	25	2 345	4 264	33	4 297	6 892	24	6 916
50220	5 809	0	5 809	7 168	0	7 168	4 316	0	4 316	2 957	0	2 957
52602	2 316	0	2 316	79 835	0	79 835	77 605	0	77 605	86	0	86
60301	0	0	0	3 647	0	3 647	4 169	0	4 169	522	0	522
60305	11 666	0	11 666	15 713	0	15 713	18 264	0	18 264	14 217	0	14 217
60309	305	0	305	433	0	433	221	0	221	93	0	93
60311	655	0	655	902	0	902	893	0	893	646	0	646
60320	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60322	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
60324	345	0	345	53	0	53	78	0	78	370	0	370
60335	3 498	0	3 498	4 084	0	4 084	3 930	0	3 930	3 344	0	3 344
60352	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
60414	12 555	0	12 555	0	0	0	168	0	168	12 723	0	12 723
60805	1 272	0	1 272	0	0	0	75	0	75	1 347	0	1 347
60806	3 138	0	3 138	87	0	87	17	0	17	3 068	0	3 068
60903	17 884	0	17 884	0	0	0	397	0	397	18 281	0	18 281
61701	9 425	0	9 425	0	0	0	0	0	0	9 425	0	9 425
70601	1 085 241	0	1 085 241	685	0	685	198 477	0	198 477	1 283 033	0	1 283 033
70603	2 367 017	0	2 367 017	0	0	0	256 602	0	256 602	2 623 619	0	2 623 619
70613	34 440	0	34 440	74 693	0	74 693	76 020	0	76 020	35 767	0	35 767
70615	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
70801	81 211	0	81 211	0	0	0	0	0	0	81 211	0	81 211
Итого по пассиву (баланс)	7 106 272	784 024	7 890 296	204 534 365	882 163 141	1 086 697 506	204 635 923	882 556 190	1 087 192 113	7 207 830	1 177 073	8 384 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 092 016	0	4 092 016	53	0	53	53	0	53	4 092 016	0	4 092 016
90902	2 074	0	2 074	1	0	1	0	0	0	2 075	0	2 075
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	679 779	171 595	851 374	1 886 786	226 352	2 113 138	2 324 064	397 947	2 722 011	242 501	0	242 501
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 902 292	0	2 902 292	28 845 588	0	28 845 588	30 050 352	0	30 050 352	1 697 528	0	1 697 528
Итого по активу (баланс)	7 678 687	171 595	7 850 282	30 732 428	226 352	30 958 780	32 374 469	397 947	32 772 416	6 036 646	0	6 036 646
Пассив
91314	2 215 486	686 537	2 902 023	26 327 349	3 723 003	30 050 352	25 501 478	3 344 110	28 845 588	1 389 615	307 644	1 697 259
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 947 990	0	4 947 990	2 722 063	0	2 722 063	2 113 191	0	2 113 191	4 339 118	0	4 339 118
Итого по пассиву (баланс)	7 163 745	686 537	7 850 282	29 049 412	3 723 003	32 772 415	27 614 669	3 344 110	30 958 779	5 729 002	307 644	6 036 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	752 366	4 378	756 744	13 076 250	481 916	13 558 166	13 117 001	484 492	13 601 493	711 615	1 802	713 417
93302	0	9 392	9 392	8 647	423 871	432 518	1 916	426 134	428 050	6 731	7 129	13 860
93306	0	0	0	0	106 840	106 840	0	106 840	106 840	0	0	0
93307	0	0	0	0	107 171	107 171	0	107 171	107 171	0	0	0
93501	0	2 067	2 067	21 452	562 109	583 561	21 452	564 104	585 556	0	72	72
93502	0	146	146	26 521	569 482	596 003	62	561 984	562 046	26 459	7 644	34 103
93506	0	0	0	0	36 785	36 785	0	36 785	36 785	0	0	0
93507	0	7 311	7 311	0	37 904	37 904	0	36 923	36 923	0	8 292	8 292
99996	777 844	0	777 844	15 503 134	0	15 503 134	15 515 499	0	15 515 499	765 479	0	765 479
Итого по активу (баланс)	1 530 210	23 294	1 553 504	28 636 004	2 326 078	30 962 082	28 655 930	2 324 433	30 980 363	1 510 284	24 939	1 535 223
Пассив
96301	0	756 715	756 715	76 224	13 714 817	13 791 041	76 224	13 665 550	13 741 774	0	707 448	707 448
96302	0	145	145	62	563 077	563 139	26 530	570 557	597 087	26 468	7 625	34 093
96306	0	0	0	0	36 900	36 900	0	36 900	36 900	0	0	0
96307	0	7 307	7 307	0	37 109	37 109	0	38 140	38 140	0	8 338	8 338
96501	32	4 337	4 369	17 558	428 428	445 986	17 526	425 861	443 387	0	1 770	1 770
96502	0	9 308	9 308	1 915	424 624	426 539	8 652	422 409	431 061	6 737	7 093	13 830
96506	0	0	0	0	107 420	107 420	0	107 420	107 420	0	0	0
96507	0	0	0	0	107 366	107 366	0	107 366	107 366	0	0	0
99997	775 660	0	775 660	15 464 864	0	15 464 864	15 458 948	0	15 458 948	769 744	0	769 744
Итого по пассиву (баланс)	775 692	777 812	1 553 504	15 560 623	15 419 741	30 980 364	15 587 880	15 374 203	30 962 083	802 949	732 274	1 535 223

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?