Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 637	0	9 637	10 184	0	10 184	14 012	0	14 012	5 809	0	5 809
10610	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
10635	43 998	0	43 998	1 049	0	1 049	33 613	0	33 613	11 434	0	11 434
11101	60 517	0	60 517	0	0	0	0	0	0	60 517	0	60 517
20202	14 193	46 488	60 681	18	5 478	5 496	176	3 582	3 758	14 035	48 384	62 419
30102	136 992	0	136 992	7 730 158	0	7 730 158	7 823 513	0	7 823 513	43 637	0	43 637
30110	318	95 114	95 432	40 232	50 248 251	50 288 483	40 271	50 319 996	50 360 267	279	23 369	23 648
30114	0	7 452	7 452	0	38 988 683	38 988 683	0	38 989 161	38 989 161	0	6 974	6 974
30202	45 959	0	45 959	0	0	0	4 164	0	4 164	41 795	0	41 795
30221	0	0	0	0	1 158 542	1 158 542	0	1 158 542	1 158 542	0	0	0
30233	51	0	51	972	0	972	568	0	568	455	0	455
304.1	3 697	0	3 697	385 948 875	249 771	386 198 646	385 948 154	216 977	386 165 131	4 418	32 794	37 212
30428	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30602	34	196 188	196 222	0	211 248 978	211 248 978	33	211 021 139	211 021 172	1	424 027	424 028
30608	11 499	0	11 499	16 436	0	16 436	104	0	104	27 831	0	27 831
32202	0	0	0	13 020 435	2 505 153	15 525 588	13 020 435	2 505 153	15 525 588	0	0	0
32203	767 091	1 342 799	2 109 890	7 661 087	2 923 333	10 584 420	6 599 503	3 700 129	10 299 632	1 828 675	566 003	2 394 678
32204	653 304	0	653 304	43 999	0	43 999	653 304	0	653 304	43 999	0	43 999
32401	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
45506	1 228	0	1 228	0	0	0	66	0	66	1 162	0	1 162
45507	4 798	0	4 798	0	0	0	131	0	131	4 667	0	4 667
45523	512	0	512	0	0	0	7	0	7	505	0	505
45811	325	0	325	292	0	292	146	0	146	471	0	471
45812	319	0	319	14	0	14	72	0	72	261	0	261
45815	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45816	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47002	0	60 713	60 713	0	253 472	253 472	0	314 185	314 185	0	0	0
47012	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
474.1	0	624 031	624 031	12 530 217	339 986 197	352 516 414	12 530 217	340 225 952	352 756 169	0	384 276	384 276
47423	4 663	984	5 647	48 369	309 597	357 966	48 636	309 172	357 808	4 396	1 409	5 805
47427	167	18	185	8 889	339	9 228	8 099	349	8 448	957	8	965
47465	1 929	0	1 929	203	0	203	71	0	71	2 061	0	2 061
50205	26 357	0	26 357	209 446	1 984	211 430	206 778	127	206 905	29 025	1 857	30 882
50207	179 062	0	179 062	183 469	0	183 469	182 467	0	182 467	180 064	0	180 064
50208	318 710	4 814	323 524	137 436	38 659	176 095	216 295	39 560	255 855	239 851	3 913	243 764
50209	0	28 398	28 398	0	1 695	1 695	0	3 477	3 477	0	26 616	26 616
50210	0	26 445	26 445	0	18 807	18 807	0	16 024	16 024	0	29 228	29 228
50211	0	54 343	54 343	0	366 510	366 510	0	364 706	364 706	0	56 147	56 147
50218	0	0	0	558 406	0	558 406	482 182	0	482 182	76 224	0	76 224
50221	10 391	0	10 391	23 053	0	23 053	21 602	0	21 602	11 842	0	11 842
50905	3	1	4	22	22	44	25	22	47	0	1	1
52601	581	0	581	74 383	0	74 383	74 832	0	74 832	132	0	132
60302	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	108	0	108	469	0	469	465	0	465	112	0	112
60312	28 348	0	28 348	9 642	0	9 642	27 045	0	27 045	10 945	0	10 945
60314	315	0	315	80	0	80	120	0	120	275	0	275
60323	1 290	0	1 290	0	0	0	1	0	1	1 289	0	1 289
60336	295	0	295	6	0	6	6	0	6	295	0	295
60351	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	96 466	0	96 466	0	0	0	0	0	0	96 466	0	96 466
60804	4 191	0	4 191	0	0	0	1	0	1	4 190	0	4 190
60901	29 964	0	29 964	200	0	200	0	0	0	30 164	0	30 164
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	1 444 124	0	1 444 124	1 444 124	0	1 444 124	0	0	0
61702	7 667	0	7 667	0	0	0	0	0	0	7 667	0	7 667
70606	929 770	0	929 770	205 309	0	205 309	0	0	0	1 135 079	0	1 135 079
70608	1 973 521	0	1 973 521	282 980	0	282 980	0	0	0	2 256 501	0	2 256 501
70611	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70614	113 304	0	113 304	65 380	0	65 380	92 058	0	92 058	86 626	0	86 626
70616	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
Итого по активу (баланс)	5 503 354	2 487 793	7 991 147	430 256 177	648 305 471	1 078 561 648	429 474 246	649 188 253	1 078 662 499	6 285 285	1 605 011	7 890 296
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	10 391	0	10 391	21 603	0	21 603	23 054	0	23 054	11 842	0	11 842
10609	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
10630	44 065	0	44 065	39 243	0	39 243	6 618	0	6 618	11 440	0	11 440
10634	0	0	0	0	0	0	794	0	794	794	0	794
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	47	0	47	27	0	27	0	0	0	20	0	20
30232	0	0	0	135	0	135	145	0	145	10	0	10
30243	4	0	4	0	0	0	30	0	30	34	0	34
30410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30414	15 726	74	15 800	52 709	6	52 715	60 958	3	60 961	23 975	71	24 046
30601	420 070	622 302	1 042 372	289 106 065	491 665 225	780 771 290	289 309 368	491 604 897	780 914 265	623 373	561 974	1 185 347
30606	31 400	266	31 666	8 129 648	2 201	8 131 849	8 134 334	9 882	8 144 216	36 086	7 947	44 033
30607	12 031	0	12 031	11 449	0	11 449	29 931	0	29 931	30 513	0	30 513
31502	0	0	0	6 236 691	605 908	6 842 599	6 236 691	605 908	6 842 599	0	0	0
31503	514 892	0	514 892	2 660 917	698	2 661 615	2 866 495	142 166	3 008 661	720 470	141 468	861 938
32403	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
407	571 943	67 570	639 513	2 210 058	74 497 296	76 707 354	1 706 964	74 464 779	76 171 743	68 849	35 053	103 902
408.1	39	0	39	419	0	419	516	0	516	136	0	136
40807	221	382 180	382 401	6 189	42 613 562	42 619 751	6 088	42 234 304	42 240 392	120	2 922	3 042
40817	7 257	857	8 114	1 585	3 674	5 259	1 481	3 653	5 134	7 153	836	7 989
40820	11	161	172	0	9	9	0	6	6	11	158	169
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42003	190 000	0	190 000	12 500	0	12 500	0	0	0	177 500	0	177 500
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	598	3 304	3 902	0	240	240	0	128	128	598	3 192	3 790
42303	890	0	890	0	0	0	1 300	0	1 300	2 190	0	2 190
42305	8 022	5 025	13 047	1 336	397	1 733	38	200	238	6 724	4 828	11 552
42306	560	0	560	0	0	0	3	0	3	563	0	563
42309	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	60 603	60 603	0	242 157	242 157	0	181 554	181 554	0	0	0
44001	0	1 028	1 028	0	209 892	209 892	0	209 506	209 506	0	642	642
45515	521	0	521	7	0	7	0	0	0	514	0	514
45524	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	711	0	711	0	0	0	88	0	88	799	0	799
47008	607	0	607	2 779	0	2 779	2 172	0	2 172	0	0	0
47407	0	61 811	61 811	12 088 771	13 682 661	25 771 432	12 088 771	13 620 850	25 709 621	0	0	0
47411	0	0	0	41	3	44	45	3	48	4	0	4
47416	100	0	100	934	0	934	834	0	834	0	0	0
47422	465	12 174	12 639	4 219	110 873	115 092	4 215	123 593	127 808	461	24 894	25 355
47425	2 091	0	2 091	86	0	86	217	0	217	2 222	0	2 222
47426	2 432	0	2 432	3 675	4	3 679	6 191	20	6 211	4 948	16	4 964
50220	9 637	0	9 637	13 935	0	13 935	10 107	0	10 107	5 809	0	5 809
52602	5 766	0	5 766	60 105	0	60 105	56 655	0	56 655	2 316	0	2 316
60301	6	0	6	1 737	0	1 737	1 731	0	1 731	0	0	0
60305	11 666	0	11 666	13 195	0	13 195	13 195	0	13 195	11 666	0	11 666
60309	208	0	208	67	0	67	164	0	164	305	0	305
60311	691	0	691	1 060	0	1 060	1 024	0	1 024	655	0	655
60320	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60322	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60324	476	0	476	176	0	176	45	0	45	345	0	345
60335	3 500	0	3 500	3 715	0	3 715	3 713	0	3 713	3 498	0	3 498
60352	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
60414	12 383	0	12 383	0	0	0	172	0	172	12 555	0	12 555
60805	1 197	0	1 197	0	0	0	75	0	75	1 272	0	1 272
60806	3 208	0	3 208	87	0	87	17	0	17	3 138	0	3 138
60903	17 475	0	17 475	0	0	0	409	0	409	17 884	0	17 884
61701	9 425	0	9 425	0	0	0	0	0	0	9 425	0	9 425
70601	901 718	0	901 718	2	0	2	183 525	0	183 525	1 085 241	0	1 085 241
70603	2 106 969	0	2 106 969	0	0	0	260 048	0	260 048	2 367 017	0	2 367 017
70613	33 789	0	33 789	92 351	0	92 351	93 002	0	93 002	34 440	0	34 440
70615	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
70801	81 211	0	81 211	0	0	0	0	0	0	81 211	0	81 211
Итого по пассиву (баланс)	6 773 768	1 217 379	7 991 147	320 778 720	623 634 808	944 413 528	321 111 224	623 201 453	944 312 677	7 106 272	784 024	7 890 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 092 155	0	4 092 155	61	0	61	200	0	200	4 092 016	0	4 092 016
90902	2 115	0	2 115	67	0	67	108	0	108	2 074	0	2 074
90909	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
91419	595 696	0	595 696	9 033 059	793 970	9 827 029	8 948 976	622 375	9 571 351	679 779	171 595	851 374
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 856 336	0	2 856 336	30 083 485	0	30 083 485	30 037 529	0	30 037 529	2 902 292	0	2 902 292
Итого по активу (баланс)	7 548 829	0	7 548 829	39 116 672	793 970	39 910 642	38 986 814	622 375	39 609 189	7 678 687	171 595	7 850 282
Пассив
91314	1 414 337	1 441 730	2 856 067	20 177 331	9 860 198	30 037 529	20 978 480	9 105 005	30 083 485	2 215 486	686 537	2 902 023
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 692 493	0	4 692 493	9 571 593	0	9 571 593	9 827 090	0	9 827 090	4 947 990	0	4 947 990
Итого по пассиву (баланс)	6 107 099	1 441 730	7 548 829	29 748 924	9 860 198	39 609 122	30 805 570	9 105 005	39 910 575	7 163 745	686 537	7 850 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 247 186	21 080	1 268 266	11 875 290	740 394	12 615 684	12 370 110	757 096	13 127 206	752 366	4 378	756 744
93302	5 670	12 634	18 304	14 570	340 400	354 970	20 240	343 642	363 882	0	9 392	9 392
93501	0	303	303	42 071	176 987	219 058	42 071	175 223	217 294	0	2 067	2 067
93502	0	15 491	15 491	3 763	145 035	148 798	3 763	160 380	164 143	0	146	146
93506	0	0	0	0	185 044	185 044	0	185 044	185 044	0	0	0
93507	0	0	0	0	191 445	191 445	0	184 134	184 134	0	7 311	7 311
99996	1 307 548	0	1 307 548	13 738 043	0	13 738 043	14 267 747	0	14 267 747	777 844	0	777 844
Итого по активу (баланс)	2 560 404	49 508	2 609 912	25 673 737	1 779 305	27 453 042	26 703 931	1 805 519	28 509 450	1 530 210	23 294	1 553 504
Пассив
96301	18 190	1 253 024	1 271 214	210 336	12 742 377	12 952 713	192 146	12 246 068	12 438 214	0	756 715	756 715
96302	0	15 519	15 519	3 770	160 917	164 687	3 770	145 543	149 313	0	145	145
96306	0	0	0	0	185 901	185 901	0	185 901	185 901	0	0	0
96307	0	0	0	0	185 101	185 101	0	192 408	192 408	0	7 307	7 307
96501	0	2 634	2 634	62 962	354 822	417 784	62 994	356 525	419 519	32	4 337	4 369
96502	5 649	12 532	18 181	20 214	341 347	361 561	14 565	338 123	352 688	0	9 308	9 308
99997	1 302 364	0	1 302 364	14 241 703	0	14 241 703	13 714 999	0	13 714 999	775 660	0	775 660
Итого по пассиву (баланс)	1 326 203	1 283 709	2 609 912	14 538 985	13 970 465	28 509 450	13 988 474	13 464 568	27 453 042	775 692	777 812	1 553 504

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?