Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 357	0	8 357	53 252	0	53 252	32 672	0	32 672	28 937	0	28 937
10610	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
20202	7 624	29 974	37 598	14 696	4 388	19 084	17 548	3 624	21 172	4 772	30 738	35 510
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	108 360	0	108 360	4 643 935	0	4 643 935	4 597 027	0	4 597 027	155 268	0	155 268
30110	252	5 212	5 464	14 005	3 331 963	3 345 968	14 041	2 977 921	2 991 962	216	359 254	359 470
30114	0	5 354	5 354	0	658 702	658 702	0	662 601	662 601	0	1 455	1 455
30202	8 013	0	8 013	623	0	623	0	0	0	8 636	0	8 636
30204	21 035	0	21 035	0	0	0	15	0	15	21 020	0	21 020
30221	0	244 844	244 844	0	1 751 825	1 751 825	0	1 945 607	1 945 607	0	51 062	51 062
30413	0	0	0	0	403 585	403 585	0	403 534	403 534	0	51	51
30424	855	0	855	137 874 200	0	137 874 200	137 874 401	0	137 874 401	654	0	654
30425	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30602	98	447 847	447 945	0	43 259 150	43 259 150	6	43 363 630	43 363 636	92	343 367	343 459
32202	532 876	0	532 876	13 747 792	817 810	14 565 602	14 280 668	817 810	15 098 478	0	0	0
32203	63 569	441 758	505 327	6 488 310	3 669 142	10 157 452	5 804 384	3 834 722	9 639 106	747 495	276 178	1 023 673
32205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32301	0	46	46	0	7	7	0	3	3	0	50	50
45505	202	0	202	0	0	0	32	0	32	170	0	170
45506	6 151	0	6 151	370	0	370	373	0	373	6 148	0	6 148
45507	10 143	0	10 143	0	0	0	1 006	0	1 006	9 137	0	9 137
47002	0	5 555	5 555	0	19	19	0	5 574	5 574	0	0	0
47404	0	1 750 495	1 750 495	0	64 410 359	64 410 359	0	65 883 162	65 883 162	0	277 692	277 692
47408	0	0	0	18 606 039	33 082 587	51 688 626	18 606 039	33 082 587	51 688 626	0	0	0
47421	2 846	0	2 846	109 653	0	109 653	81 636	0	81 636	30 863	0	30 863
47423	1 862	40	1 902	94 637	480 866	575 503	93 344	479 767	573 111	3 155	1 139	4 294
47427	1 387	0	1 387	9 866	910	10 776	8 775	910	9 685	2 478	0	2 478
50205	325 695	0	325 695	8 885 686	307 899	9 193 585	8 584 186	255 231	8 839 417	627 195	52 668	679 863
50207	269 203	0	269 203	750 819	0	750 819	643 427	0	643 427	376 595	0	376 595
50208	175 186	0	175 186	450 609	0	450 609	367 022	0	367 022	258 773	0	258 773
50211	0	66 596	66 596	0	1 211 167	1 211 167	0	1 101 666	1 101 666	0	176 097	176 097
50214	31 271	0	31 271	1 734 685	0	1 734 685	1 765 956	0	1 765 956	0	0	0
50218	913 407	50 240	963 647	10 705 426	308 087	11 013 513	11 399 441	358 327	11 757 768	219 392	0	219 392
50221	3 760	0	3 760	31 828	0	31 828	32 061	0	32 061	3 527	0	3 527
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50707	0	0	0	0	71 810	71 810	0	71 810	71 810	0	0	0
50708	0	23	23	0	3	3	0	1	1	0	25	25
50721	4 232	0	4 232	3	0	3	7	0	7	4 228	0	4 228
50905	5	0	5	44	1	45	49	1	50	0	0	0
52601	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60302	4 386	0	4 386	3	0	3	1	0	1	4 388	0	4 388
60306	61	0	61	118	0	118	3	0	3	176	0	176
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	613	0	613	880	0	880	917	0	917	576	0	576
60312	5 011	0	5 011	4 412	0	4 412	5 026	0	5 026	4 397	0	4 397
60314	831	0	831	1 425	0	1 425	1 743	0	1 743	513	0	513
60323	1 009	0	1 009	1	0	1	299	0	299	711	0	711
60336	147	0	147	115	0	115	96	0	96	166	0	166
60401	125 268	0	125 268	0	0	0	0	0	0	125 268	0	125 268
60901	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61210	0	0	0	1 828 131	0	1 828 131	1 828 131	0	1 828 131	0	0	0
61403	523	0	523	0	0	0	420	0	420	103	0	103
61702	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
70606	1 116 302	0	1 116 302	212 910	0	212 910	914	0	914	1 328 298	0	1 328 298
70608	1 881 933	0	1 881 933	297 541	0	297 541	0	0	0	2 179 474	0	2 179 474
70611	5 981	0	5 981	1 542	0	1 542	0	0	0	7 523	0	7 523
70614	15 098	0	15 098	0	0	0	0	0	0	15 098	0	15 098
Итого по активу (баланс)	5 870 263	3 047 984	8 918 247	206 575 832	153 770 280	360 346 112	206 053 912	155 248 488	361 302 400	6 392 183	1 569 776	7 961 959
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	7 992	0	7 992	32 068	0	32 068	31 831	0	31 831	7 755	0	7 755
10609	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	2 420	2 420	0	2 420	2 420	0	0	0	0	0	0
30226	2 448	0	2 448	1 937	0	1 937	0	0	0	511	0	511
30410	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30414	6 202	0	6 202	11 513	135 917	147 430	11 690	135 917	147 607	6 379	0	6 379
30601	380 278	406 594	786 872	44 295 226	43 744 109	88 039 335	44 393 259	44 040 746	88 434 005	478 311	703 231	1 181 542
30606	11 162	12 538	23 700	24 671 154	106 672	24 777 826	24 674 473	96 906	24 771 379	14 481	2 772	17 253
30607	24 375	0	24 375	7 184	0	7 184	1 570	0	1 570	18 761	0	18 761
31502	1 455 875	385 556	1 841 431	15 873 318	2 638 858	18 512 176	14 417 443	2 253 302	16 670 745	0	0	0
31503	0	13 490	13 490	2 879 489	788 146	3 667 635	3 099 943	774 656	3 874 599	220 454	0	220 454
407	377 368	338 634	716 002	362 717	3 184 503	3 547 220	259 290	2 903 899	3 163 189	273 941	58 030	331 971
408.1	11	0	11	4 401	0	4 401	7 038	0	7 038	2 648	0	2 648
40807	53	519	572	14	380 389	380 403	30	380 432	380 462	69	562	631
40817	6 783	787	7 570	104 931	583	105 514	204 364	730	205 094	106 216	934	107 150
40820	11	147	158	0	8	8	0	21	21	11	160	171
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42003	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	6 550	0	6 550	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	8 550	0	8 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	600	2 891	3 491	0	158	158	0	405	405	600	3 138	3 738
42302	3 341	0	3 341	2 324	0	2 324	0	0	0	1 017	0	1 017
42303	5 750	586	6 336	1 200	31	1 231	0	82	82	4 550	637	5 187
42305	2 264	4 541	6 805	1 404	252	1 656	1 483	640	2 123	2 343	4 929	7 272
42306	6 973	0	6 973	0	0	0	264	0	264	7 237	0	7 237
42309	0	15	15	0	1	1	0	3	3	0	17	17
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	551 657	551 657	0	17 666 409	17 666 409	0	17 683 848	17 683 848	0	569 096	569 096
45515	982	0	982	15	0	15	0	0	0	967	0	967
47008	582	0	582	582	0	582	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	17 471 217	34 228 112	51 699 329	17 471 217	34 228 112	51 699 329	0	0	0
47411	14	0	14	108	4	112	106	4	110	12	0	12
47416	3 392	0	3 392	12 709	68	12 777	9 318	68	9 386	1	0	1
47422	2 921	983	3 904	59 281	317 979	377 260	60 189	340 614	400 803	3 829	23 618	27 447
47424	4 705	0	4 705	71 053	0	71 053	66 804	0	66 804	456	0	456
47425	7 933	0	7 933	42	0	42	7 733	0	7 733	15 624	0	15 624
47426	4 277	29	4 306	4 893	322	5 215	8 920	301	9 221	8 304	8	8 312
50220	8 353	0	8 353	32 602	0	32 602	53 182	0	53 182	28 933	0	28 933
50720	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
60301	255	0	255	2 246	0	2 246	2 956	0	2 956	965	0	965
60305	6 036	0	6 036	10 402	0	10 402	9 424	0	9 424	5 058	0	5 058
60309	222	0	222	40	0	40	163	0	163	345	0	345
60311	843	0	843	1 037	0	1 037	1 008	0	1 008	814	0	814
60320	947	0	947	298	0	298	2	0	2	651	0	651
60322	14	0	14	3	0	3	4	0	4	15	0	15
60324	2 666	0	2 666	536	0	536	2	0	2	2 132	0	2 132
60335	1 316	0	1 316	2 094	0	2 094	1 949	0	1 949	1 171	0	1 171
60349	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60414	11 282	0	11 282	0	0	0	232	0	232	11 514	0	11 514
60903	10 004	0	10 004	0	0	0	385	0	385	10 389	0	10 389
70601	1 158 110	0	1 158 110	29	0	29	233 496	0	233 496	1 391 577	0	1 391 577
70603	1 897 129	0	1 897 129	0	0	0	283 564	0	283 564	2 180 693	0	2 180 693
70605	2 122	0	2 122	0	0	0	668	0	668	2 790	0	2 790
70613	9 128	0	9 128	0	0	0	30	0	30	9 158	0	9 158
70615	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
Итого по пассиву (баланс)	7 196 852	1 721 395	8 918 247	105 922 074	103 194 941	209 117 015	105 320 041	102 840 686	208 160 727	6 594 819	1 367 140	7 961 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 092	0	2 092	106	0	106	953	0	953	1 245	0	1 245
90902	5 135	0	5 135	0	0	0	1 078	0	1 078	4 057	0	4 057
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	700 361	358 095	1 058 456	8 522 292	2 898 514	11 420 806	9 199 259	3 256 609	12 455 868	23 394	0	23 394
91501	3 980	0	3 980	0	0	0	1	0	1	3 979	0	3 979
91604	26	0	26	51	0	51	36	0	36	41	0	41
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	183	226	0	26	26	0	10	10	43	199	242
99998	1 322 770	0	1 322 770	28 590 609	0	28 590 609	28 605 654	0	28 605 654	1 307 725	0	1 307 725
Итого по активу (баланс)	2 060 031	358 278	2 418 309	37 113 058	2 898 540	40 011 598	37 806 981	3 256 619	41 063 600	1 366 108	199	1 366 307
Пассив
91003	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	20 418	20 418	0	20 418	20 418
91314	870 246	450 878	1 321 124	21 124 742	7 480 306	28 605 048	20 810 742	7 758 840	28 569 582	556 246	729 412	1 285 658
91507	1 430	0	1 430	0	0	0	2	0	2	1 432	0	1 432
91508	216	0	216	0	0	0	1	0	1	217	0	217
99999	1 095 539	0	1 095 539	12 457 945	0	12 457 945	11 420 988	0	11 420 988	58 582	0	58 582
Итого по пассиву (баланс)	1 967 431	450 878	2 418 309	33 583 295	7 480 306	41 063 601	32 232 341	7 779 258	40 011 599	616 477	749 830	1 366 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	7 711	7 711	0	0	0	0	7 711	7 711
93901	1 313 623	603 612	1 917 235	9 660 104	19 357 734	29 017 838	6 528 095	15 739 575	22 267 670	4 445 632	4 221 771	8 667 403
93902	0	0	0	1 995	353 184	355 179	1 995	353 184	355 179	0	0	0
94101	55 425	415	55 840	309 845	1 130 608	1 440 453	365 270	1 131 023	1 496 293	0	0	0
94102	0	0	0	0	55 584	55 584	0	55 584	55 584	0	0	0
99996	1 976 706	0	1 976 706	30 826 299	0	30 826 299	24 156 566	0	24 156 566	8 646 439	0	8 646 439
Итого по активу (баланс)	3 345 754	604 027	3 949 781	40 798 243	20 904 821	61 703 064	31 051 926	17 279 366	48 331 292	13 092 071	4 229 482	17 321 553
Пассив
96502	0	0	0	0	0	0	0	7 681	7 681	0	7 681	7 681
96901	99 449	1 875 081	1 974 530	8 115 299	14 561 939	22 677 238	12 221 981	17 117 723	29 339 704	4 206 131	4 430 865	8 636 996
96902	0	0	0	0	57 615	57 615	0	57 615	57 615	0	0	0
97101	0	415	415	319 311	749 952	1 069 263	319 311	749 537	1 068 848	0	0	0
97102	0	0	0	0	352 450	352 450	0	352 450	352 450	0	0	0
99997	1 974 836	0	1 974 836	24 174 727	0	24 174 727	30 876 767	0	30 876 767	8 676 876	0	8 676 876
Итого по пассиву (баланс)	2 074 285	1 875 496	3 949 781	32 609 337	15 721 956	48 331 293	43 418 059	18 285 006	61 703 065	12 883 007	4 438 546	17 321 553

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?