Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 915	0	4 915	20 189	0	20 189	21 344	0	21 344	3 760	0	3 760
10610	381	0	381	5 937	0	5 937	0	0	0	6 318	0	6 318
20202	8 790	27 821	36 611	2 662	8 541	11 203	1 013	2 476	3 489	10 439	33 886	44 325
30102	151 889	0	151 889	6 655 965	0	6 655 965	6 466 330	0	6 466 330	341 524	0	341 524
30110	428	66 222	66 650	18 176	1 994 245	2 012 421	18 229	2 058 142	2 076 371	375	2 325	2 700
30114	0	125 819	125 819	0	617 344	617 344	0	740 032	740 032	0	3 131	3 131
30202	7 787	0	7 787	0	0	0	1 304	0	1 304	6 483	0	6 483
30204	25 343	0	25 343	0	0	0	3 008	0	3 008	22 335	0	22 335
30221	0	0	0	40 170	1 178 924	1 219 094	40 170	1 120 907	1 161 077	0	58 017	58 017
30413	0	0	0	0	489 605	489 605	0	489 605	489 605	0	0	0
30424	23 775	0	23 775	161 736 130	0	161 736 130	161 741 419	0	161 741 419	18 486	0	18 486
30602	5	674 087	674 092	0	24 328 475	24 328 475	1	24 666 386	24 666 387	4	336 176	336 180
32201	3	2 114	2 117	0	61	61	3	2 175	2 178	0	0	0
32202	0	0	0	18 754 963	1 075 918	19 830 881	17 503 925	1 075 918	18 579 843	1 251 038	0	1 251 038
32203	1 190 820	583 209	1 774 029	6 445 318	5 947 636	12 392 954	7 551 488	6 023 517	13 575 005	84 650	507 328	591 978
32204	152 271	21 133	173 404	0	0	0	152 271	21 133	173 404	0	0	0
32206	140 879	0	140 879	0	0	0	0	0	0	140 879	0	140 879
32301	0	45	45	0	3	3	0	3	3	0	45	45
45505	300	0	300	0	0	0	33	0	33	267	0	267
45506	6 606	0	6 606	0	0	0	354	0	354	6 252	0	6 252
45507	9 624	0	9 624	0	0	0	518	0	518	9 106	0	9 106
47002	0	13 019	13 019	0	59 747	59 747	0	59 863	59 863	0	12 903	12 903
47404	0	802 689	802 689	0	103 950 255	103 950 255	0	103 862 570	103 862 570	0	890 374	890 374
47408	0	0	0	19 493 312	40 879 533	60 372 845	19 493 312	40 879 533	60 372 845	0	0	0
47423	3 503	3 040	6 543	9 375	47 963	57 338	11 469	50 911	62 380	1 409	92	1 501
47427	1 886	161	2 047	9 412	1 556	10 968	8 848	1 717	10 565	2 450	0	2 450
50205	233 790	0	233 790	7 714 923	114 833	7 829 756	7 805 354	114 833	7 920 187	143 359	0	143 359
50207	277 733	0	277 733	832 696	0	832 696	840 464	0	840 464	269 965	0	269 965
50208	265 018	0	265 018	43 312	0	43 312	45 861	0	45 861	262 469	0	262 469
50211	0	119 341	119 341	0	602 667	602 667	0	601 760	601 760	0	120 248	120 248
50214	183 362	0	183 362	4 438 672	0	4 438 672	4 570 660	0	4 570 660	51 374	0	51 374
50218	445 419	10 647	456 066	12 554 280	386 502	12 940 782	12 213 097	396 733	12 609 830	786 602	416	787 018
50221	6 934	0	6 934	19 452	0	19 452	20 388	0	20 388	5 998	0	5 998
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50708	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
50721	21 315	0	21 315	3	0	3	156	0	156	21 162	0	21 162
50905	0	0	0	76	0	76	66	0	66	10	0	10
52601	13	0	13	13 568	0	13 568	13 581	0	13 581	0	0	0
60302	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	154	0	154	1 082	0	1 082	793	0	793	443	0	443
60312	8 817	0	8 817	6 172	0	6 172	8 908	0	8 908	6 081	0	6 081
60314	745	0	745	880	0	880	1 018	0	1 018	607	0	607
60323	420	0	420	0	0	0	66	0	66	354	0	354
60336	710	0	710	121	0	121	120	0	120	711	0	711
60401	127 402	0	127 402	0	0	0	0	0	0	127 402	0	127 402
60901	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	3 865 521	0	3 865 521	3 865 521	0	3 865 521	0	0	0
61403	671	0	671	0	0	0	488	0	488	183	0	183
61601	0	0	0	36 496	0	36 496	36 496	0	36 496	0	0	0
61702	5 200	0	5 200	1 598	0	1 598	6 798	0	6 798	0	0	0
70606	697 683	0	697 683	139 045	0	139 045	1 957	0	1 957	834 771	0	834 771
70608	1 184 161	0	1 184 161	300 338	0	300 338	0	0	0	1 484 499	0	1 484 499
70611	3 395	0	3 395	300	0	300	0	0	0	3 695	0	3 695
70614	60	0	60	18 339	0	18 339	2 902	0	2 902	15 497	0	15 497
70616	0	0	0	1 159	0	1 159	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по активу (баланс)	5 266 949	2 449 370	7 716 319	243 179 766	181 683 810	424 863 576	242 449 857	182 168 216	424 618 073	5 996 858	1 964 964	7 961 822
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	28 249	0	28 249	20 541	0	20 541	19 453	0	19 453	27 161	0	27 161
10609	862	0	862	862	0	862	0	0	0	0	0	0
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	78 645	0	78 645	0	0	0	0	0	0	78 645	0	78 645
30126	81	0	81	13	0	13	0	0	0	68	0	68
30222	7 950	0	7 950	235 620	141 113	376 733	243 970	199 123	443 093	16 300	58 010	74 310
30226	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481
30410	42	0	42	0	0	0	284	0	284	326	0	326
30414	2 011	0	2 011	17 902	0	17 902	16 719	0	16 719	828	0	828
30601	265 031	331 214	596 245	37 187 232	28 359 298	65 546 530	37 299 055	28 383 158	65 682 213	376 854	355 074	731 928
30606	20 213	5 257	25 470	51 627 044	28 120 178	79 747 222	51 627 259	28 125 230	79 752 489	20 428	10 309	30 737
30607	47 852	0	47 852	20 308	0	20 308	548	0	548	28 092	0	28 092
31502	0	0	0	15 728 089	6 025 533	21 753 622	16 947 430	6 311 081	23 258 511	1 219 341	285 548	1 504 889
31503	936 200	573 463	1 509 663	5 762 395	3 157 211	8 919 606	4 887 332	2 583 748	7 471 080	61 137	0	61 137
31504	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
32211	445	0	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0
407	405 019	931 930	1 336 949	644 539	1 637 732	2 282 271	657 718	1 083 059	1 740 777	418 198	377 257	795 455
408.1	67	0	67	101	0	101	162	0	162	128	0	128
40807	51	733	784	8	31 597	31 605	10	31 384	31 394	53	520	573
40817	10 564	3 260	13 824	7 060	7 143	14 203	6 431	7 063	13 494	9 935	3 180	13 115
40820	11	151	162	0	11	11	0	6	6	11	146	157
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42002	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42003	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	4 550	0	4 550	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	7 050	0	7 050
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	600	2 918	3 518	0	196	196	0	183	183	600	2 905	3 505
42302	943	0	943	1 861	0	1 861	4 479	0	4 479	3 561	0	3 561
42303	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42305	1 765	4 475	6 240	0	291	291	74	337	411	1 839	4 521	6 360
42306	4 752	0	4 752	0	0	0	1 653	0	1 653	6 405	0	6 405
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	0	5 175	5 175	0	5 175	5 175	0	0	0
44001	0	350 474	350 474	0	9 388 664	9 388 664	0	9 429 782	9 429 782	0	391 592	391 592
45515	766	0	766	74	0	74	0	0	0	692	0	692
47008	1 375	0	1 375	6 310	0	6 310	6 282	0	6 282	1 347	0	1 347
47407	0	0	0	19 571 558	40 747 640	60 319 198	19 571 558	40 747 640	60 319 198	0	0	0
47411	0	0	0	75	3	78	85	3	88	10	0	10
47416	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47422	168	2 829	2 997	45 147	113 580	158 727	46 457	136 306	182 763	1 478	25 555	27 033
47425	22 289	0	22 289	8 315	0	8 315	287	0	287	14 261	0	14 261
47426	4 050	143	4 193	5 008	1 037	6 045	8 929	894	9 823	7 971	0	7 971
50220	4 911	0	4 911	21 181	0	21 181	20 026	0	20 026	3 756	0	3 756
50720	4	0	4	156	0	156	156	0	156	4	0	4
52602	0	0	0	22 949	0	22 949	22 949	0	22 949	0	0	0
60301	580	0	580	1 785	0	1 785	1 562	0	1 562	357	0	357
60305	6 119	0	6 119	9 799	0	9 799	9 104	0	9 104	5 424	0	5 424
60309	285	0	285	113	0	113	221	0	221	393	0	393
60311	863	0	863	1 109	0	1 109	1 168	0	1 168	922	0	922
60320	358	0	358	65	0	65	0	0	0	293	0	293
60322	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
60324	5 265	0	5 265	1 857	0	1 857	0	0	0	3 408	0	3 408
60335	1 865	0	1 865	2 262	0	2 262	2 153	0	2 153	1 756	0	1 756
60349	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60414	14 543	0	14 543	0	0	0	238	0	238	14 781	0	14 781
60903	8 861	0	8 861	0	0	0	385	0	385	9 246	0	9 246
61701	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756
70601	642 741	0	642 741	4 543	0	4 543	226 055	0	226 055	864 253	0	864 253
70603	1 228 756	0	1 228 756	0	0	0	252 787	0	252 787	1 481 543	0	1 481 543
70605	625	0	625	0	0	0	288	0	288	913	0	913
70613	2 775	0	2 775	4 611	0	4 611	10 667	0	10 667	8 831	0	8 831
70801	66 854	0	66 854	0	0	0	0	0	0	66 854	0	66 854
Итого по пассиву (баланс)	5 509 448	2 206 871	7 716 319	130 976 862	117 736 403	248 713 265	131 914 595	117 044 173	248 958 768	6 447 181	1 514 641	7 961 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 831	0	1 831	110	0	110	110	0	110	1 831	0	1 831
90902	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	381 259	593 656	974 915	7 875 042	9 264 904	17 139 946	7 806 698	9 559 255	17 365 953	449 603	299 305	748 908
91501	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
91604	34	0	34	37	0	37	42	0	42	29	0	29
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	188	231	0	7	7	0	14	14	43	181	224
99998	2 183 039	0	2 183 039	39 058 553	0	39 058 553	39 232 358	0	39 232 358	2 009 234	0	2 009 234
Итого по активу (баланс)	2 599 085	593 844	3 192 929	46 933 742	9 264 911	56 198 653	47 039 208	9 559 269	56 598 477	2 493 619	299 486	2 793 105
Пассив
91314	1 189 906	987 602	2 177 508	22 243 017	16 989 340	39 232 357	21 991 984	17 066 568	39 058 552	938 873	1 064 830	2 003 703
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	1 009 890	0	1 009 890	17 366 118	0	17 366 118	17 140 099	0	17 140 099	783 871	0	783 871
Итого по пассиву (баланс)	2 205 327	987 602	3 192 929	39 609 135	16 989 340	56 598 475	39 132 083	17 066 568	56 198 651	1 728 275	1 064 830	2 793 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	751 823	755 466	1 507 289	751 823	755 466	1 507 289	0	0	0
93302	0	1 766	1 766	378 520	382 040	760 560	378 520	383 806	762 326	0	0	0
93501	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
93502	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
93901	1 065 677	919 495	1 985 172	12 776 020	15 959 713	28 735 733	13 138 263	16 207 483	29 345 746	703 434	671 725	1 375 159
93902	0	0	0	0	240 695	240 695	0	240 695	240 695	0	0	0
94101	0	0	0	819 042	71 254	890 296	716 425	71 254	787 679	102 617	0	102 617
94102	0	0	0	0	240 711	240 711	0	240 711	240 711	0	0	0
99996	1 987 563	0	1 987 563	31 652 623	0	31 652 623	32 164 779	0	32 164 779	1 475 407	0	1 475 407
Итого по активу (баланс)	3 053 240	921 261	3 974 501	46 378 028	17 650 018	64 028 046	47 149 810	17 899 554	65 049 364	2 281 458	671 725	2 953 183
Пассив
96301	0	0	0	752 000	750 415	1 502 415	752 000	750 415	1 502 415	0	0	0
96302	0	0	0	383 040	379 408	762 448	383 040	379 408	762 448	0	0	0
96501	0	0	0	0	2 043	2 043	0	2 043	2 043	0	0	0
96502	0	1 754	1 754	0	2 021	2 021	0	267	267	0	0	0
96901	855 639	1 128 409	1 984 048	6 036 076	23 698 670	29 734 746	5 575 389	23 643 573	29 218 962	394 952	1 073 312	1 468 264
96902	0	0	0	0	241 512	241 512	0	241 512	241 512	0	0	0
97101	0	0	0	341 146	79 981	421 127	341 146	85 363	426 509	0	5 382	5 382
97102	0	0	0	0	240 025	240 025	0	240 025	240 025	0	0	0
99997	1 988 699	0	1 988 699	32 141 508	0	32 141 508	31 632 346	0	31 632 346	1 479 537	0	1 479 537
Итого по пассиву (баланс)	2 844 338	1 130 163	3 974 501	39 653 770	25 394 075	65 047 845	38 683 921	25 342 606	64 026 527	1 874 489	1 078 694	2 953 183

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?