Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 224	0	15 224	30 470	0	30 470	35 737	0	35 737	9 957	0	9 957
10610	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
20202	9 735	27 238	36 973	56 701	4 358	61 059	6 150	1 302	7 452	60 286	30 294	90 580
30102	311 942	0	311 942	6 793 096	0	6 793 096	7 010 344	0	7 010 344	94 694	0	94 694
30110	193	16 646	16 839	16 253	3 455 312	3 471 565	16 282	3 470 631	3 486 913	164	1 327	1 491
30114	0	2 485	2 485	0	891 127	891 127	0	891 499	891 499	0	2 113	2 113
30202	9 875	0	9 875	0	0	0	3 462	0	3 462	6 413	0	6 413
30204	18 351	0	18 351	1 761	0	1 761	0	0	0	20 112	0	20 112
30221	0	0	0	2 792	1 097 169	1 099 961	2 792	1 097 169	1 099 961	0	0	0
30424	6 123	0	6 123	246 617 148	0	246 617 148	246 600 206	0	246 600 206	23 065	0	23 065
30602	0	383 726	383 726	756 840	14 945 505	15 702 345	756 840	14 972 823	15 729 663	0	356 408	356 408
32201	3	2 033	2 036	0	69	69	0	120	120	3	1 982	1 985
32202	0	0	0	31 627 135	2 965 151	34 592 286	29 874 193	2 315 150	32 189 343	1 752 942	650 001	2 402 943
32203	1 895 340	357 828	2 253 168	7 628 022	4 364 742	11 992 764	9 299 100	4 304 820	13 603 920	224 262	417 750	642 012
32204	0	0	0	124 941	0	124 941	8 843	0	8 843	116 098	0	116 098
32301	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45505	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45506	4 849	0	4 849	0	0	0	183	0	183	4 666	0	4 666
45507	12 672	0	12 672	150	0	150	471	0	471	12 351	0	12 351
47002	29 268	35 451	64 719	649 339	224 871	874 210	648 871	244 847	893 718	29 736	15 475	45 211
47404	0	905 427	905 427	0	160 662 593	160 662 593	0	160 749 647	160 749 647	0	818 373	818 373
47408	0	0	0	10 121 815	37 496 491	47 618 306	10 121 815	37 496 491	47 618 306	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	2 195	0	2 195	2 619	8 383	11 002	2 845	8 381	11 226	1 969	2	1 971
47427	558	27	585	13 544	1 023	14 567	13 891	1 021	14 912	211	29	240
50205	314 360	0	314 360	4 821 066	46 739	4 867 805	4 547 520	46 739	4 594 259	587 906	0	587 906
50207	567 351	0	567 351	152 274	0	152 274	278 496	0	278 496	441 129	0	441 129
50208	161 747	0	161 747	1 240	0	1 240	60	0	60	162 927	0	162 927
50211	0	43 691	43 691	0	234 833	234 833	0	189 670	189 670	0	88 854	88 854
50214	252 890	0	252 890	63 536	0	63 536	22	0	22	316 404	0	316 404
50218	181 731	22 890	204 621	3 730 752	74 059	3 804 811	3 912 483	96 949	4 009 432	0	0	0
50221	3 288	0	3 288	31 830	0	31 830	31 940	0	31 940	3 178	0	3 178
50706	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
50708	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
50721	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
50905	10	0	10	85	2	87	83	2	85	12	0	12
52601	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60302	6 868	0	6 868	0	0	0	2 386	0	2 386	4 482	0	4 482
60306	84	0	84	48	0	48	0	0	0	132	0	132
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	111	0	111	762	0	762	762	0	762	111	0	111
60312	2 403	0	2 403	5 490	0	5 490	4 168	0	4 168	3 725	0	3 725
60314	203	0	203	12	0	12	138	0	138	77	0	77
60323	65	0	65	0	0	0	2	0	2	63	0	63
60336	884	0	884	126	0	126	465	0	465	545	0	545
60401	57 417	0	57 417	0	0	0	0	0	0	57 417	0	57 417
60901	15 705	0	15 705	0	0	0	0	0	0	15 705	0	15 705
60906	2 034	0	2 034	194	0	194	0	0	0	2 228	0	2 228
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	15 905 667	0	15 905 667	15 905 667	0	15 905 667	0	0	0
61403	1 499	0	1 499	0	0	0	447	0	447	1 052	0	1 052
61702	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
70606	2 318 455	0	2 318 455	203 582	0	203 582	1 392	0	1 392	2 520 645	0	2 520 645
70608	1 539 618	0	1 539 618	139 475	0	139 475	0	0	0	1 679 093	0	1 679 093
70611	18 370	0	18 370	2 921	0	2 921	0	0	0	21 291	0	21 291
70614	10 189	0	10 189	822	0	822	822	0	822	10 189	0	10 189
70616	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	7 826 130	1 797 505	9 623 635	329 503 930	226 472 431	555 976 361	329 089 700	225 887 265	554 976 965	8 240 360	2 382 671	10 623 031
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	3 302	0	3 302	31 948	0	31 948	31 838	0	31 838	3 192	0	3 192
10609	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	228 981	0	228 981	0	0	0	0	0	0	228 981	0	228 981
30126	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30222	0	0	0	60 530	181	60 711	76 850	181	77 031	16 320	0	16 320
30410	99	0	99	10	0	10	0	0	0	89	0	89
30414	498	0	498	74	0	74	0	0	0	424	0	424
30601	496 244	398 079	894 323	173 976 386	123 193 347	297 169 733	173 960 350	123 361 212	297 321 562	480 208	565 944	1 046 152
30606	14 333	2 906	17 239	4 927 738	55 770	4 983 508	4 930 750	55 563	4 986 313	17 345	2 699	20 044
30607	23 024	0	23 024	13 473	0	13 473	11 833	0	11 833	21 384	0	21 384
31502	0	0	0	16 724 113	840 378	17 564 491	17 447 669	840 378	18 288 047	723 556	0	723 556
31503	1 037 779	353 574	1 391 353	5 202 547	353 583	5 556 130	4 180 199	2 479	4 182 678	15 431	2 470	17 901
31504	0	0	0	20	0	20	122 920	0	122 920	122 900	0	122 900
32211	428	0	428	11	0	11	0	0	0	417	0	417
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	302 661	807 382	1 110 043	2 196 008	4 029 679	6 225 687	2 191 935	5 193 064	7 384 999	298 588	1 970 767	2 269 355
408.1	97	0	97	201	0	201	152	0	152	48	0	48
40807	59	16 741	16 800	36	14 522	14 558	30	6 270	6 300	53	8 489	8 542
40817	12 270	1 787	14 057	11 489	3 168	14 657	6 021	3 382	9 403	6 802	2 001	8 803
40820	12	138	150	0	7	7	0	5	5	12	136	148
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42003	100 000	137 557	237 557	100 857	326 600	427 457	87 857	247 898	335 755	87 000	58 855	145 855
42006	5 050	0	5 050	500	0	500	0	0	0	4 550	0	4 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	601	2 669	3 270	0	115	115	0	96	96	601	2 650	3 251
42302	1 837	0	1 837	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 837	0	1 837
42303	7 085	0	7 085	3 325	0	3 325	2 200	0	2 200	5 960	0	5 960
42305	4 674	2 982	7 656	0	111	111	275	107	382	4 949	2 978	7 927
42306	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
42309	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	240	240	0	1 404	1 404	0	1 164	1 164	0	0	0
44001	0	39 156	39 156	0	1 002 745	1 002 745	0	990 488	990 488	0	26 899	26 899
45515	1 252	0	1 252	66	0	66	0	0	0	1 186	0	1 186
47008	9 157	0	9 157	107 476	0	107 476	103 063	0	103 063	4 744	0	4 744
47407	0	0	0	10 101 786	37 501 524	47 603 310	10 101 786	37 501 524	47 603 310	0	0	0
47411	25	0	25	89	4	93	84	4	88	20	0	20
47416	0	0	0	19	12	31	22	12	34	3	0	3
47422	24 369	1 017	25 386	148 660	73 508	222 168	127 115	77 668	204 783	2 824	5 177	8 001
47425	14 904	0	14 904	4 253	0	4 253	2	0	2	10 653	0	10 653
47426	11 821	137	11 958	14 856	260	15 116	7 076	199	7 275	4 041	76	4 117
50220	10 736	0	10 736	35 729	0	35 729	30 467	0	30 467	5 474	0	5 474
50720	4 488	0	4 488	8	0	8	3	0	3	4 483	0	4 483
52602	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60301	345	0	345	3 887	0	3 887	4 114	0	4 114	572	0	572
60305	5 776	0	5 776	9 942	0	9 942	9 113	0	9 113	4 947	0	4 947
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	40	0	40	40	0	40
60311	872	0	872	882	0	882	899	0	899	889	0	889
60322	1 099	0	1 099	1	0	1	1	0	1	1 099	0	1 099
60324	1 368	0	1 368	2	0	2	598	0	598	1 964	0	1 964
60335	1 090	0	1 090	1 832	0	1 832	1 679	0	1 679	937	0	937
60349	866	0	866	1	0	1	0	0	0	865	0	865
60414	12 889	0	12 889	0	0	0	184	0	184	13 073	0	13 073
60903	6 238	0	6 238	0	0	0	351	0	351	6 589	0	6 589
70601	2 285 427	0	2 285 427	4 668	0	4 668	236 388	0	236 388	2 517 147	0	2 517 147
70603	1 656 249	0	1 656 249	0	0	0	124 153	0	124 153	1 780 402	0	1 780 402
70613	13 914	0	13 914	830	0	830	859	0	859	13 943	0	13 943
Итого по пассиву (баланс)	7 859 246	1 764 389	9 623 635	213 686 905	167 396 919	381 083 824	213 801 525	168 281 695	382 083 220	7 973 866	2 649 165	10 623 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 936	0	3 936	111	0	111	111	0	111	3 936	0	3 936
90902	15 970	782	16 752	0	28	28	2	37	39	15 968	773	16 741
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
91419	157 656	353 099	510 755	3 965 118	843 962	4 809 080	4 011 734	1 176 279	5 188 013	111 040	20 782	131 822
91604	62	0	62	76	0	76	76	0	76	62	0	62
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	171	213	0	6	6	0	9	9	42	168	210
99998	1 666 235	0	1 666 235	63 900 427	0	63 900 427	62 777 541	0	62 777 541	2 789 121	0	2 789 121
Итого по активу (баланс)	1 871 481	354 052	2 225 533	67 865 732	843 996	68 709 728	66 791 464	1 176 325	67 967 789	2 945 749	21 723	2 967 472
Пассив
91314	1 241 739	418 965	1 660 704	53 026 859	9 750 681	62 777 540	52 699 131	11 201 295	63 900 426	914 011	1 869 579	2 783 590
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	559 298	0	559 298	5 190 248	0	5 190 248	4 809 301	0	4 809 301	178 351	0	178 351
Итого по пассиву (баланс)	1 806 568	418 965	2 225 533	58 217 107	9 750 681	67 967 788	57 508 432	11 201 295	68 709 727	1 097 893	1 869 579	2 967 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 514	68	34 582	34 514	68	34 582	0	0	0
93302	0	0	0	34 514	67	34 581	34 514	67	34 581	0	0	0
93501	0	0	0	0	23 632	23 632	0	23 632	23 632	0	0	0
93502	0	0	0	0	23 541	23 541	0	23 541	23 541	0	0	0
93506	0	0	0	0	34 460	34 460	0	34 460	34 460	0	0	0
93507	0	0	0	0	34 742	34 742	0	34 742	34 742	0	0	0
93901	480 653	1 541 027	2 021 680	5 792 690	17 226 492	23 019 182	6 273 236	17 648 133	23 921 369	107	1 119 386	1 119 493
94101	53 654	46 837	100 491	1 077 973	44 936	1 122 909	981 369	91 773	1 073 142	150 258	0	150 258
94102	0	0	0	0	72 747	72 747	0	31 083	31 083	0	41 664	41 664
99996	2 125 249	0	2 125 249	24 408 983	0	24 408 983	25 220 948	0	25 220 948	1 313 284	0	1 313 284
Итого по активу (баланс)	2 659 556	1 587 864	4 247 420	31 348 674	17 460 685	48 809 359	32 544 581	17 887 499	50 432 080	1 463 649	1 161 050	2 624 699
Пассив
96301	0	0	0	0	23 603	23 603	0	23 603	23 603	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 508	23 508	0	23 508	23 508	0	0	0
96306	0	0	0	0	34 736	34 736	0	34 736	34 736	0	0	0
96307	0	0	0	0	34 672	34 672	0	34 672	34 672	0	0	0
96501	0	0	0	0	34 527	34 527	0	34 527	34 527	0	0	0
96502	0	0	0	0	34 809	34 809	0	34 809	34 809	0	0	0
96901	467 687	1 563 507	2 031 194	3 726 630	20 266 114	23 992 744	3 687 114	19 502 500	23 189 614	428 171	799 893	1 228 064
96902	0	0	0	0	31 098	31 098	0	72 807	72 807	0	41 709	41 709
97101	45 457	46 837	92 294	888 393	122 857	1 011 250	843 022	117 683	960 705	86	41 663	41 749
99997	2 123 932	0	2 123 932	25 211 131	0	25 211 131	24 400 376	0	24 400 376	1 313 177	0	1 313 177
Итого по пассиву (баланс)	2 637 076	1 610 344	4 247 420	29 826 154	20 605 924	50 432 078	28 930 512	19 878 845	48 809 357	1 741 434	883 265	2 624 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?